短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Visa Inc.、短期活動率
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | |||||||
| 売掛金回転率 | |||||||
| 買掛金回転率 | |||||||
| 運転資本回転率 | |||||||
| 平均日数 | |||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
- 売掛金回転率
- 2017年から2019年にかけては比較的安定した水準で推移していたが、2019年に一時的に低下した後、2020年に大きく回復し、それ以降は再び上昇傾向を示している。特に2020年以降は売掛金回転率の上昇が顕著であり、回収効率の改善を示唆していると考えられる。
- 買掛金回転率
- 全体的に見て、2017年から2019年にかけてはやや低めの水準にあったが、2020年には大きく上昇し、その後も2022年にかけて比較的高い水準を維持している。これにより、買掛金の支払期間が短縮された可能性が示唆され、支払管理の効率化が進行した可能性がある。
- 運転資本回転率
- 2017年から2019年にかけては緩やかな上昇を示していたが、2020年にやや低下した。その後2021年には再び上昇し、2022年には過去最高水準に近い値を記録している。これは運転資本の効率的運用が徐々に改善されたことを示していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 2017年から2018年は28日と比較的安定していたが、2019年には48日に増加し、回収に時間を要したことが窺える。その後、2020年以降は21日および24日に短縮され、回収期間の改善が見られる。これは、売掛金の回収効率の向上により、資金繰りの改善が進んだことを示唆している。
- 買掛金のローテーション日数
- 2017年には40日と比較的長い期間を示していたが、2019年には63日に増加し、支払遅延や支払条件の変更があった可能性がある。その後、2020年には29日に短縮され、その後も37日や41日と比較的安定した水準を維持している。この動きは、支払管理の改善と資金効率化を反映していると推測できる。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Visa Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純売上高 | |||||||
| 決済債権 | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
売掛金回転率 = 純売上高 ÷ 決済債権
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移について
- 2017年から2022年までの期間において、純売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2021年には2万4105百万米ドルに達し、2022年には3万9310百万米ドルに伸長している。これにより、全期間を通じて収益性の向上と市場展開の拡大がうかがえる。
- 決済債権の動向について
- 決済債権については、2019年に最大の3048百万米ドルを記録したが、それ以前や以降では変動が見られる。特に、2020年に一時的に1264百万米ドルへ減少した後、2021年と2022年には再び増加しており、資金繰りや取引先管理の改善が反映されている可能性がある。
- 売掛金回転率の変動について
- 売掛金回転率は、2017年から2018年にかけてわずかに上昇した後、2019年に7.54と大きく低下したことが見られる。これは、売掛金の回収効率が一時的に悪化した可能性を示唆している。その後、2020年以降は回復傾向にあり、2022年には15.17と高水準に達している。全体として、売掛金回収の効率化が進んだと考えられる。
- 総合的な見解
- これらの指標から、売上高の安定的な増加とともに、売掛金の回収効率も改善している兆候が見られる。一方、決済債権の変動は、短期的な資金管理や取引先の信用状況を反映している可能性があり、今後も継続的なモニタリングが必要である。総じて、売上の拡大に伴う資金繰りの改善や効率向上が示唆されている。
買掛金回転率
Visa Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純売上高 | |||||||
| 支払済決済 | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
買掛金回転率 = 純売上高 ÷ 支払済決済
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2017年度から2022年度にかけて、純売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2022年度には29,310百万米ドルに達しており、過去五年間の中で最も高い水準となった。これにより、事業の収益性と規模の拡大が示唆される。
- 支払済決済の変動
