地理的領域の分析

Applied Materials Inc. は7つの地域で事業を展開しています。中国;韓国;台湾;日本;ヨーロッパ;そして東南アジア。

地理的領域資産回転率
- 米国
- 中国
- 韓国
- 台湾
- 日本
- ヨーロッパ
- 東南アジア
純収益
長期資産

地理的領域資産回転率

Applied Materials Inc.、地域別資産回転率

	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
米国	1.02	1.24	1.14	1.04	0.99	1.22
中国	3,372.33	1,811.75	1,209.00	753.50	389.71	213.85
韓国	499.22	419.00	313.93	313.25	144.33	80.38
台湾	67.97	96.10	101.00	76.48	67.00	52.95
日本	307.71	296.43	287.43	218.00	124.75	137.38
ヨーロッパ	12.77	19.56	22.32	91.42	35.05	29.29
東南アジア	228.20	126.33	135.50	52.08	22.83	23.83

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).

全体的な資産回転率の傾向: 2019年から2024年にかけて、多くの地域で資産回転率に変動が見られる。特に、中国と韓国の地理的領域資産回転率は、著しい増加傾向を示しており、中国は2024年に3372.33と非常に高い値を記録している。一方、ヨーロッパ地域は全期間を通じて低い水準にとどまり、2024年も12.77と較差が大きい。
地域別の動向とパターン: 中国においては、2020年以降資産回転率が急上昇し、その後も高水準を維持している。一方、韓国も2020年以降に大きく増加し、2024年には499.22に達している。北米やアジアの一部地域は一時的に低下や横ばいの局面を見せているが、東南アジアや台湾は2022年以降に大きな伸びを示しており、特定の地域での市場拡大や効率性向上が見られる。日本は比較的安定的に推移し、2024年には307.71に達している。ヨーロッパでは資産回転率が低く、2024年にかけてさらに低下傾向にある。
地域ごとの比較と分析: アジア地域、特に中国と韓国においては資産回転率の著しい増加が観察されており、市場や運用効率が大きく改善している可能性を示唆している。逆に、ヨーロッパの資産回転率は低水準にとどまり、市場規模や効率性の差異があることが示唆される。日本は比較的安定しており、他地域と比べて大幅な変動は見られないが、全体的な成長の勢いは限定的である。
総括: 本期間にわたり、地域別に資産回転率の変動が著しく、特に中国と韓国においては積極的な成長を示している。一方で、ヨーロッパは低迷しており、地域間の差異が顕著に表れている。これらの動向は、各地域の市場環境や企業の資産効率性に起因している可能性が高く、今後の展望としてはアジア地域の市場拡大と効率の向上が引き続き注目されるべきである。

地理的領域資産回転率：米国

Applied Materials Inc.;米国;エリア資産回転率の計算

	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
選択した財務データ (百万米ドル)
純収益	3,818)	4,006)	3,104)	2,038)	1,619)	1,871)
長期資産	3,759)	3,239)	2,725)	1,965)	1,628)	1,539)
地理的領域の活動率
地理的領域資産回転率¹	1.02	1.24	1.14	1.04	0.99	1.22

¹ 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 純収益 ÷ 長期資産
= 3,818 ÷ 3,759 = 1.02

純収益の推移: 2019年度から2023年度にかけて、純収益は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年度から2022年度にかけては大きな伸びが見られ、2022年度には過去最高値に近い水準に達している。一方、2024年度の値はわずかに減少しているが、それでも2021年度に比べて依然として高い水準を維持している。
長期資産の推移: 長期資産は、2019年度から2024年度にかけて上昇を続けており、特に2020年度以降は顕著な増加傾向で推移している。2024年度には、過去最高の資産水準に到達しており、同期間にわたり資産規模を拡大していることが示唆される。
地理的領域資産回転率: この比率は、2019年度に1.22と高い値を示した後、2020年度には0.99に低下している。2021年度と2022年度には再び1.04と1.14で推移し、2023年度に再び1.24とピークに達した後、2024年度に1.02へと低下している。全体として、資産回転率は変動を見せているものの、2019年度よりやや低い水準で推移していることから、資産の効率的な利用が一時的に改善された時期もあったものの、長期的な安定性にはやや揺らぎがあると考えられる。

地理的領域資産回転率：中国

Applied Materials Inc.;中国;エリア資産回転率の計算

	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
選択した財務データ (百万米ドル)
純収益	10,117)	7,247)	7,254)	7,535)	5,456)	4,277)
長期資産	3)	4)	6)	10)	14)	20)
地理的領域の活動率
地理的領域資産回転率¹	3,372.33	1,811.75	1,209.00	753.50	389.71	213.85

¹ 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 純収益 ÷ 長期資産
= 10,117 ÷ 3 = 3,372.33

