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経済的利益
Advanced Micro Devices Inc.、経済的利益計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 税引後営業利益（NOPAT）の推移
- 2020年から2021年にかけて、税引後営業利益は大幅に増加し、3,517百万米ドルに達している。一方、2022年には赤字に転じてマイナス138百万米ドルとなり、その後2023年には黒字回復し、201百万米ドルを記録している。2024年には再び増加し、621百万米ドルとなる見込みで、一定の回復基調が見られる。
- 資本コストの変化
- 資本コストは、2020年から2024年までほぼ一定に近い水準で推移しており、21.53%から21.66%の範囲内に収まっている。この安定性は、資本調達コストに大きな変動がなかったことを示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2020年の4,364百万米ドルから、2022年の58,525百万米ドルまで著しく増加している。その後、2023年と2024年もほぼ横ばいで推移しており、この期間に資本が大幅に拡大されたことが示されている。特に2022年には、投下資本の増加が著しいことから、新規投資や設備投資の拡大があった可能性が高い。
- 経済的利益の変動
- 経済的利益は、2020年の387百万米ドルから2021年に2175百万米ドルへと増加し、その後2022年以降はマイナスに転じている。2022年から2024年にかけてのマイナス幅は深刻であり、-12,630百万米ドルから約-11,918百万米ドルにまで改善傾向は見られるが、依然として経済的損失が続いていることを示している。
- 総合的見解
- 2020年から2021年にかけては、収益性が向上し、経済的利益も大きく増加したことから、事業活動の改善が見られた。一方、2022年以降は投資の拡大や資本投入の増加に伴い、一時的な収益性の低下と経済的損失に直面している可能性がある。資本コストは安定しているものの、大規模な資本投下による影響と経済的利益のマイナスが今後の財務状況に重要な影響を与えると考えられる。
税引後営業利益 (NOPAT)
Advanced Micro Devices Inc., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 製品保証責任の増額(減少)の追加.
3 2024年構造改革計画に係る負債の増加(減少)の追加.
4 当期純利益に対する持分換算額の増加(減少)の追加.
5 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
6 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 当期純利益への税引後支払利息の追加.
8 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
9 税引き後の投資収益の排除。
- 手取りの動向
- 2020年から2024年にかけて、手取りの金額は全体として変動しつつも、最終年度（2024年）には増加傾向を示している。2020年には2,490百万米ドルであったが、2021年には一段と上昇し、3,162百万米ドルに達している。その後一時的に減少し、2022年には1,320百万米ドルとなったものの、2023年には再び減少とともに854百万米ドルを記録している。2024年には1,641百万米ドルに回復し、警戒すべき期間を経て一定の回復基調を示している。》
- 税引後営業利益（NOPAT）の推移
- この指標は、2020年には1,330百万米ドルとプラスで推移していたが、2021年には大幅な増加で3,517百万米ドルとなった。しかしながら、2022年にはマイナスに転じ、-138百万米ドルとなるなど、営業活動の収益性に著しい変動が見られる。2023年には更なる悪化で-201百万米ドルを記録し、収益性の低下と経済環境の悪化が反映されていることが示唆される。一方で、2024年にはプラスの621百万米ドルに回復し、企業の営業活動の収益性が改善傾向にあることが確認できる。》
- 総合的な観点
- この財務データから、売上高と利益の面で短期的な変動が見られるが、2024年には回復と成長の兆しが示されていることがわかる。ただし、2022年と2023年のマイナスや減少の局面は重要なリスク要素を表している可能性があり、今後の収益確保と財務安定性の維持が課題となる。全体として、收入と利益の揺れ動きの中で、経営陣が適切な対応を取ることで、今後の持続的成長に向けた基盤が構築されつつあることが示唆される。》
現金営業税
Advanced Micro Devices Inc.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税引当金(優遇措置) | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 所得税引当金（優遇措置）の推移
- 2020年から2022年にかけては負の値となり、負債として計上されていたことが示されているが、2023年には再び正の値に転じ、381百万米ドルに増加している。これにより、過去の所得税関連負債の減少および見直しや、税務上の優遇措置の変化により負債が増加した可能性が示唆される。
- 現金営業税の推移
- 2020年から2024年にかけて、連続して増加傾向を示している。特に2021年には大幅に上昇し、214百万米ドルから1,392百万米ドルへと約6.5倍に増加している。その後、市場環境や営業活動の拡大、または税負担の増加に伴う変動が反映されている可能性がある。2024年には1,531百万米ドルまで増加しており、収益性や規模拡大に伴う税負担の増加を示唆している。
投下資本
Advanced Micro Devices Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 製品保証責任の追加.
