ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Autodesk Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
- 全体的な負債比率の動向
- 負債資本比率や総資本に対する負債比率などの指標は、2019年から2021年にかけて大きく変動し、その後2022年以降は低下傾向が見られる。特に、負債資本比率は2021年にピークを迎えた後、2023年および2024年にかけて顕著に改善しており、財務状況の健全化と負債負担の軽減を示唆している。これにより、企業は負債の圧縮に努めている可能性が示唆される。
- オペレーティング・リース負債を含む指標の変化
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率は、2019年には比較的高いレベルにあったが、2023年から2024年にかけて大きく低下している。これにより、リース負債の圧縮および負債構造の改善が進んだと考えられる。一方で、2020年の数値は他の年と比べて極めて低くなっており、特定の会計処理や一時的な要因で生じた可能性も示唆される。
- 財務レバレッジ比率とインタレスト・カバレッジ・レシオ
- 財務レバレッジ比率は、2019年にはデータがなく、その後2021年には高水準に達した後、2024年には比較的低い値に落ち着いている。高いレバレッジ比率は、過去には積極的な借入による資金調達を示した可能性がある。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年以降顕著に改善し、2023年には非常に高い値を示している。これは、利息負担のカバー能力が向上していることを示し、財務の安定性向上に寄与していると考えられる。
- 固定料金カバー率の著しい改善
- 固定料金カバー率は、2019年の0.62から2024年の26.24まで劇的に増加しており、企業の固定支払義務に対する収益の余裕が大きく向上していることを示す。これにより、財務の安定性とリスク耐性の強化が図られたと解釈される。
- 総括的な傾向と示唆
- これらのデータは、企業が財務構造の見直しや負債の圧縮に努め、財務の健全性を高めていることを示している。特に、負債比率の低下や利息負担の改善、固定支払の余裕の拡大からは、リスク管理を強化し、持続可能な成長に向けた改善策を実施していると推測される。ただし、一部の数値に関しては過去の特殊要因や会計処理の変動も考慮する必要がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Autodesk Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期支払手形の当期部分(正味) | —) | —) | 350) | —) | 450) | —) | |
| 長期支払額(正味額、当期部分を除く) | 2,284) | 2,281) | 2,278) | 1,637) | 1,635) | 2,088) | |
| 総負債 | 2,284) | 2,281) | 2,628) | 1,637) | 2,085) | 2,088) | |
| 自己資本(赤字) | 1,855) | 1,145) | 849) | 966) | (139) | (211) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 1.23 | 1.99 | 3.09 | 1.70 | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | — | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.94 | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.83 | 0.97 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= 2,284 ÷ 1,855 = 1.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年までの期間において、総負債は一時的な変動を示しているが、全体としては増加傾向にある。特に2022年と2024年にかけて顕著な増加が見られる。
- 自己資本の推移
- 自己資本は2019年にはマイナスであったが、その後、継続的に改善し、2021年以降はプラスに転じている。2024年には1855百万米ドルにまで増加し、財務の健全性の改善が示唆される。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2021年に1.7となり、それ以降、2022年には3.09とピークを迎えた。その後、2023年には1.99に低下し、2024年には1.23へとさらに低下している。これは負債の増加と自己資本の増加により、財務の安定性が向上していることを示している。
- 総負債対自己資本の関係
- 総負債は増加傾向にあるが、自己資本の増加によって負債比率は相対的に改善されている。特に2024年には負債資本比率の低下が顕著であり、財務基盤の強化が進行していると考えられる。
- 総括
- 全体として、2019年から2024年にかけて、総負債は増加傾向にあるが、その一方で自己資本も大きく回復し、財務の安定化が進展している。負債資本比率の低下は、財務健全性の改善を示唆しており、今後の持続的な成長やリスク管理において良好な指標となる可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Autodesk Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期支払手形の当期部分(正味) | —) | —) | 350) | —) | 450) | —) | |
| 長期支払額(正味額、当期部分を除く) | 2,284) | 2,281) | 2,278) | 1,637) | 1,635) | 2,088) | |
| 総負債 | 2,284) | 2,281) | 2,628) | 1,637) | 2,085) | 2,088) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 67) | 85) | 87) | 71) | 48) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 275) | 300) | 346) | 396) | 412) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,626) | 2,666) | 3,060) | 2,105) | 2,545) | 2,088) | |
| 自己資本(赤字) | 1,855) | 1,145) | 849) | 966) | (139) | (211) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.42 | 2.33 | 3.60 | 2.18 | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | — | |
