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経済的利益
Autodesk Inc.、経済的利益計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 資本コスト2 | |||||||
| 投下資本3 | |||||||
| 経済的利益4 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
- 傾向の概要
-
2019年から2024年までの期間において、税引後営業利益（NOPAT）は比較的変動が見られるものの、全体として増加傾向を示している。特に2020年に著しい増加が観察され、その後も一定の水準で推移していることから、収益性の向上が示唆される。
一方、資本コストは比較的安定しており、2019年の18.84%から2024年の18.9%まで小幅な変動にとどまっている。この安定性により、投資リスクの評価において一定の予測可能性が示されていると考えられる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2019年の4,412百万米ドルから2024年には約7,325百万米ドルに増加している。これは、資本の拡大に伴い、企業がより多くの資源を投入していることを示し、成長投資の継続を表している。しかしながら、資本の増加と比較して稼ぎ出した経済的利益は一貫して改善しておらず、特に2024年には-891百万米ドルと赤字に転じている点に留意が必要である。
- 経済的利益の動向
-
経済的利益は、2019年に-790百万米ドルと赤字を示し、その後2020年には174百万米ドルと回復を見せるものの、それ以降は再び赤字傾向に転じている。特に2024年においては-891百万米ドルと大きなマイナスを記録しており、投資に対する収益性の低下または運用効率の悪化が懸念される状況である。
これらの動きから、利益の面では不安定さが顕著であり、企業の長期的な収益性改善に向けて戦略の見直しやコスト管理の強化が求められる可能性があると考えられる。
税引後営業利益 (NOPAT)
Autodesk Inc., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)の追加.
3 繰延収益の増加(減少)の追加について.
4 リストラクチャリングおよびその他の出口費用準備金の増加(減少)の追加.
5 当期純利益(損失)に対する株式換算物の増加(減少)の追加(減少).
6 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
7 2024 計算
利息および投資収益(費用)の税制上の優遇措置(純額) = 調整後利息および投資収益(費用)、純額 × 法定所得税率
= × 21.00% =
8 当期純利益(損失)に対する税引後支払利息の追加額.
- 当期純利益の推移
- 2019年から2024年にかけて当期純利益は大きな変動を示している。2019年には赤字を記録し、その後2020年に黒字に転じて劇的に増加している。2021年にはピークを迎え、1208百万米ドルとなっている。その後2022年には減少に転じるも、2023年には再び増加し823百万米ドルを記録している。2024年は906百万米ドルと、前年度比で若干の増加を示しており、収益の安定化や回復の兆しが見られる。これらのデータから、同社は過去数年にわたり大きな業績変動を経験しており、特に2020年と2021年に収益の大幅な伸長が確認できる。
- 税引後営業利益（NOPAT）の推移
- 税引後営業利益も2019年の41百万米ドルから2020年に1197百万米ドルへと飛躍的に増加している。2021年には833百万米ドルに減少するも、その後2022年には970百万米ドルと回復傾向を示す。2023年には再び1402百万米ドルに増加し、ピークを迎えている。一方で2024年は493百万米ドルに減少しており、利益水準は前年度に比べて縮小した。ただし、長期的には2020年から2023年にかけて顕著な増加傾向にあることが明らかであり、これは同社の営業効率や収益性の一時的な改善を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 両指標ともに、2019年の赤字から始まり、2020年にかけて著しい回復と成長を見せた後、2021年にピークを迎え、2022年から2024年にかけては一定の調整や減少が見られる。これらの動きを踏まえると、同社は過去数年間にわたり事業規模の拡大と収益性の向上を経験してきたものの、その後の調整局面に入っている可能性がある。今後の動向次第では、さらなる成長または収益安定化が期待されるが、一時的な利益の変動には注意が必要である。
現金営業税
Autodesk Inc.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税引当金(優遇措置) | |||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | |||||||
| もっとその： 利息および投資収益(費用)からの節税額(純額) | |||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
- 所得税引当金(優遇措置)
- この項目の数値は、2019年から2021年までの間に変動が見られるが、2022年に大きく減少し、-662百万米ドルまで下落している。その後、2023年と2024年にかけて顕著に回復し、2024年には230百万米ドルにまで増加している。この動向は、過去数年間で所得税に関する優遇措置の評価や引当金の設定方針に大きな変化があった可能性を示唆している。
- 現金営業税
- この項目については、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年には130百万米ドルを記録している。2022年にやや減少したが、その後、2023年にかけて大きく増加し、2024年には310百万米ドルとなっている。これらの推移は、営業活動によるキャッシュフローや税負担の変動を反映しており、最近の年度で顕著な増加が見られることから、営業活動の規模拡大や税金負担の増加要因が存在した可能性が考えられる。
投下資本
Autodesk Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 繰延収益の追加.
