流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Autodesk Inc.、流動性比率
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 0.82 | 0.84 | 0.69 | 0.83 | 0.83 | 0.70 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.72 | 0.76 | 0.62 | 0.77 | 0.78 | 0.62 | |
| 現金流動性比率 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.57 | 0.57 | 0.41 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
- 流動性比率
- 2019年度には0.7であったが、その後2020年度および2021年度には0.83まで上昇し、2022年度にやや低下したものの、その後再び2023年度には0.84に達している。これにより、同期間中に流動資産の比率が安定的に高まり、資金繰りの安全性が強化されていることが示唆される。
- 迅速な流動性比率
- 2019年度の0.62から2020年度に0.78に増加し、その後2021年度も0.77と高い水準を維持している。2022年度に一時的に0.62へと下落したものの、2023年度には再び0.76と高水準に回復しており、より即時の支払い能力の向上がみられる。2024年度には0.72とやや低下しているが、依然として堅実な流動性を示している。
- 現金流動性比率
- 2019年度の0.41から2020年度および2021年度にかけて0.57へ増加、その後2022年度には0.44に低下したが、2023年度以降は再び0.52で安定した水準を維持している。現金及び短期流動資産に基づく支払い能力は年々改善しているが、2022年度に一時的に低下したことに留意する必要がある。
流動流動性比率
Autodesk Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 3,579) | 3,341) | 2,764) | 2,699) | 2,659) | 1,620) | |
| 流動負債 | 4,351) | 4,000) | 4,009) | 3,255) | 3,219) | 2,301) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 0.82 | 0.84 | 0.69 | 0.83 | 0.83 | 0.70 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | — | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | — | |
| AppLovin Corp. | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | — | |
| Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | — | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | — | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | — | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | — | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | — | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | — | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.69 | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 3,579 ÷ 4,351 = 0.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、流動資産は継続的に増加しており、最も高い水準は2024年の3579百万米ドルである。2020年には約39.2%の増加が見られ、その後も安定した増加傾向を示している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間にわたり増加傾向を示し、2024年には4351百万米ドルに達している。2019年から2020年にかけて特に顕著な増加があり、その後も増加し続けているが、増加率は一貫性を持っているわけではない。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は2019年の0.7から2020年には0.83へ上昇し、その後2021年には同じ0.83を維持した。2022年にはやや低下し0.69となったが、2023年と2024年には再び上昇し、最終的に2024年の流動性比率は0.82となった。これにより、短期的な支払能力の変動が見られるものの、大きな変動はなく比較的安定した水準を維持しているといえる。
迅速な流動性比率
Autodesk Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 1,892) | 1,947) | 1,528) | 1,772) | 1,775) | 886) | |
| 有価証券 | 354) | 125) | 236) | 85) | 69) | 68) | |
| 売掛金、純額 | 876) | 961) | 716) | 643) | 652) | 474) | |
| クイックアセットの合計 | 3,122) | 3,033) | 2,480) | 2,500) | 2,496) | 1,428) | |
| 流動負債 | 4,351) | 4,000) | 4,009) | 3,255) | 3,219) | 2,301) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.72 | 0.76 | 0.62 | 0.77 | 0.78 | 0.62 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | — | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | — | |
| AppLovin Corp. | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | — | |
| Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | — | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | — | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | — | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | — | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.02 | 1.22 | 1.27 | 1.53 | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,122 ÷ 4,351 = 0.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- クイックアセットの合計は、2019年の1428百万米ドルから2024年の3122百万米ドルにかけて増加傾向を示しており、約2.2倍の成長を見せている。これにより、短期的な資産の拡充が進んでいることが示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2019年の2301百万米ドルから2024年の4351百万米ドルまで増加しており、約1.9倍に拡大している。この一定の増加は、負債の管理か資金調達の必要性の高まりを反映していると考えられる。
- 迅速な流動性比率の分析
- 迅速な流動性比率は、2019年の0.62から2024年の0.72まで上昇したものの、2020年には0.78にピークを形成し、その後やや低下している。これらの比率は、企業の短期的な支払い能力を測る指標であり、全体として良好な範囲内にあるものの、2020年のピーク以降、やや低下傾向にあることが示されている。
総じて、クイックアセットの増加は短期的支払い能力の維持を支援しているが、流動負債の増加も潜在的な資金負担をもたらしていることから、流動性管理の継続が重要と考えられる。
現金流動性比率
Autodesk Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 1,892) | 1,947) | 1,528) | 1,772) | 1,775) | 886) | |
| 有価証券 | 354) | 125) | 236) | 85) | 69) | 68) | |
| 現金資産総額 | 2,246) | 2,072) | 1,764) | 1,857) | 1,844) | 954) | |
| 流動負債 | 4,351) | 4,000) | 4,009) | 3,255) | 3,219) | 2,301) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.57 | 0.57 | 0.41 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | — | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | — | |
| AppLovin Corp. | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | — | |
| Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | — | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | — | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | — | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | — | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.59 | 0.79 | 0.83 | 1.12 | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,246 ÷ 4,351 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2024年にかけて、現金資産総額は一貫して増加傾向にあり、特に2020年以降に大きく伸長している。2020年には前年比で大幅な増加が見られ、その後も年々積み上げられる形で資産規模が拡大している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年から2024年まで継続的に増加している。特に2020年から2022年にかけての増加幅が顕著であり、その後も高水準を維持している。総負債の拡大傾向は、短期負債の増加と関連している可能性がある。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は、2019年には0.41と低い水準から始まり、その後2020年と2021年に0.57へ上昇したことで、流動性の改善が示された。しかしながら、その後2022年以降は0.44から0.52の範囲内で推移し、やや安定した状態を維持しているものの、初期の高いレベルには及んでいない。総じて流動性は改善傾向にある一方で、依然として一定の制約があることを示唆している。