価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Salesforce Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- この指標は、2020年から2025年まで一貫して増加しており、同社の営業活動からのキャッシュ創出能力が着実に向上していることを示しています。特に2022年以降の成長率が顕著であり、2024年には1億1023万ドル、2025年には1億3092万ドルに達しており、資金流入が持続的に拡大していることが確認できる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向
- FCFEは2020年から2022年にかけて大きく増加し、2022年には1億1832万ドルに達している。一方、その後はやや減少傾向を示すものの、2023年にはほぼ同水準の5890万ドルに回復し、その後再び増加に転じている。2025年には1億0831万ドルとなり、全期間を通じて高水準を維持している。これにより、株主に還元可能なキャッシュの余剰が安定していることが推察される。
- 総合評価
- これらの指標の変化から、同社は営業キャッシュフローとFCFEの両面で堅調な成長を維持していることが示唆される。営業活動からのキャッシュ生成能力が増加しており、資本政策においても安定した資金余剰が確保されていると考えられる。ただし、FCFEの一時的な減少を考慮すると、資本支出や投資活動の変動も影響している可能性があるため、今後の動向も注意深く監視する必要がある。
価格対 FCFE 比率現在の
Salesforce Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Salesforce Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Salesforce Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2025年までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。ただし、2022年には一時的に減少し、その後の2023年から2025年の間には再び上昇している傾向が見られる。特に2024年の株価がピークに達しており、それ以降は若干の調整局面があるが、依然として高水準を維持している。
- 一株当たりFCFEの動向
- 一株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2020年から2022年にかけて大きく増加し、2022年には11.95ドルに達している。これにより、キャッシュフローの面で企業の財務状況が改善していることが示唆される。その後は一時的に減少したが、2024年には再び上昇し、2025年には11.27ドルと高水準を維持している。この動きは、企業のキャッシュフロー創出能力の改善と安定化を反映していると考えられる。
- P/FCFEの変動とその意味
- P/FCFE（株価 / 一株当たりFCFE）は、2020年の50.4から2022年の16.56に大きく低下している。これは、FCFEが大きく増加した一方で株価の上昇が比較的緩やかであったためと解釈できる。その後の2023年から2025年にかけて、P/FCFEは再び上昇し、2024年の38.33、2025年の25.91という値に落ち着いている。この傾向は、株価が一定の成長を伴って変動している一方で、FCFEの増加により株価に対する割安感が一時的に改善されたことを示唆している。