| Adobe Inc. | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | — | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | — | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.62 | 0.72 | 0.80 | 0.93 | 1.05 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= 2,626 ÷ 1,855 = 1.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて総負債は増加傾向を示しており、特に2022年にかけて大きく増加している。その後、2024年にはやや減少しているが、依然として高水準を維持している。これは、負債の増加が継続的である一方で、一部の負債削減や返済が進んだ可能性を示唆している。
- 自己資本の推移
- 2019年に赤字の状態であったが、その後2021年から黒字化し、2023年にかけて自己資本は大きく増加している。特に2021年以降は毎年着実に自己資本が拡大しており、財務の健全性向上が見られる。これは利益の増加や資本政策の改善を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2021年に2.18、2022年に3.6と増加し、その後2023年には2.33、2024年にはさらに低下して1.42にまで改善している。この動きは、負債の増加に比して自己資本も増加しており、財務の安定性が向上していることを示唆している。特に2024年に大きく比率が低下していることから、自己資本の拡大によりレバレッジの軽減が進んだと考えられる。
総資本に対する負債比率
Autodesk Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期支払手形の当期部分(正味) | —) | —) | 350) | —) | 450) | —) | |
| 長期支払額(正味額、当期部分を除く) | 2,284) | 2,281) | 2,278) | 1,637) | 1,635) | 2,088) | |
| 総負債 | 2,284) | 2,281) | 2,628) | 1,637) | 2,085) | 2,088) | |
| 自己資本(赤字) | 1,855) | 1,145) | 849) | 966) | (139) | (211) | |
| 総資本金 | 4,139) | 3,426) | 3,477) | 2,603) | 1,946) | 1,877) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.55 | 0.67 | 0.76 | 0.63 | 1.07 | 1.11 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 2,284 ÷ 4,139 = 0.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2019年から2021年にかけて総負債は一旦減少傾向を示し、2021年1月には最も低い1637百万米ドルとなった。その後、2022年に急増し2628百万米ドルに達したが、2023年にはやや減少し2281百万米ドルにとどまった。2024年には再び増加傾向を示し2284百万米ドルとなっている。これにより、総負債は一定の変動を見せつつも、全体的には高い水準で推移していることが示唆される。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は、2019年の1877百万米ドルから2021年にかけて増加し、2603百万米ドルに達した。その後、2022年から2024年にかけても継続して増加しており、特に2024年1月には4139百万米ドルと著しい成長を示している。これは資本の拡大や資本構成の改善を反映していると考えられる。
- 財務の健全性を示す指標の変動について
- 総資本に対する負債比率は、2019年の1.11から2021年にかけて0.63まで低下し、負債に対して資本が十分あることを示している。その後、2022年には0.76に上昇したが、2023年、2024年にはそれぞれ0.67および0.55に低下しており、負債比率は全体として低下傾向にある。これにより、財務の安全性や安定性が次第に向上している可能性が示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Autodesk Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期支払手形の当期部分(正味) | —) | —) | 350) | —) | 450) | —) | |
| 長期支払額(正味額、当期部分を除く) | 2,284) | 2,281) | 2,278) | 1,637) | 1,635) | 2,088) | |
| 総負債 | 2,284) | 2,281) | 2,628) | 1,637) | 2,085) | 2,088) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 67) | 85) | 87) | 71) | 48) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 275) | 300) | 346) | 396) | 412) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,626) | 2,666) | 3,060) | 2,105) | 2,545) | 2,088) | |
| 自己資本(赤字) | 1,855) | 1,145) | 849) | 966) | (139) | (211) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,481) | 3,811) | 3,909) | 3,070) | 2,406) | 1,877) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.59 | 0.70 | 0.78 | 0.69 | 1.06 | 1.11 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | — | |
