短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Advanced Micro Devices Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 在庫回転率の推移
- 在庫回転率は2020年から2024年にかけて全体的に減少しており、2020年の3.87から2024年には2.28に低下している。この傾向は在庫の効率的な管理が難しくなっている可能性を示唆している。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は一時的に2021年に6.07まで上昇した後、その後は2024年に4.16に減少している。これにより、売掛金の回収効率が全体的に低下していることが示唆される。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は大きく変動しており、2020年に11.57と高水準だったが、2021年以降は低下傾向を見せ、2024年には6.56に達している。これにより、支払期間の平均が延びている可能性が考えられる。
- 運転資本回転率の推移
- 運転資本回転率は2021年に3.78と高値を記録した後、その後は概ね低下しており、2024年には2.19となっている。これにより、運転資本の効率的な利用が減少していることが示唆される。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は2020年の94日から2024年の160日に増加している。これにより、在庫の滞留期間が長くなり、資金の回転が遅くなっている可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は2020年の77日から2024年には88日に増加しており、回収期間の延長が見られる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2020年の171日から2024年には248日へ延長しており、全体のキャッシュサイクルの遅延に伴う資金回収期間の長期化を示している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は2020年の32日から2024年の56日に増加しており、支払期間の延長が持続していることを示している。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは2020年の139日から2024年に192日に長期化している。これにより、資金繰りの効率が低下し、資金の滞留期間が増加していることが示唆される。
- 総合的な見解
- これらの財務指標を総合すると、全般的に運転資本関連の回転効率が低下傾向にあり、在庫や売掛金の滞留期間の増加、キャッシュサイクルの延長が顕著であることが分かる。この動きは、資金効率の悪化や経営資源の拘束を引き起こす可能性を示唆しており、今後の経営改善のポイントとして留意が必要である。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Advanced Micro Devices Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上原価 | 13,060) | 12,220) | 12,998) | 8,505) | 5,416) | |
| 在庫 | 5,734) | 4,351) | 3,771) | 1,955) | 1,399) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | 2.28 | 2.81 | 3.45 | 4.35 | 3.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 2.79 | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | |
| Applied Materials Inc. | 2.63 | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | |
| Broadcom Inc. | 10.83 | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | |
| Intel Corp. | 2.93 | 2.92 | 2.74 | 3.27 | 4.06 | |
| KLA Corp. | 1.29 | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | |
| Lam Research Corp. | 1.86 | 2.00 | 2.36 | 2.91 | 2.86 | |
| Micron Technology Inc. | 2.20 | 2.02 | 2.53 | 3.85 | 2.65 | |
| NVIDIA Corp. | 3.15 | 2.25 | 3.62 | 3.44 | 4.24 | |
| Qualcomm Inc. | 2.66 | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.45 | 1.63 | 2.27 | 3.12 | 2.66 | |
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.68 | 2.47 | 2.81 | 3.51 | 3.46 | |
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 7.91 | 8.05 | 8.67 | 10.50 | 11.20 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
在庫回転率 = 売上原価 ÷ 在庫
= 13,060 ÷ 5,734 = 2.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 売上原価は2020年から2024年までの期間にわたり、全体的に増加傾向を示している。特に2021年には急激な増加が見られ、その後も高い水準を維持しつつ微増していることから、製品コストや仕入れコストの上昇が継続的に影響していると考えられる。
- 在庫の状況と変化
- 在庫金額は2020年から2024年にかけて増加しており、特に2022年以降に顕著な増加傾向を示している。在庫の拡大は、販売計画の調整や需要予測の変動、または生産体制の変更に伴う供給量の増大を反映している可能性がある。
- 在庫回転率の動向
- 在庫回転率は2020年の3.87から2024年には2.28へと低下している。これは、在庫の増加に比して売上高の増加が相対的に小さいことを示し、在庫の効率的な回転が低下している可能性を示唆している。低下傾向は、在庫管理の効率性悪化や販売速度の鈍化を反映していると考えられる。
売掛金回転率
Advanced Micro Devices Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | 9,763) | |
