短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Autodesk Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は全期間を通じて変動が見られるものの、一般的に上昇傾向にあり、2024年1月時点で6.28となっている。これは、売掛金の回収効率が改善してきていることを示しており、資金流動性の向上に寄与していると考えられる。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2019年から2024年にかけて増加しており、特に2024年1月には5.11の水準に達している。これにより、支払債務の処理速度が加速しており、取引先との決済サイクルの効率化が進んでいる可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2019年の67日から2024年の58日に短縮している。これにより、売掛金の回収期間が短縮し、キャッシュフローの改善が進んだと解釈できる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数も大きく変動しながら、2019年の130日から2024年の71日に短縮している。これにより、支払いのペースが速まっていることが示される。一方で、支払期間の短縮は、資金効率の向上とともに、仕入先との関係の変化を反映している可能性もある。
- 総合的な見解
- これらの指標から、企業の資金循環に関する改善傾向が浮き彫りとなっている。売掛金と買掛金の回転期間の短縮および回転率の上昇は、運転資本の効率化とキャッシュフローの向上に寄与している可能性が高い。特に、売掛金の回収効率と支払債務処理のスピードアップは、企業の流動性や財務の健全性を改善させていると考えられる。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Autodesk Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | 5,497) | 5,005) | 4,386) | 3,790) | 3,274) | 2,570) | |
| 売掛金、純額 | 876) | 961) | 716) | 643) | 652) | 474) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | 6.28 | 5.21 | 6.13 | 5.89 | 5.02 | 5.42 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 5.47 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | 6.16 | — | |
| Adobe Inc. | 10.38 | 8.73 | 8.53 | 8.41 | 9.20 | — | |
| AppLovin Corp. | 3.33 | 3.44 | 4.01 | 5.43 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.82 | 8.36 | 7.32 | 8.85 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.58 | 3.58 | 3.94 | 3.66 | — | — | |
| Datadog Inc. | 4.48 | 4.18 | 4.19 | 3.83 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 9.22 | 8.57 | 9.25 | 8.49 | — | — | |
| Intuit Inc. | 35.63 | 35.48 | 28.53 | 24.64 | 51.54 | — | |
| Microsoft Corp. | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | 4.47 | — | |
| Oracle Corp. | 6.73 | 7.22 | 7.13 | 7.48 | 7.04 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | 3.29 | — | |
| Salesforce Inc. | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.90 | 4.41 | 4.20 | 4.24 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | 4.72 | — | |
| Workday Inc. | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | — | — | |
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 5.04 | 5.11 | 5.18 | 5.22 | — | — | |
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 6.95 | 7.43 | 7.40 | 7.51 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 純収益 ÷ 売掛金、純額
= 5,497 ÷ 876 = 6.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2019年から2024年にかけて、純収益は着実に増加しており、年間平均成長率は比較的安定している。特に2022年以降の増加が顕著であり、2023年には50億米ドルを超えていることから、収益基盤の拡大が象徴されている。
- 売掛金の変動
- 売掛金は、2019年の474百万米ドルから2024年の876百万米ドルまで増加しており、増額のペースは緩やかではあるものの、全期間を通じて上昇傾向を示している。2020年に一時的な増加があり、その後も堅調に増加を続けている。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は、2019年の5.42から2024年の6.28まで上昇している。これは、売掛金の回収効率が向上していることを示し、反対に売掛金の管理効率が改善されていることを意味する。特に2022年以降に回転率の上昇が顕著となっている。
買掛金回転率
Autodesk Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益コスト | 511) | 480) | 419) | 337) | 325) | 286) | |
| 買掛金 | 100) | 102) | 121) | 123) | 84) | 102) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | 5.11 | 4.71 | 3.46 | 2.75 | 3.88 | 2.81 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 15.94 | 17.41 | 16.37 | 15.03 | 22.48 | — | |
| Adobe Inc. | 6.53 | 7.50 | 5.71 | 5.98 | 5.63 | — | |
| AppLovin Corp. | 2.07 | 2.85 | 4.60 | 3.83 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 116.56 | 4.77 | 7.89 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 26.82 | 13.25 | 8.05 | 19.03 | — | — | |
| Datadog Inc. | 4.79 | 4.67 | 14.77 | 9.27 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.75 | 6.67 | 6.87 | 6.54 | — | — | |
| Intuit Inc. | 4.81 | 4.93 | 3.26 | 2.70 | 4.52 | — | |
| Microsoft Corp. | 3.37 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | 3.68 | — | |
