収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Workday Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は全期間を通じて堅調に推移している。2020年の約70.63%から2024年には75.6%に上昇し、安定した収益性の向上が示されている。2025年にはややもとの水準に近づいたものの、依然として高い収益性を維持していることから、コスト管理の効果や販売価格の向上が背景にあると考えられる。
- 営業利益率
- 営業利益率はマイナスからの改善過程を示している。2020年には約-13.85%と赤字であったが、期間を追うごとに改善し、2024年には約2.52%の黒字となった。2025年には約4.91%を記録し、営業面での収益性が顕著に向上したと評価できる。ただし、一時期の赤字からの改善には時間を要したことが伺える。
- 純利益率
- 純利益率も同様にマイナスからプラスへと転じている。2020年の約-13.25%から2022年に約0.57%に浮上し、黒字化を果たした。2024年には約-5.9%と再び赤字に転じたが、2025年には約6.23%へと回復し、黒字基調に戻っている。これにより、最終的な利益獲得能力の向上が確認できるが、一部の年度においては安定性の課題も示されている。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEも大きく変動しながらも、2022年にプラスの0.65%を記録し、その後2024年に再びマイナスに転じた。しかし、2025年には約17.09%と高い利益率を示し、株主資本に対する収益性が大きく改善したことを示している。この傾向は、会社の経営効率が回復しつつあることを示唆する。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAについても、同様に2022年に0.28%から改善を見せ、2024年には-2.72%と一時的にマイナスになった後、2025年に約8.39%に上昇し、資産利用効率の改善が顕著であることを示している。これにより、資産の収益性が向上したことが読み取れる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Workday Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | 6,377) | 5,488) | 4,501) | 3,711) | 3,120) | 2,562) | |
| 収益 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | — | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| AppLovin Corp. | — | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Datadog Inc. | — | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| International Business Machines Corp. | — | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | — | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 6,377 ÷ 8,446 = 75.50%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高と粗利益の動向
- 調査期間内において、売上高と粗利益はいずれも一貫して増加傾向を示している。売上高は2020年の約3,627百万米ドルから2025年には約8,446百万米ドルへと増加し、約2.3倍の伸びを見せている。一方、粗利益も同期間で2562百万米ドルから6377百万米ドルに達し、売上高の増加に伴う利益の拡大が顕著である。これにより、収益の規模拡大とともに収益性も向上していると推測される。
- 収益性の指標
- 売上総利益率は、2020年の70.63%から2023年には72.41%まで上昇し、その後やや横ばいで推移している。2024年と2025年のデータでは75%を超えており、収益性が高まっていることが確認できる。特に2024年以降の売上総利益率の高さは、コスト管理の改善や利益率の向上を示唆している可能性がある。
- 全体的な傾向と示唆
- これらのデータから、対象企業は過去数年間にわたり売上および利益の着実な成長を達成しており、収益性の改善も継続的に進んでいると判断される。売上総利益率の向上により、コスト構造の効率化や高付加価値の提供に成功している可能性が考えられる。今後もこれらの傾向が持続するかどうかは、収益構造や市場環境の変動を注視する必要がある。これらの結果は、企業の財務健全性の向上と競争力の強化を示唆している。
営業利益率
Workday Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益(損失) | 415) | 183) | (222) | (116) | (249) | (502) | |
| 収益 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | — | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| AppLovin Corp. | — | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Datadog Inc. | — | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| International Business Machines Corp. | — | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | — | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | 24.13% | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | 22.67% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収益
= 100 × 415 ÷ 8,446 = 4.91%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な売上高の推移
- 売上高は年々増加しており、2020年の3,627百万米ドルから2025年には8,446百万米ドルに達している。これは、一定の売上拡大が継続していることを示している。
- 営業利益の推移
- 営業利益は、2020年の-502百万米ドルから2022年まで赤字を維持しているが、その後、2023年に再び赤字を縮小し、2024年に黒字に転じ、2025年には415百万米ドルと堅調な利益を記録している。これにより、営業利益における継続的な改善と収益性の向上が観察される。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2020年の-13.85%から2022年の-2.27%までは赤字の範囲内での改善を示し、その後2023年には-3.57%となったが、2024年には黒字化し、4.91%に回復している。これにより、収益性の持続的な向上が示唆される。
- 総合的な評価
- 売上高の増加とともに、営業利益の赤字から黒字への転換が進展しており、利益率も改善に向かっている。これらの傾向は、同社の事業基盤の強化や効率改善の結果と考えられ、今後も収益性のさらなる向上が期待される。
純利益率
