価格対 FCFE 比率 (P/FCFE)

Adobe Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/11/29	2023/12/01	2022/12/02	2021/12/03	2020/11/27	2019/11/29
手取り	5,560)	5,428)	4,756)	4,822)	5,260)	2,951)
現金以外の費用	2,352)	2,229)	2,746)	2,116)	281)	1,493)
営業資産および負債の変動(取得資産および想定負債控除後)	144)	(355)	336)	292)	186)	(23)
営業活動によるネットキャッシュ	8,056)	7,302)	7,838)	7,230)	5,727)	4,422)
有形固定資産の購入	(183)	(360)	(442)	(348)	(419)	(394)
債券の発行による収入	1,997)	—)	—)	—)	3,144)	—)
借金の返済	—)	(500)	—)	—)	(3,150)	—)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)	9,870)	6,442)	7,396)	6,882)	5,302)	4,027)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFE	エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Adobe Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。	Adobe Inc.FCFEは2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

Adobe Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	426,200,000
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)	9,870)
1株当たりFCFE	23.16
現在の株価 (P)	385.71
バリュエーション比率
P/FCFE	16.66
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Accenture PLC	20.19
Cadence Design Systems Inc.	23.93
CrowdStrike Holdings Inc.	82.89
International Business Machines Corp.	19.78
Intuit Inc.	36.84
Microsoft Corp.	37.72
Oracle Corp.	48.53
Palantir Technologies Inc.	176.43
Palo Alto Networks Inc.	55.34
Salesforce Inc.	23.95
ServiceNow Inc.	48.69
Synopsys Inc.	56.01
Workday Inc.	28.98
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	35.81
P/FCFE産業
情報技術	36.59

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Adobe Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/11/29	2023/12/01	2022/12/02	2021/12/03	2020/11/27	2019/11/29
発行済普通株式数¹	435,300,000	452,000,000	457,800,000	471,700,000	478,700,000	482,130,975
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)²	9,870)	6,442)	7,396)	6,882)	5,302)	4,027)
1株当たりFCFE⁴	22.67	14.25	16.16	14.59	11.08	8.35
株価^1, 3	408.50	596.10	344.38	499.91	458.08	350.00
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	18.02	41.83	21.32	34.26	41.36	41.90
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Accenture PLC	23.91	21.01	17.87	25.76	19.01	19.50
Cadence Design Systems Inc.	24.08	71.40	33.41	36.31	45.86	—
CrowdStrike Holdings Inc.	85.82	42.65	99.63	41.38	880.68	—
International Business Machines Corp.	20.90	9.97	11.97	48.45	9.43	—
Intuit Inc.	38.43	38.74	13.86	86.74	17.36	34.61
Microsoft Corp.	42.11	43.32	36.73	42.54	42.74	30.77
Oracle Corp.	48.38	15.47	—	8.36	6.27	22.31
Palantir Technologies Inc.	256.11	74.28	96.89	198.12	—	—
Palo Alto Networks Inc.	52.90	79.75	29.54	32.91	8.11	46.21
Salesforce Inc.	38.33	31.06	16.56	49.52	50.40	—
ServiceNow Inc.	61.82	58.19	44.44	64.54	49.83	—
Synopsys Inc.	63.08	57.04	33.41	40.55	45.07	77.64
Workday Inc.	36.59	19.79	49.17	40.57	74.21	—
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	39.88	32.80	31.06	33.87	26.71	—
P/FCFE産業
情報技術	36.62	33.19	26.96	27.33	23.40	—

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Adobe Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 9,870,000,000 ÷ 435,300,000 = 22.67

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 408.50 ÷ 22.67 = 18.02

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
P/FCFE	フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。	Adobe Inc.P/FCFEは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)