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経済的利益
Palo Alto Networks Inc.、経済的利益計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 資本コスト2 | |||||||
| 投下資本3 | |||||||
| 経済的利益4 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
- 全体的な収益性の変遷
- 税引後営業利益（NOPAT）は、2020年から2023年にかけて一貫して増加傾向を示し、2022年には1,717,615千米ドルとピークに達している。特に2021年から2022年にかけての成長が顕著であり、その後2024年の利益はやや減少する傾向をみせているが、それでも2020年の水準を大きく超えている。2025年には再び利益が減少し、1790811千米ドルとなっている。
- 資本コストの変動
- 資本コストは、2020年の13.81%から2025年の15.7%まで緩やかに上昇しており、資本に対するコストの増加が見られる。これにより、利益の絶対額の増加にもかかわらず、相対的な収益性を圧迫する要因となっている。特に2023年以降の資本コストの上昇ペースは目立つ。
- 投下資本の拡大
- 投下資本は、2020年の7029200千米ドルから2025年には12434500千米ドルに拡大し、約76%の増加を示している。特に2023年から2025年にかけて大幅に増加しており、資本の拡張を反映していると考えられる。この資本投下により、税引後利益の増加に一定の寄与をしている可能性がある。
- 経済的利益の変動と評価
- 経済的利益は、2020年の-274,455千米ドルから2022年と2023年にかけてプラスに転じ、2023年には1,265,171千米ドルのピークを記録している。これは、企業が資本投入に対して有意義な価値を創出していることを示す。しかし、2024年には再びマイナスに転じ、-161,210千米ドルとなっており、短期的には収益性に波乱があったことが示唆される。
- 総合的な分析
- これらのデータから、売上や利益の増加に伴い、資本投資も大きく拡大していることがわかる。利益は近年高水準を維持しているが、資本コストの上昇により、収益性の相対的な改善は限定的となっている。経済的利益は、2023年までの期間で企業が資本を効率的に運用していることを示す一方、その後は不安定な動きがみられる。長期的には、企業は利益と資本投資をバランスさせる戦略を維持しつつ、コスト管理と効率的な資本運用に注力する必要があると考えられる。
税引後営業利益 (NOPAT)
Palo Alto Networks Inc., NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)加算.
3 繰延収益の増加(減少)の追加について.
4 当期純利益(損失)に対する株式換算物の増加(減少)の追加(減少).
5 2025 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
6 2025 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 当期純利益(損失)に対する税引後支払利息の追加額.
8 2025 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
9 税引き後の投資収益の排除。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2022年までの期間では、純利益は赤字または損失となっており、企業の収益性に課題があったことを示している。2023年に入り、純利益は黒字に転じ、特に2024年には大きく増加しており、収益性の向上が顕著であることを示している。2025年の予測値も高い水準で維持されており、持続的な収益改善が期待できる。これらの変動は、売上やコスト管理の改善に起因すると考えられる。
- 税引後営業利益 (NOPAT)の動向
- 全期間を通じて一貫して正の値を示しており、2020年から2022年にかけて順調に増加している。特に2022年以降は、2024年にピークを迎え、その後やや縮小しているが依然として高い値を維持している。これは、営業活動の効率化やコスト構造の改善によるものと推察される。一定の営業キャッシュフローの安定性と、利益創出能力の向上が見られる。
- 総括
- 全体として、2020年から2022年の間は収益性の低迷と損失が続いていたが、2023年以降大きく改善し、黒字化と利益の増加に成功していることが確認できる。特に2024年の利益増加は、企業戦略やオペレーションの効果を反映している可能性が高い。今後の動向としては、利益水準の安定化と持続的成長への維持管理が重要となるだろう。これらの傾向は、企業の収益構造の改善や市場環境の好転に伴うものと考えられる。
現金営業税
Palo Alto Networks Inc.、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税(所得税)の引当金(利益) | |||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | |||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | |||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | |||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
- 所得税に関する引当金
- この指標は各年度の所得税に対する引当金の変動を示しており、2020年度から2022年度にかけて増加傾向を示している。特に2022年度には大きな増加を見せているが、2023年度には大きく減少し、2024年度には再びマイナスの値を記録している。2025年度にはプラスに復帰しているが、この値の変動は引当金の設定や会計処理の変更を示唆している可能性がある。
- 現金営業税
- この項目は現金ベースの営業に関わる税金の実績値を示しており、2020年度から2021年度にかけて増加している。2022年度には一時的に減少しているが、その後も増加基調を維持し、2024年度には大きな増加を見せている。特に2024年度の数値は2020年度の約6倍に迫る規模となり、税負担の増加又は営業活動の拡大を反映していると考えられる。全体として、同社の税負担および現金流入の状況は拡大傾向にあることが示唆される。
投下資本
Palo Alto Networks Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 繰延収益の追加.