| 売掛金、純額 | 6,192) | 4,323) | 4,126) | 2,706) | 2,066) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 4.16 | 5.25 | 5.72 | 6.07 | 4.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 7.05 | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | |
| Applied Materials Inc. | 5.19 | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | |
| Broadcom Inc. | 11.68 | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | |
| Intel Corp. | 15.27 | 15.94 | 15.26 | 8.36 | 11.48 | |
| KLA Corp. | 5.35 | 5.99 | 5.08 | 5.30 | 5.24 | |
| Lam Research Corp. | 5.92 | 6.17 | 3.99 | 4.83 | 4.79 | |
| Micron Technology Inc. | 4.63 | 7.59 | 6.45 | 5.63 | 6.13 | |
| NVIDIA Corp. | 6.09 | 7.05 | 5.79 | 6.86 | 6.59 | |
| Qualcomm Inc. | 16.60 | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.10 | 9.80 | 10.57 | 10.78 | 10.23 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 7.47 | 8.69 | 7.52 | 7.48 | 8.08 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.95 | 7.43 | 7.41 | 7.51 | 7.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 純収益 ÷ 売掛金、純額
= 25,785 ÷ 6,192 = 4.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2020年から2024年にかけて、純収益は一貫して増加している傾向が見られる。特に2021年には大幅な増加があり、その後も2022年から2024年にかけて黒字規模を拡大していることから、企業の売上規模は全体的に拡大していると推察される。
売掛金額に関しては、2020年の2,066百万米ドルから2024年には6,192百万米ドルへと増加している。これは、売上増加に伴う売掛金の増加を反映していると考えられるが、同時に売掛金の増加速度に注意を要する可能性もある。
売掛金回転率は、2021年に6.07まで上昇し、その後徐々に低下傾向を示している。これは、2021年には売掛金回収効率が高かったことを示す一方で、その後は回収期間が長くなった可能性を示唆している。2024年には4.16と低下しており、売掛金の回収サイクルが延びている可能性がある。
全体として、売上の拡大とともに売掛金も増加しているが、売掛金回転率の低下は、キャッシュフロー管理や与信管理の面で注意を要する状況を示している可能性がある。今後の財務状況の健全性を維持するためには、売掛金の回収効率を向上させることが望ましいと考えられる。
買掛金回転率
Advanced Micro Devices Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上原価 | 13,060) | 12,220) | 12,998) | 8,505) | 5,416) | |
| 買掛金 | 1,990) | 2,055) | 2,493) | 1,321) | 468) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 6.56 | 5.95 | 5.21 | 6.44 | 11.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 8.30 | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | |
| Applied Materials Inc. | 9.09 | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | |
| Broadcom Inc. | 11.47 | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | |
| Intel Corp. | 2.85 | 3.79 | 3.77 | 6.13 | 6.14 | |
| KLA Corp. | 10.93 | 11.37 | 8.10 | 8.10 | 9.27 | |
| Lam Research Corp. | 12.79 | 20.50 | 9.25 | 9.43 | 9.18 | |
| Micron Technology Inc. | 7.15 | 9.83 | 7.87 | 9.91 | 6.79 | |
| NVIDIA Corp. | 6.16 | 9.74 | 5.29 | 5.23 | 6.04 | |
| Qualcomm Inc. | 6.60 | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | |
| Texas Instruments Inc. | 7.98 | 8.10 | 7.35 | 10.45 | 12.51 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 5.62 | 6.86 | 5.61 | 7.06 | 7.03 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 4.26 | 4.78 | 4.25 | 4.63 | 4.91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 売上原価 ÷ 買掛金
= 13,060 ÷ 1,990 = 6.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2020年から2024年までの期間において、売上原価は増加傾向を示しており、特に2021年から2022年にかけて大きく上昇しています。この経済指標の上昇は、売上規模の拡大またはコスト構造の変動を反映している可能性があります。
買掛金は年々増加しており、2020年の468百万米ドルから2024年の1990百万米ドルに増加しています。これは取引先からの仕入れ債務の増加を示しており、信用取引の拡大や支払条件の変更を示唆している可能性があります。
買掛金回転率は、2020年の11.57から2022年にかけて低下し、その後2023年と2024年にやや回復しています。これは、売上原価に対して買掛金の回収期間が長くなったことと、近年の増加により短期的な資金効率に変化があったことを示唆しています。ただし、2022年以降は回転率の改善傾向が見られるため、支払管理の効率化や信用管理の見直しが進んでいる可能性も考えられます。
運転資本回転率
