Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

オペレーティングリースの分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

将来のオペレーティングリース料の現在価値(FASBトピック842の採用前)

Walt Disney Co.、将来のオペレーティングリース料(FASBトピック842の採用前)

百万米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
割引前の将来のオペレーティングリース料の合計 5,931  3,584  3,348  3,106  3,324 
割引率1 10.91% 11.12% 11.22% 8.63% 8.21%
 
将来のオペレーティングリース料の現在価値の合計 3,704  2,360  2,110  2,066  2,198 

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1 ファイナンスリースの加重平均増分借入金利

将来のオペレーティングリース料
(報告されているように)
将来のオペレーティングリース料
(推定)
10.91%の現在価値
2020 982  2020 982  885 
2021 849  2021 849  690 
2022 670  2022 670  491 
2023 532  2023 532  352 
2024 407  2024 407  243 
2025年以降 2,491  2025 407  219 
2026 407  197 
2027 407  178 
2028 407  160 
2029 407  145 
2030 407  130 
2031 49  14 
合計: 5,931  5,931  3,704 

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

将来のオペレーティングリース料
(報告されているように)
将来のオペレーティングリース料
(推定)
11.12%の現在価値
2019 681  2019 681  613 
2020 571  2020 571  462 
2021 470  2021 470  343 
2022 381  2022 381  250 
2023 261  2023 261  154 
2024年以降 1,220  2024 261  139 
2025 261  125 
2026 261  112 
2027 261  101 
2028 176  61 
合計: 3,584  3,584  2,360 

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

将来のオペレーティングリース料
(報告されているように)
将来のオペレーティングリース料
(推定)
11.22%の現在価値
2018 580  2018 580  521 
2019 472  2019 472  382 
2020 401  2020 401  291 
2021 324  2021 324  212 
2022 244  2022 244  143 
2023年以降 1,327  2023 244  129 
2024 244  116 
2025 244  104 
2026 244  94 
2027 244  84 
2028 107  33 
合計: 3,348  3,348  2,110 

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

将来のオペレーティングリース料
(報告されているように)
将来のオペレーティングリース料
(推定)
現在価値8.63%
2017 477  2017 477  439 
2018 376  2018 376  319 
2019 329  2019 329  257 
2020 278  2020 278  200 
2021 227  2021 227  150 
2022年以降 1,419  2022 227  138 
2023 227  127 
2024 227  117 
2025 227  108 
2026 227  99 
2027 227  91 
2028 57  21 
合計: 3,106  3,106  2,066 

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

将来のオペレーティングリース料
(報告されているように)
将来のオペレーティングリース料
(推定)
現在価値8.21%
2016 463  2016 463  428 
2017 389  2017 389  332 
2018 326  2018 326  257 
2019 281  2019 281  205 
2020 239  2020 239  161 
2021年以降 1,626  2021 239  149 
2022 239  138 
2023 239  127 
2024 239  117 
2025 239  109 
2026 239  100 
2027 192  74 
合計: 3,324  3,324  2,198 

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)


オペレーティングリースの財務諸表の調整

Walt Disney Co.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
総資産の調整
総資産(調整前) 201,549  193,984  98,598  95,789  92,033  88,182 
もっと: オペレーティングリースの使用権資産(FASBトピック842の採用前)1 —  3,704  2,360  2,110  2,066  2,198 
総資産(調整後) 201,549  197,688  100,958  97,899  94,099  90,380 
総債務の調整
総負債(調整前) 58,628  46,986  20,874  25,291  20,170  17,336 
もっと: オペレーティングリース負債(FASBトピック842の採用前)2 —  3,704  2,360  2,110  2,066  2,198 
もっと: 短期リース負債、オペレーティングリース(買掛金およびその他の未払負債に含まれる) 747  —  —  —  —  — 
もっと: 固定負債、オペレーティングリース(その他の固定負債に含まれる) 2,640  —  —  —  —  — 
総負債(調整後) 62,015  50,690  23,234  27,401  22,236  19,534 

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1, 2 将来のオペレーティングリース料の現在価値の合計に等しい。


Walt Disney Co.、財務データ:報告されたものと調整されたもの


オペレーティングリースの調整後財務比率(要約)

