流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Palo Alto Networks Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
- 流動性比率の推移
- 2020年7月から2024年7月にかけて、流動比率は大幅に低下し、その後徐々に回復傾向を示している。2020年には1.91であったものが、2022年には0.77まで下落し、その後2025年には0.94に戻りつつある。この傾向は、短期的な支払い能力の改善と安定化を示唆しているが、2022年の最低点からの回復には一部の改善策が寄与している可能性がある。
- 迅速流動比率の動向
- 迅速流動比率も同様に2020年に1.85であったものが、2022年には0.75まで低下し、その後2025年には0.88に回復している。これは、在庫の比率や短期負債の返済能力の観点から、流動資産の変動を反映していると考えられる。全体として、2022年は一時的な流動性の圧迫期であったことが示唆される。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2020年に1.39であったのに対し、2022年には0.44にまで低下し、その後2025年には0.36までわずかに改善しただけで、依然として低い水準に留まっている。これは、現金や現金等価物の割合が低下し、短期的に手元資金の不足リスクが高まった可能性を示している。一時的な財務の逼迫を経験したと推測される。
- 総合的な傾向と示唆
- これらのデータから、2022年において財務の流動性は一時的に低下したものの、その後段階的に改善してきていることが読み取れる。特に、現金流動性比率の低下は短期的な資金圧迫を示すため、今後のキャッシュマネジメントと資金調達戦略が重要なポイントとなる。全体として、財務の安定性回復に向けた努力と進展が見られる一方、さらなる流動性の強化が望まれる状況である。
流動流動性比率
Palo Alto Networks Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年までの期間において、流動資産は総じて増加傾向にある。特に2022年には大幅に増加し、6419百万ドルとなった後も、一貫して増加を続け、2025年には75億2280万ドルに達している。これにより、流動資産の規模拡大が継続していることが示されている。
- 流動負債の推移
- 流動負債も2020年から2025年にかけて増加しており、特に2021年以降著しい上昇を見せている。2022年には8306百万ドルとなり、その後も継続して増加を続け、最終的に2025年には79億8800万ドルに到達した。これにより、流動資産の増加に伴い、流動負債も拡大していることが確認できる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2020年に1.91の高値を記録した後、2021年には0.91に急落し、その後も0.77から0.94の範囲内で変動している。特に2021年の低値は、流動負債の急増により流動性の相対的な悪化を示唆している。しかし、その後の数年間では徐々に回復傾向にあり、2025年には0.94まで改善していることから、流動性の管理改善が進んでいることを示唆している。
迅速な流動性比率
Palo Alto Networks Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||
| 短期金融債権、純額 | |||||||
| 短期繰延契約費用 | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- 2020年から2025年までの期間において、クイックアセットの合計は変動しながらも、最終年度には前年度比で増加傾向にあり、約40%以上の成長を示している。特に2022年に一時的に高まり、その後も継続的に増加していることから、資産の流動性を確保しつつ積極的な資産運用を行っている可能性が示唆される。
- 流動負債の変化
- 流動負債は2020年の約2.69兆ドルから2025年には約7.99兆ドルへと増加している。この間、流動負債の伸びは大きく、企業の短期的な負債負担が増加していることを反映している。ただし、2022年に一時的にピークに達した後、やや安定した増加傾向を示している。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は2020年の1.85から2023年にやや低下し、0.72まで下落したが、その後2024年には0.82に回復し、2025年には0.88とほぼ初期水準に近づいている。これは短期負債に対して流動的な資産の比率が一時的に低下したものの、あらためて改善しつつあることを示している。流動性の敏捷性はかなり変動しているものの、最終年度には安定性を取り戻す兆候が見られる。
現金流動性比率
Palo Alto Networks Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/31 | 2024/07/31 | 2023/07/31 | 2022/07/31 | 2021/07/31 | 2020/07/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2021年にかけて大きく減少した後、2022年に再び増加し、その後しばらく横ばいもしくはわずかな増加を示している。特に2021年に大幅な減少が見られ、その理由は詳細な財務活動や事業戦略の変更に依存する可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年から2022年にかけて大幅に増加し、その後2023年から2024年にかけてやや減少したものの、2025年には再び増加している。この傾向は負債管理や資金調達に関する変動を反映していると考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年の1.39をピークに、その後急激に低下し、2023年には0.31まで落ち込んだ。これは流動負債の増加により、短期的な支払い能力が相対的に低下したことを示している。2024年以降は微増傾向にあるが、依然として低水準であり、流動性の改善は限定的である。
- 総合的な見解
- 現金資産は2021年に大きく減少した後、回復傾向にあるものの、流動負債の増加速度も高いため、財務状況は依然として流動性の圧迫を受けている。現金流動性比率の低下は短期支払い能力の改善が必要であることを示しており、資金管理の見直しが求められる可能性がある。今後は負債の抑制と流動性の維持・向上が重要な経営課題となると考えられる。