Workday Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| 収益 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | — | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| AppLovin Corp. | — | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Datadog Inc. | — | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| International Business Machines Corp. | — | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | — | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| 純利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | 20.02% | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | 19.65% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × 526 ÷ 8,446 = 6.23%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2025年までの期間にわたり、収益は一貫して増加傾向を示している。特に2023年には大きな伸びを見せ、その後も引き続き高い成長率を維持している。これにより、収益基盤の拡大と事業規模の拡大が進んでいることが示唆される。
- 純利益の状況
- 当期純利益は2020年から2022年にかけてマイナス範囲にあり、赤字状態が続いたことが分かる。その後、2023年に赤字を解消し、黒字に転換している。2024年には純利益が大幅に増加し、2025年にはさらに増益を達成している。これらの動きは、収益の増加と経費管理の改善により、利益率の向上に成功していることを示している。
- 純利益率の動向
- 2020年から2022年まではマイナスの値を示し、利益が出ていない時期が続いた。2022年以降、純利益率は黒字に転じ、2023年には一時的にマイナスに戻るものの、2024年には大幅な改善を見せている。2024年の純利益率は約19.02%と高水準にあり、効率的なコスト構造と収益性の向上を反映している。2025年もプラスを維持し、安定した利益獲得に成功していることが分かる。
- 総合的な評価
- 全体として、収益の着実な成長とともに、純利益の改善が顕著である。過去の赤字を経て、2023年以降の黒字化とその後の利益拡大は、事業戦略の成功を示すすうじょうな兆候といえる。今後も収益伸長と利益率の維持・向上が期待されるが、収益性の安定化とコスト管理の引き続き重要なポイントとなるだろう。
自己資本利益率 (ROE)
Workday Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| 株主資本 | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | — | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| AppLovin Corp. | — | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Datadog Inc. | — | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | — | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| ROEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | 30.18% | |
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | 35.67% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × 526 ÷ 9,034 = 5.82%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益(損失)
- 2020年から2022年にかけて、純利益はマイナスの値を示しており、損失が継続していた。その後、2023年には赤字を解消し黒字に転じている。2024年には純利益が大きく増加し、約1,381百万米ドルとなり、財務状況の改善が明らかである。さらに、2025年には純利益が約526百万米ドルに減少するものの、依然として黒字を維持している。
- 株主資本
- 株主資本は年々増加しており、2020年の2,487百万米ドルから2025年の9,034百万米ドルに達している。この増加は、累積利益の積み重ねや資本拡大を示しており、企業の財務基盤が強化されていることを示唆している。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは2020年と2021年にマイナスを示し、企業の収益性が低迷していたことを反映している。2022年にはわずかにプラスに転じたものの、依然として低水準であった。2023年には再びマイナスとなったが、2024年には17.09%に回復しており、効率的な資本運用と収益性の改善を示している。2025年には5.82%とやや低下したものの、高い水準を維持している。
総資産利益率 (ROA)
Workday Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| 総資産 | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | 6,816) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | — | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| AppLovin Corp. | — | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Datadog Inc. | — | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | — | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| ROAセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | 9.64% | |
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | 11.43% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 526 ÷ 17,977 = 2.93%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益動向
- 2020年から2022年にかけて、当期純利益は赤字から黒字へと改善し、その後2023年には再び赤字に転じたが、2024年には大きく黒字に回復し、2025年に減少したことが観察される。特に2024年の純利益の大幅な増加は、事業の収益性改善の兆候を示していると考えられる。
- 資産規模の推移
- 総資産は2020年の約6,816百万米ドルから2025年には約17,977百万米ドルへと着実に拡大しており、資産の増加は事業規模の拡大と関連している可能性が高い。資産の増加は積極的な投資や事業拡大を反映しているとみられる。
- 収益性の分析
- ROA（総資産利益率）は、2020年と2021年にマイナスを示していたが、2022年に黒字に転じ、その後2023年に再びマイナスに戻った。2024年には8.39%と顕著な改善を示し、最終的に2025年には約2.93%へと低下した。これは、一時的に高い収益性を示したものの、長期的には波動が見られる傾向を示している。特に2024年のROAの高まりは、利益改善と資産効率の向上を示唆している。
- 傾向のまとめ
- 総じて、当該期間においては、資産拡大とともに一時的な赤字の是正や黒字化が見られ、2024年において利益と資産効率の格段の向上を示したことが特徴的である。しかし、2025年には再び純利益とROAが低下傾向にあるため、今後の収益性維持と資産活用に関する継続的な改善が課題であると考えられる。