普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Cytokinetics Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2018年の第2四半期から顕著な上昇傾向を示しており、2020年の第4四半期以降、特に2022年第4四半期（455.7）まで急激に増加している。これは、市場が同社の売上高や収益性に対して高い評価を付与している可能性を示唆しており、投資家の期待感の高まりが背景にあると考えられる。一方で、この指数の急激な変動は、市場の感情や見通しの不確実性を反映している可能性もある。特に2023年に入ると、2023年6月期まで比較的安定した水準にあるが、依然として高水準を維持している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2018年の第1四半期に4.73を記録し、その後、期間を通じて大きく変動している。特に2018年の第4四半期から2019年の第2四半期にかけて急激に上昇し、2019年の第2四半期には154.23に達した。以降、情報の不足により一部の期間での数値が確認できないが、2020年以降は再び上昇傾向を示し、2021年の第4四半期には約161.16に達している。この傾向は、市場が株価に対して純資産の評価を極めて高く見積もっていることを示唆しており、市場の期待や将来性に対する高い評価を反映していると推測される。
- 総合的な考察
- これらの指標から、投資家の期待感が高まる中で、同社の市場評価は著しく高まっていることが示唆される。ただし、株価収益率の急激な伸びや、株価純資産比率の極端な変動は、市場の不確実性や投機的な動きも考えられるため、慎重な分析と判断が必要である。全体として、会社の成長期待は高いものの、その評価の高さが長期的な持続可能性や実体経営の健全性とどのように連動しているかについて、更なる財務実績の継続的な監視が求められる。
株価純利益率 (P/E)
Cytokinetics Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
EPS
= (純損失Q3 2023
+ 純損失Q2 2023
+ 純損失Q1 2023
+ 純損失Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Cytokinetics Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向：
- 株価は2018年から2023年にかけて全体的に上昇傾向にある。2018年3月末の8.7米ドルから2023年6月末の36.32米ドルまで増加し、特に2021年以降は顕著な上昇が観察される。ただし、2022年第3四半期の37.75米ドルや第4四半期の43.11米ドルをピークに、その後は一部調整局面が見られる。
- 一株当たり利益（EPS）の推移：
- EPSは2018年以降赤字の状態が続き、2019年第1四半期以降はマイナス値で推移している。特に2022年から2023年にかけて、EPSがマイナス5米ドル台まで低下しており、収益性の課題が継続していることが示唆される。これは投資家の評価に影響を与える可能性がある。
- 株価とEPSの関係性：
- 株価の上昇とEPSの低迷は一見矛盾しているように見えるが、投資者の期待値の高まりや将来の回復見込みに基づいて株価が上昇している可能性を示唆する。こうした動きは、将来的な収益改善への期待が一因と考えられる。
- 全体的な傾向：
- 株価は長期的に上昇しているものの、EPSは依然として赤字に沈んでいることから、収益性の改善が必要とされる。最近の株価高騰は、投資家による将来の成長期待に支えられていると推測されるが、収益構造の改善が伴わない場合、リスクも伴うと考えられる。今後は、収益性改善とともに株価動向を注視していく必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Cytokinetics Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Cytokinetics Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2018年の初期には約8.7米ドルから低下傾向を示し、その後2019年にかけて一定の回復局面を経て、2020年以降には著しい上昇傾向が見られる。特に2021年以降は、約24.23米ドルから最大の41.1米ドルに達し、その後はやや調整が入りつつも、2023年9月時点では36.32米ドル付近で推移している。この傾向は、同期間中の株価の変動を見ると、企業の株式市場における評価が増加傾向にあることを示唆している。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2018年度のデータは欠落しているが、2019年以降は継続的にマイナスの値を示している。一貫して-1.15米ドルから-5.06米ドルに至るまで、営業利益は赤字が継続していることが確認できる。特に、2022年と2023年の期間では、赤字幅が拡大しており、経営の収益性改善には課題があると考えられる。
- 分析の総合的所見
- 株価は、全体として長期的に上昇しているものの、営業利益は赤字が続いており、収益性の改善が遅れていることが示されている。株価の上昇は、投資家の将来的な成長期待や研究開発活動への期待の表れと推察されるが、持続可能な利益の創出が求められることも示唆される。今後は、営業損失の縮小や営業利益の黒字化に向けた取り組みが、株価のさらなる上昇を支えるにあたり重要となると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Cytokinetics Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり売上高 = (収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Cytokinetics Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2018年第1四半期の株価は8.7米ドルであり、その後、2019年にかけて変動しつつも上昇傾向を示した。2020年以降は大きな変動がみられ、2021年第1四半期には41.1米ドルに達したが、その後は国内外の市場の影響により、2023年第1四半期には36.32米ドルで推移している。これらの推移は、投資家の関心や企業の市場評価の変化を反映している可能性がある。
- 一株当たり売上高と売上高比率（P/S比率）の変動
- 一株当たり売上高は、2018年以降のデータを確認できる範囲では、2021年第1四半期に0.83米ドルまで上昇し、その後はやや低下しつつも全体として上昇傾向にある。特に2021年の後半には1.61米ドルとピークを迎えたが、2022年・2023年にかけては再び低水準に戻っている。P/S比率は、2018年の段階では10.47と比較的低く、その後、2021年に45.97まで上昇し、2023年第2四半期には38.47となっている。これらの推移は、市場の評価が売上高に対して高まった時期と、調整された時期とを反映していると考えられる。特に2021年のP/Sの大幅な上昇は、市場の期待や投資家のリスク許容度の変化を示している可能性がある。
- 分析の総括
- 株価については、全体的に上昇トレンドを示しつつも、2022年第1四半期以降はやや安定もしくは調整局面にあることが伺える。一株当たり売上高は、2021年にピークを迎えた後、若干の減少を見せている。P/S比率の動きは、企業の市場評価や投資家の期待が高まった2021年前後に顕著に上昇していることから、市場の熱狂や期待に伴う過剰評価の一端を示唆している可能性がある。一方、株価の高値圏と一株当たり売上高の動向のギャップも存在し、株価の動きが売上高基盤から乖離している可能性も考えられる。これらの要素を総合的に考慮すると、市場評価は2021年にピークを迎え、その後調整局面に入っていることが示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Cytokinetics Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
BVPS = 自己資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Cytokinetics Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年初期から2020年にかけて緩やかに上昇傾向を示し、その後2020年後半から2021年にかけて顕著な上昇を見せている。特に2021年の株価は大きく上昇しており、2022年のピークでは約51.82米ドルに達している。その後、2023年には一部調整が見られるものの、依然として高水準を維持している。全体として、株価は長期的に見ると堅調な成長トレンドにあると言える。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 簿価は2018年から2019年にかけて低下し、2019年第2四半期にはマイナス領域に入り、その後の四半期でもマイナスを維持している。その後、2020年以降に再び簿価が自立し、上昇を始めているが、2022年には再びマイナスになったままとなっている。この変動から、財務状況の健全性に一時的な悪化や損失の計上があった可能性を示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BV比率は2018年に比べて2020年から2021年にかけて急激に上昇しており、特に2020年の12.72、2021年には160を超える値を示している。これは株価が簿価を大きく上回る水準まで高騰していることを表しており、投資家の評価が株価の高騰に伴い高まっていることを示唆している。ただし、2022年以降の値は一部不明な点もあるため、長期的な安定性を判断するには追加のデータが必要である。