流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Workday Inc.、流動性比率
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.32 | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.22 | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | |
| 現金流動性比率 | 0.85 | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
流動性比率の推移を分析します。流動流動性比率は、2021年度の1.12から2023年度の1.75へと上昇し、その後2024年度は1.97、2025年度は1.9と、高い水準を維持しました。2026年度には1.32に低下しています。この傾向は、短期的な債務を支払う能力が、2021年度から2025年度にかけて改善し、2026年度にやや低下したことを示唆しています。
- 流動流動性比率
- 2021年度から2023年度にかけて顕著な改善が見られ、その後2024年度、2025年度は高い水準で推移しました。2026年度には低下傾向に転じています。この変動は、流動資産と流動負債の構成の変化に起因する可能性があります。
迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2021年度の0.96から2023年度の1.66へと上昇し、2024年度は1.87、2025年度は1.8と、高い水準を維持しました。2026年度には1.22に低下しています。これは、在庫を含まない短期的な債務を支払う能力が、2021年度から2025年度にかけて改善し、2026年度にやや低下したことを示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 流動流動性比率と同様に、2021年度から2023年度にかけて改善し、その後2024年度、2025年度は高い水準で推移しました。2026年度には低下傾向に転じています。この傾向は、在庫管理の効率性や、売上債権の回収状況の変化と関連している可能性があります。
現金流動性比率は、2021年度の0.83から2023年度の1.32へと上昇し、2024年度は1.55、2025年度は1.45と、さらに改善しました。2026年度には0.85に低下しています。これは、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）で短期的な債務を支払う能力が、2021年度から2025年度にかけて改善し、2026年度に大幅に低下したことを示唆しています。
- 現金流動性比率
- 2021年度から2024年度にかけて継続的に改善しましたが、2026年度には大幅な低下が見られます。この変動は、現金および現金同等物の残高、または短期的な債務の増加に起因する可能性があります。現金ポジションの変動は、事業活動、投資活動、財務活動の結果を反映していると考えられます。
全体として、これらの流動性比率は、2021年度から2025年度にかけて短期的な財務健全性が改善したことを示唆しています。しかし、2026年度には、すべての比率が低下しており、流動性の悪化の兆候が見られます。この傾向の持続性については、さらなる分析が必要です。
流動流動性比率
Workday Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 8,429) | 10,545) | 9,939) | 8,108) | 5,214) | 4,802) | |
| 流動負債 | 6,378) | 5,548) | 5,055) | 4,628) | 5,068) | 4,283) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 1.32 | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.42 | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | |
| Adobe Inc. | — | 1.00 | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.32 | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.86 | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | |
| Datadog Inc. | — | 3.38 | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | |
| Intuit Inc. | — | 1.36 | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | |
| Microsoft Corp. | — | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | |
| Oracle Corp. | — | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 7.11 | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | |
| Salesforce Inc. | 0.76 | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.00 | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.62 | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 1.25 | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.69 | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 1.40 | 1.25 | 1.41 | 1.37 | 1.56 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 8,429 ÷ 6,378 = 1.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は全体的に増加傾向を示している。2021年から2023年まで顕著な増加が見られ、2023年には8108百万米ドルに達した。その後、2024年には9939百万米ドルとさらに増加したが、2025年には10545百万米ドルでピークを迎え、2026年には8429百万米ドルへと減少した。
一方、流動負債も増加傾向にある。2021年の4283百万米ドルから、2026年には6378百万米ドルへと増加している。増加のペースは一定ではなく、2024年から2025年にかけての増加幅が大きい。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年の1.12から2022年の1.03へと一時的に低下したが、その後、2023年には1.75、2024年には1.97と大幅に改善した。2025年には1.9で横ばいとなったが、2026年には1.32へと低下した。この比率の変動は、流動資産と流動負債の増減に連動していることが示唆される。
流動資産の増加と流動負債の増加を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る時期が存在する。特に2026年には、流動資産が減少し、流動負債が増加したことにより、流動流動性比率が低下している。この傾向は、短期的な財務の健全性に対する潜在的なリスクを示唆している可能性がある。
全体として、流動資産は増加傾向にあるものの、流動負債の増加と流動流動性比率の変動を考慮すると、流動性管理には継続的な注意が必要であると考えられる。
迅速な流動性比率
Workday Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 1,501) | 1,543) | 2,012) | 1,886) | 1,534) | 1,384) | |
| 有価証券 | 3,942) | 6,474) | 5,801) | 4,235) | 2,110) | 2,151) | |
| 営業債権およびその他の債権(信用損失引当金控除後) | 2,332) | 1,950) | 1,639) | 1,570) | 1,243) | 1,032) | |
| クイックアセットの合計 | 7,775) | 9,967) | 9,452) | 7,691) | 4,887) | 4,568) | |