| Oracle Corp. | 6.42 | 11.27 | 6.74 | 10.54 | 12.46 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | 15.72 | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 33.63 | 15.25 | 5.74 | 15.20 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | 26.49 | — | |
| Workday Inc. | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | — | — | |
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 5.56 | 6.20 | 5.57 | 5.74 | — | — | |
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 4.25 | 4.77 | 4.24 | 4.63 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 511 ÷ 100 = 5.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2019年から2024年にかけて、収益コストは一貫して増加している。特に2020年から2023年にかけては、年々増加傾向を示しており、2023年には480百万米ドルに達している。これにより、会社の売上関連コストが拡大していることが示唆される。
- 買掛金の変動
- 買掛金は2019年の102百万米ドルから2021年の123百万米ドルまで増加したが、その後は一貫して安定または若干の減少傾向にあり、2024年には100百万米ドルとなっている。この動きは、支払管理の改善や仕入れの変化を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の改善
- 買掛金回転率は2019年の2.81から2024年の5.11まで着実に上昇している。これは、買掛金の支払い効率が向上し、資金繰りの改善や支払条件の最適化が進んでいることを示唆している。特に2023年から2024年にかけては、大きな伸びを示しており、短期間での支払管理の効率化が顕著である。
- 総合的な傾向
- 収益コストの増加とともに、買掛金回転率の向上は、売上拡大に伴うコスト増を効率的に管理しつつ、支払条件の改善を図っていることを示している。これにより、キャッシュフローの改善や資金効率の向上が期待できる。一方、買掛金の金額自体は大きな変動は見られず、支払の効率化とともに安定した運転資金管理を進めていると考えられる。
運転資本回転率
Autodesk Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 3,579) | 3,341) | 2,764) | 2,699) | 2,659) | 1,620) | |
| レス： 流動負債 | 4,351) | 4,000) | 4,009) | 3,255) | 3,219) | 2,301) | |
| 運転資本 | (772) | (659) | (1,246) | (556) | (560) | (681) | |
| 純収益 | 5,497) | 5,005) | 4,386) | 3,790) | 3,274) | 2,570) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 34.49 | 11.93 | 15.07 | 12.77 | 8.71 | — | |
| Adobe Inc. | 30.25 | 6.85 | 20.28 | 9.09 | 4.89 | — | |
| AppLovin Corp. | 3.75 | 4.89 | 2.07 | 1.08 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.75 | 10.61 | 9.92 | 4.01 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 0.61 | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 0.77 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 46.83 | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.45 | 8.13 | 8.98 | 3.85 | 1.73 | — | |
| Microsoft Corp. | 7.12 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | 1.30 | — | |
| Oracle Corp. | — | — | 3.50 | 1.29 | 1.12 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | 1.40 | — | |
| Salesforce Inc. | 14.27 | 62.21 | 24.95 | 5.11 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 13.25 | 21.77 | 11.16 | 21.76 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.60 | 13.12 | 21.34 | 10.65 | 9.00 | — | |
| Workday Inc. | 1.49 | 1.79 | 35.15 | 8.31 | — | — | |
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 9.68 | 5.05 | 4.64 | 2.71 | — | — | |
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 8.74 | 5.71 | 6.36 | 4.27 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 純収益 ÷ 運転資本
= 5,497 ÷ -772 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移について
- 2019年から2023年にかけて、運転資本は一貫してマイナスの値を示しており、特に2022年には大きく悪化し、-1246百万米ドルとなった。その後、2024年には少し改善されたものの、依然としてマイナス圧力が継続していることから、流動性または運転資本管理に課題が存在している可能性が指摘される。
- 純収益の推移について
- 純収益は2019年の2570百万米ドルから2024年の5497百万米ドルまで継続的に増加しており、約2倍以上の成長を示している。この傾向は、売上拡大または市場シェアの拡大を反映している可能性が高い。収益の増加は企業の事業規模や収益性における良好な動向を示唆している。
- 運転資本回転率について
- データには具体的な値は示されていないため、運転資本の効率性を直接評価することはできない。ただし、運転資本が増減していることと純収益が増加している点を踏まえると、運転資本の効率的な運用が重要な指標となることが示唆される。
- 総合的な見解
- 全体として、純収益の着実な増加は事業の成長を示す一方、運転資本のマイナス状態は財務の流動性や資金繰りにおける潜在的な課題を示している。今後は運転資本の効率的な管理や資金運用の見直しが求められる可能性がある。引き続き売上成長とともに、財務の健全性維持が重要となるだろう。
売掛金のローテーション日数
Autodesk Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | 6.28 | 5.21 | 6.13 | 5.89 | 5.02 | 5.42 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 58 | 70 | 60 | 62 | 73 | 67 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 67 | 61 | 62 | 64 | 59 | — | |