| Adobe Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | — | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | — | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 2,626 ÷ 4,481 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一時的な増減を見せながらも、全体として増加傾向にあることが観察される。特に2022年には大きく増加し、その後2023年にやや減少したものの、2024年には再びほぼ横ばいで推移している。この代表的な動きは、負債管理の見直しや資金調達の変動を示唆している可能性がある。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2019年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2020年の段階では大幅な増加（約22%）を示している。2021年以降も増加傾向が続き、2024年には2019年と比較して約2.4倍に達している。この傾向は、資本金の増強または資本構成の変更を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2019年に1.11であったが、その後一定の変動を経て、2024年には0.59と半減している。特に2021年以降は減少傾向が顕著であり、負債比率の低下は、自己資本の増加および負債の相対的な割合の縮小を示していると解釈される。これにより、財務の安定性が改善された可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、負債と資本金の両方が増加しているが、負債に対する資本比率は低下していることが明らかである。このことは、同社が資本の拡充を進めつつも、負債の負担を管理し、財務構造の改善を図っていることを示唆している。負債の増加に伴い財務リスクも一定程度存在するものの、負債比率の低下は、長期的な財務の健全性を高めていると考えられる。一方、負債の増加は資金調達活動や投資活動の増加を背景にしている可能性も示唆されるため、今後の財務戦略の動向に注視が必要である。
負債総資産比率
Autodesk Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期支払手形の当期部分(正味) | —) | —) | 350) | —) | 450) | —) | |
| 長期支払額(正味額、当期部分を除く) | 2,284) | 2,281) | 2,278) | 1,637) | 1,635) | 2,088) | |
| 総負債 | 2,284) | 2,281) | 2,628) | 1,637) | 2,085) | 2,088) | |
| 総資産 | 9,912) | 9,438) | 8,607) | 7,280) | 6,179) | 4,729) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.34 | 0.44 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Adobe Inc. | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | — | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 2,284 ÷ 9,912 = 0.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて総負債は一定の範囲内で変動しており、略似た値で推移している。特に2021年にかけて負債は減少傾向にあり、その後2022年以降やや増加しているものの、2024年のレベルは2019年以前の水準に近い状態を保っている。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2024年にかけて着実な増加傾向を示している。特に2020年から2022年にかけて大きく増加し、その後も緩やかに拡大し続けている。これにより、企業の資産規模が継続的に拡大していることが確認できる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2019年に0.44と高い水準を示していたが、その後、2020年には0.34まで低下し、2021年以降はさらに低い水準の0.22にまで下がった。2022年以降はやや上昇しているが、依然として2024年には0.23と、2019年時点よりも低い状態を維持している。この傾向は、負債比率の低下が企業の財務の健全性向上または資本構成の改善を示唆している可能性を示す。
- 総合的な財務状況
- 総資産の拡大と負債比率の低下から、企業は資産を積極的に増加させつつも、負債比率を低く抑えることで財務の安全性を高めていると考えられる。特に2020年以降の負債比率の低下は、財務戦略の見直しやリスク管理の改善を反映している可能性がある。総負債の変動はあるものの、全体的な財務体質の安定化に寄与していることが示唆される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Autodesk Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期支払手形の当期部分(正味) | —) | —) | 350) | —) | 450) | —) | |
| 長期支払額(正味額、当期部分を除く) | 2,284) | 2,281) | 2,278) | 1,637) | 1,635) | 2,088) | |
| 総負債 | 2,284) | 2,281) | 2,628) | 1,637) | 2,085) | 2,088) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 67) | 85) | 87) | 71) | 48) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 275) | 300) | 346) | 396) | 412) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,626) | 2,666) | 3,060) | 2,105) | 2,545) | 2,088) | |
| 総資産 | 9,912) | 9,438) | 8,607) | 7,280) | 6,179) | 4,729) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.41 | 0.44 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | — | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | — | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 2,626 ÷ 9,912 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年度から2024年度にかけて、一時的に増加したものの、その後減少傾向を示している。特に、2022年度にかけて大きく増加した後、2023年度および2024年度にはやや縮小している。これは負債水準が総資産に対して比較的安定または縮小傾向にあることを示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は一貫して増加傾向を示しており、2019年度の約4,729百万米ドルから2024年度には9,912百万米ドルに達している。特に2020年度以降、大幅な資産の拡大が観察されており、経営規模の拡大や資産の蓄積が進んでいることが読み取れる。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2019年度の0.44から徐々に低下し、2021年度には0.29と最低値を記録している。その後、2022年度は0.36、2023年度、2024年度には0.28および0.26と、再び低下傾向にある。これにより、財務レバレッジの比率が全体として抑えられていることが示されている。負債の拡大に伴うリスクの低減や、健全な財務構造の維持を意図した戦略が推察される。
