価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Palo Alto Networks Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2024年にかけて継続的な増加傾向を示しており、2020年の1,035,700千米ドルから2024年には3,257,600千米ドルに拡大している。この増加は、同社のコア事業の収益性が向上し、キャッシュ生成能力が強化されていることを示唆している。
- フリーキャッシュフローの変動
-
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2020年に2,800,400千米ドルのピークを記録した後、2021年に一時的に減少し（1,385,900千米ドル）、その後2022年には1,791,300千米ドルへ回復している。2023年には939,200千米ドルとさらに低下するものの、2024年には2,067,100千米ドルに再び増加し、その後2025年には2,504,200千米ドルに上昇している。
このパターンは、同社のキャッシュフローの変動性を反映しており、特定の年に一時的な投資や資金流出があった可能性を示唆している。一方、2024年以降の増加傾向は、財務運営の改善や投資戦略の成功を示している可能性がある。
- 総合的な評価
- 全体として、営業キャッシュフローの持続的な成長と、FCFEの変動を通じた資本効率の変化が見て取れる。これらのデータは、企業が健全な財務状況を維持しつつ、効果的な資本運用を行っていることを示唆しているが、一方でFCFEの短期的な変動については注意が必要である。
価格対 FCFE 比率現在の
Palo Alto Networks Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Palo Alto Networks Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Palo Alto Networks Inc.年年次報告書提出日終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2020年から2025年にかけて、株価は一貫した上昇傾向を示しており、2020年の39.28ドルから2025年の190.52ドルまで約4.8倍に増加した。この期間中、株価は大幅な増加を続けており、市場において企業の成長期待と投資家の関心が高まっていることを示唆している。
- 1株当たりFCFE
- フリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）の一株当たり値は、全期間を通じて変動しているが、総じて増減を繰り返している。2020年には4.84ドルだった値は、その後2021年に減少し、2022年にはやや増加しているが、2023年に再び減少している。2024年以降は再び増加傾向に転じており、最終的には2025年に3.74ドルとなった。これにより、FCFEの一株当たり値は一定の変動を示しつつも、長期的には増加に向かう兆しも見られる。
- P/FCFE比率
- 財務比率の一つであるP/FCFEは、2020年には8.11と比較的低い水準を示しているが、その後2021年には32.91と跳ね上がり、2022年も29.54と高止まりしている。2023年には急激に増加し、79.75に達した。この勢いは2024年と2025年も続き、52.9と50.89と低下はしているものの、依然として高い水準を維持している。これらの変動は、株価の上昇とFCFEの変動に対する市場の評価の変化や、投資の収益性に対する見通しの変動を反映している可能性がある。