価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Adobe Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 営業資産および負債の変動(取得資産および想定負債控除後) | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 有形固定資産の購入 | |||||||
| 債券の発行による収入 | |||||||
| 借金の返済 | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは概ね増加傾向にあり、特に2024年には8056百万米ドルに達している。この期間中、年次ごとに一定の増加傾向が見られ、企業の営業活動が安定してキャッシュの増大に寄与していると考えられる。また、2022年から2023年にかけて若干の減少が見られるが、2024年には再び増加に転じていることから、全体的には積極的なキャッシュ生成能力を示していると評価できる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- FCFEは2019年から2024年にかけて継続して増加しており、特に2024年には9870百万米ドルと高水準に達している。2020年以降のデータでは、年次ごとの増加幅が大きく、2022年、2023年にかけても一貫して上昇傾向にある。これにより、株主や資本提供者に対するキャッシュの配分や調整も順調に行われていると考えられる。特に2024年の伸びは、過去の数値と比較して顕著であり、資本効率の向上や内部キャッシュ生成力の強化を示唆している。
- 総じて
- 両指標ともに、過去数年間にわたり堅実な成長を示しており、営業キャッシュフローの増加がFCFEの増大を牽引していることが明らかである。これらの傾向は、企業の収益性およびキャッシュ創出能力が改善していることを示しており、財務の健全性や将来的な投資および株主還元に対して好影響をもたらす可能性が高いと考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Adobe Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Adobe Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Adobe Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2020年にかけて上昇傾向を示し、2021年にはやや落ち込みを見せたが、2022年に再び上昇し、2023年には最高値に近づいた。しかし、2024年には約束された株価の低下が見られ、全体として変動の激しい動きが観察される。
- 1株当たりFCFE
- 1株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2019年から2021年まで着実に増加し、2022年にはわずかに増加したが、その後2023年にやや減少したものの、2024年には大きく増加している。これは利益獲得とキャッシュフローの変動を示唆している。
- P/FCFE比率
- P/FCFE比率は、2019年から2021年にかけて減少傾向を示し、2022年に最も低い値を記録した。その後、2023年に増加に転じたが、2024年には再び著しく低下し、効率的な株価評価とキャッシュフローの関係性の変動を反映している。特に2024年の値の低さは、投資評価が相対的に割安またはキャッシュフローに対する株価が下落している可能性を示唆している。