Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

無形固定資産の好意は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の289百万米ドルから2025年には25126百万米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、買収活動によるものが大きいと考えられます。

開発した技術への投資は、2022年から2025年にかけて着実に増加しています。2022年の12360百万米ドルから2025年には13599百万米ドルへと増加しており、研究開発への継続的な注力を示唆しています。

顧客関係の価値は、2022年から2025年にかけて一定の12324百万米ドルで推移しています。顧客バックログも同様に、2022年から2024年まで809百万米ドルで一定です。2025年のデータは欠損しています。

法人商号と製品商標の価値は、2022年から2025年にかけてそれぞれ65百万米ドルと914百万米ドルで一定です。これらの無形固定資産の価値は、期間を通じて安定していると考えられます。

償却の対象となる無形固定資産の総帳簿価額は、2022年から2023年にかけて増加し、2024年、2025年にかけて減少しています。2022年の26472百万米ドルから2023年には27502百万米ドルへと増加しましたが、2025年には26837百万米ドルへと減少しました。

償却累計額は、2022年から2025年にかけて一貫して増加しています。2022年の-3548百万米ドルから2025年には-10132百万米ドルへと増加しており、無形固定資産の価値が時間とともに減少していることを示しています。

償却対象の無形固定資産の正味帳簿価額は、2022年から2025年にかけて一貫して減少しています。2022年の22924百万米ドルから2025年には16705百万米ドルへと減少しており、償却の影響が大きくなっていることを示唆しています。

償却対象外のインプロセス研究開発(IPR&D)は、2022年に1194百万米ドル、2023年に220百万米ドル、2024年に162百万米ドルと変動しています。2025年のデータは欠損しています。

買収関連の無形固定資産は、2022年から2025年にかけて一貫して減少しています。2022年の24118百万米ドルから2025年には16705百万米ドルへと減少しており、償却や減損の影響が考えられます。

買収関連の無形固定資産とのれんは、2022年から2025年にかけて一貫して減少しています。2022年の48295百万米ドルから2025年には41831百万米ドルへと減少しており、買収活動の規模縮小や、のれんの減損などが考えられます。

財務データに基づき、過去数年間の財務状況について分析を行います。総資産は、2021年から2022年にかけて大幅な増加を示し、その後は緩やかな増加傾向を維持しています。2022年の増加は特に顕著であり、その後の期間では増加率は鈍化しています。2025年には、総資産は過去最高水準を記録しています。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は比較的安定した増加を続けています。調整後総資産は、総資産と比較して、より顕著な増加を示しています。2025年には、調整後総資産も過去最高水準を記録しています。

総資産の増加

2021年から2022年にかけての増加は、事業拡大や買収などの要因が考えられます。その後の緩やかな増加は、持続的な成長を示唆しています。

株主資本は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、その後は増加率が鈍化しています。2023年から2024年にかけては、比較的安定した水準を維持しています。2025年には、株主資本は再び増加し、過去最高水準に達しています。

調整後自己資本も、株主資本と同様の傾向を示しています。2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は増加率が鈍化しています。調整後自己資本は、株主資本と比較して、より緩やかな増加を示しています。2025年には、調整後自己資本も過去最高水準を記録しています。

株主資本の増加

2021年から2022年にかけての増加は、利益の蓄積や株式の発行などの要因が考えられます。その後の増加率の鈍化は、利益の減少や株式の買い戻しなどの要因が考えられます。

総資産と株主資本の比較から、負債比率が変動している可能性が示唆されます。総資産の増加率が株主資本の増加率を上回る場合、負債比率は上昇する傾向にあります。詳細な分析のためには、負債に関するデータも必要です。

調整後総資産と調整後自己資本の比較から、財務レバレッジが変動している可能性が示唆されます。調整後総資産の増加率が調整後自己資本の増加率を上回る場合、財務レバレッジは上昇する傾向にあります。詳細な分析のためには、負債に関するデータも必要です。

総資産回転率は、2021年から2022年にかけて大幅に低下し、その後は緩やかな上昇傾向を示しています。2021年の1.32から2022年の0.35へと減少しましたが、2025年には0.45まで回復しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2021年の1.35から2022年の0.54へと低下し、2025年には0.67まで上昇しています。調整後の数値は、調整前よりも一貫して高い水準を維持しています。

財務レバレッジ比率は、2021年から2022年にかけて低下し、その後は安定しています。2021年の1.66から2022年の1.23へと減少した後、2025年まで1.20から1.22の間で推移しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2021年の1.68から2022年の1.42へと低下し、その後は1.36から1.38の間で安定しています。調整後の数値は、調整前よりも低い水準を維持しています。

自己資本利益率は、2021年から2022年にかけて大幅に低下し、その後は増加傾向にあります。2021年の42.18%から2022年の2.41%へと急減しましたが、2025年には6.88%まで回復しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2021年の43.87%から2022年の4.32%へと低下し、2025年には11.45%まで上昇しています。調整後の数値は、調整前よりも高い水準を維持しており、特に2025年の増加幅が大きくなっています。

総資産利益率は、自己資本利益率と同様に、2021年から2022年にかけて大幅に低下し、その後は増加傾向にあります。2021年の25.46%から2022年の1.95%へと減少しましたが、2025年には5.64%まで回復しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2021年の26.07%から2022年の3.04%へと低下し、2025年には8.37%まで上昇しています。調整後の数値は、調整前よりも高い水準を維持しており、2025年の増加幅が大きくなっています。

