収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率について
- 2020年から2023年にかけては比較的一定した水準で推移しており、2021年には若干の増加を見せている。2024年には86.05%と若干低下しているが、依然として高い収益性を維持していることから、売上原価の管理が堅実であることが示唆される。
- 営業利益率について
- 2020年から2023年にかけては着実に向上し、2022年には最大値の30.15%に到達している。2024年には若干の減少が見られるが、依然として高い収益性を示し、コスト管理や販売効率の改善が継続している点が示唆される。
- 純利益率について
- 20年以降、着実な増加傾向が続き、2023年に25.46%を記録している。2024年には若干低下したものの、他の指標と比較すると高い利益率を保っており、安定した純利益拡大の傾向がうかがえる。
- 自己資本利益率（ROE）について
- 2020年から2023年にかけて、かなり高い水準で推移し、2022年には30.93%に達している。2024年には22.58%に低下しているが、依然として高い資本効率を示しており、株主資本の効率的な運用が継続していることを示す。
- 総資産利益率（ROA）について
- 2020年から2023年にかけて徐々に改善し、2023年には18.36%と高い収益性を示している。一方、2024年には11.76%に低下しているものの、高水準を維持している期間と比較しても依然として良好な資産の効率運用を示していると考えられる。これらの指標の変動は、効率的な資産運用と収益性向上の努力を反映していると推察される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Cadence Design Systems Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売上総利益率 | 3,993,762) | 3,654,945) | 3,190,095) | 2,681,238) | 2,377,393) | |
| 収入 | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Datadog Inc. | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| Fair Isaac Corp. | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ServiceNow Inc. | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 収入
= 100 × 3,993,762 ÷ 4,641,264 = 86.05%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は、2020年から2023年まで一貫して高水準を維持していることが観察される。具体的には、2020年は88.61%、2021年は89.73%、2022年は89.57%、2023年は89.36%となり、ほぼ一定の範囲内で推移している。一方、2024年には86.05%に低下しており、過去数年と比較して若干の減少傾向が示されている。
- 収入の推移について
- 収入は年々増加傾向を示しており、2020年の2,682,891千米ドルから2024年の4,641,264千米ドルへと拡大している。特に、2022年から2024年にかけて著しい成長が見られ、年次の増加幅も大きくなっていることから、市場の拡大や売上拡大の戦略が奏功している可能性が示唆される。
- 売上総利益率の変動と傾向について
- 売上総利益率は概ね高水準で推移しているものの、2024年に若干の低下を見せている点は注意が必要である。2020年から2023年までの間は、約88.61%から89.73%、89.57%、89.36%と微小な変動にとどまっているが、2024年に86.05%に下落したことから、利益率の圧迫要因やコスト構造の変化が考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、収入の増加と売上総利益率の高水準の維持が示すように、同社は収益創出と利益率の両面で堅調な業績を保っていると評価できる。ただし、2024年の利益率低下は、今後の収益性改善に向けた継続的な監視と戦略調整が必要であることを示唆している。
営業利益率
Cadence Design Systems Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 1,350,763) | 1,251,225) | 1,073,686) | 779,089) | 645,552) | |
| 収入 | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Datadog Inc. | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| Fair Isaac Corp. | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ServiceNow Inc. | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 1,350,763 ÷ 4,641,264 = 29.10%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高（収入）の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は着実に増加している。具体的には、2020年の2,682,891千米ドルから2024年の4,641,264千米ドルまで、約73%の増収を示しており、同期間中の売上高の伸びは企業の規模拡大と収益性向上を反映している。
- 営業利益の推移
- 営業利益も堅調に増加しており、2020年の645,552千米ドルから2024年の1,350,763千米ドルに達している。増加率は約109%であり、売上の増加に連動して利益も拡大していることを示している。これにより、収益性の維持または改善が図られていることが伺える。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年の24.06%から2022年には最大の30.15%に達し、その後やや低下して2023年には30.59%、2024年には29.1%に収まっている。全体的には高い収益性を維持しつつ、2022年のピーク以降は微減傾向が見られるが、それでもなお高水準に留まっている。
- 総評
- 全体として、売上高と営業利益が年々増加しており、収益性も比較的良好に推移している。特に2022年には営業利益率が過去最高を記録しており、効率的な運営が実現されていることが示唆される。今後も売上高の増加と利益率の安定維持が期待できる一方で、2023年以降の利益率のやや低下には注意が必要である。
