Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Applied Materials Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/10/27 37.77% = 20.86% × 1.81
2023/10/29 41.94% = 22.31% × 1.88
2022/10/30 53.51% = 24.41% × 2.19
2021/10/31 48.08% = 22.80% × 2.11
2020/10/25 34.21% = 16.19% × 2.11
2019/10/27 32.94% = 14.22% × 2.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Applied Materials Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/10/27 37.77% = 26.41% × 0.79 × 1.81
2023/10/29 41.94% = 25.86% × 0.86 × 1.88
2022/10/30 53.51% = 25.31% × 0.96 × 2.19
2021/10/31 48.08% = 25.53% × 0.89 × 2.11
2020/10/25 34.21% = 21.04% × 0.77 × 2.11
2019/10/27 32.94% = 18.52% × 0.77 × 2.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Applied Materials Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/10/27 37.77% = 0.88 × 0.97 × 30.91% × 0.79 × 1.81
2023/10/29 41.94% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86 × 1.88
2022/10/30 53.51% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96 × 2.19
2021/10/31 48.08% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89 × 2.11
2020/10/25 34.21% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77 × 2.11
2019/10/27 32.94% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77 × 2.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Applied Materials Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/10/27 20.86% = 26.41% × 0.79
2023/10/29 22.31% = 25.86% × 0.86
2022/10/30 24.41% = 25.31% × 0.96
2021/10/31 22.80% = 25.53% × 0.89
2020/10/25 16.19% = 21.04% × 0.77
2019/10/27 14.22% = 18.52% × 0.77

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).

2024年度の総資産利益率(ROA)が低下する主な理由は、資産回転率の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Applied Materials Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/10/27 20.86% = 0.88 × 0.97 × 30.91% × 0.79
2023/10/29 22.31% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86
2022/10/30 24.41% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96
2021/10/31 22.80% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89
2020/10/25 16.19% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77
2019/10/27 14.22% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).

2024年の総資産利益率(ROA)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率の低下です。

当期純利益率の分解

Applied Materials Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/10/27 26.41% = 0.88 × 0.97 × 30.91%
2023/10/29 25.86% = 0.89 × 0.97 × 30.00%
2022/10/30 25.31% = 0.86 × 0.97 × 30.35%
2021/10/31 25.53% = 0.87 × 0.97 × 30.38%
2020/10/25 21.04% = 0.87 × 0.95 × 25.61%
2019/10/27 18.52% = 0.83 × 0.93 × 24.00%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).

2024年の純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。