総資産回転率

2022年に大幅に低下し、その後緩やかに回復しています。調整後の数値は調整前よりも高い傾向にあります。

財務レバレッジ比率

2022年に低下し、その後安定しています。調整後の数値は調整前よりも低い傾向にあります。

自己資本利益率

2022年に大幅に低下し、その後増加しています。調整後の数値は調整前よりも高い傾向にあります。

総資産利益率

2022年に大幅に低下し、その後増加しています。調整後の数値は調整前よりも高い傾向にあります。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総資産は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は緩やかな増加傾向を示しています。2021年の12419百万米ドルから2022年には67580百万米ドルへと急増し、2025年には76926百万米ドルに達しています。

調整後総資産も同様の傾向を示しており、2021年の12130百万米ドルから2022年には43403百万米ドルへと大幅に増加し、2025年には51800百万米ドルに達しています。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移していますが、増加率は概ね一致しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の1.32から2022年には0.35へと大幅に低下しました。その後、2023年には0.33、2024年には0.37と小幅な変動が見られ、2025年には0.45へと上昇しています。この変動は、売上高に対する資産の効率的な活用度の変化を示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に、2021年の1.35から2022年には0.54へと低下しました。その後、2023年には0.52、2024年には0.58と小幅な変動を経て、2025年には0.67へと上昇しています。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準で推移しており、調整後の資産を活用した売上高の創出効率が高いことを示唆しています。

総資産および調整後総資産の増加と、総資産回転率および調整後総資産回転率の変動を総合的に見ると、資産規模の拡大とともに、資産効率の改善が進んでいる可能性が示唆されます。特に、2025年の回転率の上昇は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。

総資産は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は緩やかな増加傾向を示しています。2022年には顕著な増加が見られ、その後の期間では増加幅が縮小しています。2025年における総資産は、2021年と比較して約62%増加しています。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2022年に大幅な増加を記録し、その後は比較的安定した増加を続けています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ一致しています。

株主資本は、2022年に大幅に増加した後、2023年から2025年にかけて緩やかな増加傾向を示しています。2025年の株主資本は、2021年と比較して約84%増加しています。

調整後自己資本も、株主資本と同様の傾向を示しています。2022年に大幅な増加を記録し、その後は比較的安定した増加を続けています。調整後自己資本の増加率は、株主資本の増加率とほぼ一致しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年から2022年にかけて低下し、その後は比較的安定しています。2022年以降、1.20から1.23の範囲内で推移しており、大きな変動は見られません。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様の傾向を示しています。2021年から2022年にかけて低下し、その後は比較的安定しています。2022年以降、1.36から1.42の範囲内で推移しており、大きな変動は見られません。調整後の財務レバレッジ比率は、調整前よりも若干高い水準で推移しています。

全体として、資産と資本は増加傾向にありますが、財務レバレッジ比率は安定しており、過度なレバレッジのリスクは限定的であると考えられます。調整後の財務指標は、調整前の財務指標と類似した傾向を示しており、調整の影響は限定的であると判断できます。

財務データに基づき、過去数年間の財務状況について分析を行います。株主資本は、2021年から2022年にかけて大幅な増加を示し、その後は緩やかな増加傾向を維持しています。2022年には顕著な増加が見られましたが、その後の増加率は鈍化しています。2025年には、株主資本は2021年の水準を大きく上回っています。

調整後自己資本も、株主資本と同様の傾向を示しています。2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は比較的安定した増加を続けています。調整後自己資本の増加は、株主資本の増加にほぼ対応しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年の42.18%から2022年には2.41%へと大幅に低下しました。その後、2023年には1.53%とさらに低下しましたが、2024年には2.85%に回復しました。2025年には6.88%と、大幅な改善が見られます。この変動は、収益性に対する自己資本の効率的な活用度の変化を示唆しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2021年の43.87%から2022年には4.32%へと大幅に低下しました。2023年には2.7%と最低水準を記録しましたが、2024年には5.01%に上昇し、2025年には11.45%と大幅に改善しました。調整後の自己資本利益率の改善は、調整後の自己資本を考慮した場合の収益性の向上を示しています。

全体として、自己資本利益率および調整後自己資本利益率の低下と回復のパターンは、事業環境の変化や経営戦略の調整が収益性に影響を与えている可能性を示唆しています。特に、2025年の自己資本利益率および調整後自己資本利益率の大幅な改善は、収益性の向上を示唆しており、今後の成長の可能性を示唆しています。

財務データに基づき、過去数年間の業績を分析します。総資産は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は緩やかな増加傾向を示しています。2021年の12419百万米ドルから2022年には67580百万米ドルへと急増し、2025年には76926百万米ドルに達しています。

調整後総資産も同様の傾向を示しており、2021年の12130百万米ドルから2022年には43403百万米ドルへと大幅に増加し、2025年には51800百万米ドルとなっています。調整後総資産の増加は、資産の効率的な活用を示唆している可能性があります。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年の25.46%から2022年には1.95%へと大幅に低下しました。その後、2023年には1.26%とさらに低下しましたが、2024年には2.37%に回復し、2025年には5.64%へと上昇しています。この変動は、収益性と資産規模の関係の変化を示唆しています。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2021年の26.07%から2022年には3.04%へと低下しました。2023年には1.96%とさらに低下しましたが、2024年には3.7%に回復し、2025年には8.37%へと大幅に上昇しています。調整後総資産利益率の上昇は、調整後の資産を活用して収益性を向上させていることを示唆しています。

全体として、総資産は増加傾向にありますが、利益率は変動しています。特に、調整後総資産利益率の2025年の大幅な上昇は、経営効率の改善または事業構造の変化を示唆している可能性があります。利益率の変動を詳細に分析することで、収益性の改善要因を特定し、今後の戦略策定に役立てることができます。