価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Cadence Design Systems Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2020年度から2024年度にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示している。特に2022年度にピークを迎え、その後2023年度に一時的に減少したものの、2024年度には再び増加し、最も高い金額に達している。これにより、会社の営業活動が収益性およびキャッシュフローの面で安定的に拡大していると解釈できる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 2020年度から2022年度にかけて着実な増加を続けており、2022年度には最大値を記録している。2023年度には一時的に減少したものの、その後2024年度の数値は急激に増加しており、過去最高値を更新している。この動向は、資本に対するフリーキャッシュフローが拡大しており、企業の資金余剰が増大していることを示している。特に、2024年度において著しい増加が見られることから、企業の財務的余裕や投資可能な資金が増加していると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Cadence Design Systems Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。ただし、2023年にはピーク値である300.74米ドルに達した後、2024年にはやや下落し、258.34米ドルとなっている。これにより、株価は高い水準を維持しつつも一時的な調整局面を経験していると考えられる。
- 1株当たりFCFEの変動
- フリーキャッシュフロー・エクイティ（一株当たり）が増加傾向を示している。2020年の2.9米ドルから2024年には10.73米ドルへと大幅に上昇しており、同期間中に企業の株主に帰属するキャッシュフローの増加を示唆している。特に2022年と2024年の増加が顕著であり、キャッシュフローの改善が進んでいることがわかる。
- P/FCFE比率の変動
- P/FCFEは、2020年の45.86から2021年には36.31へ低下し、次いで2022年には33.41とさらに下落している。2023年に一時的に上昇し71.4に達したが、2024年には24.08まで低下している。この推移は、市場が企業の株価を割安と評価し始めている可能性を示すとともに、一時的な評価の変動を反映していると考えられる。特に2024年の低いP/FCFE比は、投資判断において割安と判断される水準を示唆している。