企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
Visa Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
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| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Visa Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Visa Inc.FCFFは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。 |
支払利息(税引き後)
Visa Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
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2 2022 計算
債務の利払い、税金 = 債務の利息支払い × EITR
= 607 × 18.00% = 109
企業価値 FCFF 比率現在の
Visa Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| エンタープライズ価値 (EV) | 471,736) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 18,377) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 25.67 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 21.49 |
| Adobe Inc. | 19.31 |
| Cadence Design Systems Inc. | 59.02 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 76.05 |
| International Business Machines Corp. | 19.15 |
| Intuit Inc. | 35.26 |
| Microsoft Corp. | 43.51 |
| Oracle Corp. | 30.64 |
| Palantir Technologies Inc. | 167.30 |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.70 |
| Salesforce Inc. | 19.03 |
| ServiceNow Inc. | 45.73 |
| Synopsys Inc. | 47.14 |
| Workday Inc. | 24.43 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 43.30 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 42.13 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Visa Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| エンタープライズ価値 (EV)1 | 435,704) | 431,122) | 449,223) | 394,738) | 316,920) | 257,478) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 18,377) | 15,017) | 10,128) | 12,463) | 12,431) | 8,780) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 23.71 | 28.71 | 44.35 | 31.67 | 25.49 | 29.33 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | — | — | |
| Adobe Inc. | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 44.54 | 35.05 | 44.13 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 16.47 | 13.10 | 9.35 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 32.85 | 48.64 | 37.90 | 33.30 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 32.31 | 38.37 | 33.99 | 26.37 | — | — | |
| Oracle Corp. | 31.60 | 16.36 | 14.99 | 14.03 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.97 | 66.45 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.30 | 32.74 | 26.50 | 20.44 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 35.97 | 44.91 | 39.63 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 40.86 | 60.13 | 83.74 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | — | — | |
| Workday Inc. | 45.74 | 57.52 | 72.44 | — | — | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 29.84 | 32.54 | 28.11 | — | — | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | 26.74 | 27.56 | 23.97 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 435,704 ÷ 18,377 = 23.71
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| バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 | Visa Inc.EV/FCFFは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。 |