- 支払済決済額も増加傾向が見られ、2017年度の2,003百万米ドルから2022年度の3,281百万米ドルまで拡大している。ただし、2019年度には一時的に新たな高水準に達したものの、その後は減少傾向にあったが、2022年度には再び大幅に増加した。これは取引規模の拡大や取引活動の活発化を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は、2017年度の9.17から2022年度の8.93へと、ほぼ横ばいに推移している。ただし、2019年度に一時的に5.76に下落したことが見られる。これは買掛金の回収や支払いサイクルに一時的な変動があった可能性を示すが、全体としては安定した支払サイクルが維持されていると解釈できる。
- 総合的な見解
- 全体として、収益と取引規模の拡大傾向が継続していることが示されている。一方で、買掛金回転率は大きな変動はなく比較的安定しており、財務運営の効率性も一定の水準を維持していると考えられる。これらの傾向は、事業の拡大と資金管理のバランスの取れた運用を反映している可能性がある。
運転資本回転率
Visa Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| レス： 流動負債 | |||||||
| 運転資本 | |||||||
| 純売上高 | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
運転資本回転率 = 純売上高 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と変動
- 運転資本は2017年から2022年までに増減を繰り返しており、2018年に減少した後、2019年には再び増加しています。2020年には大きく増加し、その後2021年と2022年にわたり徐々に減少しています。特に2020年の増加は、企業の流動性や運転資本の資金調達に関連している可能性があります。全体としては、運転資本は一定の変動を示しながらも、2022年には以前より低い水準に調整されています。
- 純売上高の成長傾向
- 純売上高は2017年から2022年にかけて一貫して増加しており、2017年の18,358百万米ドルから2022年の29,310百万米ドルへと著しい成長を示しています。特に2019年から2020年にかけての増加は顕著であり、市場での競争力や販売力の拡大を反映していると考えられます。2021年と2022年にも引き続き売上高が増加していることから、事業の拡大基調が継続していることが伺えます。
- 運転資本回転率の変動と示唆
- 運転資本回転率は2017年の2.03から一時的に大きく上昇し2018年には2.98を記録、その後2019年には3.04まで上昇しています。2020年に1.66と大きく低下した後は、2021年から2022年にかけて回復傾向を示し2022年には3.13と最高値に近づいています。これらの変動は、運転資本の効率性や資金管理の変化を反映しており、2020年の急激な低下は、コロナ禍の影響による資金循環の乱れや投資計画の調整を示唆している可能性があります。全体としては、2022年に向けて運転資本の効率性が改善してきていることが窺えます。
売掛金のローテーション日数
Visa Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | |||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は全体的に上昇傾向にあり、2017年から2022年の間に増加していることから、売掛金の回収効率が向上していることが示唆される。特に、2019年に一時的に低下したものの、その後は回復し、2022年には最も高い水準に達している。
- 売掛金のローテーション日数の変化
- 売掛金のローテーション日数は一貫して短縮している傾向が見られ、2019年には一時的に増加したものの、それ以降は継続的に改善している。これは、売掛金の回収サイクルが時間短縮され、効率化されていることを示している。
- 総合的な考察
- 両者の指標から、売掛金の管理体制が改善し、資金回収の効率性が高まっていることが推測できる。2020年以降の背景には、財務運営の最適化や管理体制の強化などの要素が関与している可能性がある。ただし、売掛金に関するこれらの指標だけでは、売上高や収益の変動動向と合わせて総合的な分析が必要である。
買掛金のローテーション日数
Visa Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | |||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).
1 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2017年から2022年にかけて、買掛金回転率は全体的に変動しているが、2020年に一時的な増加を示し、その後はやや低下傾向にある。特に2019年には大きく減少しているものの、その後は回復の兆しを見せている。これにより、支払管理の効率性や取引条件の変化が反映されている可能性が示唆される。
- 買掛金のローテーション日数の動向
- 買掛金のローテーション日数は、2017年と2018年の間は約40日前後で安定していたが、2019年に大きく63日に増加している。これは支払期間が延びたことを示し、キャッシュフローの遅延や取引条件の変更を反映している可能性がある。2020年には着実に29日に短縮され、その後は37日から41日の範囲で推移しており、支払期間が調整されていることが分かる。