価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Cadence Design Systems Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2023年まで、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向にありました。2021年の110万0958千米ドルから、2023年には134万9176千米ドルへと増加しています。しかし、2024年には126万0551千米ドルと一時的に減少しましたが、2025年には172万8781千米ドルと大幅に増加し、過去最高値を記録しました。この変動は、営業活動からのキャッシュフロー生成能力が、年によって影響を受ける可能性を示唆しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは、2022年に大幅な増加を見せました。2021年の103万2792千米ドルから、2022年には151万7254千米ドルへと急増しました。2023年には114万6673千米ドルと減少しましたが、2024年には294万0776千米ドルと再び大幅な増加を見せました。2025年には158万6910千米ドルと減少しています。FCFEの変動幅は、営業活動によるネットキャッシュの変動よりも大きく、投資活動や財務活動によるキャッシュフローの影響を強く受けていると考えられます。特に2024年のFCFEの急増は、資産売却や負債の減少など、キャッシュフローを大きく改善する要因があった可能性を示唆しています。
全体として、営業活動によるネットキャッシュとFCFEは、両者とも年によって変動しながらも、長期的な視点で見ると増加傾向にあります。FCFEの変動幅が大きいことから、キャッシュフローの管理において、投資活動や財務活動の戦略的な調整が重要であることが示唆されます。
価格対 FCFE 比率現在の
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Cadence Design Systems Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2021年末の135.21米ドルから2022年末には185.7米ドルへと増加し、2023年末には300.74米ドルとピークに達しました。しかし、2024年末には258.34米ドルに減少し、2025年末には296.59米ドルと再び上昇しています。全体として、株価は上昇傾向にあるものの、短期的な変動も存在します。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年末の3.72米ドルから2022年末には5.56米ドルへと増加しました。2023年末には4.21米ドルに減少し、2024年末には10.73米ドルと大幅に増加しました。2025年末には5.82米ドルに減少しています。FCFEは、期間を通じて変動しており、特に2024年末の増加が目立ちます。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年末の36.31から2022年末には33.41に減少しました。2023年末には71.4と大幅に増加し、2024年末には24.08に急減しました。2025年末には50.96に上昇しています。P/FCFEは、株価とFCFEの変動に連動しており、特に2023年末の増加と2024年末の減少が顕著です。この変動は、投資家の期待の変化や市場の評価の変化を反映している可能性があります。
FCFEの増加と株価の変動を考慮すると、投資家の評価がFCFEの変動に敏感に反応していることが示唆されます。P/FCFEの変動は、市場がFCFEの将来の成長に対する期待を変化させている可能性を示唆しています。全体として、これらの指標は、企業価値の評価において、FCFEが重要な役割を果たしていることを示しています。