財務レバレッジ比率
Autodesk Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 9,912) | 9,438) | 8,607) | 7,280) | 6,179) | 4,729) | |
| 自己資本(赤字) | 1,855) | 1,145) | 849) | 966) | (139) | (211) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 5.34 | 8.24 | 10.14 | 7.54 | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | — | |
| Adobe Inc. | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | — | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | — | |
| Microsoft Corp. | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | — | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | — | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | — | |
| Synopsys Inc. | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 2.35 | 2.54 | 2.72 | 2.95 | 3.13 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 2.45 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= 9,912 ÷ 1,855 = 5.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2024年の期間において、総資産は一貫して増加傾向にあります。2019年の4,729百万米ドルから2024年の9,912百万米ドルまで、約2倍弱の成長を示しており、資産規模の拡大が続いていることが示唆されます。
- 自己資本の変動と資本構造
- 2019年には自己資本がマイナス（-211百万米ドル）であったが、その後の数年でプラスに転じ、2021年には966百万米ドルとなっています。以降、毎期自己資本が増加し、2024年には1,855百万米ドルに達しており、財務の安定化と資本蓄積が進んでいることが読み取れます。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2021年に7.54に達し、その後2022年には10.14に上昇しています。これは負債依存度が一時的に高まったことを示しています。2023年には8.24に低下し、2024年には最も低い5.34となっており、資本に対する負債比率の改善を示していると考えられます。全体的には、資本増加に伴い財務レバレッジの変動が見られるものの、最近ではリスク低減を目指した財務構造の改善が進んでいる可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Autodesk Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | 906) | 823) | 497) | 1,208) | 215) | (81) | |
| もっとその： 所得税費用 | 230) | 123) | 68) | (662) | 80) | 38) | |
| もっとその： 利息および投資収益(費用)、純額 | (26) | 71) | 65) | 51) | 54) | 52) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,110) | 1,017) | 630) | 598) | 349) | 9) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | — | 14.32 | 9.69 | 11.70 | 6.46 | 0.18 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | — | |
| Adobe Inc. | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | |
| Datadog Inc. | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | — | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | — | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | — | |
| Microsoft Corp. | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | — | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | — | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | — | |
| ServiceNow Inc. | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | — | |
| Synopsys Inc. | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 18.11 | 17.34 | 18.15 | 17.32 | 13.95 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | 19.62 | 17.74 | 22.69 | 19.91 | 14.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 1,110 ÷ -26 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益性の動向
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示しており、2019年の9億9900万ドルから2024年の約11億1000万ドルに達している。特に2020年から2021年にかけて大きな伸びを見せており、特定の期間にわたり収益性が向上していることを示唆すれば、その背景には売上増加やコスト管理の改善が考えられる。
- 投資収益および利息費用の状況
