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Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年9月30日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Bed Bath & Beyond Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/08/27 = ×
2022/05/28 = ×
2022/02/26 = ×
2021/11/27 = ×
2021/08/28 = ×
2021/05/29 = ×
2021/02/27 = ×
2020/11/28 = ×
2020/08/29 = ×
2020/05/30 = ×
2020/02/29 = ×
2019/11/30 = ×
2019/08/31 = ×
2019/06/01 = ×
2019/03/02 = ×
2018/12/01 = ×
2018/09/01 = ×
2018/06/02 = ×
2018/03/03 = ×
2017/11/25 = ×
2017/08/26 = ×
2017/05/27 = ×
2017/02/25 = ×
2016/11/26 = ×
2016/08/27 = ×
2016/05/28 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).

総資産利益率（ROA）の推移
2016年以降、総資産利益率（ROA）は一貫して低下傾向にあり、特に2018年以降から著しいマイナスに転じている。これは、会社の資産を用いた収益性が持続的に悪化したことを示しており、純利益の減少や損失拡大が要因と考えられる。2021年以降には一時的にプラスに回復する兆候も見られるが、依然として低水準にとどまっている。
財務レバレッジ比率の動向
財務レバレッジ比率は2016年から2018年までは一定範囲内で推移していたが、その後急激に上昇している。特に2022年には10を超える大幅な増加を見せており、負債を多く利用した財務戦略に偏った経営を示唆している。この傾向は企業の財務リスクの高まりを示している可能性がある。
自己資本利益率（ROE）の傾向
2016年以降のROEは総じて大きな変動を見せており、特に2019年以降には著しいマイナスに突入している。2020年頃には一時的な黒字化を示すものの、2021年には再び大幅なマイナスに転じ、その後も低迷した状態が続いている。これらの動きは、株主資本に対する収益性の悪化や純損失の負担増加を反映していると考えられる。
総評
全体として、財務指標からはこの期間にわたり収益性の大幅な低下と財務リスクの増大が明らかである。特に、ROAとROEの連動した低迷と財務レバレッジの大幅な増加は、同社の財務状況の悪化を示しており、経営の改善やリスク管理の強化が必要であると考えられる。

ROEを3つの要素に分解

Bed Bath & Beyond Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/08/27 = × ×
2022/05/28 = × ×
2022/02/26 = × ×
2021/11/27 = × ×
2021/08/28 = × ×
2021/05/29 = × ×
2021/02/27 = × ×
2020/11/28 = × ×
2020/08/29 = × ×
2020/05/30 = × ×
2020/02/29 = × ×
2019/11/30 = × ×
2019/08/31 = × ×
2019/06/01 = × ×
2019/03/02 = × ×
2018/12/01 = × ×
2018/09/01 = × ×
2018/06/02 = × ×
2018/03/03 = × ×
2017/11/25 = × ×
2017/08/26 = × ×
2017/05/27 = × ×
2017/02/25 = × ×
2016/11/26 = × ×
2016/08/27 = × ×
2016/05/28 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).