4 2024年構造改革計画に係る負債の追加について.
5 株主資本への株式同等物の追加.
6 その他の包括利益の累計額の除去。
7 進行中の建設の減算.
8 短期投資の減算.
- 負債とリースの合計
- 2020年から2022年にかけて、負債とリースの合計は増加傾向にあり、2022年には対象期間のピークを示している。その後、2023年と2024年にかけては減少傾向へと変化しており、2024年の値は2022年の高値と比較して約三分の一まで縮小している。この動きは、負債管理やリース負債の圧縮努力を示唆している可能性がある。
- 株主資本
- 株主資本は2020年から2022年にかけて増加し、その後2023年と2024年にかけて更に堅調に拡大している。特に2022年には、一時的に大きく跳ね上がり、その後も増加基調を維持していることから、純資産の積み増しや利益の蓄積が顕著であることがうかがえる。これにより、企業の財務的な安定性と資本基盤の強化が示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は2020年より増加しており、2022年には特に高い水準に達している。その後、2023年と2024年にかけて若干の減少または安定値を示しているものの、全体的には大きな変動は見られず、積極的な投資活動が継続されていることが示唆される。投下資本の増加は、企業の成長戦略や資産拡充の意図を反映している可能性が高い。
資本コスト
Advanced Micro Devices Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-25).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-26).
経済スプレッド比率
Advanced Micro Devices Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 経済的利益の推移と傾向
- 2020年から2021年にかけては著しい増加を示し、経済的利益は2,175百万ドルへと増加した。しかし、その後の2022年以降はマイナスに転じ、2022年には-12,630百万ドルとなり、2023年と2024年には引き続き赤字が拡大し、-12,671百万ドルおよび-11,918百万ドルと報告された。この変化は、収益の減少あるいはコスト増加、あるいは両者の要因によると考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2020年の4,364百万ドルから2021年に6,195百万ドルと増加している。その後、2022年に5万8,525百万ドルと大幅に増加し、その後の2023年および2024年もおよそ58,000百万ドル台で安定している。これにより、同期間中における資本の規模は大きく拡大し、資本投入の増加傾向が見て取れる。
- 経済スプレッド比率の変化
- 経済スプレッド比率は、2020年には8.86%とプラスで安定的に推移していたが、2021年に35.11%まで上昇した。次いで、2022年以降はマイナスに転じており、2022年には-21.58%、2023年には-21.89%、2024年には-20.47%を記録している。これらの動きは、資本効率や経済的利益の低下を示唆し、特に2022年以降の赤字拡大とともに、投資の収益性が低下している可能性を示している。
- 総合的な考察
- 2020年から2021年にかけては経済的利益と投下資本のともに増加傾向にあり、経済スプレッド比率も改善していた。しかしながら、その後の2022年以降には経済的利益が大きく減少し、マイナスに転じている。一方で投資資本は大幅に増加し続けており、経済スプレッド比率のマイナス化は、それらの資本の効果が十分に発揮されていないことを示している。これらの数値は、同社の収益性の低下と資本効率の悪化を反映しており、今後の回復に向けた戦略的見直しが必要と考えられる。
経済利益率率
Advanced Micro Devices Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 純収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 経済的利益の推移
- 2020年には3億8700万ドルの経済的利益を示していたが、翌年度には大幅に増加し、217億5000万ドルへと上昇している。これにより、事業の収益性が大きく向上したことがわかる。しかし、2022年以降は経済的利益が大きく減少し、2022年の損失は126億3000万ドルとマイナスに転じている。その後も引き続き赤字を継続しており、2024年には約119億1800万ドルの赤字に陥っている。
- 純収益の推移
- 純収益は2020年の約9億7600万ドルから2021年には約16億4300万ドルに増加し、その後もほぼ横ばいで推移している。2022年には2兆3601億ドルと過去最高を記録し、さらに2024年には約25億7850万ドルまで増加している。純収益の増加トレンドは堅調であり、収益の拡大が続いていることを示している。
- 経済利益率率の変動
- 経済利益率は2020年の4.00%強から2021年には13.23%へと跳ね上がり、収益性が著しく改善している。しかし、2022年以降は大きくマイナスに転じ、-53.52%、-55.87%、-46.22%と著しく下落している。これらのデータからは、収益の増加に対して経済的利益が大幅に減少したことがうかがえ、収益の質やコスト構造の問題による収益性の悪化が示唆される。