Walt Disney Co.、調整後の財務比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
総資産の回転率1
総資産の未調整回転率 0.32 0.36 0.60 0.58 0.60 0.59
総資産の調整後回転率 0.32 0.35 0.59 0.56 0.59 0.58
負債を株主資本で割ったもの2
未調整の株主資本で割った負債 0.70 0.53 0.43 0.61 0.47 0.39
調整後の負債を株主資本で割ったもの 0.74 0.57 0.48 0.66 0.51 0.44
総資産利益率3 (ROA)
未調整の総資産利益率 -1.42% 5.70% 12.78% 9.37% 10.20% 9.51%
調整後総資産利益率 -1.42% 5.59% 12.48% 9.17% 9.98% 9.27%

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
総資産の調整後回転率 総収益を調整済み総資産で割ったものとして計算された活動比率。 Walt Disney Co.の総資産の調整後売上高比率は、2018年から2019年および2019年から2020年に悪化しました。
調整後の負債を株主資本で割ったもの 調整後の総負債を総株主資本で割って計算されたソルベンシー比率。 Walt Disney Co.の株主資本比率で割った調整後負債は、2018年から2019年および2019年から2020年に悪化しました。
調整後総資産利益率 純利益を調整後総資産で割った収益率。 Walt Disney Co.の調整後総資産利益率は、2018年から2019年および2019年から2020年に悪化しました。

Walt Disney Co.、財務比率:報告対調整済み


総資産の調整後回転率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
収益 65,388  69,570  59,434  55,137  55,632  52,465 
総資産 201,549  193,984  98,598  95,789  92,033  88,182 
活動率
総資産の回転率1 0.32 0.36 0.60 0.58 0.60 0.59
オペレーティングリースの調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
収益 65,388  69,570  59,434  55,137  55,632  52,465 
調整後の総資産 201,549  197,688  100,958  97,899  94,099  90,380 
活動率
総資産の調整後回転率2 0.32 0.35 0.59 0.56 0.59 0.58

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 総資産の回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 65,388 ÷ 201,549 = 0.32

2 総資産の調整後回転率 = 収益 ÷ 調整後の総資産
= 65,388 ÷ 201,549 = 0.32

活動率 説明 会社
総資産の調整後回転率 総収益を調整済み総資産で割ったものとして計算された活動比率。 Walt Disney Co.の総資産の調整後売上高比率は、2018年から2019年および2019年から2020年に悪化しました。

調整後の負債を株主資本で割ったもの

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
総債務 58,628  46,986  20,874  25,291  20,170  17,336 
ディズニーの株主資本合計 83,583  88,877  48,773  41,315  43,265  44,525 
ソルベンシー比
負債を株主資本で割ったもの1 0.70 0.53 0.43 0.61 0.47 0.39
オペレーティングリースの調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後の総債務 62,015  50,690  23,234  27,401  22,236  19,534 
ディズニーの株主資本合計 83,583  88,877  48,773  41,315  43,265  44,525 
ソルベンシー比
調整後の負債を株主資本で割ったもの2 0.74 0.57 0.48 0.66 0.51 0.44

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 負債を株主資本で割ったもの = 総債務 ÷ ディズニーの株主資本合計
= 58,628 ÷ 83,583 = 0.70

2 調整後の負債を株主資本で割ったもの = 調整後の総債務 ÷ ディズニーの株主資本合計
= 62,015 ÷ 83,583 = 0.74

ソルベンシー比 説明 会社
調整後の負債を株主資本で割ったもの 調整後の総負債を総株主資本で割って計算されたソルベンシー比率。 Walt Disney Co.の株主資本比率で割った調整後負債は、2018年から2019年および2019年から2020年に悪化しました。

調整後総資産利益率 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/10/03 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30 2016/10/01 2015/10/03
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
The Walt Disney Company(Disney)に帰属する純利益(損失) (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391  8,382 
総資産 201,549  193,984  98,598  95,789  92,033  88,182 
収益率
ROA1 -1.42% 5.70% 12.78% 9.37% 10.20% 9.51%
オペレーティングリースの調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
The Walt Disney Company(Disney)に帰属する純利益(損失) (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391  8,382 
調整後の総資産 201,549  197,688  100,958  97,899  94,099  90,380 
収益率
調整後総資産利益率2 -1.42% 5.59% 12.48% 9.17% 9.98% 9.27%

ソース: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 ROA = 100 × The Walt Disney Company(Disney)に帰属する純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × -2,864 ÷ 201,549 = -1.42%

2 調整後総資産利益率 = 100 × The Walt Disney Company(Disney)に帰属する純利益(損失) ÷ 調整後の総資産
= 100 × -2,864 ÷ 201,549 = -1.42%

収益率 説明 会社
調整後総資産利益率 純利益を調整後総資産で割った収益率。 Walt Disney Co.の調整後総資産利益率は、2018年から2019年および2019年から2020年に悪化しました。