貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Applied Materials Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
- 短期借入金
- 2023年と2024年において短期借入金の情報はないものの、2023年と2024年に短期資金調達の必要性が低下した可能性が示唆される。
- 長期借入金の当座預金残高
- 2024年に699百万米ドルに増加しており、資金繰りの改善や借入金の返済を行ったことが考えられる。長期借入金の増加に対して当座預金残高も増加していることから、財務の健全性を維持していると評価できる。
- 買掛金
- 全期間を通じて増加傾向を示し、2024年には1570百万米ドルとなった。これは取引規模の拡大や仕入れ活動の活発化を反映している可能性がある。
- 報酬と従業員福利厚生
- 連続して増加し、2024年には1188百万米ドルとなった。人件費や福利厚生コストの増加が見られる一方、企業の規模や従業員数増加とも関連していると考えられる。
- 保証
- 全期間にわたり増加傾向を示し、2024年には364百万米ドルとなった。保証負債が増加していることから、保証履行リスクや担保の拡大を反映している可能性がある。
- 支払われる配当金
- 継続して増加し、2024年には327百万米ドルとなっている。企業の利益還元方針により配当金が増加していることが示唆される。
- 未払いの法人税
- 2021年に大きく増加し、その後徐々に減少したが、2024年には535百万米ドルと再び増加傾向にある。税負債の変動は、税務申告や税務計画の変化によるものと考えられる。
- オペレーティング・リース負債
- 推移を追うと2020年以降増加を続けており、2024年には87百万米ドルとなった。リース負債の増加は、リース契約の増加によるものである可能性が高い。
- 買掛金および未払費用
- 総額は継続的な増加を示し、2024年には4820百万米ドルとなった。これは取引規模の拡大及び支払い遅延の増加を示す可能性がある。
- 契約負債
- 一時期増加した後、2024年には2820百万米ドルとやや減少。契約の履行や収益認識の変化を反映している可能性がある。
- 流動負債
- 2024年には8468百万米ドルに達し、資金繰りの循環が拡大したことを示している。全期間を通じて増加傾向が見られる。
- 長期借入金（当期純額）
- 2024年は5460百万米ドルでほぼ一定の水準を維持し、対前年と比較して安定した借入金残高が継続していることを示している。
- 未払いの法人税（長期部分）
- 2024年には670百万米ドルと減少しているが、過去における変動により、税務戦略の見直しや収益変動による負債増減が影響していると考えられる。
- 自己株式
- 負債や株主資本の変動とともに大きく増加しており、2024年には40150百万米ドルとなった。自己株式の増加は、株主還元や株式買戻しの実施を反映している可能性がある。
- 剰余金
- 一貫して増加しており、2024年には49651百万米ドルに達している。これは純利益の蓄積と企業の成長を示す重要な指標である。
- 株主資本
- 2019年の814百万米ドルから2024年には19001百万米ドルに増加し、企業の自己資本の拡大を示している。自己株式の増加分を除くと、積極的な利益蓄積と資本増強が行われていることが理解できる。
- 総負債および株主資本
- 2024年には34409百万米ドルとなり、企業の総規模が拡大していることが示される。負債と自己資本の両者の増加により、総資産も拡大傾向にある。