Stock Analysis on Net

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE) 

Microsoft Excel

自己資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

Adobe Inc., FCFE計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/12/01 2022/12/02 2021/12/03 2020/11/27 2019/11/29 2018/11/30
手取り 5,428 4,756 4,822 5,260 2,951 2,591
現金以外の正味料金 2,229 2,746 2,116 281 1,493 495
営業資産および負債の変動(取得資産および想定負債控除後) (355) 336 292 186 (23) 943
営業活動によるネットキャッシュ 7,302 7,838 7,230 5,727 4,422 4,029
不動産および設備の購入 (360) (442) (348) (419) (394) (267)
債券発行による収入 3,144 2,248
借金の返済 (500) (3,150)
自己資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) 6,442 7,396 6,882 5,302 4,027 6,011

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-K (報告日: 2018-11-30).

コンポーネント 形容 会社
FCFE エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Adobe Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。 Adobe Inc.FCFEは2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

価格対 FCFE 比率現在の

Adobe Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
発行済普通株式総数 452,000,000
選択された財務データ (米ドル$)
自己資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) 6,442
一株当たりFCFE 14.25
現在の株価 (P) 492.46
評価比率
P/FCFE 34.55
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社1
Accenture PLC 25.85
International Business Machines Corp. 10.34
Intuit Inc. 44.05
Microsoft Corp. 54.55
Oracle Corp. 16.11
Palo Alto Networks Inc. 97.07
Salesforce Inc. 37.14
ServiceNow Inc. 56.40
Synopsys Inc. 55.53
P/FCFEセクター
ソフトウェアとサービス 38.69
P/FCFE産業
情報技術 42.57

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-01).

1 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEがベンチマークのP / FCFEよりも低い場合、企業は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のP / FCFEがベンチマークのP / FCFEよりも高い場合、企業は比較的過大評価されています。


価格対 FCFE 比率史的

Adobe Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/01 2022/12/02 2021/12/03 2020/11/27 2019/11/29 2018/11/30
発行済普通株式総数1 452,000,000 457,800,000 471,700,000 478,700,000 482,130,975 487,725,915
選択された財務データ (米ドル$)
自己資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 6,442 7,396 6,882 5,302 4,027 6,011
一株当たりFCFE4 14.25 16.16 14.59 11.08 8.35 12.32
株価1, 3 596.10 344.38 499.91 458.08 350.00 244.95
評価比率
P/FCFE5 41.83 21.32 34.26 41.36 41.90 19.87
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社6
Accenture PLC 21.03 17.91 25.76 19.01 19.50 18.11
International Business Machines Corp. 9.97 11.97 48.45 9.43 4.39
Intuit Inc. 38.74 13.86 86.74 17.36 34.61 29.29
Microsoft Corp. 43.32 36.73 42.54 42.74 30.77 37.57
Oracle Corp. 15.47 8.36 6.27 22.31 10.78
Palo Alto Networks Inc. 79.75 29.54 32.91 8.11 46.20 8.50
Salesforce Inc. 31.06 16.56 49.52 50.40 29.09
ServiceNow Inc. 58.13 44.44 64.54 49.83 68.98
Synopsys Inc. 57.04 33.41 40.55 45.07 77.64 19.63
P/FCFEセクター
ソフトウェアとサービス 32.42 30.43 33.49 25.65 21.90
P/FCFE産業
情報技術 33.33 26.59 27.28 23.35 18.93

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-K (報告日: 2018-11-30).

1 分割および株式配当を調整したデータ。

2 詳細を見る »

3 Adobe Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2023 計算
一株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式総数
= 6,442,000,000 ÷ 452,000,000 = 14.25

5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 一株当たりFCFE
= 596.10 ÷ 14.25 = 41.83

6 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

評価比率 形容 会社
P/FCFE 株式に対するフリーキャッシュフローに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 Adobe Inc.P/FCFEは2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。