価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Workday Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2025年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは継続的に増加している。具体的には、2020年の865百万米ドルから2025年の2461百万米ドルまで増加しており、全期間を通じて堅調な成長傾向が見られる。これは、事業のキャッシュ創出力が高まりつつあることを示している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- FCFEも同様に、2020年の521百万米ドルから2025年の2189百万米ドルまで増加している。2021年と2023年には特に顕著な伸びを見せており、2021年には1485百万米ドルに達し、その後も比較的高い水準を維持している。これにより、企業は自己資本に対して積極的にキャッシュフローを創出し、事業の資本効率が向上している可能性が示唆される。
- 全体的なキャッシュフローの傾向
- 両指標ともに年度を重ねるごとに増加傾向を示しており、事業運営の収益性およびキャッシュの健全性が向上していると考えられる。特に、営業活動によるネットキャッシュの増加は、コア事業の収益性改善と資金流動性の強化を反映している。また、資本に対するFCFEの増加は、株主に対する還元や将来の投資余力の増大といった積極的な資本運用を示唆している。
価格対 FCFE 比率現在の
Workday Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Workday Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Workday Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2023年にかけて、株価は一旦上昇し2021年にピークの247.96米ドルに達した後、2022年にやや下落して229.05米ドルとなった。その後、2023年に再び下落し184.93米ドルとなるが、2024年には264.32米ドルと大きく上昇し、ピークを上回る水準に回復している。2025年にはやや調整され242.93米ドルとなっている。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向
- この指標は2020年から2025年までに全体として増加傾向を示しており、2020年の2.24米ドルから2023年の9.34米ドルにかけて顕著に上昇した。その後も2024年に7.22米ドルとなるが、2025年には8.23米ドルに回復している。これは、株主に対するキャッシュフローの増加や配当可能な余裕が拡大している可能性を示唆している。
- P/FCFE（株価とFCFEの比率）の変化
- この比率は2020年の74.21から2021年の40.57に大きく低下し、その後2022年には49.17、2023年には19.79と一定の変動を示しながらも全体的に低下傾向にある。2024年には36.59に上昇し、2025年には29.52とやや低下している。低下傾向は、市場の評価と内部キャッシュフローの増加との間に変化が生じていることを反映している可能性がある。