ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Visa Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
負債資本比率は、2017年12月末の0.5から2023年3月末の0.53へと、概ね安定した水準を維持している。ただし、2020年9月末に0.66とピークを迎え、その後は低下傾向にある。2022年9月末には0.67と再び上昇したが、2023年3月末には0.53に減少している。
総資本に対する負債比率は、2017年12月末の0.33から2023年3月末の0.35へと、緩やかな上昇傾向を示している。2020年6月末に0.40と一時的に高い水準に達したが、その後は低下し、2022年3月末に0.39まで上昇、再び2023年3月末に0.35に低下している。
負債総資産比率は、2017年12月末の0.25から2023年3月末の0.24へと、ほぼ横ばいである。2020年6月末に0.30とピークを記録し、その後は低下傾向にある。2022年3月末に0.28まで上昇したが、2023年3月末には0.24に減少している。
財務レバレッジ比率は、2017年12月末の2.01から2023年3月末の2.25へと、一貫して上昇している。特に2022年3月末には2.41と高い水準に達し、その後は若干低下している。この傾向は、負債の利用度合いが増加していることを示唆する。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年12月末の21.72から2023年3月末の35.52へと、着実に増加している。この上昇傾向は、利払いに十分な利益を確保できる能力が向上していることを示している。2019年12月末の31.52から2023年3月末の35.52への増加は、特に顕著である。
- 負債資本比率
- 概ね安定しているが、2020年9月末に一時的に上昇し、その後は低下傾向にある。
- 総資本に対する負債比率
- 緩やかな上昇傾向にある。2020年6月末に一時的に高い水準に達した。
- 負債総資産比率
- ほぼ横ばいである。2020年6月末にピークを記録し、その後は低下傾向にある。
- 財務レバレッジ比率
- 一貫して上昇している。負債の利用度合いが増加していることを示唆する。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 着実に増加している。利払いに十分な利益を確保できる能力が向上している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Visa Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | —) | —) | 2,250) | 3,249) | 3,548) | 3,247) | 999) | —) | —) | —) | 2,999) | 2,999) | 3,999) | 3,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 20,606) | 20,487) | 20,200) | 20,546) | 17,479) | 17,673) | 19,978) | 20,996) | 20,974) | 21,055) | 21,071) | 17,880) | 13,893) | 13,688) | 16,729) | 16,694) | 16,630) | 16,633) | 16,630) | 16,627) | 16,624) | 16,621) | |||||||
| 総負債 | 20,606) | 20,487) | 22,450) | 23,795) | 21,027) | 20,920) | 20,977) | 20,996) | 20,974) | 21,055) | 24,070) | 20,879) | 17,892) | 16,688) | 16,729) | 16,694) | 16,630) | 16,633) | 16,630) | 16,627) | 16,624) | 16,621) | |||||||
| 持分 | 38,565) | 36,924) | 35,581) | 35,483) | 35,989) | 36,194) | 37,589) | 37,790) | 37,696) | 37,679) | 36,210) | 35,524) | 34,585) | 35,270) | 34,684) | 34,995) | 34,275) | 34,095) | 34,006) | 33,318) | 34,103) | 33,401) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 2.11 | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 1.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 2.59 | 2.72 | 2.32 | 2.53 | 2.59 | 2.85 | 2.74 | 2.45 | 2.51 | 2.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | 16.08 | 7.79 | 8.94 | 7.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 5.05 | 7.24 | 17.51 | 10.89 | 31.19 | 7.08 | 5.08 | 3.20 | 3.04 | 4.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.80 | 0.86 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 持分
= 20,606 ÷ 38,565 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年12月末の16621百万米ドルから、2023年3月末までに20606百万米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、この増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。特に、2020年6月末には24070百万米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じました。2022年3月末には22450百万米ドルまで減少し、その後再び増加し、2023年3月末には20606百万米ドルとなっています。
持分は、2017年12月末の33401百万米ドルから、2023年3月末までに38565百万米ドルへと増加しています。総負債と同様に、持分も一様には増加しておらず、期間ごとの変動が見られます。2020年9月末には37679百万米ドルとピークを迎え、その後も緩やかに増加しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2017年12月末の0.5から、2023年3月末には0.53へと、緩やかに上昇しています。2020年には0.52から0.66へと上昇し、財務レバレッジが増加したことが示唆されます。その後、2021年と2022年には低下しましたが、2023年3月末には再び上昇しています。全体として、負債資本比率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
