Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

無形固定資産の構成において、キャラクター/フランチャイズの無形資産、著作権、商標は、2019年から2023年まで10,572百万米ドルで横ばいを維持していたが、2024年には9,507百万米ドルに減少した。

MVPD契約は、2019年の9,900百万米ドルから2024年の7,213百万米ドルまで、一貫して減少傾向にある。この減少は、契約規模の縮小または契約条件の変化を示唆している可能性がある。

その他の償却可能な無形固定資産も、2019年の4,291百万米ドルから2024年の3,493百万米ドルまで、緩やかに減少している。この傾向は、これらの資産の価値が時間の経過とともに減少していることを示している。

償却の対象となる無形固定資産、総額は、2019年の24,768百万米ドルから2024年の20,213百万米ドルまで減少している。この減少は、上記で説明した個々の項目の減少に起因する。

償却累計額は、2019年の-3,393百万米ドルから2024年の-11,266百万米ドルまで、着実に増加している。これは、無形固定資産の償却が進んでいることを示している。

償却の対象となる無形固定資産、純額は、2019年の21,375百万米ドルから2024年の8,947百万米ドルまで、大幅に減少している。この減少は、償却累計額の増加と、償却の対象となる無形固定資産、総額の減少の両方の影響を受けている。

無期限の無形固定資産は、2019年から2024年まで1,792百万米ドルで一貫している。

無形固定資産、総額は、2019年の23,215百万米ドルから2024年の10,739百万米ドルまで、大幅に減少している。この減少は、償却の対象となる無形固定資産、純額の減少と、無期限の無形固定資産の横ばいに起因する。

好意は、2019年の80,293百万米ドルから2024年の73,326百万米ドルまで、緩やかに減少している。この減少は、企業買収の規模縮小または買収後の価値調整を示唆している可能性がある。

のれんおよびその他の無形資産、総額は、2019年の103,508百万米ドルから2024年の84,065百万米ドルまで、一貫して減少している。この減少は、好意の減少と、無形固定資産、総額の減少の両方の影響を受けている。

総資産は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2019年の193,984百万米ドルから2023年には205,579百万米ドルまで増加し、その後2024年には196,219百万米ドルに減少しました。この減少は、資産規模の調整または売却を示唆する可能性があります。

調整後総資産は、2019年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2019年の113,691百万米ドルから2023年には128,512百万米ドルまで増加し、その後2024年には122,893百万米ドルに減少しました。調整後総資産の変動は、特定の資産の評価変更や除外に起因する可能性があります。

ディズニー株主資本の合計は、2019年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年も増加しました。2019年の88,877百万米ドルから2023年には99,277百万米ドルまで増加し、2024年には100,696百万米ドルに増加しました。株主資本の増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加活動を示唆する可能性があります。

調整後のディズニー株主資本合計は、2019年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2019年の8,584百万米ドルから2024年には27,370百万米ドルまで増加しました。調整後の株主資本の増加は、特定の調整後の評価や資本構成の変化を反映している可能性があります。

総資産の傾向

2019年から2023年まで増加し、2024年に減少。

調整後総資産の傾向

2019年から2023年まで増加し、2024年に減少。

ディズニー株主資本の合計の傾向

2019年から2024年まで増加。

調整後のディズニー株主資本合計の傾向

2019年から2024年まで一貫して増加。

総資産回転率は、2019年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にある。2019年の0.36から2024年には0.47へと、資産の効率的な活用が進んでいることが示唆される。調整後の総資産回転率も同様に上昇しており、2019年の0.61から2024年には0.74へと増加している。この傾向は、調整後の数値の方がより高い水準にあることから、特定の資産を除外することで、より効率的な資産活用状況が明らかになることを示している可能性がある。

財務レバレッジ比率は、2019年から2021年にかけて上昇した後、2022年以降は低下傾向にある。2019年の2.18から2020年には2.41へと増加したが、その後2024年には1.95まで減少している。調整後の財務レバレッジ比率は、2020年に大幅に増加し21.01を記録したが、その後一貫して低下しており、2024年には4.49となっている。これは、負債の構成や財務戦略の変化を示唆している可能性がある。

自己資本利益率は、2019年から2020年にかけて大幅に変動した後、2021年以降は緩やかな上昇傾向にある。2019年の12.44から2020年には-3.43へと低下したが、2024年には4.94へと回復している。調整後の自己資本利益率は、2020年に大幅なマイナスを記録したが、その後は上昇しており、2024年には18.17となっている。調整後の数値の方が高いことから、特定の要因を除外することで、自己資本の収益性がより明確になることが示唆される。

総資産利益率は、2019年から2020年にかけてマイナスに転落した後、2021年以降は上昇傾向にある。2019年の5.7から2020年には-1.42へと低下したが、2024年には2.53へと回復している。調整後の総資産利益率も同様に上昇しており、2019年の9.72から2024年には4.05へと増加している。調整後の数値の方が高い水準にあることから、特定の資産や要因が、全体的な収益性に影響を与えている可能性がある。

総資産回転率

資産の効率的な活用状況を示す指標であり、上昇傾向は資産の利用効率の改善を示唆する。

財務レバレッジ比率

負債の利用度合いを示す指標であり、低下傾向は財務リスクの軽減を示唆する可能性がある。

自己資本利益率

自己資本に対する収益性を示す指標であり、上昇傾向は自己資本の効率的な活用を示唆する。

総資産利益率

総資産に対する収益性を示す指標であり、上昇傾向は全体的な収益性の改善を示唆する。

総資産は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2019年の193,984百万米ドルから2023年には205,579百万米ドルまで増加し、その後2024年には196,219百万米ドルに減少しています。

