流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Adobe Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
- 流動性比率の推移
- 2019年の0.79から2020年には1.48と著しい増加を示し、その後も2021年に1.25、2022年に1.11とやや低下傾向を辿ったが、2023年に再び1.34へと回復し、2024年には1.07に低下している。これにより、流動性の変動はあるものの、全体としては高い水準を維持してきたことが示される。特に2020年のピークは、流動資産の充実や短期支払い能力の向上を反映していると考えられる。
- 迅速な流動性比率の変動
- 2019年の0.7から2020年の1.34にかけて大きく向上し、その後も2021年に1.11、2022年に1.0とやや低下したものの、2023年には1.22と再び上昇している。2024年には0.95へとやや下がるものの、依然として一定の流動性を保っていることを示す。短期的な支払い能力は一時的に改善されたが、その後やや低下しつつも、全体としては堅調な状態を維持している。
- 現金流動性比率の動向
- 2019年の0.51から2020年に1.09と大きく改善し、その後2021年に0.84、2022年に0.75と低下傾向を見せる。2023年には0.95と一時的に回復したものの、2024年には0.75に戻っている。現金流動性比率の変動は、現金および現金同等物の管理状況や短期支払い能力の変化を反映しており、一定の流動性維持はできているものの、急激な改善や悪化が繰り返されていることが分かる。
- 総合的な評価
- これらの指標からは、会社の短期資金繰り能力は比較的良好な水準を保っていることがうかがえる。一時的にピークを迎えた2020年以降、やや流動性指標は低下傾向を示すものの、2023年には再び高水準に戻っており、安定した財務状況を維持していると考えられる。一方で、変動の幅も見られるため、今後も流動資産管理の堅実さを維持しつつ、短期流動性の安定性を図ることが重要となる。
流動流動性比率
Adobe Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の推移
- 流動資産は2019年の6,495百万米ドルから2024年の11,232百万米ドルまで増加しており、総額は約72.8%の成長を示している。この期間中、資産規模は着実に拡大していると見られる。
- 負債の動向
- 流動負債も同期間で増加しており、2019年の8,191百万米ドルから2024年の10,521百万米ドルへと約28.2%の増加を示している。負債の増加は資産の拡大に伴うものであると推測される。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2019年の0.79から2024年の1.07まで変動している。2020年に一時的に1.48まで上昇した後、以降はやや低下しながらも、概ね1を超える水準を維持している。この比率の推移は、短期的な支払能力が一時的に改善した一方、その後の調整を経て安定してきたことを反映している。
- 総括
- 全体として、流動資産と流動負債の両方が増加しており、資産規模の拡大とともに負債も積み増されている。流動性比率の上昇とその後のやや低下は、一時的な流動性の改善と調整を示すものであるが、2024年時点ではやや低めの水準に留まっている。これらのデータは、企業が資産の拡大を図る一方で、短期支払い能力の維持に努力している状況を示唆している。
迅速な流動性比率
Adobe Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は概ね増加傾向にあり、特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを示している。2022年には一時的に伸び悩んだものの、その後再び増加し、2023年には過去最高値を記録している。一方で、2024年には若干の減少が見られるが、依然として高い水準を維持している。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年の8,191百万米ドルから2024年には約1.28倍に増加しており、継続的な増加傾向にある。2020年から2024年にかけての増加幅は比較的一定であり、負債比率の上昇が示唆される。特に2024年の流動負債の増加は、企業の短期的な負債負担の増加を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2019年の0.7から2020年にかけて1.34へ急激に上昇した後、2021年には1.11に低下し、その後2022年に再び1.0にほぼ戻っている。2023年には1.22と上昇し、2024年には0.95とやや低下していることから、短期の支払い能力の変動が確認できる。2020年には一時的に高水準を示したが、その後の低下により、流動性の変動性が見られる。全体としては、2023年まで堅調な短期支払能力を示したものの、2024年には若干の低下が確認される。
現金流動性比率
Adobe Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/29 | 2023/12/01 | 2022/12/02 | 2021/12/03 | 2020/11/27 | 2019/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2024年にかけて、現金資産総額は概ね増加傾向にある。2019年の4177百万米ドルから2024年の7886百万米ドルまで増加しており、財務の安定性や流動性向上の可能性を示唆している。一方、一時的に2020年に5992百万米ドルへ増加した後は横ばいまたは緩やかな増加を続けていると考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2019年の8191百万米ドルから2024年の10521百万米ドルまで増加傾向にある。特に2024年には前年と比較して大きな増加を見せており、財務負担の増大や短期負債の増加が懸念される可能性があるが、併せて流動資産の増加も見られるため、流動性には一定の余裕があると解釈できる。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は、2019年に0.51と比較的低い値を示していたが、2020年には1.09に上昇し、流動性が強化されたことを示している。その後は2021年の0.84、2022年の0.75とやや低下しているものの、2023年には再び0.95に回復している。2024年には0.75にやや下落しているが、依然として流動性を維持している状態である。これらの変動は、短期負債に対する現金資産の対応能力の変化を反映しており、一定程度の流動性リスクが存在する可能性がある。