| Adobe Inc. | 35 | 42 | 43 | 43 | 40 | — | |
| AppLovin Corp. | 110 | 106 | 91 | 67 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 54 | 44 | 50 | 41 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 102 | 102 | 93 | 100 | — | — | |
| Datadog Inc. | 81 | 87 | 87 | 95 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 40 | 43 | 39 | 43 | — | — | |
| Intuit Inc. | 10 | 10 | 13 | 15 | 7 | — | |
| Microsoft Corp. | 85 | 84 | 81 | 83 | 82 | — | |
| Oracle Corp. | 54 | 51 | 51 | 49 | 52 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 73 | 60 | 49 | 45 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 119 | 130 | 142 | 106 | 111 | — | |
| Salesforce Inc. | 120 | 125 | 134 | 134 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 74 | 83 | 87 | 86 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 56 | 59 | 57 | 49 | 77 | — | |
| Workday Inc. | 82 | 92 | 88 | 87 | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 72 | 71 | 70 | 70 | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | 53 | 49 | 49 | 49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 6.28 = 58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は、2019年から2024年にかけて度々変動しているが、全体としては2019年の5.42から2024年の6.28へと増加傾向が見られる。この増加は、売掛金の回収効率が相対的に向上している可能性を示唆しており、企業の営業資金の管理改善や顧客信用の強化が反映されている可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数の動向
- 売掛金のローテーション日数は、2019年の67日から2024年の58日に減少しており、約9日の短縮が見られる。この傾向は、売掛金の回収期間が短縮していることを示しており、回収効率の改善や顧客の支払い条件の最適化が進んでいることを示唆している。なお、2020年の73日から2019年までの短期的な伸びは、特定の経済状況や企業の営業活動に起因している可能性がある。
- 総合的な分析
- 両指標の動きから見ると、売掛金の管理に関して全体的な改善が進んでいると考えられる。売掛金回転率の増加とローテーション日数の減少は、企業の資金繰りの効率化に寄与しており、これは企業の財務状況の健全性向上を示唆している可能性がある。今後もこれらの指標の推移に注目することで、財務の安定性や営業の効率性についての追加的な洞察が得られるだろう。
買掛金のローテーション日数
Autodesk Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | 2019/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | 5.11 | 4.71 | 3.46 | 2.75 | 3.88 | 2.81 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 71 | 78 | 105 | 133 | 94 | 130 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 23 | 21 | 22 | 24 | 16 | — | |
| Adobe Inc. | 56 | 49 | 64 | 61 | 65 | — | |
| AppLovin Corp. | 176 | 128 | 79 | 95 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 3 | 77 | 46 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 14 | 28 | 45 | 19 | — | — | |
| Datadog Inc. | 76 | 78 | 25 | 39 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 54 | 55 | 53 | 56 | — | — | |
| Intuit Inc. | 76 | 74 | 112 | 135 | 81 | — | |
| Microsoft Corp. | 108 | 100 | 111 | 106 | 99 | — | |
| Oracle Corp. | 57 | 32 | 54 | 35 | 29 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0 | 10 | 40 | 81 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21 | 25 | 27 | 16 | 23 | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 11 | 24 | 64 | 24 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 61 | 47 | 13 | 12 | 14 | — | |
| Workday Inc. | 16 | 33 | 14 | 23 | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 66 | 59 | 66 | 64 | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | 86 | 77 | 86 | 79 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 5.11 = 71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は、2019年から2024年にかけて全体的に上昇傾向を示している。具体的には、2019年の2.81から2024年には5.11に達しており、取引先からの支払期間の短縮や、資金循環の効率化を示唆している可能性がある。特に2020年から2021年にかけてやや変動はあったものの、2022年以降は継続的に増加している。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2019年の130日から2024年には71日に短縮している。これは、支払いまでの期間が短縮し、資金の運用効率が向上していることを反映していると考えられる。特に2020年に94日に減少した後、徐々に短縮傾向が続いていることから、財務管理の改善やキャッシュフローの最適化が進められている可能性がある。
- 総合的な評価
- 全体として、買掛金に関する財務指標は、効率的な支払い管理と資金循環の改善を示している。買掛金回転率の増加とローテーション日数の短縮は、取引先との支払条件の改善や資金運用の効率向上を示唆しており、財務状況の健全化に寄与している可能性が高い。これらの傾向は、企業のキャッシュフローや短期資金管理の合理化において良好な指標と評価できる。