価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Microsoft Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2025年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは全般的に増加傾向を示している。特に2024年にかけて急激な伸びを見せ、2025年にはピークに近い高水準に達している。この傾向は、同期間中の営業活動によるキャッシュフローの強化を示唆しており、会社の収益力や資金生成能力の向上を反映していると考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) の動向
- 2020年から2024年にかけて、FCFEは安定的・継続的に増加している。特に、2021年と2022年に大きな伸びを見せており、これにより資本に対するキャッシュの還元や資金余剰の拡大がうかがえる。一方、2025年には若干の減少が見られるものの、依然として高水準を維持しており、キャッシュフローの状況は比較的良好と解釈できる。これらの動きは、投資活動や資金調達活動を通じて得られる余剰資金の充実を示唆していると考えられる。
- 全体的な展望
- 両指標ともに長期にわたる増加傾向にあり、会社のキャッシュ生成能力と資本効率性の向上が見て取れる。特に、営業キャッシュフローの拡大は、事業の収益性や運営効率が改善している可能性を示唆している。一方で、2025年のFCFEのやや減少は、将来的な資金配分や投資戦略の見直しが必要となる可能性を示唆しており、今後の継続的な監視が重要である。全体としては、堅実なキャッシュフローの増加は企業の財務基盤の強化に寄与していると評価できる。
価格対 FCFE 比率現在の
Microsoft Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 7,433,166,379 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 62,649) |
| 1株当たりFCFE | 8.43 |
| 現在の株価 (P) | 510.02 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 60.51 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 15.92 |
| Adobe Inc. | 15.56 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.18 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 104.69 |
| Datadog Inc. | 30.98 |
| Fair Isaac Corp. | 39.19 |
| International Business Machines Corp. | 21.10 |
| Intuit Inc. | 30.73 |
| Oracle Corp. | 164.65 |
| Palantir Technologies Inc. | 349.92 |
| Palo Alto Networks Inc. | 54.26 |
| Salesforce Inc. | 21.29 |
| ServiceNow Inc. | 58.57 |
| Synopsys Inc. | 65.36 |
| Workday Inc. | 28.65 |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 47.77 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 49.60 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Microsoft Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 7,433,166,379 | 7,433,038,381 | 7,429,763,722 | 7,457,891,872 | 7,514,891,248 | 7,567,652,935 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 62,649) | 74,646) | 56,725) | 56,126) | 50,614) | 36,299) | |
| 1株当たりFCFE4 | 8.43 | 10.04 | 7.63 | 7.53 | 6.74 | 4.80 | |
| 株価1, 3 | 513.24 | 422.92 | 330.72 | 276.41 | 286.50 | 205.01 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 60.89 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Accenture PLC | — | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | |
| Adobe Inc. | — | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 71.69 | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | |
| Datadog Inc. | — | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 53.56 | 49.48 | 10.12 | 12.69 | 38.46 | |
| International Business Machines Corp. | — | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | |
| Intuit Inc. | 31.01 | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | |
| Oracle Corp. | 113.86 | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 50.89 | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | |
| Salesforce Inc. | 25.91 | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | |
| ServiceNow Inc. | — | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | |
| Synopsys Inc. | — | 63.08 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | |
| Workday Inc. | 29.52 | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | |
| P/FCFEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 39.85 | 33.04 | 30.98 | 34.09 | 26.85 | |
| P/FCFE産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Microsoft Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 62,649,000,000 ÷ 7,433,166,379 = 8.43
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 513.24 ÷ 8.43 = 60.89
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- 株価の動向
- 2020年から2025年にかけて、株価は全体として上昇傾向を示している。2020年の205.01米ドルから2025年の513.24米ドルにかけて、約2.5倍の増加を見せており、市場の評価が高まっていることが示唆される。特に、2023年以降の株価の伸び率は顕著であり、投資家の信頼度や期待感の高まりに伴う可能性がある。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュ・フロー・エクイティ）
- 1株当たりFCFEは、2020年の4.8米ドルから2024年の10.04米ドルまで一貫して増加しているが、2025年には8.43米ドルに縮小している。これは、キャッシュフローの増加が一時的または持続的なものかどうかを検討する必要がある。2024年にピークに達している点に注目し、今後のFCFEの動向に注意を要する。
- P/FCFE比率
- この比率は、2020年の42.74から2022年の36.73へと低下し、企業の株価に対するFCFEの効率性が改善していることを示している。その後2023年以降は増加傾向にあり、2025年には60.89と高い水準に達している。高い比率は、市場が将来的なキャッシュフローの成長に対して過剰な期待を抱いている可能性を示唆する一方、投資判断には慎重さも必要となる。