流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Bed Bath & Beyond Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).
- 流動性比率の推移
- 2016年5月から2022年8月にかけて、流動性比率は一連の変動を示しているが、全体としてはやや減少傾向にある。2016年に1.97の水準から開始し、その後おおむね1.7前後で推移しているが、特に2022年にかけては1.14まで低下している。この傾向は、流動資産に対する負債の相対的増加または資産の流動性の低下の可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2016年の低い水準から徐々に増加し、2020年以降には0.5を超える値を示すようになった。特に2020年の後半以降には0.54から0.59に達し、流動性の質の改善や短期負債の削減が進んだ可能性がある。一方で、2022年の後半には0.05まで下落し、もはや流動性の面で大きな懸念を抱えていることが読み取れる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、全期間を通じて迅速な流動性比率とほぼ同様の動きを示している。2020年以降の推移では特に顕著に増加し、2020年2月には0.58のピークを記録したが、2022年には極端に低下し、0.05まで落ち込んでいる。これにより、流動性の質の悪化や即時支払い能力の低下が懸念される状況にあると考えられる。
流動流動性比率
Bed Bath & Beyond Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/08/27 | 2022/05/28 | 2022/02/26 | 2021/11/27 | 2021/08/28 | 2021/05/29 | 2021/02/27 | 2020/11/28 | 2020/08/29 | 2020/05/30 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/06/01 | 2019/03/02 | 2018/12/01 | 2018/09/01 | 2018/06/02 | 2018/03/03 | 2017/11/25 | 2017/08/26 | 2017/05/27 | 2017/02/25 | 2016/11/26 | 2016/08/27 | 2016/05/28 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2016年5月末から2022年8月末にかけて、流動資産は総じて減少傾向にある。特に、2020年にかけては比較的安定していたが、その後の期間には大きく縮小し、2022年には約2,015,308千ドルまで減少している。この減少は、資産の流動性の低下を示す可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2016年5月末の1,977,147千ドルから2022年8月末には2,028,468千ドルへと上昇傾向にある。ただし、2020年頃は一時的にピークに達した後、やや減少する局面も見られるが、全体としては増加基調にある。
- 流動比率の変動
- 流動比率は、2016年5月末の1.97から2022年8月末の約1.04まで低下している。この指標の低下は、流動資産と流動負債の関係が悪化し、短期的な支払い能力が相対的に弱まっていることを示唆している。特に2021年以降の流動比率の低下が顕著であることから、財務の流動性に懸念が生じている可能性がある。
- 総合的な傾向と考察
- 全体として、流動資産は長期的に縮小する傾向にあり、特に2020年以降は顕著である。一方、流動負債は増加傾向を継続しており、これに伴い流動比率は継いで低下している。これらの点から、短期的な支払い能力の低下が懸念されるほか、資産効率の悪化や財務リスクの高まりが示唆される。今後の財務戦略では、流動性の改善と負債管理の見直しが重要となる可能性がある。
迅速な流動性比率
Bed Bath & Beyond Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/08/27 | 2022/05/28 | 2022/02/26 | 2021/11/27 | 2021/08/28 | 2021/05/29 | 2021/02/27 | 2020/11/28 | 2020/08/29 | 2020/05/30 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/06/01 | 2019/03/02 | 2018/12/01 | 2018/09/01 | 2018/06/02 | 2018/03/03 | 2017/11/25 | 2017/08/26 | 2017/05/27 | 2017/02/25 | 2016/11/26 | 2016/08/27 | 2016/05/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2016年の初期から徐々に増加し、2018年までは安定的に増加傾向を示している。特に2018年においてはピークに達し、その後は若干の減少傾向を示すが、依然として高水準を維持している。これにより、短期的な負債の圧力は継続していると考えられる。
