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経済的利益
Salesforce Inc.、経済的利益計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 資本コスト2 | |||||||
| 投下資本3 | |||||||
| 経済的利益4 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
税引後営業利益 (NOPAT)
Salesforce Inc., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 前受収益の増加(減少)の追加(減少).
3 リストラクチャリング責任の増加(減少)の追加について.
4 当期純利益に対する持分換算額の増加(減少)の追加.
5 2025 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
6 2025 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 当期純利益への税引後支払利息の追加.
- 収益の動向
- 手取りは、2020年から2025年にかけて大きく増加し、特に2021年以降は年間を通じて継続的に成長している。2021年の手取りは約4072百万米ドルから2022年には1444百万米ドルへ一時的に減少したが、その後2023年に再び208百万米ドルを経て大幅に増加し、2025年には6197百万米ドルに達している。これは売上高の伸びと収益性の向上を示唆している。
- 利益の動向
- 税引後営業利益（NOPAT）についても、2020年の2422百万米ドルから2021年には4388百万米ドルに増加し、その後2022年に4442百万米ドルとなった後、2023年には2538百万米ドルに一時的に減少したが、2024年に4830百万米ドル、2025年には7196百万米ドルと着実に回復および増加している。これらの推移から、会社は利益の増加傾向を維持しつつ、2023年には一時的な減少があったものの、最終的には前年を上回る収益性を回復させていることが読み取れる。
- 総括
- 全体として、売上および利益の双方において、2021年以降持続的な成長が見られる。特に2025年のデータは、過去数年間の増加傾向を反映し、業績の向上と収益性の改善を示していると評価できる。ただし、一部の年度では一時的な減少や変動も見られるため、今後の継続的な成長の持続には留意が必要と考えられる。
現金営業税
Salesforce Inc.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税(所得税)の引当金(利益) | |||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | |||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | |||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 全体的な傾向と変動
- 提供された財務データは、主に所得税の引当金と現金営業税の二つの項目に焦点を当てており、過去五期間にわたる変動を示している。これらの項目の数値は、一定の変動性を有しながらも、総じて拡大傾向を示している。
- 所得税の引当金の動向
- 2020年にはやや高い水準（580百万米ドル）を示した後、2021年には大きくマイナスの値（-1511百万米ドル）へと変動している。これは、過去の予測の見直しや調整、または税務状況の変化を反映している可能性がある。その後、2022年から2025年にかけては、プラスの値が回復し、2024年には814百万米ドル、2025年には1241百万米ドルといずれも増加を示している。これにより、所得税の引当金は不安定ながらも、最終的には増加基調に回帰していることが観察される。
- 現金営業税の動向
- この項目は2020年から2025年にかけて継続的に増加しており、2020年の598百万米ドルから2025年の2531百万米ドルまで上昇している。激しい増加傾向を示し、特に2021年から2022年にかけての伸びが顕著である。これは、営業活動の拡大や税負担の増加、または会計処理の変化を背景にしている可能性がある。全体として、現金営業税の負担は増加傾向にあり、営業キャッシュフローの改善や税務戦略の変化を示唆している。
- 総合的な評価
- データからは、所得税引当金は一時的な変動を経て回復傾向にあり、税負担の見通しや会計処理の調整を反映している可能性がある。一方、現金営業税の継続的な増加は、企業の営業活動や税務施策の拡大を示していると考えられる。これらの動向は、企業の財務活動や税務戦略において積極的な変化が進行していることを示唆している。今後の動向について注視が必要である。
投下資本
Salesforce Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収収益の追加.
4 リストラクチャリング責任の追加.
5 株主資本への株式同等物の追加.
6 その他の包括利益の累計額の除去。
7 市場性のある有価証券の差し引き.
- 報告された負債とリースの合計
- 財務期間を通じて変動が見られ、2020年から2022年にかけて大幅な増加を示している。特に2022年には1億4370万ドルに達し、その後は一部減少に転じているが、2023年以降も高い水準を維持している。これは、負債及びリース負債の増加により、企業の負債負担が拡大したことを反映している可能性がある。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年から2022年にかけて顕著に増加しており、2022年には約58131百万ドルに達している。その後も緩やかに増加傾向を維持し、2025年には61173百万ドルとなった。これらの変動は、純資産の積み増しや利益の積み増しを示唆し、企業の財務の健全性や資本蓄積の積極的な推進を示していると考えられる。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2022年までに着実に増加している。特に2022年には約81940百万ドルに達し、その後は微減または横ばいの動きとなっている。これにより、企業が積極的に投資活動を行い、事業拡大に努めてきたことが示唆される。ただし、2023年以降の増加ペースは鈍化している。総じて、長期的な資本投資と事業規模の拡大が継続している傾向を示している。
資本コスト
Salesforce Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債および金融リース負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債および金融リース負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債および金融リース負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債および金融リース負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債および金融リース負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-01-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債および金融リース負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-01-31).
経済スプレッド比率
Salesforce Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済スプレッド比率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
経済利益率率
Salesforce Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 収益 | |||||||
| もっとその： 前受収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後収益 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済利益率率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).