総負債の増加と持分の増加を比較すると、持分の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていることがわかります。これにより、負債資本比率は比較的安定した水準で推移しています。ただし、2020年の負債資本比率の上昇は、負債の増加が持分の増加を上回ったことを示しており、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。
全体として、財務状況は安定しているものの、負債の増加と負債資本比率の変動には注意が必要です。持分の増加が負債の増加をある程度相殺しているため、財務リスクは限定的であると考えられますが、今後の動向を注視する必要があります。
総資本に対する負債比率
Visa Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | —) | —) | 2,250) | 3,249) | 3,548) | 3,247) | 999) | —) | —) | —) | 2,999) | 2,999) | 3,999) | 3,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 20,606) | 20,487) | 20,200) | 20,546) | 17,479) | 17,673) | 19,978) | 20,996) | 20,974) | 21,055) | 21,071) | 17,880) | 13,893) | 13,688) | 16,729) | 16,694) | 16,630) | 16,633) | 16,630) | 16,627) | 16,624) | 16,621) | |||||||
| 総負債 | 20,606) | 20,487) | 22,450) | 23,795) | 21,027) | 20,920) | 20,977) | 20,996) | 20,974) | 21,055) | 24,070) | 20,879) | 17,892) | 16,688) | 16,729) | 16,694) | 16,630) | 16,633) | 16,630) | 16,627) | 16,624) | 16,621) | |||||||
| 持分 | 38,565) | 36,924) | 35,581) | 35,483) | 35,989) | 36,194) | 37,589) | 37,790) | 37,696) | 37,679) | 36,210) | 35,524) | 34,585) | 35,270) | 34,684) | 34,995) | 34,275) | 34,095) | 34,006) | 33,318) | 34,103) | 33,401) | |||||||
| 総資本金 | 59,171) | 57,411) | 58,031) | 59,278) | 57,016) | 57,114) | 58,566) | 58,786) | 58,670) | 58,734) | 60,280) | 56,403) | 52,477) | 51,958) | 51,413) | 51,689) | 50,905) | 50,728) | 50,636) | 49,945) | 50,727) | 50,022) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 20,606 ÷ 59,171 = 0.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年12月末の16621百万米ドルから、2023年3月末までに23795百万米ドルへと一貫して増加傾向を示しています。しかし、2020年9月末に24070百万米ドルというピークを記録した後、2022年9月末には20487百万米ドルまで減少しました。その後、2023年3月末には再び増加し、23795百万米ドルとなりました。
総資本金は、2017年12月末の50022百万米ドルから、2023年3月末までに59171百万米ドルへと増加しています。総資本金は、2020年6月末に60280百万米ドルというピークを記録した後、一時的に減少しましたが、その後は増加傾向を維持しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2017年12月末から2019年12月末まで概ね0.32から0.33の間で推移していました。2020年3月末には0.34に上昇し、2020年6月末には0.40に達しました。その後、2021年12月末まで0.36から0.37の間で安定していましたが、2022年3月末には0.40に上昇し、2022年12月末には0.35に低下しました。2023年3月末には0.35となっています。この比率の変化は、負債の増加と資本金の増加の相対的な速度を示唆しています。
負債の増加は、事業拡大や戦略的投資に関連している可能性があります。総資本に対する負債比率の変動は、財務レバレッジの変化を示しており、リスクプロファイルに影響を与える可能性があります。資本金の増加は、利益の再投資や株式発行によるものであると考えられます。
負債総資産比率
Visa Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | —) | —) | 2,250) | 3,249) | 3,548) | 3,247) | 999) | —) | —) | —) | 2,999) | 2,999) | 3,999) | 3,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 20,606) | 20,487) | 20,200) | 20,546) | 17,479) | 17,673) | 19,978) | 20,996) | 20,974) | 21,055) | 21,071) | 17,880) | 13,893) | 13,688) | 16,729) | 16,694) | 16,630) | 16,633) | 16,630) | 16,627) | 16,624) | 16,621) | |||||||
| 総負債 | 20,606) | 20,487) | 22,450) | 23,795) | 21,027) | 20,920) | 20,977) | 20,996) | 20,974) | 21,055) | 24,070) | 20,879) | 17,892) | 16,688) | 16,729) | 16,694) | 16,630) | 16,633) | 16,630) | 16,627) | 16,624) | 16,621) | |||||||
| 総資産 | 86,755) | 85,387) | 85,501) | 85,410) | 81,808) | 81,929) | 82,896) | 82,671) | 80,195) | 80,426) | 80,919) | 77,884) | 72,820) | 74,781) | 72,574) | 70,249) | 69,865) | 71,655) | 69,225) | 68,175) | 69,042) | 67,154) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 20,606 ÷ 86,755 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年12月末の16621百万米ドルから、2023年3月末までに20606百万米ドルへと増加傾向を示しています。増加のペースは一定ではなく、特に2020年3月末から2020年9月末にかけて顕著な増加が見られます。その後、2021年末にかけては横ばい傾向を示し、2022年3月末には一時的に減少しましたが、2022年9月末には再び増加し、2023年3月末には20606百万米ドルとなりました。
