価格対 FCFE 比率 (P/FCFE)

Microsoft Corp., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/06/30	2023/06/30	2022/06/30	2021/06/30	2020/06/30	2019/06/30
手取り	88,136)	72,361)	72,738)	61,271)	44,281)	39,240)
現金以外の費用	28,588)	17,609)	15,851)	16,405)	17,877)	9,079)
営業資産及び負債の変動	1,824)	(2,388)	446)	(936)	(1,483)	3,866)
営業活動によるネットキャッシュ	118,548)	87,582)	89,035)	76,740)	60,675)	52,185)
債務の発行(返済)による収入、満期90日以内、純額	5,250)	—)	—)	—)	—)	—)
債券の発行による収入	24,395)	—)	—)	—)	—)	—)
債券交換に対する現金プレミアム	—)	—)	—)	(1,754)	(3,417)	—)
借金の返済	(29,070)	(2,750)	(9,023)	(3,750)	(5,518)	(4,000)
有形固定資産への追加	(44,477)	(28,107)	(23,886)	(20,622)	(15,441)	(13,925)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)	74,646)	56,725)	56,126)	50,614)	36,299)	34,260)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFE	エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Microsoft Corp. の株主が利用できるキャッシュフローです。	Microsoft Corp.FCFEは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。

Microsoft Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	7,433,038,381
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)	74,646)
1株当たりFCFE	10.04
現在の株価 (P)	401.70
バリュエーション比率
P/FCFE	40.00
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Accenture PLC	23.43
Adobe Inc.	38.78
Autodesk Inc.	42.99
Cadence Design Systems Inc.	59.11
CrowdStrike Holdings Inc.	65.01
International Business Machines Corp.	10.92
Intuit Inc.	37.93
Oracle Corp.	48.01
Palo Alto Networks Inc.	52.90
Salesforce Inc.	30.34
ServiceNow Inc.	62.85
Synopsys Inc.	47.17
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	38.43
P/FCFE産業
情報技術	45.41

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Microsoft Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/06/30	2023/06/30	2022/06/30	2021/06/30	2020/06/30	2019/06/30
発行済普通株式数¹	7,433,038,381	7,429,763,722	7,457,891,872	7,514,891,248	7,567,652,935	7,635,409,400
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)²	74,646)	56,725)	56,126)	50,614)	36,299)	34,260)
1株当たりFCFE⁴	10.04	7.63	7.53	6.74	4.80	4.49
株価^1, 3	422.92	330.72	276.41	286.50	205.01	138.06
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	42.11	43.32	36.73	42.54	42.74	30.77
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Accenture PLC	—	21.03	17.91	25.76	19.01	19.50
Adobe Inc.	—	41.83	21.32	34.26	41.36	41.90
Autodesk Inc.	37.55	25.55	16.66	64.43	24.07	41.92
Cadence Design Systems Inc.	—	71.40	33.41	36.31	45.86	36.04
CrowdStrike Holdings Inc.	85.82	42.65	99.63	41.38	880.68	—
International Business Machines Corp.	—	9.97	11.97	48.45	9.43	4.39
Intuit Inc.	38.43	38.74	13.86	86.74	17.36	34.61
Oracle Corp.	48.38	15.47	—	8.36	6.27	22.31
Palo Alto Networks Inc.	52.90	79.75	29.54	32.91	8.11	46.20
Salesforce Inc.	38.33	31.06	16.56	49.52	50.40	29.09
ServiceNow Inc.	—	58.13	44.44	64.54	49.83	68.98
Synopsys Inc.	—	57.04	33.41	40.55	45.07	77.64
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	—	32.73	30.44	33.85	25.89	22.16
P/FCFE産業
情報技術	—	33.47	26.69	27.52	23.46	19.14

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Microsoft Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 74,646,000,000 ÷ 7,433,038,381 = 10.04

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 422.92 ÷ 10.04 = 42.11

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
P/FCFE	フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。	Microsoft Corp.P/FCFEは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)