企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Autodesk Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュフローの変動傾向
- 2019年から2023年にかけて、営業活動によるネットキャッシュフローは全体的に増加傾向を示しており、特に2020年から2023年の期間で顕著な増加が見られる。これにより、企業の本業によるキャッシュ獲得能力が向上していると考えられる。一方、2024年には前年度比で減少しており、一時的な変動や外部要因の影響が疑われる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローも営業キャッシュフローと類似したパターンを示し、2020年にかけて大幅に増加し、その後も比較的高水準を維持している。2023年にピークを迎えているが、2024年には再び減少している。これは投資活動や資本支出の変動など、企業の資金運用に影響を与える要因が反映されている可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、2020年から2023年にかけて企業のキャッシュフローの増加が見られ、収益性や資金生成能力の向上を示唆している。一方、2024年のデータの減少は短期的な変動として捉えられ、長期的には企業のキャッシュフローは堅調に推移している可能性がある。しかし、今後の動向を継続的に監視し、外部環境や投資活動の詳細な分析が必要である。
支払利息(税引き後)
Autodesk Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
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2 2024 計算
利息、税金のために年間に支払われた現金 = 利息として年間に支払われた現金 × EITR
= 69 × 20.25% = 14
- 実効所得税率 (EITR)
- 2019年から2021年までの実効所得税率はおおむね21%前後で推移し、安定した税負担を示している。一方、2022年には税率が約11.99%まで低下し、その後2023年に再び13%に回復した。2024年には20.25%に増加しており、年度ごとの税率変動は一定ではなく、税負担構造の変化や税制の調整を反映している可能性がある。
- 利息として年度中に支払われた現金(税引き後)
- この指標は、年度内に支払われた税引き後の利息の金額を示している。2019年から2022年までの金額はわずかな増加を示し、2019年の47百万米ドルから2022年には51百万米ドルに増加している。2023年には75百万米ドルと大幅に増加し、その後2024年には55百万米ドルに減少した。これらの変動は、借入や資金調達の戦略、または金利の変動を反映している可能性がある。特に2023年の増加は、借入の増額や金利の上昇など、財務戦略の変更を示唆するものである。
企業価値 FCFF 比率現在の
Autodesk Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 64,314) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 1,307) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 49.21 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 17.03 |
| Adobe Inc. | 18.95 |
| Cadence Design Systems Inc. | 81.96 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.72 |
| Datadog Inc. | 57.01 |
| Fair Isaac Corp. | 57.77 |
| International Business Machines Corp. | 20.27 |
| Intuit Inc. | 29.50 |
| Microsoft Corp. | 51.91 |
| Oracle Corp. | 366.03 |
| Palantir Technologies Inc. | 345.41 |
| Palo Alto Networks Inc. | 38.31 |
| Salesforce Inc. | 17.87 |
| ServiceNow Inc. | 56.99 |
| Synopsys Inc. | 58.37 |
| Workday Inc. | 25.30 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 45.73 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 52.69 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Autodesk Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 47,049) | 42,998) | 41,870) | 57,203) | 33,000) | 35,094) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 1,307) | 2,100) | 1,515) | 1,391) | 1,411) | 357) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 36.00 | 20.48 | 27.63 | 41.13 | 23.38 | 98.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | |
| Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 77.83 | 46.25 | 23.33 | 26.12 | 37.52 | 38.81 | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | — | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | — | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | — | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | — | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | — | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 38.25 | 35.07 | 28.86 | 31.96 | 27.44 | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | 39.09 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 47,049 ÷ 1,307 = 36.00
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- 企業価値（EV）の推移
- 企業価値は2019年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示しており、2019年の3万5094百万米ドルから2024年の4万7049百万米ドルへと上昇している。特に2021年には大きく981元増加し、4万5203百万米ドルとなった後、2022年に一時的に減少したものの、その後再び上昇傾向にある。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは、2019年の357百万米ドルから2024年の1307百万米ドルまで、増加と減少を繰り返しながらも、全体として高いレベルで推移している。特に2020年に1,411百万米ドルに増加し、2023年には2,100百万米ドルのピークを記録したが、その後はやや減少している。
- EV/FCFFの変化
- EV/FCFF比率は、2019年の98.38から2020年には大きく低下し23.38へと下落している。これは、キャッシュフローの増加に対して企業価値が比較的高まったことを示している。その後、比率は2021年に41.13、2022年に27.63と変動しながらも、2023年には20.48と一時的に低下したが、2024年には36に上昇している。これらの変動は、企業のキャッシュフロー効率の変化や市場の評価反応の反映と解釈できる。