価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

Visa Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30	2017/09/30
手取り	14,957)	12,311)	10,866)	12,080)	10,301)	6,699)
現金以外の費用	11,549)	9,618)	7,972)	7,007)	5,069)	7,089)
営業資産及び負債の変動	(7,657)	(6,702)	(8,398)	(6,303)	(2,657)	(4,580)
営業活動によるネットキャッシュ	18,849)	15,227)	10,440)	12,784)	12,713)	9,208)
有形固定資産・設備・技術の購入	(970)	(705)	(736)	(756)	(718)	(707)
借金の返済	(1,000)	(3,000)	—)	—)	(1,750)	—)
シニア社債の発行による収入	3,218)	—)	7,212)	—)	—)	2,488)
債権発行費用	—)	—)	—)	—)	—)	(15)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	20,097)	11,522)	16,916)	12,028)	10,245)	10,974)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30).

キャッシュフローの動向: 営業活動によるネットキャッシュは、2017年度から2022年度までの期間で全般的に増加傾向を示しており、特に2022年度には18849百万米ドルと最大値に達している。この増加は、営業活動から生じるキャッシュの効率的な運用と収益の安定性を反映する可能性がある。2020年度には一時的に減少したが、その後の回復が顕著であり、堅調なキャッシュ生成能力が維持されていることがうかがえる。
フリーキャッシュフローの動向: 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、概ね2017年度の10974百万米ドルから2022年度の20097百万米ドルへと増加している。特に2020年度は16916百万米ドルと高水準にあり、その後も2022年度にはさらに増加していることから、資本投資後の自由に使用可能なキャッシュフローも潤沢であることが示唆される。平均的に見て、FCFEの増加は、キャッシュ流出のコントロールや収益性の向上と連動していると考えられる。

価格対 FCFE 比率現在の

Visa Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	2,049,144,694
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	20,097)
1株当たりFCFE	9.81
現在の株価 (P)	229.01
バリュエーション比率
P/FCFE	23.35
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Accenture PLC	10.41
Adobe Inc.	13.75
AppLovin Corp.	72.43
Cadence Design Systems Inc.	27.82
CrowdStrike Holdings Inc.	115.31
Datadog Inc.	36.56
International Business Machines Corp.	24.31
Intuit Inc.	30.71
Microsoft Corp.	56.01
Oracle Corp.	108.58
Palantir Technologies Inc.	323.40
Palo Alto Networks Inc.	50.91
Salesforce Inc.	19.96
ServiceNow Inc.	50.13
Synopsys Inc.	59.67
Workday Inc.	27.46
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	57.75
P/FCFE産業
情報技術	62.79

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-30).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

価格対 FCFE 比率史的

Visa Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2022/09/30	2021/09/30	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30	2017/09/30
発行済普通株式数¹	2,061,687,546	2,108,549,451	2,133,541,039	2,155,629,545	2,206,760,802	2,268,806,703
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	20,097)	11,522)	16,916)	12,028)	10,245)	10,974)
1株当たりFCFE⁴	9.75	5.46	7.93	5.58	4.64	4.84
株価^1, 3	210.14	203.33	207.57	179.75	140.18	109.82
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	21.56	37.21	26.18	32.21	30.19	22.70
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Accenture PLC	17.87	25.76	19.01	—	—	—
Adobe Inc.	21.32	34.26	41.36	41.90	—	—
AppLovin Corp.	14.03	8.57	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	33.41	36.31	45.86	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	99.63	41.38	880.68	—	—	—
Datadog Inc.	69.38	202.25	41.33	—	—	—
International Business Machines Corp.	11.97	48.45	9.43	—	—	—
Intuit Inc.	13.86	86.74	17.36	—	—	—
Microsoft Corp.	36.73	42.54	42.74	—	—	—
Oracle Corp.	—	8.36	6.27	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	96.89	198.12	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	29.54	32.91	8.11	—	—	—
Salesforce Inc.	16.56	49.52	50.40	—	—	—
ServiceNow Inc.	44.44	64.54	49.83	—	—	—
Synopsys Inc.	33.41	40.55	45.07	77.64	—	—
Workday Inc.	49.17	40.57	74.21	—	—	—
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	31.13	33.80	26.81	—	—	—
P/FCFE産業
情報技術	26.93	27.31	23.40	—	—	—

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Visa Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 20,097,000,000 ÷ 2,061,687,546 = 9.75

⁵ 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 210.14 ÷ 9.75 = 21.56

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 株価は、2017年9月から2022年9月までの期間中、全体的に上昇傾向を示している。特に2019年から2020年にかけて大きな伸びを見せ、その後も一定の水準を維持しつつ若干の変動を見せているが、2022年には210.14米ドルに達している。
1株当たりFCFEの変動: 1株当たりフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2017年から2022年にかけて、総じて上昇している。特に2020年に7.93米ドルと前年度より大きく増加し、その後は5.46米ドルにやや下落したものの、2022年には再び9.75米ドルと高水準を維持している。これは、キャッシュフローの改善や効率的な資本運用を反映している可能性がある。
P/FCFE比率の傾向: P/FCFE比率は、2017年の22.7から2022年の21.56にかけて、全体的にやや低下している。2018年以降は一時的に上昇した年度もあるが、2022年には比較的低い水準に落ち着いている。このことは、市場がより高いキャッシュフローに対して割安と評価している可能性を示唆している。
総合的な見解: これらのデータから、株価の全体的な上昇とともに、1株当たりFCFEの改善が顕著であることが読み取れる。これにより、企業の財務的健全性やキャッシュフローの効率的な運用が示唆される。また、P/FCFE比率の低下は、市場からの評価が堅調であることや、株価に対して企業のキャッシュフローが十分な価値を反映している可能性を示す。全体として、当該期間を通じて企業の財務パフォーマンスは良好に推移していると考えられる。

Visa Inc. (NYSE:V)

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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的