純収益の推移: 2019年から2024年までの期間を通じて、純収益は概ね増加傾向を示している。特に2024年には約1億今ドルを超える大幅な成長が見られ、過去のピークである2021年から2023年に比較しても顕著な右肩上がりが観察される。これにより、売上規模の拡大が継続していることが示唆される。
長期資産の変動: 長期資産は逐次減少しており、2019年の20百万米ドルから2024年には3百万米ドルにまで縮小している。この減少傾向は、資産の償却や資産売却による効率化または資産のリストラを反映している可能性がある。ただし、資産の規模縮小と収益の増加には必ずしも直接的な関連性は示されていない。
地理的領域資産回転率: この比率は、2019年の213.85から2024年の3372.33まで劇的に増加しており、財務比率として非常に高い成長を示している。これは、資産の効率的な活用や収益性の向上を反映していると考えられる。特に、回転率の劇的な上昇は、特定の地理的領域または事業セグメントにおいて、資産の効果的な運用が進んでいる可能性を示唆している。

地理的領域資産回転率：韓国

Applied Materials Inc.;韓国;エリア資産回転率の計算

	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
選択した財務データ (百万米ドル)
純収益	4,493)	4,609)	4,395)	5,012)	3,031)	1,929)
長期資産	9)	11)	14)	16)	21)	24)
地理的領域の活動率
地理的領域資産回転率¹	499.22	419.00	313.93	313.25	144.33	80.38

¹ 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 純収益 ÷ 長期資産
= 4,493 ÷ 9 = 499.22

純収益の推移: 2019年から2024年までの期間において、純収益は全体的に増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて急激な伸びを見せ、その後は若干の縮小が見られるものの、依然として高い水準を維持している。2022年以降は微減傾向にあるが、2023年と2024年の収益はほぼ横ばいで推移しており、収益の安定性が見られる。
長期資産の動向: 長期資産は2019年から2024年の間に継続的に減少している。2019年には24百万米ドルであった長期資産は、2024年には9百万米ドルまで減少しており、資産の効率的な管理や資産の減損・処分が進んでいる可能性が示唆される。
地理的領域資産回転率: この比率は、2019年の80.38から2024年の499.22へと大きく上昇している。特に2020年以降は急激に伸びており、2023年と2024年にはそれぞれの年度で126〜161％の大幅な増加を見せている。この動きは、地理的な資産回転の効率化が進んでいることを示しており、資産の活用効率向上や運用の改善を裏付けるものである。

地理的領域資産回転率：台湾

Applied Materials Inc.;台湾;エリア資産回転率の計算

	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
選択した財務データ (百万米ドル)
純収益	4,010)	5,670)	6,262)	4,742)	3,953)	2,965)
長期資産	59)	59)	62)	62)	59)	56)
地理的領域の活動率
地理的領域資産回転率¹	67.97	96.10	101.00	76.48	67.00	52.95

¹ 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 純収益 ÷ 長期資産
= 4,010 ÷ 59 = 67.97

純収益の推移: 期間を通じて、純収益は全体的に増加傾向を示しているが、2022年に最大値の6262百万米ドルを記録した後、2023年および2024年には減少傾向に転じている。特に2023年には約5670百万米ドル、2024年には約4010百万米ドルへと低下しており、市場または需要の変動を示唆している。
長期資産の変動: 長期資産はほぼ一定の範囲で推移しており、2019年から2024年までわずかな増減にとどまっている。これは、資産構成が安定した状態にあり、資産規模の大きな拡大や縮小は見られないことを示している。
地理的領域資産回転率: この指標は2019年の52.95から2022年に101へと上昇しており、資産の効率的な活用が改善されたことを示す。一方で、2023年と2024年にはそれぞれ約96.1と67.97へと低下しており、資産回転の効率性が再び低下していることが観察される。特に2024年の低下は、資産の回転が鈍化した可能性を示している。
総合的な分析: 全体として、純収益のピーク時からの減少や資産回転率の変動は、同社の収益性や資産効率に影響を与えている可能性がある。資産規模の安定性が保たれている一方で、収益の減少や資産回転の低下は、市場環境の変化や内部業務効率に何らかの影響を与えている可能性がある。今後は収益回復や資産の効率的な活用に向けた取り組みが重要となる。

地理的領域資産回転率：日本

Applied Materials Inc.;日本;エリア資産回転率の計算

	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
選択した財務データ (百万米ドル)
純収益	2,154)	2,075)	2,012)	1,962)	1,996)	2,198)
長期資産	7)	7)	7)	9)	16)	16)
地理的領域の活動率
地理的領域資産回転率¹	307.71	296.43	287.43	218.00	124.75	137.38

¹ 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 純収益 ÷ 長期資産
= 2,154 ÷ 7 = 307.71

