Stock Analysis on Net
Microsoft Excel LibreOffice Calc

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

経済付加価値 (EVA)

難易度が高い

経済的利益

Applied Materials Inc.、経済的利益、計算

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した12か月 2020/10/25 2019/10/27 2018/10/28 2017/10/29 2016/10/30 2015/10/25
税引後営業利益 (NOPAT)1 3,872  2,928  3,303  3,953  2,092  1,291 
資本コスト2 14.94% 14.66% 14.08% 14.69% 14.72% 13.55%
投下資本3 13,090  10,129  11,090  12,475  10,186  11,631 
 
経済的利益4 1,916  1,443  1,741  2,120  593  (285)

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 資本コスト. 詳細を見る »

3 投下資本. 詳細を見る »

4 2020 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本
= 3,87214.94% × 13,090 = 1,916

成分 説明 会社
経済的利益 経済的利益は、投資された資本の利益と資本コストの間のスプレッドを取り、投資された資本を掛けることによって計算された企業業績の測定値です。 アプライドマテリアルズの経済的利益は2018年から2019年にかけて減少しましたが、2019年から2020年にかけて2018年の水準を超えて増加しました。

税引後営業利益 (NOPAT)

Applied Materials Inc., NOPAT, 計算

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した12か月 2020/10/25 2019/10/27 2018/10/28 2017/10/29 2016/10/30 2015/10/25
当期純利益 3,619  2,706  3,313  3,434  1,721  1,377 
繰延税金費用(給付)1 68  51  198  (12) (21) (130)
疑わしい勘定の引当金の増加(減少)2 —  (3) (1) (17) (9)
繰延収益の増加(減少)3 —  —  (381) 379  272  (21)
保証引当金の増加(減少)4 (12) 10  46  27  13 
再編準備金の増加(減少)5 —  —  —  —  (6) (3)
株式相当額の増加(減少)6 73  36  (174) 396  274  (150)
支払利息 240  237  234  198  155  103 
支払利息、オペレーティングリース負債7
調整後の支払利息 245  243  240  202  158  105 
支払利息の税効果8 (51) (51) (56) (71) (55) (37)
税引き後の調整された支払利息9 193  192  184  131  102  68 
(利益)有価証券の損失 (17) (8) (26) (13) (8) (6)
税引前の投資収益 (17) (8) (26) (13) (8) (6)
投資収益の税経費(給付)10
税引き後の投資収益11 (13) (6) (20) (8) (5) (4)
税引後営業利益 (NOPAT) 3,872  2,928  3,303  3,953  2,092  1,291 

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 繰延税金費用の削減. 詳細を見る »

2 疑わしい勘定の引当金の増加(減少)の追加.

3 繰延収益の増加(減少)の追加.

4 保証引当金の増加(減少)の追加.

5 再編準備金の増加(減少)の追加.

6 純利益に自己資本相当額の増減を加算.

7 2020 計算
資産化されたオペレーティングリースの支払利息 = オペレーティングリース負債 × 割引率
= 259 × 1.80% = 5

8 2020 計算
支払利息の税効果 = 調整後の支払利息 × 法定所得税率
= 245 × 21.00% = 51

9 税引後支払利息の純利益への追加.

10 2020 計算
投資収益の税経費(給付) = 税引前投資収益 × 法定所得税率
= 17 × 21.00% = 4

11 税引後投資収益の相殺。

成分 説明 会社
NOPAT 税引き後の純営業利益は、営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金を差し引いた後の金額です。 アプライドマテリアルズのNOPATは、2018年から2019年にかけて減少しましたが、2019年から2020年にかけて、2018年の水準を超えて増加しました。

現金営業税

Applied Materials Inc.、現金営業税、計算

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した12か月 2020/10/25 2019/10/27 2018/10/28 2017/10/29 2016/10/30 2015/10/25
所得税引当金 547  563  1,381  297  292  221 
もっと少なく: 繰延税金費用(給付) 68  51  198  (12) (21) (130)
もっと: 支払利息による節税 51  51  56  71  55  37 
もっと少なく: 投資所得に課される税金
現金営業税 527  561  1,233  375  365  386 

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
現金営業税 現金営業税は、繰延税金および利子控除からの税効果の変化に対する所得税費用を調整することにより推定されます。 アプライドマテリアルズの現金営業税は、2018年から2019年および2019年から2020年に減少しました。