売上高および純利益の傾向
与えられたデータからは、売上高の具体的数値は記載されていないが、純利益率の推移に着目すると、2016年後半から上昇傾向を示し、2018年まで比較的安定した値を維持していたことが読み取れる。一方、その後は大きな変動を伴いながら、2020年以降にかけて赤字幅が拡大している。特に、2022年には純利益率が大きくマイナスに転じており、経営状況の悪化が顕著となっている。
資産回転率の動向
資産回転率はほぼ一定の範囲内で推移しており、多くの期間で1.4から1.8の間に収まっている。特に、2020年以降はやや低下し、2021年には1.49前後で推移しているが、2022年には若干回復傾向を示しつつも、全体としての効率性は低下傾向にあると考えられる。
財務レバレッジ比率の変化
財務レバレッジ比率は2016年から2022年までの間に大きな上昇を示している。特に2022年には29.46に達しており、前年と比べて極めて高い水準となっている。これは、負債比率の増加を伴っており、財務リスクの増大を示唆している。一方で、初期の水準と比較して大きく上昇していることから、財務戦略の大きな変化や経営の状況の悪化と関連している可能性がある。
自己資本利益率（ROE）の動向
ROEについては、2016年までには比較的安定して25%前後の高水準を記録していたが、2017年以降は徐々に低下し、2020年にはマイナスに沈んでいる。特に2022年の数値は-321.35%と極端に低下しており、収益性の著しい悪化を反映している。これにより、株主資本に対する利益の純減が進行していることが示唆される。
総合的な評価
これらのデータから、過去数年間にわたり会社の財務状況は悪化していることが読み取れる。売上高の具体的な数値は提供されていないものの、純利益率の持続的な悪化やROEの深刻な低下は、収益性と株主価値の著しい低迷を示している。資産回転率の低下と財務レバレッジの増加は、財務リスクの拡大を伴っており、経営の財務戦略に変更や負債増加の背景があることを示している。総じて、短期的な業績回復には困難を伴い、長期的な経営改善策の必要性が求められる状況であると評価される。

ROEを5つの要素に分解

Bed Bath & Beyond Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/08/27 = × × × ×
2022/05/28 = × × × ×
2022/02/26 = × × × ×
2021/11/27 = × × × ×
2021/08/28 = × × × ×
2021/05/29 = × × × ×
2021/02/27 = × × × ×
2020/11/28 = × × × ×
2020/08/29 = × × × ×
2020/05/30 = × × × ×
2020/02/29 = × × × ×
2019/11/30 = × × × ×
2019/08/31 = × × × ×
2019/06/01 = × × × ×
2019/03/02 = × × × ×
2018/12/01 = × × × ×
2018/09/01 = × × × ×
2018/06/02 = × × × ×
2018/03/03 = × × × ×
2017/11/25 = × × × ×
2017/08/26 = × × × ×
2017/05/27 = × × × ×
2017/02/25 = × × × ×
2016/11/26 = × × × ×
2016/08/27 = × × × ×
2016/05/28 = × × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).

傾向と変化の概要

全体的に、売上高や利益指標に関する直接的なデータが示されていないため、売上や純利益の変動を評価することは困難である。一方で、財務比率を中心に分析を行った場合、いくつかの顕著なパターンと変化が観察される。

まず、税負担率はおおむね一定の範囲にとどまり、0.61から0.65の間で推移していることから、税務負担は比較的安定していると考えられる。一方、利息負担率は全期間を通じて概ね0.87から0.94の間で推移し、常に一定の負担が継続していることが示されている。ただし、特定期間（2018年12月と2022年5月以降）において極端に低下または増加している点に注意が必要である。

EBITマージン率については、2016年から2018年にかけて安定して高い水準（約4%から9%）を維持していたが、その後、マイナス領域に入り、2019年後半から2022年にかけて大きく悪化している。特に、2022年には-13.72%と著しくマイナスに陥っていることから、収益性の著しい低下と財務的圧迫が懸念される。

資産回転率は比較的一定範囲に収まり（約1.29から1.83）、効率的な資産運用が行われていることを示唆している。ただし、一時的に1.48まで低下した期間も存在したことから、資産効率の変動も一部見られる。

財務レバレッジ比率は序盤は2.4～2.7の範囲で安定していたが、2019年以降は急激に上昇し、2022年には10.22に達している。これは、負債レベルの著しい増加を示し、財務リスクの高まりを示唆している。特に2021年以降の急激なレバレッジの増加は、レバレッジ依存度の高まりと潜在的な金融リスクの拡大を浮き彫りにしている。

自己資本利益率（ROE）は、2016年から2018年までは堅調に推移し、高い収益性を維持していたとみられる。しかし、2019年以降は著しく低下し、一時は-321.35%まで大きくマイナスに陥っている。この大きな悪化は、企業の純利益の著しい低迷または赤字拡大によるものと推測される。特に、2021年には-70%以上の大きなマイナスとなり、経営状況の深刻さを示している。

