収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Axon Enterprise Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、2018年8月以降、70％台から遅くとも60％台後半にかけて安定して推移している。この期間には大きな変動は見られず、収益性の一定水準が維持されていることが示唆される。特に、2021年から2022年にかけて62.75％から61.42％の範囲内で推移し、全体的に安定している傾向にある。
- 営業利益率の傾向と変動
- 営業利益率は、2018年第三四半期以降、ほぼ一貫して負の値となっており、一時的にプラスとなる場面も見られるが、概して収益性の課題を反映している。特に2021年以降には2022年第2四半期まで比較的好調で、最大で7.84％のプラスを示したが、その後の期間にはマイナスに転じることもあった。これは、コスト構造や事業環境の変動が影響している可能性を示唆している。
- 純利益率の推移と分析
- 純利益率は、2018年の高い水準（最大6.95％）から、2020年にかけてマイナスに沈むなどの乱降下を見せた。その後、2021年にやや回復基調となり、特に2022年第2四半期には14.2％と高水準を記録した。2023年第1四半期も10.76％と堅調を維持し、収益性の改善が認められる。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- ROEは、2018年中頃に約6.25％を記録しているが、その後、減少と回復を繰り返している。2020年には大きく低下し、最大マイナスで-6.38％まで落ち込んだが、その後、2021年以降には再び改善し、2023年第1四半期には約9.79％へ回復している。これは、自己資本の効率的な活用や収益性の改善を示す兆候として理解できる。
- 総資産利益率（ROA）の推移と状況
- ROAは、2018年から2020年にかけて低迷し、最大で-3.82％まで下落している。2021年以降には改善傾向が見られ、2022年第2四半期には5.2％に達した。全体として、財務の効率性の回復とともに資産運用の有効性が向上している傾向にあるため、資産の活用効率は改善していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Axon Enterprise Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | 204,102) | 205,679) | 193,257) | 173,963) | 155,739) | 135,061) | 144,567) | 137,929) | 123,353) | 141,306) | 98,240) | 88,177) | 88,608) | 92,640) | 80,169) | 65,560) | 68,917) | 65,346) | 65,633) | 63,143) | 64,461) | |||||||
| 売り上げ 高 | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | 114,791) | 104,836) | 99,226) | 101,215) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 60.87% | 61.23% | 61.42% | 61.45% | 61.99% | 62.65% | 62.75% | 62.11% | 61.89% | 61.13% | 58.67% | 59.14% | 58.16% | 57.88% | 59.09% | 59.28% | 60.52% | 61.56% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q1 2023
+ 売上総利益率Q4 2022
+ 売上総利益率Q3 2022
+ 売上総利益率Q2 2022)
÷ (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
= 100 × (204,102 + 205,679 + 193,257 + 173,963)
÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
= 60.87%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 全期間を通じて、売上高は増加傾向にあることが観察される。2018年3月期の売上高は約1億2,000万ドルであったが、2023年3月期には約3億4,300万ドルに達しており、継続的な成長を示している。特に、2020年以降の売上高は大きく伸びており、2020年6月期の約1億4,126万ドルから2023年3月期の約3億4,300万ドルまで増加している。これにより、顧客基盤や市場拡大の効果が感じられる。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は概ね一定範囲（約59%〜63%）で推移しており、大きな変動は見られない。期間によってわずかな変動はあるものの、2020年以降もおおむね安定しており、利益率の 維持が図られている。2021年以降、売上総利益率は62%台前半で推移し、堅調な収益性を示している。これにより、売上の増加とともに利益率も安定的に推移していることが理解できる。
- 売上総利益の推移
- 売上総利益は売上高の増加に伴い増加している。例えば、2018年3月期の売上総利益は約6,444万ドルだったのに対し、2023年3月期には約1億9,325万ドルに達している。この増加は売上高の単純な拡大に連動していることを示しており、売上総利益率の安定により、収益性の改善も維持されていると推測される。
- 総合的な分析
- 総合的に見て、Axon Enterprise Inc.は売上高の持続的な成長を実現しているとともに、売上総利益率も安定して維持している。これにより、企業の収益性が堅調であると考えられる。また、売上高の拡大が継続していることから、企業の市場シェア拡大や製品・サービスの需要増加が寄与している可能性が高い。一方で、利益率には大きな変動がなく、収益構造の安定化が図られていることも特徴的である。今後も売上拡大と利益の安定維持を継続できれば、企業の財務基盤の堅牢化が期待される。
営業利益率