投下資本

Applied Materials Inc.、投資資本、計算 (資金調達アプローチ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/10/25 2019/10/27 2018/10/28 2017/10/29 2016/10/30 2015/10/25
長期債務の現在の部分 —  600  —  —  200  1,200 
長期債務、現在の部分を差し引いたもの 5,448  4,713  5,309  5,304  3,143  3,342 
オペレーティングリース負債1 259  151  154  91  59  56 
報告された負債とリースの合計 5,707  5,464  5,463  5,395  3,402  4,598 
株主資本 10,578  8,214  6,839  9,349  7,217  7,613 
純繰延税金(資産)負債2 (1,702) (1,755) (210) (380) (371) (402)
疑わしいアカウントの手当3 30  30  33  34  51  49 
繰延収益4 —  —  903  1,284  905  633 
保証予備金5 201  196  209  199  153  126 
リストラ準備6 —  —  —  —  — 
同等の株式7 (1,471) (1,529) 935  1,137  738  412 
その他の包括的(所得)損失の累積(税引後)8 299  180  125  64  115  92 
調整後株主資本 9,406  6,865  7,899  10,550  8,070  8,117 
建設中9 (237) (120) (203) (135) (84) (48)
販売可能な投資10 (1,786) (2,080) (2,069) (3,335) (1,202) (1,036)
投下資本 13,090  10,129  11,090  12,475  10,186  11,631 

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 資本化されたオペレーティングリースの追加。

2 資産および負債からの繰延税金の相殺. 詳細を見る »

3 疑わしい売掛金の引当金の追加。

4 繰延収益の追加.

5 保証予備金の追加.

6 リストラ準備金の追加.

7 株主資本への資本相当物の追加.

8 累積されたその他の包括利益の削除。

9 進行中の建設の減算.

10 売却可能な投資の控除.

成分 説明 会社
投下資本 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の概算です。 アプライドマテリアルズの投資資本は2018年から2019年に減少しましたが、その後2019年から2020年に増加し、2018年の水準を超えました。

資本コスト

Applied Materials Inc.、 資本コスト、計算

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 80,737  80,737  ÷ 87,596  = 0.92 0.92 × 15.96% = 14.71%
債務3 6,600  6,600  ÷ 87,596  = 0.08 0.08 × 3.75% × (1 – 21.00%) = 0.22%
オペレーティングリース負債4 259  259  ÷ 87,596  = 0.00 0.00 × 1.80% × (1 – 21.00%) = 0.00%
合計: 87,596  1.00 14.94%

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 54,799  54,799  ÷ 61,050  = 0.90 0.90 × 15.96% = 14.33%
債務3 6,100  6,100  ÷ 61,050  = 0.10 0.10 × 4.12% × (1 – 21.00%) = 0.33%
オペレーティングリース負債4 151  151  ÷ 61,050  = 0.00 0.00 × 4.12% × (1 – 21.00%) = 0.01%
合計: 61,050  1.00 14.66%

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 32,315  32,315  ÷ 37,869  = 0.85 0.85 × 15.96% = 13.62%
債務3 5,400  5,400  ÷ 37,869  = 0.14 0.14 × 4.12% × (1 – 23.40%) = 0.45%
オペレーティングリース負債4 154  154  ÷ 37,869  = 0.00 0.00 × 4.12% × (1 – 23.40%) = 0.01%
合計: 37,869  1.00 14.08%

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 55,500  55,500  ÷ 61,391  = 0.90 0.90 × 15.96% = 14.43%
債務3 5,800  5,800  ÷ 61,391  = 0.09 0.09 × 4.12% × (1 – 35.00%) = 0.25%
オペレーティングリース負債4 91  91  ÷ 61,391  = 0.00 0.00 × 4.12% × (1 – 35.00%) = 0.00%
合計: 61,391  1.00 14.69%

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 35,591  35,591  ÷ 39,351  = 0.90 0.90 × 15.96% = 14.44%
債務3 3,700  3,700  ÷ 39,351  = 0.09 0.09 × 4.51% × (1 – 35.00%) = 0.28%
オペレーティングリース負債4 59  59  ÷ 39,351  = 0.00 0.00 × 4.51% × (1 – 35.00%) = 0.00%
合計: 39,351  1.00 14.72%

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 21,868  21,868  ÷ 26,624  = 0.82 0.82 × 15.96% = 13.11%
債務3 4,700  4,700  ÷ 26,624  = 0.18 0.18 × 3.78% × (1 – 35.00%) = 0.43%
オペレーティングリース負債4 56  56  ÷ 26,624  = 0.00 0.00 × 3.78% × (1 – 35.00%) = 0.01%
合計: 26,624  1.00 13.55%