Advanced Micro Devices Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 19,049) | 16,768) | 15,019) | 8,583) | 6,143) | |
| レス： 流動負債 | 7,281) | 6,689) | 6,369) | 4,240) | 2,417) | |
| 運転資本 | 11,768) | 10,079) | 8,650) | 4,343) | 3,726) | |
| 純収益 | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | 9,763) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 2.19 | 2.25 | 2.73 | 3.78 | 2.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.78 | 10.40 | 4.81 | 2.81 | 4.86 | |
| Applied Materials Inc. | 2.13 | 2.25 | 3.02 | 2.36 | 1.93 | |
| Broadcom Inc. | 17.80 | 2.66 | 2.90 | 2.66 | 4.32 | |
| Intel Corp. | 4.55 | 3.56 | 3.45 | 2.61 | 3.46 | |
| KLA Corp. | 1.83 | 2.27 | 2.14 | 1.93 | 1.92 | |
| Lam Research Corp. | 1.74 | 1.93 | 2.23 | 1.80 | 1.31 | |
| Micron Technology Inc. | 1.66 | 0.94 | 2.16 | 2.05 | 1.89 | |
| NVIDIA Corp. | 1.81 | 1.63 | 1.10 | 1.37 | 0.92 | |
| Qualcomm Inc. | 2.65 | 2.79 | 4.99 | 4.13 | 2.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.37 | 1.48 | 1.81 | 1.65 | 1.84 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.55 | 2.24 | 2.55 | 2.38 | 2.36 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 8.80 | 5.76 | 6.43 | 4.29 | 3.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 純収益 ÷ 運転資本
= 25,785 ÷ 11,768 = 2.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 運転資本は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、2020年の3,726百万米ドルから2024年には11,768百万米ドルへと約3倍に拡大している。この傾向は、事業規模の拡大や運転資本の積増しによるキャッシュフローの強化を示唆している。特に2022年から2024年にかけての増加速度が顕著であり、事業活動の拡大または投資活動に伴う資本の充実が反映されている可能性がある。
- 純収益の推移
- 純収益も同様に増加傾向にあり、2020年の9,763百万米ドルから2024年には25,785百万米ドルに到達している。2021年には大きな成長を見せており、前年比での増加が著しい。これにより、売上高は増加の一途を辿っており、事業の規模拡大と市場シェアの拡大を反映していると考えられる。ただし、2022年には一時的に減少し、その後再び増加に転じている点は、需要変動や製品ラインナップの調整、在庫管理の変化等が影響している可能性がある。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は2020年の2.62から2024年には2.19へと低下している。これは、純収益の伸びに対して運転資本の増加のペースが速く、その結果、資本効率の相対的な低下を示している。特に2021年には3.78と高水準を示した後、次第に低下傾向にあり、資本の運用効率に変化が生じていることが伺える。この変動は、事業の成長に伴い運転資本の増加が必要になった一方で、効率的な資本運用の改善余地も存在していることを示唆している。
在庫のローテーション日数
Advanced Micro Devices Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | 2.28 | 2.81 | 3.45 | 4.35 | 3.87 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 160 | 130 | 106 | 84 | 94 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 131 | 135 | 114 | 157 | 116 | |
| Applied Materials Inc. | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | |
| Broadcom Inc. | 34 | 62 | 63 | 45 | 35 | |
| Intel Corp. | 125 | 125 | 133 | 112 | 90 | |
| KLA Corp. | 282 | 249 | 218 | 207 | 195 | |
| Lam Research Corp. | 196 | 182 | 155 | 126 | 128 | |
| Micron Technology Inc. | 166 | 181 | 144 | 95 | 138 | |
| NVIDIA Corp. | 116 | 162 | 101 | 106 | 86 | |
| Qualcomm Inc. | 137 | 148 | 124 | 83 | 102 | |
| Texas Instruments Inc. | 252 | 225 | 161 | 117 | 137 | |
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 136 | 148 | 130 | 104 | 105 | |
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 46 | 45 | 42 | 35 | 33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 2.28 = 160
