営業利益率 (P/OP)
2005年以降
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計算
Applied Materials Inc.、 P/OP、長期トレンド計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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| 2024/12/13 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023/12/15 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022/12/16 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021/12/17 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020/12/11 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019/12/13 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/12/13 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/12/15 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016/12/15 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015/12/09 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014/12/17 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013/12/04 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012/12/05 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011/12/06 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010/12/10 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009/12/11 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008/12/12 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007/12/14 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006/12/14 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005/12/14 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-10-25), 10-K (報告日: 2014-10-26), 10-K (報告日: 2013-10-27), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-25), 10-K (報告日: 2008-10-26), 10-K (報告日: 2007-10-28), 10-K (報告日: 2006-10-29), 10-K (報告日: 2005-10-30).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Applied Materials Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
以下は、提示された年次データの三指標について、内部向けレポート要約の形で中立的かつ客観的に整理した分析である。データには欠損値が含まれる点に留意する。
- 株価
- 長期的には初期期間の低位安定から回復へ転じ、2013年以降は上昇トレンドが顕著となる。2016年以降は価格上昇の幅が大きくなり、2017年に急速な上昇を見せた後、2018年に調整、2019年再び高水準へ。2020年には大幅な上昇を経て2021年には新たな高値圏へ達するも、2022年には一時的な下落を挟んで再び上昇局面に戻り、2023年〜2024年には再び高値域での水準を維持した。全体として、市場の景気循環や技術投資需要の変動を受けつつ、ボラティリティが高い時期と安定期が交互に現れる形となっている。
- 1株当たり営業利益
- 2009年には-0.29と黒字転換が一時的に困難となる局面を記録するなど、金融危機期の影響が反映される年もある。2009年以降は再度の回復を示し、2010年には1.04、2011年には1.84と改善を継続。2012年には0.34へ低下する局所的な変動が見られるが、2016年以降は成長が加速し、2017年の3.66、2018年の5へと顕著な伸びを示す。2019年はやや水準を落とす場面があるものの、2020年以降は再び高水準を維持し、2021年には7.75、2022年には9.23、2023年には9.21、2024年には9.67と安定的な成長を継続している。長期的には、2016年以降の利益成長が継続的な収益性改善へ寄与していると読み取れる。
- P/OP
- この指標は年次ごとに大きく変動しており、株価の動きと利益指標の組み合わせを反映している。2005年の21.07、2006年の12.54、2007年の10.36、2008年の10.25と、初期には比較的安定的な水準で推移する一方、2011年には6.04と低位へ低下。その後、2012年には31.47、2013年には46.3と急激に上昇し、翌年以降は19.66、12.92と再び低下する局面が見られる。2016年以降は16.54、2017年14.35、2018年6.74と再び低位の水準となり、2019年16.36、2020年18.5、2021年18.85、2022年11.35、2023年17.58、2024年17.52と、再び中位〜高位の水準で安定する傾向が見られる。欠測値（2009年）を含む点には留意が必要で、時期によっては市場評価の変動が大きく影響していることが読み取れる。
総括として、EPSの長期的な改善と株価の相対的な上昇トレンドが並行する局面が目立つ一方、P/OPは年次で大きく変動しており、市場評価の揺れを反映している。特に2020年代には株価の伸びが顕著である一方、EPSの伸びも持続的であることから、収益性の改善が株価上昇を支える要因となっているように見受けられる。データの欠損点には注意が必要であり、今後の推移を判断する際には欠損データの補完や、その他の財務指標との併用が有効である。
競合他社との比較
Applied Materials Inc.、 P/OP、長期トレンド、競合他社との比較
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-10-25), 10-K (報告日: 2014-10-26), 10-K (報告日: 2013-10-27), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-25), 10-K (報告日: 2008-10-26), 10-K (報告日: 2007-10-28), 10-K (報告日: 2006-10-29), 10-K (報告日: 2005-10-30).