5 リストラクチャリングおよびその他の出口費用準備金の追加.
6 株主資本(赤字)に対する株式相当額の追加(赤字).
7 その他の包括利益の累計額の除去。
8 市場性のある有価証券の差し引き.
- 総負債とリースの状況
- 報告された負債とリースの合計は、2019年から2024年まで一貫して増加傾向を示している。ただし、2021年にやや減少し、その後再び増加した後、2023年にはやや減少している。この動きは、負債やリース負債の一時的な増減を反映している可能性がある。
- 自己資本の変動
- 自己資本（赤字）は2019年にはマイナスであったが、2020年から2021年にかけて黒字に転じ、その後2024年まで着実に増加している。この間、2019年と2020年に赤字の縮小および黒字化が見られ、2021年以降は自己資本が継続的に拡大していることから、財務の改善傾向がうかがえる。特に2021年以降は、黒字の維持とともに資本の蓄積が進んでいる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2019年から2024年にかけて全体的に増加しており、2019年の4412百万米ドルから2024年の7325百万米ドルまで拡大している。増加のペースは緩やかに見えるが、企業の資産規模は拡大していると判断できる。これにより、運用資産の拡大や投資の継続が示唆され、企業の成長意欲が維持されていることが示されている。
資本コスト
Autodesk Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 当期部分を含む長期支払手形3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 当期部分を含む長期支払手形3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 当期部分を含む長期支払手形3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 当期部分を含む長期支払手形3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-01-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 当期部分を含む長期支払手形3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-01-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 当期部分を含む長期支払手形3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-01-31).
経済スプレッド比率
Autodesk Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済スプレッド比率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 経済的利益の推移
- 2019年から2024年までの経済的利益は大きく変動している。2019年にはマイナス790百万米ドルと赤字を記録した後、2020年には174百万米ドルの黒字に改善した。しかし、その後は再びマイナスに転じ、2021年には-260百万米ドル、2022年には-296百万米ドルと赤字状態が続いた。2023年には黒字化し15百万米ドルを記録したものの、2024年には再度大きくマイナス891百万米ドルに落ち込み、経営環境の不確実性や収益性の低下を示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2019年の4,412百万米ドルから徐々に増加し、2024年までに7,325百万米ドルとなった。この間、資本の拡大が見られるが、2024年にはわずかに減少している。全体としては資本規模が拡大傾向にあり、企業の資産投入は増加していることが示唆される。
- 経済スプレッド比率の動向
- 経済スプレッド比率は2019年に-17.91%と大幅なマイナスを示していたが、2020年には3.15%まで改善し黒字転換した。その後、2021年と2022年は-4.55%、-4.33%と赤字圏に戻ったが、2023年には0.21%とほぼゼロ付近へと回復した。一方、2024年には-12.17%と再び悪化している。これらの動向から、企業の収益性と資本効率は変動が激しく、状況が安定していない可能性がある。
経済利益率率
Autodesk Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後純売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済利益率率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
- 経済的利益の動向
- 2019年から2024年までの期間において、経済的利益は大きく変動している。2019年にはマイナス790百万米ドルを記録し、収益性の悪化を示した。その後、一時的に黒字に転じ2020年に174百万米ドルの利益を達成したが、2021年には再びマイナス260百万米ドルとなった。2022年と2023年は再び黒字化し、それぞれマイナス296百万米ドルと15百万米ドルを記録したが、2024年には再度大きなマイナス891百万米ドルに落ち込み、経済的利益の不安定さを浮き彫りにしている。
- 調整後純売上高の推移
- 調整後純売上高は堅調に増加しており、2019年の2706百万米ドルから2023年の5795百万米ドルにかけて成長を示した。2024年にはやや減少し5181百万米ドルとなったものの、全体として売上高の拡大傾向が見られる。これにより、収益基盤は拡大を続けているものの、利益面の変動と相まって収益の質や持続性に課題が存在すると推察できる。
- 経済利益率の推移
- 経済利益率は、2019年の-29.19%から2020年の4.15%へと大きく改善し、黒字化を示した。その後、2021年と2022年にはそれぞれ-6.28%、-6.15%とマイナスに転じ、収益性が低下したままとなった。2023年には0.26%へとわずかに黒字に回復したが、2024年には-17.2%と再びマイナスに落ち込み、収益性の不安定さと経済的利益の変動リスクを示している。これらの動きは、売上高の増加に比して利益の安定性が欠けることを示唆している。