流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| 迅速な流動性比率 | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| 現金流動性比率 | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率について
- 2020年から2022年にかけて、流動性比率は一定の減少傾向を示し、2022年には1.27まで低下している。この期間中、短期的な支払い能力の指標としての流動性の低下が見られるが、その後の2023年には再び上昇し、2024年には2.93と著しく改善している。これは、短期資産の充実や資金繰りの改善が反映された可能性がある。
- 迅速な流動性比率について
- 2020年から2022年にかけて、迅速な流動性比率も同様に低下傾向が続き、2022年には1.02と1を下回る水準に落ちている。しかし、2023年に再び横ばいとなった後、2024年には2.53まで顕著に上昇し、即時支払い能力の著しい改善が示唆される。短期的な資産の質や流動性資産の増加が考えられる。
- 現金流動性比率について
- 2020年と2021年には1.17及び1.13と安定した水準を維持していたが、2022年に0.66まで低下し、資金の緊張状態を反映している。その後、2023年には0.72とわずかに改善したものの、2024年に2.03まで大幅に増加している。これは、現金及び現金等価物の増極や資金流動性の強化を示していると考えられる。
- 総合評価
- 当期の財務比率は、2020年から2022年にかけてやや低調ながらも、2023年以降にかけて大きな改善が見られる。特に2024年の数値は、短期資産および資金の流動性の向上を示し、財務の安定性が強化されたと推察される。これにより、支払い能力の向上及び資金繰りの柔軟性が増したと評価できる。
流動流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 4,016,079) | 1,976,217) | 1,706,767) | 1,715,769) | 1,478,587) | |
| 流動負債 | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | 796,808) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| Software & Services | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| Information Technology | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 4,016,079 ÷ 1,370,105 = 2.93
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は一貫して増加している。特に2024年には約2,016,079千米ドルに達しており、過去の年と比較して著しい拡大が見られる。これにより、流動資産の積み増しが積極的に行われていることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に増加傾向を示すが、2024年には約1,370,105千米ドルとなっており、増加のペースは流動資産ほどではない。2022年以降の増加幅は比較的緩やかであり、負債の拡大が流動資産の増加を上回ることは避けられている。
- 流動比率の変動
- 流動比率は2020年の1.86から2022年と2023年にかけて低下し、2022年には1.27まで下がった。その後、2024年には2.93へと大幅に回復している。この変動は、短期的な資金繰りの安定性に一時的な問題があった可能性を示唆しており、最終年には流動資産の増加に伴い、流動性の安全性が著しく改善されたと解釈できる。
- 総合的な考察
- 全体として、流動資産と流動負債の両者ともに増加しており、流動比率の大幅な改善により、企業の短期的な支払能力は2024年に大きく強化されていることが示されている。これにより、企業は財務的な安定性と流動性の改善を実現していると評価できる。ただし、過去の流動比率の低下も考慮に入れる必要があり、短期的な資金運用の変動性には注意が必要と考えられる。
迅速な流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,644,030) | 1,008,152) | 882,325) | 1,088,940) | 928,432) | |
| 売掛金、純額 | 680,460) | 489,224) | 486,710) | 337,596) | 338,487) | |
| 短期投資 | 140,625) | 130,359) | 4,490) | 5,956) | 4,452) | |
| クイックアセットの合計 | 3,465,115) | 1,627,735) | 1,373,525) | 1,432,492) | 1,271,371) | |
| 流動負債 | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | 796,808) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| Software & Services | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| Information Technology | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,465,115 ÷ 1,370,105 = 2.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は増加傾向にある。特に2023年から2024年にかけて顕著に増加しており、総額は約1,374,500千米ドルから3,465,100千米ドルに倍増していることから、流動資産の拡大が見られる。
- 流動負債の推移
- 流動負債も2020年から2024年にわたり増加しているが、増加のペースはやや緩やかである。2020年の79,6808千米ドルから2024年には137,0105千米ドルに増加し、負債の拡大に伴う流動負債の増え方が確認できる。ただし、負債の増加速度は資産の増加速度と比較してやや鈍い傾向にある。
- 迅速な流動性比率の変動
- この比率は2020年から2024年までの期間で変動している。2020年の1.6から2021年にはやや低下し、2022年および2023年にかけて1.02と一定の水準に落ち着いている。その後、2024年には2.53と大きく上昇している。これは、迅速な流動性比率が2024年に大きく改善されており、短期的な支払い能力が強化されたことを示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、クイックアセットと流動負債の双方が増加を続けており、流動資産の拡大が負債の増加に伴って進行していることが明らかになっている。特に2024年において、流動資産の増加により迅速な流動性比率が大きく向上しており、短期的な財務の安定性が改善されたと考えられる。ただし、過去数年間においては比率の変動も見られ、財務の流動性管理に引き続き注意が必要であることが示唆される。
現金流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,644,030) | 1,008,152) | 882,325) | 1,088,940) | 928,432) | |
| 短期投資 | 140,625) | 130,359) | 4,490) | 5,956) | 4,452) | |
| 現金資産総額 | 2,784,655) | 1,138,511) | 886,815) | 1,094,896) | 932,884) | |
| 流動負債 | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | 796,808) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| Fair Isaac Corp. | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| Software & Services | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| Information Technology | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,784,655 ÷ 1,370,105 = 2.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は一貫して増加していることが示されている。特に2024年には大幅な増加が見られ、約2,784,655千米ドルに達している。この傾向は、企業の流動性確保や資金運用に積極的な姿勢を示唆している。
- 流動負債
- 流動負債も同期間にわたり増加しているが、現金資産の増加ペースと比較すると比較的緩やかである。2024年には1,370,105千米ドルに達しており、多くの負債を抱えつつも、現金資産の拡大により支払い余力を維持していると考えられる。
- 現金流動性比率
- この比率は、2020年の1.17から2022年には0.66まで低下した後、2023年には0.72に回復し、2024年には2.03まで著しく上昇している。これは、短期的な支払い能力が一時的に低下したが、最終的には流動性が大きく向上したことを示している。特に2024年の高い比率は、流動比率の大幅な改善を反映しており、企業の短期的な財務の健全性が改善されていることを意味している。