Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

総資産回転率は、2019年から2022年まで緩やかに低下傾向にありましたが、2023年にわずかに上昇し、2024年にはさらに上昇しました。調整後の総資産回転率は、2020年に大幅に上昇し、その後は変動しながらも2023年にピークを迎え、2024年には低下しました。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年に上昇した後、2022年に低下しましたが、2023年に再び上昇し、2024年にはわずかに低下しました。調整後の現在の流動性比率は、2019年から2020年にかけて低下し、2021年に大幅に上昇した後、2022年に低下し、2023年と2024年には安定しました。

負債資本比率は、2019年と2020年のデータが欠損しているものの、2021年以降は低下傾向にあります。調整後の有利子負債比率も同様に、2019年から2024年にかけて一貫して低下しています。総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率も、2019年から2024年にかけて一貫して低下しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年と2020年のデータが欠損しているものの、2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。調整後の財務レバレッジ比率も同様に、2019年から2024年にかけて一貫して低下しています。

純利益率は、2019年にマイナスでしたが、2020年以降は大幅に改善し、2021年にピークを迎えました。その後は変動しながらも高い水準を維持し、2023年と2024年はほぼ同水準でした。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示していますが、2024年には大幅に低下しました。

収益性比率

自己資本利益率は、2019年と2020年のデータが欠損しているものの、2021年以降は低下傾向にあります。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率および調整後の総資産利益率は、2019年にマイナスでしたが、2020年以降は改善し、2023年にピークを迎え、2024年には低下しました。

純収益は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の2570百万米ドルから、2024年には5497百万米ドルへと、期間全体で倍増以上の成長を遂げています。特に、2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、その後の伸びは緩やかになっています。

総資産も2019年から2024年にかけて増加しており、2019年の4729百万米ドルから2024年には9912百万米ドルとなっています。資産の増加は、収益の増加と並行して行われています。

総資産回転率は、2019年から2022年にかけて緩やかに低下傾向にありましたが、2023年に0.53に上昇し、2024年には0.55にさらに上昇しています。これは、資産の効率的な活用度合いが改善していることを示唆しています。

調整後純収益高も、純収益と同様に2019年から2024年にかけて増加傾向にあります。2019年の2706百万米ドルから、2024年には5181百万米ドルへと増加しています。純収益高の増加パターンと類似した傾向を示しています。

調整後総資産も、総資産と同様に増加傾向にあります。2019年の5023百万米ドルから、2024年には8823百万米ドルへと増加しています。

調整後総資産回転率は、2019年から2020年にかけて大幅に上昇し、その後は変動しています。2020年には0.68に達しましたが、2022年には0.61に低下し、2023年には0.69に上昇、そして2024年には0.59に低下しています。調整後総資産回転率は、純収益高の増加に比べて、より変動の大きい傾向を示しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の比較

総資産回転率と調整後総資産回転率を比較すると、調整後の数値の方が高い傾向にあります。これは、調整によって資産の評価額が変動し、回転率に影響を与えていることを示唆しています。

全体として、収益と資産は一貫して増加しており、資産の効率的な活用度合いは改善傾向にあります。ただし、調整後総資産回転率の変動は、事業運営における特定の要因の影響を受けている可能性があり、詳細な分析が必要となります。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加している。特に、2019年の1620百万米ドルから2024年の3579百万米ドルへと、大幅な増加が見られる。一方、流動負債も増加傾向にあるが、流動資産の増加ペースを下回っており、2019年の2301百万米ドルから2024年の4351百万米ドルへと増加している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2019年の0.7から2020年の0.83へと改善したが、2022年には0.69まで低下した。その後、2023年には0.84に回復し、2024年には0.82で推移している。この比率は、短期的な債務履行能力を示す指標であり、変動が見られる。

調整後の流動資産と流動負債を考慮すると、財務状況は異なる様相を示す。調整後流動資産は、流動資産と同様に一貫して増加しており、2019年の1622百万米ドルから2024年の3583百万米ドルへと増加している。調整後流動負債も増加しているが、調整後流動資産の増加に比べて抑制的であり、2019年の536百万米ドルから2024年の851百万米ドルへと増加している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2019年の3.03から2020年の2.55へと低下した後、2021年には3.59に大幅に改善した。2022年には2.42に低下したが、2023年と2024年にはそれぞれ4.2、4.21と高い水準で安定している。この比率は、調整後の資産と負債に基づいて計算されており、短期的な財務健全性を示す重要な指標である。

全体として、流動資産の増加と調整後流動負債の抑制により、調整後の流動性比率は改善傾向にある。しかし、流動流動性比率の変動は、短期的な債務履行能力に対する注意を促している。調整後の流動性比率の安定は、財務の健全性を示唆している。

総負債は、2019年から2021年にかけて減少傾向にあり、2019年の2088百万米ドルから2021年には1637百万米ドルまで減少しています。その後、2022年には2628百万米ドルと大幅に増加しましたが、2023年と2024年にはそれぞれ2281百万米ドル、2284百万米ドルと減少しています。