総資産は、2017年12月末の67154百万米ドルから、2023年3月末までに86755百万米ドルへと増加しています。総資産の増加は概ね一貫しており、特に2018年9月末から2019年12月末にかけて、および2020年6月末から2021年3月末にかけて加速しています。2021年9月末には一時的に減少が見られますが、その後は増加傾向を維持しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2017年12月末の0.25から、2023年3月末には0.24へと低下しています。2020年9月末には0.30とピークに達しましたが、その後は低下傾向にあります。全体として、比率は0.22から0.28の範囲内で変動しており、比較的安定していると言えます。総負債の増加と総資産の増加を比較すると、総資産の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っているため、比率は低下傾向にあります。
総負債と総資産は共に増加していますが、総資産の増加幅が総負債の増加幅を上回っているため、負債総資産比率は概ね安定しており、わずかに低下傾向にあります。負債総資産比率の変動は、特に2020年の間に顕著であり、その時期に財務構造に変化があった可能性を示唆しています。
財務レバレッジ比率
Visa Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 86,755) | 85,387) | 85,501) | 85,410) | 81,808) | 81,929) | 82,896) | 82,671) | 80,195) | 80,426) | 80,919) | 77,884) | 72,820) | 74,781) | 72,574) | 70,249) | 69,865) | 71,655) | 69,225) | 68,175) | 69,042) | 67,154) | |||||||
| 持分 | 38,565) | 36,924) | 35,581) | 35,483) | 35,989) | 36,194) | 37,589) | 37,790) | 37,696) | 37,679) | 36,210) | 35,524) | 34,585) | 35,270) | 34,684) | 34,995) | 34,275) | 34,095) | 34,006) | 33,318) | 34,103) | 33,401) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.25 | 2.31 | 2.40 | 2.41 | 2.27 | 2.26 | 2.21 | 2.19 | 2.13 | 2.13 | 2.23 | 2.19 | 2.11 | 2.12 | 2.09 | 2.01 | 2.04 | 2.10 | 2.04 | 2.05 | 2.02 | 2.01 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 3.61 | 3.12 | 3.07 | 3.08 | 3.11 | 3.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.87 | 1.83 | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.39 | 3.48 | 3.53 | 3.48 | 3.47 | 3.39 | 3.14 | 2.15 | 2.04 | 2.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 | 2.18 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 5.96 | 6.19 | 5.80 | 6.27 | 6.57 | 7.00 | 6.98 | 6.49 | 6.69 | 6.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.72 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.35 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | 25.03 | 13.27 | 13.90 | 11.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 18.06 | 24.69 | 58.35 | 32.88 | 88.29 | 20.09 | 16.14 | 9.59 | 9.15 | 11.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 2.15 | 2.43 | 2.64 | 2.46 | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 2.58 | 2.68 | 2.31 | 2.24 | 2.36 | 2.53 | 2.66 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 持分
= 86,755 ÷ 38,565 = 2.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2017年12月末の67154百万米ドルから、2023年3月末の86755百万米ドルへと一貫して増加傾向を示しています。増加のペースは緩やかであり、期間によっては横ばいまたは小幅な減少も見られますが、全体としては着実な成長が確認できます。
- 持分
- 持分も、2017年12月末の33401百万米ドルから、2023年3月末の38565百万米ドルへと増加しています。総資産の増加と比較すると、持分の増加率は比較的緩やかです。
財務レバレッジ比率は、2017年12月末の2.01から、2023年3月末の2.25へと上昇しています。この上昇は、総資産の増加が持分の増加を上回っていることを示唆しており、財務レバレッジが高まっていることを意味します。特に、2022年には2.41まで上昇し、その後は低下傾向にありますが、依然として高い水準にあります。
- 傾向
- 総資産、持分ともに増加傾向にあるものの、財務レバレッジ比率の上昇は、負債の増加が資産増加の原動力となっている可能性を示唆しています。この傾向は、事業拡大や投資活動に関連していると考えられますが、財務リスクの増大にもつながるため、注意が必要です。