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 在庫回転率は、2020年の3.87から2021年の4.35に上昇し、その後、2022年の3.45、2023年の2.81、2024年の2.28へと段階的に減少している。これは、在庫の回転効率が年々低下していることを示しており、販売サイクルの遅延や在庫管理の効率低下が懸念される可能性がある。特に、2023年以降の低下は顕著であり、市場や供給チェーンの変化が影響している可能性が考えられる。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は、2020年の94日から2021年の84日に短縮した後、2022年に106日へと増加し、その後2023年に130日、2024年には160日にまで伸びている。これは、在庫の保持期間が長期化していることを示しており、在庫の流動性の低下や売上サイクルの遅延を反映していると考えられる。特に、2023年以降の増加は、在庫管理の効率低下や販売の鈍化を示唆している可能性がある。
売掛金のローテーション日数
Advanced Micro Devices Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 4.16 | 5.25 | 5.72 | 6.07 | 4.73 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 88 | 70 | 64 | 60 | 77 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 52 | 44 | 55 | 73 | 48 | |
| Applied Materials Inc. | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | |
| Broadcom Inc. | 31 | 32 | 33 | 28 | 35 | |
| Intel Corp. | 24 | 23 | 24 | 44 | 32 | |
| KLA Corp. | 68 | 61 | 72 | 69 | 70 | |
| Lam Research Corp. | 62 | 59 | 91 | 76 | 76 | |
| Micron Technology Inc. | 79 | 48 | 57 | 65 | 59 | |
| NVIDIA Corp. | 60 | 52 | 63 | 53 | 55 | |
| Qualcomm Inc. | 22 | 20 | 34 | 24 | 42 | |
| Texas Instruments Inc. | 40 | 37 | 35 | 34 | 36 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 49 | 42 | 49 | 49 | 45 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 53 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 4.16 = 88
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は2020年度から2024年度にかけて全体的に低下傾向にあり、2020年度の4.73から2024年度の4.16へと減少している。特に2024年度には回転率が最も低くなっており、売掛金の回収効率の低下を示唆している。これにより、売掛金の回収に時間を要しており、資金繰りへの影響が想定される。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2020年度の77日から2021年度は60日に短縮した後、2022年度には64日にやや増加し、その後2023年度には70日に再度増加し、2024年度には88日と著しく長期化している。これにより、売掛金の回収に要する期間が長期化しており、資金回収の効率性の低下が継続していることが示されている。
- 総合的な分析
- これらの指標から、売掛金の回転効率は低下しており、回収に要する日数が長くなっていることが判明している。特に2024年度には売掛金回転率の低下と回収期間の大幅な増加がみられ、資金管理や信用リスクの面での注意が必要となる。今後は、売掛金管理の改善や回収期間短縮に向けた施策の実施が求められる可能性がある。
運転サイクル
Advanced Micro Devices Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 160 | 130 | 106 | 84 | 94 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 88 | 70 | 64 | 60 | 77 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | 248 | 200 | 170 | 144 | 171 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 183 | 179 | 169 | 230 | 164 | |
| Applied Materials Inc. | 209 | 219 | 243 | 207 | 213 | |
| Broadcom Inc. | 65 | 94 | 96 | 73 | 70 | |
| Intel Corp. | 149 | 148 | 157 | 156 | 122 | |
| KLA Corp. | 350 | 310 | 290 | 276 | 265 | |
| Lam Research Corp. | 258 | 241 | 246 | 202 | 204 | |
| Micron Technology Inc. | 245 | 229 | 201 | 160 | 197 | |
| NVIDIA Corp. | 176 | 214 | 164 | 159 | 141 | |
| Qualcomm Inc. | 159 | 168 | 158 | 107 | 144 | |
| Texas Instruments Inc. | 292 | 262 | 196 | 151 | 173 | |
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 185 | 190 | 179 | 153 | 150 | |
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 情報技術 | 99 | 94 | 91 | 84 | 79 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 160 + 88 = 248
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- 在庫のローテーション日数
- この指標は、在庫が平均して何日間保有されるかを示しており、2020年から2024年にかけて著しい増加傾向を示している。特に2023年と2024年には、それ以前の年と比較して約2倍に近い日数に伸びており、在庫の回転効率が低下している可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収までの期間は、2020年の77日から2024年には88日に増加している。この増加は、与信管理や回収効率の低下を反映している可能性がある。ただし、2021年には一時的に60日に短縮されたこともある。
- 運転サイクル
- 総合的な運転効率を示す運転サイクルは、2020年の171日から2024年には248日に増加している。この指標の伸びは、在庫および売掛金のローテーション日数の増加の影響を受けており、運転資金の流動性や運転効率において改善の余地を示していると考えられる。