純収益: 2019年から2024年までの期間において、純収益は概ね増加傾向にあります。2019年の約21.98億米ドルから2024年には約21.54億米ドルに達し、年度平均を通じて安定的な成長を示しています。特に2021年から2024年にかけては増加速度が高まっており、市場の需要や事業展開の拡大が一定の寄与をしている可能性が考えられます。
長期資産: 長期資産の総額は2019年の16百万米ドルから2021年をピークに減少し、その後ほぼ横ばいとなっています。2022年以降は7百万米ドルに留まり、大規模な資産投資や資産の減価償却が進行していることが示唆されます。これにより、資産の集約や資産効率の向上を目指している可能性があります。
地理的領域資産回転率: この比率は2019年の137.38から2024年には307.71まで増加しています。これは、資産に対する収益性の向上や運用効率の改善を示すと解釈できます。特に2021年から2024年にかけて比率が大きく伸びており、地理的な事業展開において効率的な資産運用が進んでいると評価されます。

地理的領域資産回転率：ヨーロッパ

Applied Materials Inc.;ヨーロッパ;エリア資産回転率の計算

	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
選択した財務データ (百万米ドル)
純収益	1,443)	2,152)	1,674)	1,097)	736)	820)
長期資産	113)	110)	75)	12)	21)	28)
地理的領域の活動率
地理的領域資産回転率¹	12.77	19.56	22.32	91.42	35.05	29.29

¹ 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 純収益 ÷ 長期資産
= 1,443 ÷ 113 = 12.77

純収益の動向: 2019年から2023年度までの期間において、純収益は一貫して増加傾向を示している。この期間においては、2021年と2022年に特に顕著な伸びを見せており、2022年度には1674百万米ドル、2023年度には2152百万米ドルに達した。しかし、2024年度には1443百万米ドルに減少しており、この減少は前年同期比での収益低下を示している。この動きは、過去数年間の拡大と比較して一時的な鈍化を反映している可能性がある。
長期資産の推移: 長期資産は2019年度の28百万米ドルから2024年度の113百万米ドルまで増加している。特に2022年度の75百万米ドル、2023年度の110百万米ドルにかけて大きく伸びており、資産規模の拡大が見られる。ただし、2024年度にはわずかながらの増加に留まるなど、資産の拡大ペースは緩やかになっている。これにより、資産管理や投資活動において積極的な方針を継続していることが示唆される。
地理的領域資産回転率: この指標は財務比率として示されており、2019年度の29.29から2024年度の12.77まで段階的に減少している。これにより、資産の回転効率が低下していることが示唆される。特に、2021年度の91.42という高い数値から2022年度の22.32への急激な低下は、資産の効率的活用に何らかの変化があったことを示している可能性がある。過去の好調な資産回転を経て、近年では効率改善や運用の見直しが必要となる局面にあると考えられる。

地理的領域資産回転率：東南アジア

Applied Materials Inc.;東南アジア;エリア資産回転率の計算

	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
選択した財務データ (百万米ドル)
純収益	1,141)	758)	1,084)	677)	411)	548)
長期資産	5)	6)	8)	13)	18)	23)
地理的領域の活動率
地理的領域資産回転率¹	228.20	126.33	135.50	52.08	22.83	23.83

¹ 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 純収益 ÷ 長期資産
= 1,141 ÷ 5 = 228.20

純収益の推移: 純収益は2019年から2024年の間に全体として増加傾向を示している。特に、2022年以降の増加率が高まっており、2023年と2024年にはそれぞれ約75.8億米ドルと114.1億米ドルに達している。これにより、同期間において収益拡大が継続的に進んでいることが示唆される。特に2021年に大きく増加していることから、その後も引き続き積極的な成長が見られる。
長期資産の推移: 長期資産の規模は年々縮小しており、2019年の23百万米ドルから2024年には5百万米ドルに減少している。この動きは、資産の処分や再評価の結果と考えられ、財務構造の変化または資産効率化の施策を反映している可能性がある。長期資産の縮小は、資産の効率的運用や不要資産の削減を示唆するものである。
地理的領域資産回転率: この財務比率は、2019年の23.83から2024年の228.2まで大きく上昇しており、約10倍以上の増加を示している。この比率の上昇は、同社の資産利用効率が著しく改善していることを示す。特に2021年以降は顕著な増加を示しており、資産の効果的な活用や事業運営の効率化が進んでいると考えられる。これにより、資産回転効率の向上が収益性の向上に寄与している可能性がある。

