市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Autodesk Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払われるべき長期手形の公正価値(当期株式を含む)1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株、額面0.01ドル。発行済みまたは未処理なし | |||||||
| レス： 有価証券 | |||||||
| Autodeskの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
- Análisis del valor de mercado y su tendencia
- El valor de mercado de Autodesk, medido en millones de dólares estadounidenses, muestra fluctuaciones a lo largo de los años considerados. Tras una ligera disminución en 2020 respecto a 2019, el valor aumentó significativamente en 2021, alcanzando alrededor de 59,62 mil millones de dólares. Posteriormente, en los años siguientes, el valor de mercado mantuvo una tendencia de crecimiento moderado, alcanzando cerca de 48,84 mil millones de dólares en 2024. Esto indica una recuperación considerable después de un descenso en 2020 y una tendencia general de crecimiento sustentado en los años recientes.
- Análisis del capital invertido
- El capital invertido en la empresa aumentó progresivamente en los primeros años, pasando de aproximadamente 4,41 mil millones en 2019 a 7,37 mil millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera reducción a aproximadamente 7,32 mil millones. La tendencia indica una expansión del capital invertido a lo largo del tiempo, lo cual podría reflejar inversiones en crecimiento o expansión de activos.
- Evaluación de la creación de valor y su relación con la inversión
- El valor agregado del mercado (Market Value Added, MVA) presenta fluctuaciones significativas. Después de una disminución en 2020 respecto a 2019, experimentó un aumento notable en 2021, alcanzando aproximadamente 53,89 mil millones de dólares. Posteriormente, se observan mantenciones en niveles elevados con ligeras variaciones, cerrando en cerca de 41,52 mil millones en 2024. La expansión del MVA en 2021 sugiere que la compañía fue capaz de generar valor adicional más allá de la inversión realizada, indicando una creación de valor positiva en ese período. La estabilización en los años siguientes señala una consolidación de estos beneficios, aunque a niveles ligeramente inferiores en 2024 en comparación con 2021.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan que, en el período analizado, Autodesk ha experimentado una recuperación y crecimiento en su valoración de mercado tras un descenso en 2020. La inversión en capital ha aumentado consistentemente, respaldando un incremento en el valor de mercado y en el valor adicional creado para los accionistas. La tendencia general sugiere una gestión efectiva en la generación de valor, aunque con alguna estabilización en los niveles de valor de mercado y MVA en los años recientes.
時価付加スプレッド率
Autodesk Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 対象期間において、市場付加価値は変動を示しているが、全体的には増加傾向にある。2019年から2021年にかけて大きく上昇し、その後は一定の水準を維持しながらもやや増加に転じていることから、会社の株主価値や市場からの評価が堅調に推移していることが示唆される。
- 投下資本の推移
- 投下資本は緩やかな増加傾向を示し、2019年の4412百万米ドルから2024年には7325百万米ドルに増加している。これは、積極的な資本投資や成長戦略を反映している可能性がある。一方では、資本投入の増加に伴う付加価値の増大が確認できるため、投資効率や資本配分の効果について引き続き注目が必要である。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は大きな振れ幅を持ちながらも、概ね中間範囲で推移している。2019年の712.11%から2021年にピークの941.72%を記録し、その後はやや縮小したものの、2024年時点では566.79%と高水準を維持している。これは、企業の時価総額と投資に基づく付加価値の差異を示す指標であり、収益性や市場の評価、投資戦略の効果に関する重要な指標となる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、対象企業は過去数年間にわたり、市場価値の向上とともに投資効率の改善を図っていると考えられる。投下資本の増加は企業の成長を促進しており、付加価値の拡大により市場からの評価も高まっている。今後の運用状況や資本効率の維持・向上については、さらなる詳細な分析と経営施策への注視が必要である。
時価付加証拠金率
Autodesk Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後純売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
- 市場付加価値 (MVA)について
- 2019年から2024年までの期間を通じて、市場付加価値は変動を示している。2019年には約31,416百万米ドルであったが、その後2020年には約29,811百万米ドルに減少した。次いで、2021年には約53,897百万米ドルへ大きく増加し、その後も2022年の約36,985百万米ドル、2023年の約37,636百万米ドルへと推移した。2024年には約41,518百万米ドルに回復しており、全体としては2019年から2024年にかけての期間では増加傾向にあることが観察される。これは、企業の市場価値に関する評価がやや安定しつつ、2021年に顕著な伸びを示したことを反映している。
- 調整後純売上高について
- 調整後純売上高は、2019年の約2,706百万米ドルから2020年の約4,190百万米ドルに増加している。2021年には約4,144百万米ドルとなり、その後2022年には約4,816百万米ドルとさらに増加した。しかし、2023年には約5,795百万米ドルとピークを迎えた後、2024年には約5,181百万米ドルに減少している。この動きは、売上高の成長ペースの変動を示しており、一時的に売上高が拡大した後に調整が入った状況を反映していると考えられる。
- 時価付加証拠金率について
- この指標は、2019年の約1,160.93%から2020年には約711.47%に低下したが、その後2021年には約1,300.77%へと増加している。2022年には約768.95%、2023年には約649.46%、2024年には約801.34%と、全体的には変動はあるものの、平均的には高水準で推移している。特に2021年のピークは高い付加価証拠金率を示しており、資本効率や財務の健全性に関する指標として注目される。これらの変動は、市場の動向や企業の資本構成の変化に対応している可能性がある。