- 「利息および投資収益（費用）、純額」は全体として変動が見られる。2019年から2022年にかけては比較的一定の値を維持しているが、2023年には75百万ドルに増加した後、2024年は-26百万ドルと大きくマイナスに転じている。この変動は、投資活動や借入条件の変化、もしくは売却益や損失の発生に起因している可能性がある。特に2024年のマイナスは、金融活動における負担増または投資収益の減少を示唆している。
- 利息・税引前利益に対するカバレッジ比率
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の0.18から2023年の14.32にかけて著しい増加を示しており、財務の健全性や収益性の改善を反映していると考えられる。ただし、2020年から2021年にかけての値の伸びは特に顕著であり、財務コストの軽減や収益力の向上が寄与している可能性がある。なお、2024年のデータは欠落しているため、最新の状況については補完が必要である。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、収益性の改善と財務的な強化の傾向が見て取れる。特にEBITの増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの向上は、企業の収益力と借入金に対する耐久力の向上を示している。ただし、投資収益・費用の変動には注意が必要であり、今後の財務戦略や投資活動の方向性に影響を与える可能性がある。全体として、財務基盤は堅調な成長段階にあると考えられるが、特定の期間における投資活動や負債の動向について引き続き注視すべきである。
固定料金カバー率
Autodesk Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | 906) | 823) | 497) | 1,208) | 215) | (81) | |
| もっとその： 所得税費用 | 230) | 123) | 68) | (662) | 80) | 38) | |
| もっとその： 利息および投資収益(費用)、純額 | (26) | 71) | 65) | 51) | 54) | 52) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,110) | 1,017) | 630) | 598) | 349) | 9) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 71) | 85) | 98) | 101) | 87) | 61) | |
| 固定費・税引前利益 | 1,181) | 1,102) | 728) | 699) | 436) | 70) | |
| 利息および投資収益(費用)、純額 | (26) | 71) | 65) | 51) | 54) | 52) | |
| オペレーティングリース費用 | 71) | 85) | 98) | 101) | 87) | 61) | |
| 定額料金 | 45) | 156) | 163) | 153) | 141) | 113) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 26.24 | 7.06 | 4.46 | 4.58 | 3.09 | 0.62 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | — | |
| Adobe Inc. | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | |
| Datadog Inc. | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | — | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | — | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | — | |
| Microsoft Corp. | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | — | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | — | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | — | |
| Synopsys Inc. | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 10.00 | 9.48 | 9.43 | 9.20 | 7.42 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | 12.45 | 11.34 | 13.44 | 12.20 | 9.03 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 1,181 ÷ 45 = 26.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2019年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は一貫して増加していることが観察される。2019年には約7,000万米ドルであったが、その後年間を通じて増加し続け、2023年には約11億8,100万米ドルに達している。特に2024年には増加ペースが加速し、約11億8,100万米ドルの利益が記録された。この傾向は、同社の規模拡大や収益性の改善を示唆している可能性がある。
- 定額料金の推移
- 定額料金は、2019年から2023年にかけて、着実な増加傾向を示している。2019年には113百万米ドルであったのに対し、2023年には約156百万米ドルに増加している。一方、2024年には大幅に減少し、45百万米ドルとなっている。この急激な減少は、価格体系の変更や市場戦略の見直し、または契約関係の変化による影響と考えられる。全体として、定額料金の増加は収益源の安定化やスケールメリットを反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2019年の0.62から2024年には26.24に着実に上昇している。特に2020年以降、急激な伸びを示し、2024年には約26倍に膨らんでいる。この比率の向上は、固定費をカバーするための収益水準が著しく改善したことを示している。これは、売上高の増加やコスト管理の効率化を背景に、収益基盤が強化された結果と考えられる。ただし、2024年のピークは過去のデータと比較して異例ともとれるため、今後の持続性についても注視が必要である。
- 総合的な分析
-
これらのデータポイントから、全体的に同社は過去数年間で収益性とコスト管理の面で進展を遂げていると判断できる。固定費・税引前利益の増大は、事業規模の拡大とともに利益の増加を示しており、固定料金の増加とカバー率の向上は、料金戦略の成功やコスト構造の改善を反映している可能性が高い。ただし、2024年の大幅な定額料金の減少と固定料金カバー率の急激な上昇については、企業の戦略的動向や市場の変化を把握する必要がある。引き続き、これらの指標の動向と背景を注視し、持続可能な成長の指標として評価できる。