純収益

Applied Materials Inc.、地域別の純収益

百万米ドル

	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
米国	3,818)	4,006)	3,104)	2,038)	1,619)	1,871)
中国	10,117)	7,247)	7,254)	7,535)	5,456)	4,277)
韓国	4,493)	4,609)	4,395)	5,012)	3,031)	1,929)
台湾	4,010)	5,670)	6,262)	4,742)	3,953)	2,965)
日本	2,154)	2,075)	2,012)	1,962)	1,996)	2,198)
ヨーロッパ	1,443)	2,152)	1,674)	1,097)	736)	820)
東南アジア	1,141)	758)	1,084)	677)	411)	548)
米国外	23,358)	22,511)	22,681)	21,025)	15,583)	12,737)
連結合計	27,176)	26,517)	25,785)	23,063)	17,202)	14,608)

純収益の全体的な傾向: 全期間にわたり、純収益は増加傾向を示している。ただし、2019年から2020年にかけてはやや縮小したが、その後は回復し、2022年をピークにしても引き続き増加傾向が確認できる。特に、中国市場と米国外の収益が主要な成長を牽引しており、総合的な収益の拡大に寄与している。
地域別の収益動向: 中国市場は2019年から2024年まで大きく成長し、2024年には約1,0117百万米ドルへと拡大している。韓国も同様に堅実な成長を見せており、2024年には約4,493百万米ドルに達している。一方、台湾の収益は一時期増加したものの、2024年には減少傾向が見られ、約4,010百万米ドルにとどまった。日本市場は比較的安定しており、微増を示している。ヨーロッパと東南アジアは双方とも増減を繰り返しているが、全体としては一定の収益を保っている。
総収益の成長パターン: 連結の純収益は、2019年の14,608百万米ドルから2024年には27,176百万米ドルに増加している。この間、特に2021年から2022年にかけての伸びが顕著であり、半導体や先端技術関連の需要拡大に伴う収益増加が背景と考えられる。その後も2023年には増収を維持し、2024年も堅調に推移している。
市場別の収益構成の変化: 米国外の収益比率は全期間を通じて高く、2019年の12,737百万米ドルから2024年には23,358百万米ドルに増加している。これにより、海外市場の重要性が増していることが示唆される。一方、特定の地域に依存せず、多地域にわたる多角的な収益源の拡大が進行していると考えられる。特に中国市場の拡大は全体の増収に大きく寄与し、今後も成長潜力が高いと見られる。

長期資産

Applied Materials Inc.、地域別の長期資産

百万米ドル

	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
米国	3,759)	3,239)	2,725)	1,965)	1,628)	1,539)
中国	3)	4)	6)	10)	14)	20)
韓国	9)	11)	14)	16)	21)	24)
台湾	59)	59)	62)	62)	59)	56)
日本	7)	7)	7)	9)	16)	16)
ヨーロッパ	113)	110)	75)	12)	21)	28)
東南アジア	5)	6)	8)	13)	18)	23)
米国外	196)	197)	172)	122)	149)	167)
連結合計	3,955)	3,436)	2,897)	2,087)	1,777)	1,706)

長期資産の地域別分布と変動傾向

米国における長期資産は、2019年から2024年にかけて着実に増加しており、特に2022年以降大きな伸びを示している。2023年には3,239百万米ドルとなり、年間を通じて拡大の傾向が継続している。

一方、中国、韓国、台湾、日本の地域では、長期資産の規模は全体として小さく、各地域ともに一定の変動を見せている。中国と韓国は2019年から2024年にかけていずれも減少傾向にあるが、台湾については一定水準で横ばいの状態が続いている。特に中国と韓国では、長期資産の増加は限定的または減少基調にあり、地域間での資産配分に変化が見られる。

ヨーロッパと東南アジアの変動

ヨーロッパにおいては、長期資産が2022年以降急激な増加を示し、2024年には113百万米ドルに達している。これは、ヨーロッパ市場において資産の拡大が積極的に進められている可能性を示唆している。一方、東南アジアは長期資産の変動が小さく、全期間を通じて規模が低水準で推移しており、資産の増減はわずかである。

米国外の長期資産総額

米国外における長期資産は2019年の167百万米ドルから2024年に196百万米ドルまで増加している。ただし、その増加幅は緩やかであり、特定の地域の資産配分の変動に比べると安定した推移を示している。

連結長期資産の総合的な動き

全体の連結長期資産は、2019年の1,706百万米ドルから2024年には3,955百万米ドルに増加しており、年次ごとに拡大が続いている。特に2021年以降、資産の伸びが加速している点が特徴的であり、グローバルな資産規模の拡大が進展していることを示している。

総じて、当該期間において米国を中心とした長期資産の増加が顕著であり、全体的な資産規模の拡大に寄与していることが観察される。地域別では、ヨーロッパを中心に地域間の資産分布の見直しが進むとともに、一部地域では資産の縮小傾向も見られる。全体として、企業の資産基盤の強化とグローバルでの展開拡大が進行中であると考えられる。

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)