Axon Enterprise Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 16,608) | 22,541) | 32,107) | 21,411) | 17,194) | (27,066) | 2,890) | (93,685) | (50,262) | 5,775) | (5,449) | (13,676) | (800) | (14,386) | 6,616) | (1,295) | 2,671) | 1,993) | 3,966) | 5,299) | 13,583) | |||||||
| 売り上げ 高 | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | 114,791) | 104,836) | 99,226) | 101,215) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 7.26% | 7.84% | 4.07% | 1.46% | -10.89% | -19.47% | -15.52% | -17.81% | -8.73% | -2.08% | -5.47% | -3.76% | -1.75% | -1.20% | 2.11% | 1.64% | 3.20% | 5.91% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022
+ 営業利益(損失)Q3 2022
+ 営業利益(損失)Q2 2022)
÷ (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
= 100 × (16,608 + 22,541 + 32,107 + 21,411)
÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
= 7.26%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2021年以降に大きく拡大している。2023年第一四半期には3億434万ドルに達し、継続的な売上拡大の証拠となっている。これにより、事業規模の拡大と市場の需要に応える能力が高まっていることが示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は一定しない動きを示し、2018年には比較的安定しているものの、2019年以降には大きな変動が見られる。特に、2020年から2021年にかけての損失と利益の振れ幅が大きく、2022年においても利益が回復しているが、2023年第一四半期では再び増益傾向にあることが認められる。特に、2020年の大幅な損失は、事業戦略や外的要因による一時的な収益悪化を反映している可能性がある。
- 営業利益率の分析
- 営業利益率は全期間を通じて変動が激しく、2019年から2020年にかけて概ねマイナス領域に沈む傾向が見られる。特に、2020年の一時的な営業利益率の悪化は、売上高に対するコストや経費の増加、または収益性の低下を示している可能性が高い。2021年に入り、営業利益率は徐々に改善し、2022年の第3四半期以降はプラス圏に浮上、一定の収益性の回復を示している。2023年の第一四半期では、引き続き良好な利益率を維持しており、経営の収益性改善の兆しが見られる。
- 総合評価
- 売上高は継続的に拡大しており、事業の成長基盤は強まっている。一方、営業利益と営業利益率は、期間を通じての変動が見られ、特に2020年の損失期間は注意を要する。これらのデータからは、売上拡大と収益性改善のためにはコスト管理や効率性向上が引き続き求められることが示唆される。全体としては、売上規模は拡大しつつあるものの、収益性の安定化には今後の継続的な施策が必要であると考えられる。
純利益率
Axon Enterprise Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | 2,083) | 5,711) | 8,485) | 12,926) | |||||||
| 売り上げ 高 | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | 114,791) | 104,836) | 99,226) | 101,215) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 10.76% | 12.37% | 9.75% | 14.20% | 4.62% | -6.95% | -2.37% | -8.69% | -7.37% | -0.25% | -6.37% | -5.58% | -0.26% | 0.17% | 3.24% | 3.34% | 5.22% | 6.95% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022
+ 当期純利益(損失)Q3 2022
+ 当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962)
÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
= 10.76%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2018年の水準から徐々に増加傾向を示し、2021年以降には大幅な拡大が見られる。特に2021年から2023年にかけては、四半期ごとに増加しており、会社の収益規模の拡大が顕著である。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益は、2018年初期には高水準を維持していたが、2019年から2020年にかけて大幅な減少と赤字に転じている。特に2020年においては、赤字幅が拡大し、2020年12月期や2021年の一部期間では赤字額が非常に大きいことが観察できる。その後、2022年に入り利益が回復し、2023年3月期には再び黒字へと転じている。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2019年にかけての減少とともに低迷し、一時はマイナスとなる期間も多い。特に2020年は、マイナス幅が拡大し、損失が深刻であった。2021年にやや改善し、2022年から2023年にかけては、再びプラスに転じている。2022年以降は、利益率もプラスに留まり、収益性の改善を示唆している。
- 全体的分析