5 株主資本への株式同等物の追加.
6 その他の包括利益の累計額の除去。
7 販売可能な投資の差し引き.
- 総負債とリース負債の動向
- 報告された負債とリースの合計額は、2020年から2022年にかけて増加傾向を示しており、2022年7月には4,015,200千米ドルに達している。その後、2023年7月に大きく減少し、23,309千米ドルに落ち込んだ。2024年7月には再び減少し、1,410,300千米ドルに縮小、その後2025年7月にはさらに減少し、417,400千米ドルとなった。これは、負債負担の軽減やリース負債の整理が進展した可能性を示唆している。
- 株主資産の変動
- 株主資本は大きく乱高下しており、2020年には1,101,800千米ドルであったものの、2021年には大幅に減少し、634,500千米ドルとなった。2022年にはさらに減少し、210,000千米ドルに着低した。その後、2023年には1,748,400千米ドルに回復し、2024年には5,169,700千米ドルへと増加、2025年には7,824,400千米ドルまで上昇している。これらの動きは、株主資本の大きな変動とともに、財務の著しい改善または資本調整の実施を示している可能性がある。
- 投下資本の推移
- 投下資本は着実に増加しており、2020年の7,029,200千米ドルから2025年には12,434,500千米ドルに達している。特に2022年以降の伸びが目立ち、投資活動や事業拡大のための資本投入が継続的に行われていることを示している。この継続的な資本増加は、企業の成長戦略の一環と考えられる。
資本コスト
Palo Alto Networks Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| コンバーチブルシニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| コンバーチブルシニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| コンバーチブルシニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-07-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| コンバーチブルシニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-07-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| コンバーチブルシニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-07-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| コンバーチブルシニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-07-31).
経済スプレッド比率
Palo Alto Networks Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済スプレッド比率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 経済的利益の推移
- 2020年から2021年にかけて、経済的利益は大幅に悪化し、マイナスの値を示している。2022年には黒字に転じ、その後2023年に更に大きく増加し、2024年に最高値を記録している。しかしながら、2025年には急激にマイナスに転じ、利益が大きく減少している。これらの動きは、企業の収益性の年度ごと変動を示しており、外部環境や内部施策の影響を反映している可能性がある。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2020年から2025年にかけて計画的に増加傾向にある。特に2024年および2025年において顕著な増加が見られ、資本投下が積極的に行われていることが示唆される。これにより、企業は長期的な成長戦略の一環として資本拡充を進めていると考えられる。
- 経済スプレッド比率の変動
- 経済スプレッド比率は、2020年と2021年にマイナスの値を示しており、資本の収益性が低迷していたことを示す。2022年にはプラスに転じ、13.86%という高い値を記録し、収益性の改善が見られる。その後、2024年には再び低い値に落ち込み、その後2025年にはマイナスに逆戻りしている。これらの変動は、投下資本に対する経済的利益の変動を反映しており、企業の効率性や収益性の変動を示唆している。
経済利益率率
Palo Alto Networks Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 収入 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後収益 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済利益率率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
- 経済的利益の傾向
- 2020年から2022年までの経済的利益は大きく変動し、2020年と2021年はマイナスで推移していたが、2022年に転じてプラスに転換し、2023年にはピークを迎えた。その後、2024年に再びマイナスに落ち込み、2025年には大きく減少している。これは、経済的利益が一貫性に欠け、特定の期間において損失が発生していることを示唆している。
- 調整後収益の推移
- 調整後収益は、2020年から2025年にかけて継続的な増加傾向を示している。年次を追うごとに増加しており、特に2023年には大きく上昇していることが見て取れる。このことは、企業の売上や事業規模の拡大を反映していると考えられる。2025年の数値は約10,492万千米ドルに達している。
- 経済利益率の動向
- 経済利益率は、2020年と2021年にマイナスを示し、損益状況が芳しくなかったことを表している。2022年にプラスに転じ、その後も良好な利益率を維持していたが、2024年には再びマイナスに逆戻りし、2025年に大きく低下している。これらの変動は、収益性の変動やコスト構造の変化を反映している可能性がある。特に2023年以降において収益性低下の兆しが見られる。