キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Autodesk Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/01/31	2023/01/31	2022/01/31	2021/01/31	2020/01/31	2019/01/31
当期純利益(損失)	906)	823)	497)	1,208)	215)	(81)
減価償却、償却、および付加	139)	150)	148)	124)	127)	95)
株式報酬費用	703)	657)	555)	398)	362)	250)
繰延法人税	(86)	(277)	(8)	(779)	10)	(7)
リース関連資産の減損	14)	34)	104)	—)	—)	—)
リストラクチャリングおよびその他のエグジット費用、純額	—)	—)	—)	—)	1)	32)
その他の営業活動	(52)	(8)	18)	39)	(12)	2)
売掛金	86)	(247)	(66)	13)	(179)	(25)
前払費用およびその他の資産	(77)	(3)	(134)	(56)	59)	8)
買掛金および未払負債	(12)	(5)	10)	130)	(91)	(59)
繰延収益	(316)	798)	419)	344)	917)	197)
未収所得税	8)	149)	(12)	16)	6)	(35)
営業資産および営業負債の増減(企業結合控除後)	(311)	692)	217)	447)	712)	86)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	407)	1,248)	1,034)	229)	1,201)	458)
営業活動によるネットキャッシュ	1,313)	2,071)	1,531)	1,437)	1,415)	377)
有価証券の購入	(1,110)	(397)	(311)	(21)	(20)	(138)
有価証券の売却	277)	152)	12)	—)	22)	320)
有価証券の満期	487)	298)	26)	17)	5)	211)
無形固定資産の取得	(30)	(6)	(11)	(5)	—)	—)
企業結合(取得現金控除後)	(70)	(96)	(1,250)	(246)	—)	(1,040)
設備投資	(31)	(40)	(56)	(91)	(53)	(67)
その他の投資活動	(25)	(54)	(5)	(58)	(12)	4)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(502)	(143)	(1,595)	(404)	(57)	(710)
普通株式の発行による収入(発行費用を差し引いたもの)	130)	124)	114)	114)	94)	91)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(187)	(160)	(194)	(157)	(113)	(143)
普通株式の買戻し・消却	(795)	(1,101)	(1,079)	(552)	(443)	(294)
負債からの収入(割引控除後)	—)	—)	997)	—)	499)	500)
借金の返済	—)	(350)	—)	(450)	(500)	—)
その他の財務活動	—)	—)	(7)	(3)	(4)	(2)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(852)	(1,487)	(169)	(1,047)	(467)	152)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(14)	(22)	(12)	11)	(2)	(11)
現金および現金同等物の純増(減少)	(55)	419)	(244)	(3)	889)	(192)
現金及び現金同等物(事業年度期首)	1,947)	1,528)	1,772)	1,775)	886)	1,078)
現金及び現金同等物(事業年度末)	1,892)	1,947)	1,528)	1,772)	1,775)	886)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Autodesk Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Autodesk Inc.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Autodesk Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。

Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

キャッシュフロー計算書