調整後総資産も、2019年から2023年まで増加傾向を示し、2024年に減少しています。2019年の113,691百万米ドルから2023年には128,512百万米ドルまで増加し、2024年には122,893百万米ドルとなりました。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.36から2024年の0.47まで、一貫して上昇しています。これは、資産を売上高に変換する効率が向上していることを示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、2019年の0.61から2024年の0.74まで、一貫して上昇しています。この上昇傾向は、調整後総資産を活用して売上高を生み出す効率が向上していることを示しています。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも常に高い値を示しており、調整後の資産構成が売上高の創出により効果的であることを示唆しています。

全体として、総資産回転率と調整後総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用と、売上高の増加に貢献していると考えられます。ただし、2024年の総資産および調整後総資産の減少は、今後の事業戦略に影響を与える可能性があります。

総資産は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあったが、2024年には減少した。2019年の193984百万米ドルから2023年には205579百万米ドルまで増加し、その後2024年には196219百万米ドルに減少した。

調整後総資産は、2019年から2023年まで増加傾向にあったが、2024年には減少した。2019年の113691百万米ドルから2023年には128512百万米ドルまで増加し、その後2024年には122893百万米ドルに減少した。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移している。

ディズニー株主資本の合計は、2019年から2024年まで一貫して増加傾向にあった。2019年の88877百万米ドルから2024年には100696百万米ドルまで増加した。

調整後のディズニー株主資本合計は、2019年から2024年まで一貫して増加傾向にあった。2019年の8584百万米ドルから2024年には27370百万米ドルまで増加した。調整後の株主資本は、株主資本の合計よりも低い水準で推移しているが、増加のペースは速い。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年の2.18から2020年の2.41に増加し、その後2021年の2.3、2022年の2.14、2023年の2.07と低下傾向にあった。2024年には1.95にさらに低下した。これは、負債に対する自己資本の割合が改善していることを示唆している。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2019年の13.24から2020年の21.01に大幅に増加し、その後2021年の11.98、2022年の7.35、2023年の5.79と大幅に低下した。2024年には4.49にさらに低下した。調整後の比率は、調整されていない比率よりも大幅に高く、負債水準がより高いことを示唆している。しかし、2020年以降は一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆している。

全体として、財務レバレッジ比率の低下は、財務構造の改善を示唆している。調整後の財務レバレッジ比率の低下も同様の傾向を示しているが、依然として高い水準にある。総資産と調整後総資産の2024年の減少は、事業戦略の変更や市場環境の変化によるものである可能性がある。

過去6年間の財務データに基づき、株主資本と収益性の動向を分析します。

株主資本の合計

株主資本の合計は、2019年から2020年にかけて減少した後、2021年以降は一貫して増加しています。2019年の888億7700万米ドルから、2020年には835億8300万米ドルに減少しましたが、2024年には1006億9600万米ドルに増加しました。この増加傾向は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

調整後の株主資本の合計

調整後の株主資本の合計は、2019年から2020年にかけて大幅に減少しましたが、その後は着実に増加しています。2019年の85億8400万米ドルから、2020年には58億9400万米ドルに減少しました。しかし、2024年には273億7000万米ドルに増加しており、調整後の資本基盤の改善が認められます。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2019年の12.44%から2020年には-3.43%に低下し、2021年には2.25%に回復しました。その後、2022年には3.31%、2023年には2.37%と推移し、2024年には4.94%に上昇しました。全体的に見ると、変動はありますが、2024年にかけて改善傾向が見られます。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、非常に高い変動性を示しています。2019年には128.77%と非常に高い水準でしたが、2020年には-48.59%に急落しました。その後、2021年には19.03%、2022年には18.38%と回復し、2023年には10.6%に低下、2024年には18.17%に再上昇しました。この変動性は、調整後の利益計算に影響を与える要因が大きく、事業環境の変化に敏感であることを示唆しています。

全体として、株主資本は増加傾向にあり、調整後の株主資本も改善しています。自己資本利益率は変動性があるものの、2024年にかけて改善傾向が見られます。調整後の自己資本利益率は高い変動性を示しており、詳細な分析が必要です。

財務データに基づき、過去6年間の財務状況を分析します。総資産は、2019年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2019年の193,984百万米ドルから2023年には205,579百万米ドルまで増加し、その後2024年には196,219百万米ドルに減少しています。

調整後総資産も、2019年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2019年の113,691百万米ドルから2023年には128,512百万米ドルまで増加し、その後2024年には122,893百万米ドルに減少しています。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移しています。

総資産利益率は、2019年の5.7%から2020年には-1.42%に低下し、その後2021年には0.98%、2022年には1.54%、2023年には1.15%と改善しました。2024年には2.53%に上昇し、過去6年間で最も高い水準となりました。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2020年に大幅な低下を見せましたが、その後は改善傾向にあります。2019年の9.72%から2020年には-2.31%に低下し、その後2021年には1.59%、2022年には2.5%、2023年には1.83%と上昇しました。2024年には4.05%に上昇し、総資産利益率と同様に過去6年間で最も高い水準となりました。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準で推移しています。

総資産

2019年から2023年まで増加し、2024年に減少。

調整後総資産

2019年から2023年まで増加し、2024年に減少。総資産より低い水準。

総資産利益率

2020年に低下後、改善傾向。2024年に過去最高。

調整後総資産利益率

2020年に低下後、改善傾向。2024年に過去最高。総資産利益率より高い水準。

全体として、2020年は収益性に悪影響を及ぼしたものの、その後は収益性が改善していることが示唆されます。2024年の総資産利益率と調整後総資産利益率の上昇は、経営効率の向上を示唆している可能性があります。ただし、総資産の減少は、資産売却や減損などの要因が考えられ、今後の動向を注視する必要があります。