Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

過去6年間の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。

総資産

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加しています。2019年の19024百万米ドルから2024年には34409百万米ドルへと、着実な成長を示しています。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

調整後総資産

調整後総資産も、総資産と同様に2019年から2024年にかけて増加傾向にあります。2019年の15625百万米ドルから2024年には30677百万米ドルへと増加しており、総資産の増加とほぼ同様のペースで推移しています。調整後の数値は、特定の資産を除外することで、より純粋な資産規模を示していると考えられます。

株主資本

株主資本は、2019年から2021年まで増加しましたが、2022年にはわずかに減少しています。2019年の8214百万米ドルから2021年には12247百万米ドルへと増加しましたが、2022年には12194百万米ドルに減少しました。その後、2023年には16349百万米ドル、2024年には19001百万米ドルと再び増加しています。この変動は、利益の再投資、自社株買い、配当などの要因によって影響を受けている可能性があります。

調整後自己資本

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2019年から2021年まで増加し、2022年に減少した後、2023年と2024年に増加しています。2019年の4815百万米ドルから2021年には8768百万米ドルへと増加しましたが、2022年には8494百万米ドルに減少しました。その後、2023年には12617百万米ドル、2024年には15269百万米ドルと増加しています。調整後の数値は、特定の資本要素を除外することで、より純粋な自己資本を示していると考えられます。

全体として、総資産と調整後総資産は一貫して増加しており、事業規模の拡大を示唆しています。株主資本と調整後自己資本は変動が見られますが、長期的な傾向としては増加傾向にあります。これらの財務指標の変化は、企業の成長戦略、資本構成、および全体的な財務健全性に影響を与える可能性があります。

総資産回転率は、2019年から2021年にかけて上昇傾向にあり、0.77から0.89へと増加した。その後、2022年には0.96のピークに達したが、2023年には0.86に、2024年には0.79に低下した。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2019年の0.93から2022年の1.12まで上昇し、その後は2023年の0.98、2024年の0.89へと減少した。

財務レバレッジ比率は、2019年の2.32から2022年の2.19まで緩やかに低下した後、2023年の1.88、2024年の1.81とさらに減少した。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2019年の3.25から2024年の2.01まで一貫して低下している。

自己資本利益率は、2019年の32.94%から2021年の48.08%まで大幅に上昇し、2022年には53.51%のピークに達した。しかし、2023年には41.94%に、2024年には37.77%に低下した。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示し、2019年の56.2%から2022年の76.82%まで上昇し、その後は2023年の54.34%、2024年の47%へと減少した。

総資産利益率は、2019年の14.22%から2022年の24.41%まで上昇し、その後は2023年の22.31%、2024年の20.86%へと低下した。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2019年の17.32%から2022年の28.34%まで上昇し、その後は2023年の25.4%、2024年の23.4%へと減少した。

総資産回転率

2022年をピークに、その後減少傾向にある。調整後の値も同様の傾向を示す。

財務レバレッジ比率

一貫して低下傾向にある。調整後の値も同様の傾向を示す。

自己資本利益率

2022年をピークに、その後減少傾向にある。調整後の値も同様の傾向を示す。

総資産利益率

2022年をピークに、その後減少傾向にある。調整後の値も同様の傾向を示す。

近年の財務データから、総資産は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2019年の19024百万米ドルから2024年には34409百万米ドルへと、着実に規模を拡大しています。

調整後総資産も同様に増加しており、2019年の15625百万米ドルから2024年には30677百万米ドルとなっています。調整後総資産の増加は、資産効率の改善を示唆する可能性があります。

総資産回転率は、2019年の0.77から2021年には0.89へと上昇し、2022年には0.96のピークに達しました。しかし、2023年には0.86に低下し、2024年には0.79まで減少しています。この傾向は、資産を売上高に変換する効率が低下している可能性を示唆しています。

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様のパターンを示しています。2019年の0.93から2022年には1.12へと上昇しましたが、2023年には0.98に低下し、2024年には0.89まで減少しています。調整後総資産回転率の変動は、調整後の資産を活用して売上高を生み出す効率の変化を示していると考えられます。

総資産

2019年から2024年にかけて一貫して増加。

調整後総資産

総資産と同様に増加傾向。

総資産回転率

2021年と2022年に上昇した後、2023年と2024年に低下。

調整後総資産回転率

総資産回転率と同様のパターンを示し、2022年にピークに達した後、低下。

全体として、資産規模は拡大しているものの、資産の効率的な活用という観点からは、近年改善の兆しが見られず、むしろ低下傾向にあることが示唆されます。この傾向の背景には、市場環境の変化や事業戦略の調整などが考えられます。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の19024百万米ドルから、2024年には34409百万米ドルへと、約79.9%の増加を示しています。この増加は、特に2023年から2024年にかけて加速していることが観察されます。