2020年以降、財務レバレッジ比率は2.1を超えて推移しており、2021年以降は2.2を超えて推移しています。これは、財務構造の変化を示唆しており、今後の財務状況を注視する必要があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Visa Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | 4,257) | 4,179) | 3,940) | 3,411) | 3,647) | 3,959) | 3,584) | 2,575) | 3,026) | 3,126) | 2,137) | 2,373) | 3,084) | 3,272) | 3,025) | 3,101) | 2,977) | 2,977) | 2,845) | 2,329) | 2,605) | 2,522) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | 1,021) | 798) | 928) | 418) | 895) | 938) | 714) | 1,814) | 602) | 622) | 918) | 559) | 745) | 702) | 686) | 765) | 700) | 653) | 693) | 483) | 612) | 717) | |||||||
| もっとその： 利息 | 142) | 137) | 159) | 111) | 134) | 134) | 125) | 131) | 121) | 136) | 145) | 142) | 118) | 111) | 120) | 128) | 140) | 145) | 150) | 155) | 153) | 154) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,420) | 5,114) | 5,027) | 3,940) | 4,676) | 5,031) | 4,423) | 4,520) | 3,749) | 3,884) | 3,200) | 3,074) | 3,947) | 4,085) | 3,831) | 3,994) | 3,817) | 3,775) | 3,688) | 2,967) | 3,370) | 3,393) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 35.52 | 34.67 | 34.71 | 35.85 | 35.59 | 34.68 | 32.31 | 28.80 | 25.56 | 26.07 | 27.72 | 30.42 | 33.24 | 31.52 | 28.92 | 27.13 | 24.15 | 22.89 | 21.92 | 21.27 | 21.96 | 21.72 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 212.89 | 217.31 | 195.34 | 188.01 | 133.08 | 133.32 | 131.46 | 126.89 | 196.99 | 191.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 55.57 | 53.27 | 54.64 | 54.21 | 54.34 | 53.39 | 51.49 | 49.52 | 45.92 | 42.50 | 37.00 | 32.36 | 28.08 | 23.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.12 | 0.76 | -0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 34.13 | 38.63 | 46.58 | 57.84 | 58.34 | 52.92 | 46.26 | 44.21 | 40.38 | 35.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.71 | -5.09 | -5.34 | -6.41 | -8.16 | -12.40 | -55.36 | -151.33 | -185.47 | -226.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -5.72 | -4.15 | -1.30 | 0.81 | 1.72 | 1.24 | 0.12 | -0.48 | -0.44 | -0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 2.34 | 2.25 | 1.95 | 1.59 | 6.01 | 5.40 | 5.19 | 3.79 | 4.56 | 4.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 16.17 | 19.99 | 32.38 | 55.36 | 62.71 | 93.29 | 89.14 | 92.00 | 89.58 | 120.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 4.41 | 3.33 | 3.78 | 3.98 | 4.23 | 6.06 | 6.21 | 6.27 | 6.48 | 6.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -5.32 | -49.82 | -87.97 | -176.15 | -201.09 | -194.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 4.05 | -1.99 | -6.56 | -4.28 | -3.42 | -2.65 | -1.85 | -1.68 | -1.49 | -1.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31).
1 Q2 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022)
= (5,420 + 5,114 + 5,027 + 3,940)
÷ (142 + 137 + 159 + 111)
= 35.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2017年12月末の3393百万米ドルから、2023年3月末には5420百万米ドルへと増加傾向を示しています。この期間中、一時的な減少も見られますが、全体としては着実な成長が確認できます。
- EBITの変動
- 2018年3月末に3370百万米ドルと小幅な減少が見られましたが、その後は増加に転じ、2018年9月末には3688百万米ドル、2018年12月末には3775百万米ドルと上昇しました。2020年3月末には3074百万米ドルと大きく減少しましたが、その後は回復し、2021年12月末には4676百万米ドル、2022年12月末には5114百万米ドルと高水準を維持しています。
利息は、2017年12月末の154百万米ドルから、2023年3月末には142百万米ドルと、概ね安定した水準で推移しています。2020年6月末に145百万米ドル、2022年6月末に159百万米ドルと一時的に増加するものの、その後は減少傾向にあります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年12月末の21.72から、2023年3月末には35.52へと上昇しています。これは、EBITの増加と利息の安定により、利息支払能力が向上していることを示唆しています。レシオは一貫して20以上を維持しており、財務的な安定性を示しています。特に、2019年以降は30を超える水準で推移しており、その傾向は強まっています。
全体として、EBITの増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの向上は、収益性の改善と財務リスクの軽減を示唆しています。利息の安定も、財務の健全性に貢献していると考えられます。