- クイックアセットの合計の変動
- クイックアセットの合計は、2016年から2019年にかけて増加し、2019年には約1,146,845千米ドルに達している。ただし、2020年以降は大きな変動を示し、2020年の初期には最も高い値を記録するも、その後は減少傾向に転じている。これは、流動性の一時的な改善後に再び縮小していることを示す。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2016年から2018年にかけて堅実に上昇しており、特に2018年には0.58と高い水準となった。これにより、その期間は短期的な支払い能力が改善されたと解釈できる。その後、2020年には著しい低下を見せ、0.05まで落ち込んだ。これは流動性の著しい悪化を示しており、短期負債に対処する能力が低下している可能性を示唆している。
- 総合的な所見
- 全体として、この期間においては流動負債は増加傾向を示し、流動性比率は一時的に改善したものの、2020年以降の著しい低下によって短期的な支払い能力に懸念が生じていることがうかがえる。企業の短期資金繰りや流動性管理には注意が必要な状況と考えられる。
現金流動性比率
Bed Bath & Beyond Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/08/27 | 2022/05/28 | 2022/02/26 | 2021/11/27 | 2021/08/28 | 2021/05/29 | 2021/02/27 | 2020/11/28 | 2020/08/29 | 2020/05/30 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/06/01 | 2019/03/02 | 2018/12/01 | 2018/09/01 | 2018/06/02 | 2018/03/03 | 2017/11/25 | 2017/08/26 | 2017/05/27 | 2017/02/25 | 2016/11/26 | 2016/08/27 | 2016/05/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-28), 10-K (報告日: 2022-02-26), 10-Q (報告日: 2021-11-27), 10-Q (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-29), 10-K (報告日: 2021-02-27), 10-Q (報告日: 2020-11-28), 10-Q (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-30), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-06-01), 10-K (報告日: 2019-03-02), 10-Q (報告日: 2018-12-01), 10-Q (報告日: 2018-09-01), 10-Q (報告日: 2018-06-02), 10-K (報告日: 2018-03-03), 10-Q (報告日: 2017-11-25), 10-Q (報告日: 2017-08-26), 10-Q (報告日: 2017-05-27), 10-K (報告日: 2017-02-25), 10-Q (報告日: 2016-11-26), 10-Q (報告日: 2016-08-27), 10-Q (報告日: 2016-05-28).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動負債の推移とその影響
- 全期間を通じて、流動負債は増加傾向を示しており、特に2017年から2018年にかけて顕著な増加が見られる。この期間には、流動負債が約2.47兆ドルから約2.68兆ドルへと拡大している。これにより、同社の短期債務の負担が増加していることが示唆される。一方で、流動負債の増加に伴う流動性比率の変動も重要な分析ポイントである。全体として、流動負債の増加は財務の流動性管理に課題を抱えている可能性を示している。
- 現金資産の推移と流動性比率の動き
- 現金資産は2016年から2020年にかけて増加しており、最大値は2020年の約1,461百万ドルに達している。一方、2021年以降は減少に転じている。現金流動性比率は、2016年には0.19から始まり、2018年には0.44まで上昇、その後2019年には0.58とピークに達した。しかし、2020年の時点では0.54とやや低下し、その後2022年に至るまで再び低下傾向にある。これらの推移は、キャッシュの増減とともに流動性の向上と低下を反映しており、流動性の安定性に課題が生じている可能性を示唆している。特に、2022年の比率の低下は、短期的資金繰りの圧迫を示す可能性がある。
- 総合的な財務状態の変化
- 総じて、流動負債の増加と現金資産の変動は、同社の財務戦略において資金繰り管理の重要性を浮き彫りにしている。流動性比率の変動は、企業が短期的な支払い能力を維持するために必要な資金調達や資産運用戦略を見直す兆候とみることができる。特に、2020年以降の比率の低下は、コロナ禍の影響や市場の変動と関連している可能性も考慮すべきである。総合的に、短期的な資金繰りの改善と財務安定性の確保が今後の重要課題と推察される。