総合的な評価
これらの財務指標から、企業は2016年前半は堅調な収益性と効率性を示していたが、2019年以降、業績の悪化と財務リスクの増大が顕著になっている。特に、レバレッジの増加とROEの大きなマイナス化は、財務体質の懸念材料といえる。今後の財務戦略や収益改善策次第ではあるが、現状ではリスクが高まっていることに留意すべきである。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Bed Bath & Beyond Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/08/27 = ×
2022/05/28 = ×
2022/02/26 = ×
2021/11/27 = ×
2021/08/28 = ×
2021/05/29 = ×
2021/02/27 = ×
2020/11/28 = ×
2020/08/29 = ×
2020/05/30 = ×
2020/02/29 = ×
2019/11/30 = ×
2019/08/31 = ×
2019/06/01 = ×
2019/03/02 = ×
2018/12/01 = ×
2018/09/01 = ×
2018/06/02 = ×
2018/03/03 = ×
2017/11/25 = ×
2017/08/26 = ×
2017/05/27 = ×
2017/02/25 = ×
2016/11/26 = ×
2016/08/27 = ×
2016/05/28 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).

純利益率の推移
2016年5月から2017年11月までにかけて、純利益率は概ね安定して推移していた。特に2019年までは陽線的に改善し、最大値の5.61%を記録している。一方、その後は大きな低迷に入り、2022年2月の時点で-16.98%まで落ち込んでいる。この期間の純利益率の変動は、収益性の悪化とコスト構造の変動を反映していると考えられる。
資産回転率の動向
資産回転率は比較的一定しており、概ね1.4から1.8の範囲内で推移している。2018年に一時的に高まり、その後の期間でも安定的に維持されているが、特に2020年の後半から2022年にかけてやや低下傾向にある。これは、資産の効率的な運用がやや鈍化し、売上に対する資産の利用効率が減少している可能性を示す。
総資産利益率（ROA）の変動
2016年から2018年にかけては徐々に低下し、最終的には約4%台に落ち着いたが、2019年以降は著しい悪化を示している。特に2020年以降は、負の値を示し、2022年2月には-24.84%にまで落ち込んでいる。これは、収益性の低下と資産の効率的運用の難しさを反映し、経営上の深刻な課題を示唆している。
総合的な分析
全体として、対象期間にわたり収益性の低下が顕著であり、特に2019年以降の業績悪化と負のROAの進行が目立つ。純利益率の低迷とROAの悪化は、事業環境の変化や競争激化、運営効率の低下に起因していると考えられる。一方、資産回転率に関しては、比較的安定しているものの、資産の利用効率の低下が見られることから、経営戦略の見直しと効率化が必要とされる。これらの指標の動きは、多面的な経営改善の必要性を示唆している。

ROAを4つの要素に分解

Bed Bath & Beyond Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率
2022/08/27 = × × ×
2022/05/28 = × × ×
2022/02/26 = × × ×
2021/11/27 = × × ×
2021/08/28 = × × ×
2021/05/29 = × × ×
2021/02/27 = × × ×
2020/11/28 = × × ×
2020/08/29 = × × ×
2020/05/30 = × × ×
2020/02/29 = × × ×
2019/11/30 = × × ×
2019/08/31 = × × ×
2019/06/01 = × × ×
2019/03/02 = × × ×
2018/12/01 = × × ×
2018/09/01 = × × ×
2018/06/02 = × × ×
2018/03/03 = × × ×
2017/11/25 = × × ×
2017/08/26 = × × ×
2017/05/27 = × × ×
2017/02/25 = × × ×
2016/11/26 = × × ×
2016/08/27 = × × ×
2016/05/28 = × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).

