キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

United Rentals Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
手取り	639)	606)	493)	367)	481)	409)	293)	203)	297)	208)	212)	173)	338)	391)	270)	175)	310)	333)	270)	183)
減価償却と償却	577)	560)	548)	532)	532)	510)	475)	466)	480)	492)	490)	526)	516)	519)	504)	499)	470)	418)	390)	393)
繰延資金調達費用の償却と当初発行割引	4)	3)	3)	3)	4)	3)	3)	3)	3)	4)	3)	4)	4)	3)	4)	4)	3)	3)	3)	3)
レンタル機器の売上益	(241)	(112)	(97)	(116)	(160)	(84)	(84)	(103)	(102)	(76)	(71)	(83)	(89)	(76)	(81)	(67)	(82)	(57)	(65)	(74)
貸与以外の備品の売上益	(3)	(2)	(2)	(2)	(4)	(2)	(3)	(1)	(3)	(2)	(2)	(1)	(3)	—)	(1)	(2)	(2)	(1)	(2)	(1)
機器の損傷による保険金	(7)	(8)	(10)	(7)	(6)	(5)	(7)	(7)	(6)	(21)	(7)	(6)	(6)	(6)	(5)	(7)	(4)	(4)	(12)	(2)
株式報酬費用	32)	35)	36)	24)	30)	33)	35)	21)	24)	18)	15)	13)	16)	14)	16)	15)	29)	30)	24)	19)
合併関連費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	22)	11)	2)	1)
リストラクチャリング費用	—)	(1)	1)	—)	1)	—)	—)	1)	6)	6)	3)	2)	2)	2)	6)	8)	16)	9)	4)	2)
社債の買戻し・償還損	—)	—)	17)	—)	—)	30)	—)	—)	24)	159)	—)	—)	29)	—)	32)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延税金の増減	407)	66)	27)	37)	111)	84)	70)	3)	(55)	(4)	(63)	1)	87)	68)	28)	21)	67)	97)	56)	37)
売掛金の減少(増加)	(68)	(202)	(135)	76)	(76)	(206)	(81)	63)	16)	(95)	192)	105)	69)	(69)	(34)	73)	16)	(160)	(51)	80)
在庫の(増加)減少	8)	3)	(23)	(13)	1)	6)	(9)	11)	(17)	—)	7)	5)	9)	8)	(16)	(9)	3)	(4)	(10)	(9)
(増加)前払費用等資産の減少	(234)	31)	(22)	61)	(58)	96)	187)	23)	(258)	32)	28)	(30)	(38)	2)	(35)	12)	44)	6)	(17)	42)
買掛金の増加(減少)	(28)	81)	241)	10)	(241)	163)	289)	96)	(78)	223)	(168)	33)	(387)	90)	193)	18)	(189)	(213)	348)	103)
未払費用等債務の増加(減少)	165)	82)	77)	(86)	53)	50)	5)	(21)	39)	(117)	178)	(98)	(105)	46)	42)	(74)	27)	6)	67)	(135)
営業資産および負債の増減(取得額控除後)	(157)	(5)	138)	48)	(321)	109)	391)	172)	(298)	43)	237)	15)	(452)	77)	150)	20)	(99)	(365)	337)	81)
営業活動による純利益と純現金の調整	612)	536)	661)	519)	187)	678)	883)	555)	73)	619)	605)	471)	104)	601)	653)	492)	420)	141)	737)	459)
営業活動によるネットキャッシュ	1,251)	1,142)	1,154)	886)	668)	1,087)	1,176)	758)	370)	827)	817)	644)	442)	992)	923)	667)	730)	474)	1,007)	642)
レンタル備品の購入	(980)	(1,102)	(872)	(482)	(690)	(1,100)	(913)	(295)	(176)	(432)	(145)	(208)	(158)	(845)	(872)	(257)	(144)	(736)	(946)	(280)
非レンタル機器および無形固定資産の購入	(72)	(59)	(68)	(55)	(58)	(89)	(34)	(19)	(52)	(43)	(49)	(53)	(61)	(60)	(55)	(42)	(51)	(54)	(47)	(33)
レンタル機器の販売による収入	409)	181)	164)	211)	324)	183)	194)	267)	275)	199)	176)	208)	244)	198)	197)	192)	186)	140)	157)	181)
貸与以外の備品の売却による収入	9)	6)	4)	5)	10)	6)	7)	7)	11)	11)	11)	9)	11)	11)	7)	8)	10)	5)	4)	4)
機器の損傷による保険金	7)	8)	10)	7)	6)	5)	7)	7)	6)	21)	7)	6)	6)	6)	5)	7)	4)	4)	12)	2)
他社の買収額(買収した現金を差し引いた額)	(2,017)	(11)	(235)	(77)	—)	—)	(1,434)	(1)	—)	—)	(2)	—)	(2)	(52)	(22)	(173)	(2,161)	(747)	(6)	(52)
投資の購入	(2)	(1)	(1)	(3)	—)	—)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	(1)	(1)	(1)	(1)	—)	(2)	—)	(1)	—)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(2,646)	(978)	(998)	(394)	(408)	(995)	(2,174)	(34)	63)	(245)	(2)	(39)	39)	(743)	(741)	(265)	(2,158)	(1,388)	(827)	(178)
借金からの収入	4,666)	1,980)	2,084)	1,155)	1,334)	3,262)	2,677)	1,091)	2,009)	3,631)	1,103)	2,517)	3,135)	1,535)	3,163)	1,427)	5,116)	2,732)	2,074)	2,256)
借金の返済	(3,215)	(1,893)	(1,761)	(1,372)	(1,768)	(3,356)	(1,628)	(1,710)	(2,416)	(4,149)	(2,305)	(2,375)	(3,409)	(1,590)	(3,107)	(1,572)	(3,478)	(1,658)	(2,243)	(2,563)
普通ストックオプションの行使による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	6)	4)	—)	—)	1)	1)
株式報酬の源泉徴収を含む普通株式の買い戻し	(10)	(239)	(501)	(318)	(1)	(1)	(2)	(30)	(5)	(5)	—)	(276)	(206)	(210)	(211)	(243)	(211)	(211)	(169)	(226)
資金調達費用の支払い	(15)	—)	(9)	—)	—)	(8)	—)	—)	—)	(13)	(1)	(9)	(10)	1)	(10)	(9)	(23)	—)	(1)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	1,426)	(152)	(187)	(535)	(435)	(103)	1,047)	(649)	(412)	(536)	(1,203)	(142)	(489)	(264)	(159)	(393)	1,404)	863)	(338)	(532)
為替相場の影響	(1)	(4)	(2)	—)	(1)	(5)	9)	1)	7)	1)	2)	(2)	—)	—)	—)	—)	2)	(1)	(3)	(6)
現金および現金同等物の純増(減少)	30)	8)	(33)	(43)	(176)	(16)	58)	76)	28)	47)	(386)	461)	(8)	(15)	23)	9)	(22)	(52)	(161)	(74)

