価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Autodesk Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 営業資産および営業負債の増減(企業結合控除後) | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 無形固定資産の取得 | |||||||
| 設備投資 | |||||||
| 負債からの収入(割引控除後) | |||||||
| 借金の返済 | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年から2024年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは、2019年の377百万米ドルから2020年の1415百万米ドルに大きく増加し、その後も増加傾向を示しているが、2024年には1313百万米ドルに減少している。この事例からは、2019年から2023年までの間にキャッシュ生成能力が著しく向上しており、その後は一部の縮小が見られるが依然として高水準を維持していることが示唆される。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
- 2019年の810百万米ドルから2020年に1361百万米ドルへ増加し、その後2021年に891百万米ドルに減少していることが確認できる。同様に、2022年に2462百万米ドルのピークを迎え、その後2023年に1675百万米ドルに減少、2024年には1252百万米ドルで推移している。これにより、FCFEは全体的に増加傾向を示しつつも、2021年以降は変動が見られる。特に2022年には顕著な増加を示しており、資本提供に対するフリーキャッシュフローの潜在的な改善が伺える。
- 総合的な観察
- 両項目のデータから、営業キャッシュフローとFCFEはいずれも過去数年間において上昇傾向にあり、企業のキャッシュ創出能力の向上が示唆される。一方で、2024年のデータにおいては両項目の減少傾向も観察されており、今後の財務活動や市場環境の変動に注意を要する。このパターンは、短期的な変動が存在しつつも、中長期的にはキャッシュ創出能力が堅実に向上していることを示すものである。
価格対 FCFE 比率現在の
Autodesk Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Autodesk Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Autodesk Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2024年までの株価は、全体として横ばいまたは徐々に上昇傾向を示している。特に2021年に大きく上昇し、その後は一時的な調整を経て、2024年には218.2米ドルに達している。これにより、投資家の関心と市場評価の継続的な高まりが推測される。
- 1株当たりFCFEの変動
- フリーキャッシュフローに対する株式の評価指標である1株当たりFCFEは、2019年から2024年にかけて全体的に変動している。特に2020年には大幅に増加（6.2米ドル）し、その後2021年に減少したものの、2022年に再び大きく上昇（11.33米ドル）している。2023年と2024年には減少したものの、依然として2022年のピークには及ばない水準を維持している。
- P/FCFEの推移
- 株価と1株当たりFCFEの関係性を示すP/FCFEは、2019年から2024年までの間で大きく変動している。2019年と2020年には比較的低水準（41.92と24.07）を示していたが、2021年には経済環境や市場の変動により大幅に上昇し64.43に達した。その後、2022年には一気に低下し16.66となったが、2023年と2024年には再び上昇し、2024年には37.55を記録している。これらの変動は、株価とキャッシュフローの関係や市場の評価の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は長期的には緩やかな上昇基調を示しており、特に2021年のピークは市場からの高い評価を反映していることが示唆される。一方、FCFEとP/FCFEの動きは、キャッシュフローの変動や株価の高低に連動し、市場の評価が変動していることを示している。これらの指標の変化は、同社の財務状況や市場環境の変動に起因している可能性が高く、今後も継続的な監視が必要である。