流動流動性比率
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計算
Applied Materials Inc.、流動流動性比率、長期トレンド計算
| 流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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1 百万米ドル
以下は、提示された期間の財務データに基づく、流動資産・流動負債および流動性比率の年次推移の要約である。データは百万米ドル単位の数値で、欠損値はない。全体として、短期資金の余力は安定して読み取れる。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2005年に9,449百万ドルでピークに近い水準を示した後、2006年に6,081へ減少し、2012年には5,102へ低下する局面がある。その後は回復基調に転じ、2017年には12,918へ急増。以降は2020年代に入って水準を高く維持し、2024年には21,220へ達している。2017年以降は特に大きな年度間の変動が見られ、2023年には19,147、2024年には最高水準の21,220となっている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2005年1,765百万ドルから始まり、その後は全体的に増加傾向を示す。特に2016年以降は水準が大きく上昇し、2017年6,344、2018年7,379、2024年8,468百万ドルへと拡大している。2019年には比較的小幅な調整がみられるが、長期的には着実な増加が続く。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2005年に5.35倍と非常に高い水準で開始した後、2006年2.50倍、2007年2.78倍、2008年2.26倍と低下していき、2011年には3.71倍とピークを記録。以降は2012年2.25倍、2013年2.31倍、2014年2.47倍、2015年2.44倍、2016年2.30倍と横ばい〜やや低下の推移を経て、2017年には3.14倍、2018年2.64倍、2019年2.30倍、2020年3.00倍と再び高水準に戻る場面がある。2021年2.54倍、2022年2.16倍、2023年2.60倍、2024年2.51倍と、2.0倍を上回る水準で安定して推移している。全体としては、長期を通じて健全な短期 liquidity を示しており、激しい財務リスクは顕著には現れていない。
- 主要な洞察
- ・流動資産は長期的に増加する傾向を示し、2012年の低水準を境に回復・拡大が進み、2024年には高水準となっている。特に2017年以降は大幅な資産増加が見られ、2020年代には水準が二桁億ドル規模で推移している。
・流動負債も同期間を通じて増加傾向を維持し、2016年以降は特に上昇している。これに伴い、総資産に対する資金調達ニーズが増大していることが読み取れる。
・流動性比率は長期的には2.0倍超を維持し、2005年の極端に高い水準を除けば2.0–3.5倍程度のレンジで安定している。2011年および2017年にはピークに達する場面があり、2019年には一時的に低下したが、その後再び回復している。これらの動きは、資産と負債のバランス調整が継続的に実施されていることを示唆し、短期の支払能力は概ね良好であると解釈できる。
競合他社との比較
Applied Materials Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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産業部門との比較: 半導体・半導体装置
Applied Materials Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: 半導体・半導体装置
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業界との比較: 情報技術
Applied Materials Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
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