- 売上高の増加とともに、純利益の変動も激しく、特に2020年にかけての損失拡大と2022年以降の黒字回復が顕著である。これに伴い、純利益率も逆方向に変動しており、収益性の一時的な悪化とその後の改善を示すパターンが見られる。全体としては、売上の拡大を背景に、収益性の改善に向けた経営の立て直しが進んでいる可能性が考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Axon Enterprise Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | 2,083) | 5,711) | 8,485) | 12,926) | |||||||
| 株主資本 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.79% | 11.60% | 8.48% | 11.80% | 3.80% | -5.73% | -1.86% | -6.38% | -5.31% | -0.18% | -4.46% | -3.79% | -0.26% | 0.16% | 3.02% | 3.06% | 4.72% | 6.25% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022
+ 当期純利益(損失)Q3 2022
+ 当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ 株主資本
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962)
÷ 1,402,995 = 9.79%
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- 当期純利益（損失）の動向について
- 2018年第一四半期には純利益が約1,292万ドルに達し、その後、2018年後半にかけて減少し、2019年第1四半期には一時的に増加したが、その後は大きな変動を見せている。特に2019年第4四半期に純損失が約1億2,379万ドルに拡大し、その後も2020年と2021年においては、損益が極端に悪化または改善を繰り返す傾向がみられる。2022年には再び大幅な増益傾向を示し、2023年第1四半期には取り戻した純利益が約4,514万ドルに達している。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は全期間を通じて増加傾向にあり、2018年の約1億9,932万ドルから2023年には約13億4,995万ドルに上昇している。特に2020年の株主資本の増加は顕著であり、その後も継続的に拡大していることから、財務の安定化と資本の強化が進んでいることが推察される。
- ROE（自己資本利益率）の変動について
- ROEは2019年第2四半期以降、比較的低水準で推移しており、2020年後半から一時的に負の値を示し、2021年には低迷傾向が続く。特に2021年第4四半期には-5.73%と悪化したが、その後2022年には約11.6%、2023年第1四半期には約9.79%と回復基調を示している。これは純利益の改善に伴い、株主資本を効率的に活用している兆候と解釈できる。
- 総括
- 総じて、財務指標を見ると一時的な純損失の大きな波を経験しながらも、株主資本の継続的な拡大とともに、2022年以降は収益性の改善が見られる。ROIやROEの変動は短期的な事業環境や戦略的投資の影響を反映している可能性があり、今後も収益の安定化と持続的成長が注視される必要がある。
総資産利益率 (ROA)
Axon Enterprise Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | 2,083) | 5,711) | 8,485) | 12,926) | |||||||
| 総資産 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | 719,540) | 681,695) | 642,397) | 392,985) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.57% | 5.16% | 5.20% | 7.29% | 2.41% | -3.56% | -1.26% | -4.59% | -3.82% | -0.12% | -3.12% | -2.67% | -0.17% | 0.10% | 1.94% | 2.00% | 3.07% | 4.06% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022
+ 当期純利益(損失)Q3 2022
+ 当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ 総資産
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962)
÷ 3,007,949 = 4.57%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高および収益状況
- 2018年から2023年にかけて、総資産は継続的に拡大しており、特に2022年以降には顕著な成長が見られる。一方、当期純利益については、全体として大きな変動を示し、特に2019年後半から2020年初頭にかけて大幅な赤字（-47,917千米ドル）が計上され、その後も赤字と黒字を繰り返していることが特徴的である。これにより、収益性の変動が激しい企業であると推測される。特に2022年度には再び大きな収益増加により、純利益は45,139千米ドルに回復している。
- 総資産規模の推移
- 総資産は2018年の39億米ドルから2023年には約300億米ドルに達しており、長期的な資産拡大の傾向を示す。この拡大の背景には、資産規模の拡大とともにビジネスの拡大や新規投資活動が行われている可能性がある。特に2020年以降は資産の増加が顕著であり、市場の拡大や事業展開の拡大に伴う資産形成が進んでいるとみられる。
- 企業の収益性指標（ROA）の変動
- ROA（総資産利益率）は変動幅が大きく、2018年の後半から2022年にかけては一時的にマイナス領域（-4.59%）を記録し、資産効率の悪化や損益悪化を示唆する局面もあった。特に2020年度はROAが負の値を示し、企業の収益性が低下した時期であった。一方、2022年にはROAが約7.29%に上昇し、長期にわたり回復傾向を見せている。これにより、企業の収益性は景気や事業状況の変動に敏感に反応していることが推察される。
- 総括
- 全体として、資産規模は増加を続けているものの、収益性の変動は激しい傾向にある。大規模な資産拡大に伴い、収益の変動や赤字を経験しながらも、2022年には収益性の改善と資産の拡大が同時に進行している。今後も資産規模の拡大を基盤に、収益性の安定化と効率性の向上が課題となると考えられる。