買掛金のローテーション日数
Advanced Micro Devices Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 6.56 | 5.95 | 5.21 | 6.44 | 11.57 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 56 | 61 | 70 | 57 | 32 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 44 | 41 | 47 | 58 | 43 | |
| Applied Materials Inc. | 40 | 38 | 46 | 44 | 43 | |
| Broadcom Inc. | 32 | 40 | 33 | 37 | 29 | |
| Intel Corp. | 128 | 96 | 97 | 60 | 59 | |
| KLA Corp. | 33 | 32 | 45 | 45 | 39 | |
| Lam Research Corp. | 29 | 18 | 39 | 39 | 40 | |
| Micron Technology Inc. | 51 | 37 | 46 | 37 | 54 | |
| NVIDIA Corp. | 59 | 37 | 69 | 70 | 60 | |
| Qualcomm Inc. | 55 | 44 | 74 | 70 | 89 | |
| Texas Instruments Inc. | 46 | 45 | 50 | 35 | 29 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 65 | 53 | 65 | 52 | 52 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 6.56 = 56
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- 売上債権回転期間の推移
- 買掛金回転率は2020年から2024年にかけて、全体的に低下傾向を示している。具体的には、2020年の11.57から2022年の5.21まで著しく減少しており、その後2023年にやや回復し、2024年には6.56となった。これに伴い、買掛金のローテーション日数は、2020年の32日から2022年の70日にピークを迎え、その後2023年には61日に縮小し、2024年には56日と再び短縮している。これらの傾向は、仕入れや支払条件の変化、または支払サイトの調整に関連している可能性がある。
特に、買掛金回転率の低下とローテーション日数の増加は、支払期間の延長や支払管理の厳格化を反映していると考えられる。一方で、その後のリバウンドは、支払要求の見直しや資金繰りの改善を示唆していることが考えられる。これらの動向は、企業の債務管理方針の変化や市場環境の変化に対応した結果と推測される。 - 総合的な見解
- 全体として、買掛金の回転効率は変動しているものの、2024年に向けて改善の兆しが見られる。これは、資金管理や支払条件の最適化を通じて、財務の流動性の向上を図っている可能性が示唆される。今後もこれらの指標を継続的に監視し、変動要因の把握に努めることが望ましい。
キャッシュコンバージョンサイクル
Advanced Micro Devices Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 160 | 130 | 106 | 84 | 94 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 88 | 70 | 64 | 60 | 77 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 56 | 61 | 70 | 57 | 32 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 192 | 139 | 100 | 87 | 139 | |
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 139 | 138 | 122 | 172 | 121 | |
| Applied Materials Inc. | 169 | 181 | 197 | 163 | 170 | |
| Broadcom Inc. | 33 | 54 | 63 | 36 | 41 | |
| Intel Corp. | 21 | 52 | 60 | 96 | 63 | |
| KLA Corp. | 317 | 278 | 245 | 231 | 226 | |
| Lam Research Corp. | 229 | 223 | 207 | 163 | 164 | |
| Micron Technology Inc. | 194 | 192 | 155 | 123 | 143 | |
| NVIDIA Corp. | 117 | 177 | 95 | 89 | 81 | |
| Qualcomm Inc. | 104 | 124 | 84 | 37 | 55 | |
| Texas Instruments Inc. | 246 | 217 | 146 | 116 | 144 | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 120 | 137 | 114 | 101 | 98 | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 情報技術 | 13 | 18 | 5 | 5 | 5 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 160 + 88 – 56 = 192
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2020年から2024年にかけて増加傾向にあり、2020年の94日から2024年の160日まで上昇しています。この期間中、特に2023年以降に顕著な伸びが見られ、在庫の回転効率の低下を示唆しています。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2020年の77日から2024年の88日へと、比較的緩やかに増加しています。一方で、2021年には60日と短縮していますが、その後は長期化傾向にあります。これにより、売掛金の回収効率のやや停滞や改善の後に再び遅延が生じている可能性があります。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2020年の32日から2022年に70日に達し、その後2023年には61日に縮小しています。2024年には再び56日と短縮しており、支払条件の変動や支払管理の改善を反映している可能性があります。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年の139日から2024年には192日へと増加しています。特に2024年には大幅に長期化しており、また全体的に運転資本の回転効率の低下を示しています。この期間中、在庫と売掛金の回転が遅延していることにより、キャッシュの回収までの期間長化が進んでいます。