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »


経済スプレッド比率

Applied Materials Inc.、経済的広がり比率、計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/10/25 2019/10/27 2018/10/28 2017/10/29 2016/10/30 2015/10/25
選択された財務データ (百万ドル)
経済的利益1 1,916  1,443  1,741  2,120  593  (285)
投下資本2 13,090  10,129  11,090  12,475  10,186  11,631 
性能比
経済スプレッド比率3 14.64% 14.25% 15.70% 17.00% 5.82% -2.45%
ベンチマーク
経済スプレッド比率、競合他社4
Advanced Micro Devices Inc. -22.21% -18.28% -27.99% -44.83% -45.37%
Analog Devices Inc. -6.65% -5.11% -7.89% -12.01% 9.18% 1.34%
Apple Inc. 135.24% 83.86% 69.35% 87.79% 100.47% 127.85%
Broadcom Inc. -5.07% -4.78% -0.37% -6.89% -11.81% 4.64%
Cisco Systems Inc. 12.54% 6.73% -8.57% 9.15% 12.92% 11.46%
Intel Corp. 19.89% 18.21% 15.44% 1.79% 8.31%
Lam Research Corp. 9.50% 5.99% 11.19% 17.86% -1.57% 2.71%
Micron Technology Inc. -8.95% 1.23% 23.84% 4.70% -12.00% 6.20%
NVIDIA Corp. -3.82% 56.67% 17.99% 19.10% 10.13% 7.30%
Qualcomm Inc. 11.85% 13.28% -31.37% -11.84% 11.68% 4.24%
Texas Instruments Inc. 28.96% 30.46% 18.02% 14.67% 10.26%

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 投下資本. 詳細を見る »

3 2020 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × 1,916 ÷ 13,090 = 14.64%

4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

性能比 説明 会社
経済スプレッド比率 投下資本に対する経済利益の比率。投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差にも等しくなります。 アプライドマテリアルズの経済普及率は2018年から2019年にかけて悪化したが、2019年から2020年にかけてわずかに改善した。

経済的利益率

Applied Materials Inc.、経済利益率、計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/10/25 2019/10/27 2018/10/28 2017/10/29 2016/10/30 2015/10/25
選択された財務データ (百万ドル)
経済的利益1 1,916  1,443  1,741  2,120  593  (285)
 
純売上高 17,202  14,608  17,253  14,537  10,825  9,659 
もっと: 繰延収益の増加(減少) —  —  (381) 379  272  (21)
調整後の純売上高 17,202  14,608  16,872  14,916  11,097  9,638 
性能比
経済的利益率2 11.14% 9.88% 10.32% 14.22% 5.35% -2.95%
ベンチマーク
経済的利益率、競合他社3
Advanced Micro Devices Inc. -11.27% -7.51% -11.70% -23.57% -24.89%
Analog Devices Inc. -21.61% -15.66% -23.71% -46.76% 10.74% 1.56%
Apple Inc. 19.04% 17.53% 7.85% 19.64% 19.10% 21.13%
Broadcom Inc. -13.99% -12.71% -0.80% -19.95% -40.88% 5.74%
Cisco Systems Inc. 13.08% 7.10% -8.53% 10.50% 12.44% 10.15%
Intel Corp. 20.93% 20.40% 16.40% 1.91% 8.99%
Lam Research Corp. 9.30% 5.22% 9.73% 15.47% -2.46% 2.85%
Micron Technology Inc. -17.66% 2.04% 27.77% 6.60% -21.31% 6.41%
NVIDIA Corp. -4.95% 23.13% 11.97% 11.17% 4.86% 3.86%
Qualcomm Inc. 8.94% 11.73% -25.96% -26.41% 8.97% 3.49%
Texas Instruments Inc. 24.28% 24.15% 14.28% 13.18% 9.72%

ソース: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 2020 計算
経済的利益率 = 100 × 経済的利益 ÷ 調整後の純売上高
= 100 × 1,916 ÷ 17,202 = 11.14%

3 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

性能比 説明 会社
経済的利益率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。追加された資本は経済的利益率比率に対するコストであるため、経済的利益率比率は資本集約型のビジネスモデルを支持して偏っていません。 経済的利益率比率AppliedMaterials Inc.は、2018年から2019年にかけて悪化しましたが、2019年から2020年にかけて、2018年の水準を超えて改善しました。