純利益率
Cadence Design Systems Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,055,484) | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | |
| 収入 | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Datadog Inc. | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ServiceNow Inc. | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × 1,055,484 ÷ 4,641,264 = 22.74%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は着実に増加している。特に2021年から2022年にかけての増加率は顕著であり、その後も成長を維持しながら、最終年度には約4,641,264千米ドルに達している。これにより、売上規模が堅調に拡大していることが示されている。
- 純利益の動向および手取り額
- 純利益（手取り）は同様に増加傾向を示しており、2020年の590,644千米ドルから2024年には約1,055,484千米ドルに増加している。総収入の増加に伴う利益の拡大が見られ、企業の収益性の向上を示唆している。
- 純利益率の分析
- 純利益率は2020年の22.02%から2023年には25.46%まで上昇し、企業の収益性が向上していることを示している。しかし、2024年には再び22.74%に減少しており、利益率の改善は持続的ではないものの、全体的には高い収益性を維持していることが伺える。
- 総合的な評価
- この期間を通じて、収入および純利益の双方が着実に増加しており、収益性の向上も認められる。純利益率の一時的な低下は存在するが、全体的には堅調な経営状況であることが示唆される。今後も売上拡大と収益性の維持・向上が期待される点が重要なポイントである。
自己資本利益率 (ROE)
Cadence Design Systems Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,055,484) | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | |
| 株主資本 | 4,673,578) | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Datadog Inc. | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ServiceNow Inc. | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| ROEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 1,055,484 ÷ 4,673,578 = 22.58%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産と株主資本の推移
- 2020年から2024年にかけて、株主資本は一貫して増加しており、特に2021年から2024年にかけて大きく拡大している。この傾向は、企業の自己資本の積み増しを示しており、安定的な資本蓄積の兆候と考えられる。一方、手取りは2020年の約590億ドルから2024年には約1055億ドルに増加しており、総資産の拡大と併せて企業の規模が成長していることを示している。
- 収益性の指標であるROEの動向
- 2020年から2022年にかけてROEは23.69%から30.93%に上昇し、企業の収益性が改善していることを示している。2023年にはわずかに下落しているものの、依然として高い値を維持している。2024年は22.58%とやや低下しているものの、依然として24年の水準より低いことから、一時的な収益性の調整や市場環境の変化が影響している可能性がある。総じて、ROEは過去4年間において堅調に推移しており、株主資本の効率的な活用を反映していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Cadence Design Systems Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,055,484) | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | |
| 総資産 | 8,974,482) | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Datadog Inc. | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ServiceNow Inc. | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| ROAセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 1,055,484 ÷ 8,974,482 = 11.76%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と増加傾向
- 同社の純利益は、2020年から2024年にかけて着実に増加しており、特に2021年から2023年にかけて顕著な伸びが見られる。2020年の手取りは約59.1億ドルであったのに対し、2024年には約105.5億ドルに達し、約78％の増加を示している。これにより、収益性と事業規模の拡大傾向がうかがえる。
- 総資産の拡大
- 総資産も同様に増加傾向であり、2020年の約3.95兆ドルから2024年の約8.97兆ドルへと大幅に増加している。この増加は、資産規模の拡大とともに、企業の成長を反映していると考えられる。特に2022年から2024年にかけて、総資産が倍近くになっていることは、積極的な資産運用や投資活動の結果と推察される。
- 収益性の指標にみる変動
- ROA（総資産利益率）は、2020年から2023年まで一貫して上昇し、最大16.53%を記録している。これは資産に対する利益率が改善したことを示している。一方、2024年に11.76%へと低下しているが、それでも過去の水準を上回る高い収益性を維持している。なお、2024年にROAが下落した理由については、詳細な財務データや経営状況の変化を検討する必要がある。
- 総括
- 総じて、同社は過去5年間で大きな成長を遂げており、売上高と資産規模の拡大に伴い、収益性も向上している。2024年に一時的にROAが低下したものの、引き続き高い収益力を保ちつつ、資産の積極的な増加を進めていることから、堅実かつ積極的な経営戦略が推進されていると解釈できる。