価格対 FCFE 比率 (P/FCFE)

Cadence Design Systems Inc., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/28
手取り	1,041,144)	848,952)	695,955)	590,644)	988,979)
現金以外の費用	406,810)	305,397)	299,205)	329,695)	(265,689)
営業資産および負債の増減(買収した事業の影響を差し引いた額)	(98,778)	87,545)	105,798)	(15,417)	6,310)
営業活動によるネットキャッシュ	1,349,176)	1,241,894)	1,100,958)	904,922)	729,600)
有形固定資産の購入	(102,337)	(123,215)	(65,298)	(94,813)	(74,605)
無形固定資産の取得	(166)	(1,000)	(1,583)	—)	—)
リボルビング・クレジット・ファシリティによる収入	50,000)	585,000)	—)	350,000)	150,000)
リボルビング・クレジット・ファシリティの支払	(150,000)	(485,000)	—)	(350,000)	(250,000)
タームローンによる収入	—)	300,000)	—)	—)	—)
債券発行費用の支払	—)	(425)	(1,285)	—)	—)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,146,673)	1,517,254)	1,032,792)	810,109)	554,995)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFE	エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Cadence Design Systems Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。	Cadence Design Systems Inc.FCFEは2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達しませんでした。

Cadence Design Systems Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	274,263,000
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数千で)	1,146,673)
1株当たりFCFE	4.18
現在の株価 (P)	304.01
バリュエーション比率
P/FCFE	72.71
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Accenture PLC	23.64
Adobe Inc.	34.13
Autodesk Inc.	52.86
CrowdStrike Holdings Inc.	92.38
International Business Machines Corp.	11.71
Intuit Inc.	40.12
Microsoft Corp.	41.38
Oracle Corp.	64.93
Palo Alto Networks Inc.	61.89
Salesforce Inc.	40.51
ServiceNow Inc.	77.93
Synopsys Inc.	55.06
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	41.88
P/FCFE産業
情報技術	51.78

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Cadence Design Systems Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/28
発行済普通株式数¹	272,239,000	272,940,000	277,336,000	278,974,000	280,168,000
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数千で)²	1,146,673)	1,517,254)	1,032,792)	810,109)	554,995)
1株当たりFCFE⁴	4.21	5.56	3.72	2.90	1.98
株価^1, 3	300.74	185.70	135.21	133.16	71.39
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	71.40	33.41	36.31	45.86	36.04
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Accenture PLC	21.03	17.91	25.76	19.01	19.50
Adobe Inc.	41.83	21.32	34.26	41.36	41.90
Autodesk Inc.	25.55	16.66	64.43	24.07	41.92
CrowdStrike Holdings Inc.	42.65	99.63	41.38	880.68	—
International Business Machines Corp.	9.97	11.97	48.45	9.43	4.39
Intuit Inc.	38.74	13.86	86.74	17.36	34.61
Microsoft Corp.	43.32	36.73	42.54	42.74	30.77
Oracle Corp.	15.47	—	8.36	6.27	22.31
Palo Alto Networks Inc.	79.75	29.54	32.91	8.11	46.20
Salesforce Inc.	31.06	16.56	49.52	50.40	29.09
ServiceNow Inc.	58.13	44.44	64.54	49.83	68.98
Synopsys Inc.	57.04	33.41	40.55	45.07	77.64
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	32.73	30.44	33.85	25.89	22.16
P/FCFE産業
情報技術	33.47	26.69	27.52	23.46	19.14

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Cadence Design Systems Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,146,673,000 ÷ 272,239,000 = 4.21

⁵ 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 300.74 ÷ 4.21 = 71.40

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
P/FCFE	フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。	Cadence Design Systems Inc.P/FCFEは2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)