傾向と変化の概要
分析期間中において、税負担率は一定範囲で推移しており、2016年から2018年にかけて0.61から0.65の範囲内で安定している。一方、利息負担率は全体的に低下傾向を示しており、2016年には約0.94だったものが、2018年には約0.87まで低下している。ただし、2022年以降のデータが欠落しているため、長期的な傾向の把握には注意が必要である。
収益性に関する指標
EBITマージン率は期間を通じて大きな変動を示し、2016年後半には一定の利益率を保っていたが、2018年以降は一貫した利益の減少傾向が見られる。特に2020年以降はマイナスに転じ、2020年の一時的な回復も含めて、利益率の低迷と赤字状態が続いていたことが明らかとなる。また、総資産利益率（ROA）も同様に、2016年から2020年にかけて大きく低下し、2020年にはマイナスに落ち込んでいる。これにより、資産を効率的に活用できていない状況が示唆される。
資産効率性指標
資産回転率は、全期間にわたり比較的安定して推移しているが、2020年以降のデータではやや低下している傾向にある。特に2020年には1.48まで低下したものの、その後は1.5前後に持ち直している。資産を用いた売上生成効率は一進一退を繰り返しているものの、全体として資産の効率的運用は維持されていることが伺える。
総合的な見解
全体的に見て、対象企業の財務健全性および収益性は、2016年から2018年にかけて安定していたが、2019年以降から2020年にかけて著しい悪化を示していることが分かる。特に、利益率やROAの低下は、収益性の低下および財務状況の悪化を示唆しており、経営改善の必要性が示唆される。一方で、資産効率性は相対的に安定していることから、資産運用に関しては一定の水準を保っていると推測できる。

当期純利益率の分解

Bed Bath & Beyond Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率
2022/08/27 = × ×
2022/05/28 = × ×
2022/02/26 = × ×
2021/11/27 = × ×
2021/08/28 = × ×
2021/05/29 = × ×
2021/02/27 = × ×
2020/11/28 = × ×
2020/08/29 = × ×
2020/05/30 = × ×
2020/02/29 = × ×
2019/11/30 = × ×
2019/08/31 = × ×
2019/06/01 = × ×
2019/03/02 = × ×
2018/12/01 = × ×
2018/09/01 = × ×
2018/06/02 = × ×
2018/03/03 = × ×
2017/11/25 = × ×
2017/08/26 = × ×
2017/05/27 = × ×
2017/02/25 = × ×
2016/11/26 = × ×
2016/08/27 = × ×
2016/05/28 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).

傾向と変化の全体像
CSVデータから、企業の財務状態は近年にわたり全体的に悪化傾向にあることが示されている。特に、利益率の減少と赤字化が顕著に見られ、経営状況の悪化が懸念される。
税負担率と利息負担率の動向
税負担率については、2016年から2018年にかけて比較的一定であったが、その後データが欠損し、2022年までには2020年に比べ大きく上昇している。特に2018年以降は、利息負担率とともに高値を維持しており、財務コストの増加傾向が窺える。利息負担率は2016年から2018年にかけて徐々に低下し、一時0.41まで低下したが、その後はデータが欠損しつつも、2020年に再び上昇傾向にあったことも見て取れる。これらは企業の財務構造が負債比率の増加や借入コストの増加により圧迫されている可能性を示唆している。
収益性の指標の変動
EBITマージン率は、2016年から2018年までは徐々に低下し、2018年にはマイナスに転じている。特に2020年以降は、経済状況や競争環境の変化により、マイナス圏に深刻化しており、ビジネスの収益性が著しく損なわれていることを示している。純利益率も同様に、新たな低迷を示し、2016年の約5.6％から2022年には大きく悪化し、マイナスを記録している。特に2020年以降は、マイナス幅が拡大しており、純粋な利益創出が困難になっている様子が見て取れる。
結論と示唆
本データは、全体的に売上その他の収益構造の悪化、収益性の低下を反映しており、経営基盤の脆弱化と財務状態の悪化が懸念される。特に、利益率の継続的な低下とマイナス化は、経営改善やコスト管理の必要性を示している。今後の財務運営においては、収益性の改善策や負債負担の軽減に焦点を当てることが重要であると考えられる。