自己資本は、2019年と2020年には赤字でしたが、2021年には966百万米ドルと黒字に転換しました。その後、2022年には849百万米ドル、2023年には1145百万米ドル、2024年には1855百万米ドルと一貫して増加しています。

負債資本比率は、データが利用可能な2019年から2024年にかけて変動しています。2021年には1.7倍、2022年には3.09倍とピークに達し、その後2023年には1.99倍、2024年には1.23倍と低下しています。

調整後総負債は、2019年から2020年にかけて増加し、2021年に減少しました。2022年には3060百万米ドルと大幅に増加しましたが、2023年と2024年にはそれぞれ2666百万米ドル、2626百万米ドルと減少しています。

調整後自己資本は、2019年から2024年にかけて一貫して増加しています。2019年の1899百万米ドルから、2024年には5053百万米ドルまで増加しています。

有利子負債比率(調整後)は、2019年の1.29倍から2024年には0.52倍まで一貫して低下しています。これは、調整後自己資本に対する有利子負債の割合が減少していることを示しています。

総負債の推移

2019年から2021年にかけて減少、2022年に増加、その後2023年と2024年にかけて減少。

自己資本の推移

2019年と2020年に赤字、2021年以降は黒字で一貫して増加。

負債資本比率の推移

変動がみられるが、2022年にピークを迎え、その後低下。

調整後総負債の推移

2019年から2020年にかけて増加、2021年に減少、2022年に増加、その後2023年と2024年にかけて減少。

調整後自己資本の推移

一貫して増加。

有利子負債比率(調整後)の推移

一貫して低下。

過去6年間の財務データから、負債と資本の構成に顕著な変化が見られます。

総負債

総負債は、2019年から2021年にかけて減少傾向にありましたが、2022年に大幅に増加しました。その後、2023年と2024年には若干の減少が見られ、2281百万米ドルから2284百万米ドルへとほぼ横ばいとなっています。

総資本金

総資本金は、2019年から2024年にかけて一貫して増加しています。2019年の1877百万米ドルから2024年には4139百万米ドルへと、着実に増加しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2019年の1.11から2024年には0.55へと低下しています。これは、資本の増加が負債の増加を上回ったことを示唆しており、財務健全性の改善を示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債は、2019年から2021年にかけて減少しましたが、2022年に増加しました。2023年と2024年には、それぞれ2666百万米ドル、2626百万米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持しています。

調整後総資本

調整後総資本は、2019年から2024年にかけて一貫して増加しています。2019年の4344百万米ドルから2024年には7679百万米ドルへと、大幅な増加を示しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2019年の0.56から2024年には0.34へと低下しています。この比率の低下は、調整後の負債の増加が調整後の資本の増加に比べて緩やかであったことを示しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

全体として、データは、負債比率の低下と資本の増加を通じて、財務状況が改善していることを示唆しています。特に、調整後の負債比率の継続的な低下は、財務の安定性が高まっていることを示しています。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の4729百万米ドルから2024年には9912百万米ドルへと、約2倍以上に増加しました。この増加は、調整後総資産の推移と一致しており、調整後総資産も同様に2019年の5023百万米ドルから2024年の8823百万米ドルへと増加しています。

自己資本

自己資本は、2019年と2020年には赤字でしたが、2021年以降はプラスに転換し、増加傾向にあります。2019年の-211百万米ドルから2024年には1855百万米ドルへと大きく改善しました。調整後自己資本も同様の傾向を示しており、2019年の1899百万米ドルから2024年には5053百万米ドルへと増加しています。

財務レバレッジ比率は、期間を通じて変動しています。通常の財務レバレッジ比率は、2021年に7.54、2022年に10.14、2023年に8.24、2024年に5.34と推移しており、2022年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。調整後の財務レバレッジ比率は、2.64から1.75へと一貫して低下しています。このことは、自己資本の増加に伴い、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。

調整後自己資本の増加幅は、通常の自己資本の増加幅を上回っており、調整後の財務指標の方が、より安定した財務状況を示していると考えられます。調整後指標は、特定の会計処理の影響を除外することで、より実質的な財務状況を反映している可能性があります。

全体として、この期間において、資産と自己資本は増加し、財務レバレッジ比率は低下しており、財務健全性が改善していることが示唆されます。特に、自己資本の赤字からの回復と、調整後財務レバレッジ比率の継続的な低下は、注目すべき点です。

過去6年間の財務データから、収益性と収益に顕著な変動が見られます。

当期純利益(損失)

2019年には大幅な損失を計上しましたが、2020年には黒字転換し、その後2021年、2022年、2023年と一貫して利益を増加させました。2024年も利益を維持しています。利益額は2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年にはわずかに減少しています。

純収益

純収益は2019年から2024年まで一貫して増加しています。特に2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、その後の増加も安定しています。2023年から2024年にかけての増加率は鈍化しています。