収益性の動向: 営業活動による純利益と純現金の調整は、期間を通じて一定の変動を示しており、高い収益性を維持していることが示唆される。ただし、2020年度の第4四半期において、純利益と現金調整額は著しく増加しており、特に2020年12月期は過去の水準を大きく上回る値を示した。一方、営業活動によるネットキャッシュは、底堅く推移しているものの、2020年末にかけて増減の振幅が見られる。
資産・負債管理: 売掛金の推移を見ると、2018年3月期に高水準を記録した後、2020年の第1四半期に大きく減少したものの、その後再び増加傾向にある。これは資金回収の効率性の変化を反映している可能性がある。一方、買掛金や未払費用の動きは期間により大きく変動しており、資金繰りの調整や支払い方針の変化が影響していると考えられる。
資金調達と財務活動の動向: 借入金からの収入は、2018年から2022年にかけて一定の増加傾向を示しており、特に2022年に大きく増加している。これは、新規の借入や資金調達の拡大を示す可能性がある。一方、借金の返済額も大きく変動しており、特に2021年の第4四半期において大きく減少していることから、借入金返済と新規調達のバランスを取る経営戦略が見られる。
投資活動の傾向: レンタル備品やその他固定資産の購入は、期間を通じて総じて多額の資金を消費しており、特に2022年には縮小化と増加が見られる。投資活動に使用されたネットキャッシュは、多くの四半期でマイナスを示し、設備投資や買収など資本支出が積極的に行われていることが浮き彫りとなっている。2022年には大規模な買収活動の影響もあり、資金流出が顕著である。
その他の重要事項: 株式報酬費用は、期間を通じて一定の範囲内で推移し、従業員報酬や株式ベースのインセンティブの支出を示している。合併関連費用やリストラクチャリング費用も随時発生しており、経営の再編や合併活動の影響を反映している。また、他社の買収額は特に2020年から2022年にかけて増加し、積極的な資本拡大戦略を示唆している。
資金の純増減とキャッシュポジション: 全体として、2020年の第4四半期において現金および現金同等物の純増は大きく跳ね上がり、その後は変動の範囲内に収まっている。2022年には、2021年の資金流出を埋める形でプラスのキャッシュフローが生じている。これは借入金の増加及び資産売却の結果として捉えられる。総じて、資金調達と支出のバランスを取る戦略が見て取れる。

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

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