資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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FCFE | エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Microsoft Corp. の株主が利用できるキャッシュフローです。 | Microsoft Corp.FCFEは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。 |
価格対 FCFE 比率現在の
発行済普通株式数 | 7,433,038,381 |
選択した財務データ (米ドル) | |
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位) | 74,646) |
1株当たりFCFE | 10.04 |
現在の株価 (P) | 401.70 |
バリュエーション比率 | |
P/FCFE | 40.00 |
ベンチマーク | |
P/FCFE競合 他社1 | |
Accenture PLC | 23.43 |
Adobe Inc. | 38.78 |
Autodesk Inc. | 42.99 |
Cadence Design Systems Inc. | 59.11 |
CrowdStrike Holdings Inc. | 65.01 |
International Business Machines Corp. | 10.92 |
Intuit Inc. | 37.93 |
Oracle Corp. | 48.01 |
Palo Alto Networks Inc. | 52.90 |
Salesforce Inc. | 30.34 |
ServiceNow Inc. | 62.85 |
Synopsys Inc. | 47.17 |
P/FCFEセクター | |
ソフトウェア&サービス | 38.43 |
P/FCFE産業 | |
情報技術 | 45.41 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | ||
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発行済普通株式数1 | 7,433,038,381 | 7,429,763,722 | 7,457,891,872 | 7,514,891,248 | 7,567,652,935 | 7,635,409,400 | |
選択した財務データ (米ドル) | |||||||
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)2 | 74,646) | 56,725) | 56,126) | 50,614) | 36,299) | 34,260) | |
1株当たりFCFE4 | 10.04 | 7.63 | 7.53 | 6.74 | 4.80 | 4.49 | |
株価1, 3 | 422.92 | 330.72 | 276.41 | 286.50 | 205.01 | 138.06 | |
バリュエーション比率 | |||||||
P/FCFE5 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | 30.77 | |
ベンチマーク | |||||||
P/FCFE競合 他社6 | |||||||
Accenture PLC | — | 21.03 | 17.91 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | |
Adobe Inc. | — | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | |
Autodesk Inc. | 37.55 | 25.55 | 16.66 | 64.43 | 24.07 | 41.92 | |
Cadence Design Systems Inc. | — | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | 36.04 | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | |
International Business Machines Corp. | — | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | 4.39 | |
Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | 34.61 | |
Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | 22.31 | |
Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | 46.20 | |
Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | 29.09 | |
ServiceNow Inc. | — | 58.13 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | 68.98 | |
Synopsys Inc. | — | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | |
P/FCFEセクター | |||||||
ソフトウェア&サービス | — | 32.73 | 30.44 | 33.85 | 25.89 | 22.16 | |
P/FCFE産業 | |||||||
情報技術 | — | 33.47 | 26.69 | 27.52 | 23.46 | 19.14 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Microsoft Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 74,646,000,000 ÷ 7,433,038,381 = 10.04
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 422.92 ÷ 10.04 = 42.11
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
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P/FCFE | フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 | Microsoft Corp.P/FCFEは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。 |