純利益率

純利益率は2019年のマイナスから、2021年には31.88%と大幅に改善しました。その後、2022年、2023年と低下傾向にありましたが、2024年には16.48%と比較的高い水準を維持しています。全体として、収益性の改善が見られます。

調整後当期純利益(損失)

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様に、2019年の損失から2020年に黒字転換し、その後一貫して増加しました。2024年には増加幅が縮小しています。

調整後純売上高

調整後純売上高は、純収益と同様に一貫して増加しています。2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、その後も安定した成長を続けています。2023年から2024年にかけての増加率は鈍化しています。

当期純利益率(調整後)

調整後純利益率は、2020年に26.64%と大幅に上昇し、その後は18%台から22%台で推移しました。2024年には8.82%と大幅に低下しており、調整後の収益性が低下していることが示唆されます。

全体として、収益は着実に増加しているものの、調整後の収益性指標である調整後純利益率は2024年に低下しており、今後の収益性維持には注意が必要です。

当期純利益は、2019年の損失81百万米ドルから、2020年には1208百万米ドルへと大幅な改善を見せました。その後、2021年には497百万米ドル、2022年には823百万米ドル、2023年には906百万米ドルと、緩やかな増加傾向が継続しました。2024年には、当期純利益は減少傾向に転じました。

自己資本は、2019年の赤字211百万米ドルから、2020年には赤字139百万米ドルへと減少しました。2021年には966百万米ドル、2022年には849百万米ドル、2023年には1145百万米ドル、2024年には1855百万米ドルと、継続的に増加しています。

自己資本利益率は、データが利用可能な2021年以降、変動しています。2021年には125.14%と非常に高い水準でしたが、2022年には58.53%に低下しました。2023年には71.88%に回復し、2024年には48.84%に再び低下しました。

調整後当期純利益は、2019年の損失21百万米ドルから、2020年には1116百万米ドルへと大きく改善しました。2021年には817百万米ドル、2022年には913百万米ドル、2023年には1277百万米ドル、2024年には457百万米ドルと推移しました。調整後当期純利益も2024年に減少傾向を示しています。

調整後自己資本は、2019年の1899百万米ドルから、2020年には2899百万米ドル、2021年には3578百万米ドル、2022年には3932百万米ドル、2023年には4748百万米ドル、2024年には5053百万米ドルと、一貫して増加しています。

調整後自己資本利益率は、2020年には38.5%でしたが、2021年には22.83%に低下しました。2022年には23.21%にわずかに上昇し、2023年には26.9%に増加しました。しかし、2024年には9.04%と大幅に低下しました。

当期純利益と調整後当期純利益の比較

調整後当期純利益は、当期純利益と比較して、より安定した成長を示しています。しかし、2024年には両者とも減少傾向にあります。

自己資本と調整後自己資本の比較

調整後自己資本は、自己資本よりも常に高い水準を維持しており、自己資本の増加に貢献しています。

利益率の変動

自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、両方とも2021年から2024年にかけて変動しており、特に2024年には大幅な低下が見られます。これは、利益の成長が自己資本の増加に追いついていない可能性を示唆しています。

当期純利益(損失)は、2019年の-81百万米ドルから、2020年には1208百万米ドルへと大幅に改善しました。その後、2021年には497百万米ドル、2022年には823百万米ドル、2023年には906百万米ドルと、緩やかな増加傾向を示しています。2024年には若干の減少が見られ、906百万米ドルから変化はありませんでした。

総資産は、2019年の4729百万米ドルから、2020年には6179百万米ドル、2021年には7280百万米ドル、2022年には8607百万米ドル、2023年には9438百万米ドル、そして2024年には9912百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加傾向は、事業の拡大や資産の取得を示唆していると考えられます。

総資産利益率(ROA)は、2019年の-1.71%から、2020年には3.47%に改善されました。2021年には16.6%と大幅に上昇し、2022年には5.77%、2023年には8.72%と低下しましたが、2024年には9.14%と再び上昇しています。ROAの変動は、利益の変動と総資産の変動の両方の影響を受けていると考えられます。

調整後当期純利益(損失)は、2019年の-21百万米ドルから、2020年には1116百万米ドルへと大きく改善しました。その後、2021年には817百万米ドル、2022年には913百万米ドル、2023年には1277百万米ドル、そして2024年には457百万米ドルと推移しています。調整後当期純利益は、2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には大幅に減少しています。

調整後総資産は、2019年の5023百万米ドルから、2020年には6128百万米ドル、2021年には6521百万米ドル、2022年には7871百万米ドル、2023年には8429百万米ドル、そして2024年には8823百万米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加は、事業の成長と投資活動を反映していると考えられます。

総資産利益率(調整後)は、2019年の-0.42%から、2020年には18.22%と大幅に上昇しました。2021年には12.53%、2022年には11.59%、2023年には15.15%と変動し、2024年には5.18%に低下しています。調整後ROAの変動は、調整後当期純利益と調整後総資産の変動に影響を受けていると考えられます。特に2024年の大幅な低下は、調整後当期純利益の減少が大きく影響していると考えられます。