調整後総資産も同様に、2019年から2024年にかけて増加しています。2019年の15625百万米ドルから、2024年には30677百万米ドルへと、約96.4%の増加を示しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率を上回っています。

株主資本は、2019年から2021年にかけて増加しましたが、2022年にはわずかに減少しています。2019年の8214百万米ドルから、2021年には12247百万米ドルへと増加しましたが、2022年には12194百万米ドルに減少しました。その後、2023年には16349百万米ドル、2024年には19001百万米ドルと再び増加しています。

調整後自己資本も、株主資本と同様の傾向を示しています。2019年の4815百万米ドルから、2021年には8768百万米ドルへと増加しましたが、2022年には8494百万米ドルに減少しました。その後、2023年には12617百万米ドル、2024年には15269百万米ドルと増加しています。調整後自己資本の変動幅は、株主資本よりも大きくなっています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年の2.32から2021年の2.11に低下し、その後2022年には2.19に上昇しました。2023年には1.88に低下し、2024年には1.81とさらに低下しています。全体として、この比率は緩やかに低下傾向にあります。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2019年の3.25から2021年の2.55に低下し、2022年には2.71に上昇しました。2023年には2.14に低下し、2024年には2.01とさらに低下しています。調整後の比率も、全体として低下傾向にありますが、調整後の比率は調整されていない比率よりも高い水準を維持しています。

財務レバレッジ比率の低下は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率の低下幅が、調整されていない比率よりも大きいことから、調整後の資産および自己資本の定義が、レバレッジの評価に影響を与えていると考えられます。

過去6年間の財務データから、株主資本および調整後自己資本は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2019年から2023年まで、株主資本は8214百万米ドルから16349百万米ドルへと、約2倍に増加しました。2024年にはさらに増加し、19001百万米ドルに達しています。調整後自己資本も同様に、4815百万米ドルから15269百万米ドルへと増加しており、株主資本の増加に追随する形で成長しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2019年の32.94%から2021年には48.08%まで上昇し、2022年には53.51%のピークに達しました。しかし、2023年には41.94%に低下し、2024年には37.77%まで減少しています。この傾向は、利益の増加が自己資本の増加に追いついていない可能性を示唆しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2019年から2022年まで上昇傾向にあり、2022年には76.82%のピークを記録しました。その後、2023年には54.34%に低下し、2024年には47%まで減少しています。調整後の自己資本利益率の変動幅は、自己資本利益率よりも大きく、調整項目の影響が比較的大きいことを示唆しています。調整後自己資本利益率の低下は、調整項目が利益に与える影響が増加している可能性を示唆しています。

全体として、自己資本は着実に増加している一方で、自己資本利益率はピーク時から低下傾向にあります。このことは、収益性の伸びが自己資本の増加に追いついていない可能性を示唆しており、今後の収益性改善が課題となる可能性があります。調整後自己資本利益率の変動は、調整項目の影響を考慮する必要があることを示唆しています。

過去6年間の財務データから、総資産と調整後総資産は一貫して増加傾向にあることが示されています。2019年の総資産は19024百万米ドルであったのに対し、2024年には34409百万米ドルに増加しました。調整後総資産も同様に、2019年の15625百万米ドルから2024年には30677百万米ドルへと増加しています。この増加は、事業の拡大や資産の効率的な活用を示唆している可能性があります。

総資産利益率

総資産利益率は、2019年の14.22%から2021年には22.8%まで上昇し、2022年には24.41%のピークに達しました。その後、2023年には22.31%に低下し、2024年には20.86%となりました。全体として上昇傾向が見られますが、直近2年間は若干の減少傾向が見られます。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2019年の17.32%から2021年には26.35%まで上昇し、2022年には28.34%のピークに達しました。2023年には25.4%に低下し、2024年には23.4%となりました。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも一貫して高い水準を維持しており、調整後の資産を活用してより高い収益性を実現していることを示唆しています。直近2年間も若干の減少傾向が見られますが、依然として高い水準です。

総資産利益率と調整後総資産利益率の推移を比較すると、調整後利益率の方が高い値を示しており、調整後の資産の効率的な活用が収益性に貢献していると考えられます。しかし、2022年をピークに、両方の利益率は2023年、2024年と低下しており、収益性の改善が鈍化している可能性があります。この傾向については、さらなる分析が必要となります。