| 流動負債 | 6,378) | 5,548) | 5,055) | 4,628) | 5,068) | 4,283) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.22 | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.30 | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | |
| Adobe Inc. | — | 0.88 | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.23 | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.51 | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | |
| Datadog Inc. | — | 3.28 | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.83 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | |
| Intuit Inc. | — | 0.63 | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | |
| Microsoft Corp. | — | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | |
| Oracle Corp. | — | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 6.99 | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | |
| Salesforce Inc. | 0.64 | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.91 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.20 | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 1.08 | 1.02 | 1.22 | 1.27 | 1.53 | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 1.09 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 7,775 ÷ 6,378 = 1.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動性の指標であるクイックアセットの合計は、全体的に増加傾向を示しています。2021年の4568百万米ドルから2023年には7691百万米ドルへと増加し、2024年には9452百万米ドル、2025年には9967百万米ドルとピークに達しました。しかし、2026年には7775百万米ドルと減少しています。
一方、流動負債は2021年の4283百万米ドルから2022年には5068百万米ドルと増加しましたが、2023年には4628百万米ドルと減少しました。その後、2024年には5055百万米ドル、2025年には5548百万米ドルと再び増加し、2026年には6378百万米ドルと最高値を記録しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の1.07から2022年には0.96と低下しました。しかし、2023年には1.66、2024年には1.87と大幅に改善し、2025年には1.80で安定しました。2026年には1.22と再び低下しています。この比率の変動は、クイックアセットの合計と流動負債の変動に起因すると考えられます。
クイックアセットの合計は増加傾向にあるものの、流動負債の増加も無視できません。特に2026年には、クイックアセットの合計が減少し、流動負債が増加したことにより、迅速な流動性比率が低下している点に注意が必要です。全体として、短期的な支払い能力は改善している時期もありましたが、近年は低下傾向に転じている可能性があります。
現金流動性比率
Workday Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 1,501) | 1,543) | 2,012) | 1,886) | 1,534) | 1,384) | |
| 有価証券 | 3,942) | 6,474) | 5,801) | 4,235) | 2,110) | 2,151) | |
| 現金資産総額 | 5,443) | 8,017) | 7,813) | 6,121) | 3,644) | 3,536) | |
| 流動負債 | 6,378) | 5,548) | 5,055) | 4,628) | 5,068) | 4,283) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.85 | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.56 | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | |
| Adobe Inc. | — | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.86 | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.93 | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | |
| Datadog Inc. | — | 2.81 | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | |
| Intuit Inc. | — | 0.44 | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | |
| Oracle Corp. | — | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 6.11 | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | |
| Salesforce Inc. | 0.26 | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.60 | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.80 | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.62 | 0.59 | 0.79 | 0.83 | 1.12 | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.64 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 5,443 ÷ 6,378 = 0.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は変動を示しています。2021年から2022年にかけて緩やかな増加が見られましたが、2023年には大幅に増加し、2024年と2025年にかけて横ばいとなりました。2026年には、現金資産総額は減少しています。
流動負債は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年から2022年にかけて増加し、2023年には一時的に減少しましたが、その後2024年、2025年、2026年と増加を続けています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の0.83から2022年の0.72へと低下しました。その後、2023年には1.32と大幅に改善し、2024年には1.55へとさらに上昇しました。2025年には1.45に若干低下しましたが、2026年には0.85と再び低下しています。この比率の変動は、現金資産総額と流動負債の変動に起因すると考えられます。
現金資産総額の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、現金流動性比率の推移を注視する必要があります。特に、2026年の現金流動性比率の低下は、短期的な支払い能力に影響を与える可能性があるため、詳細な分析が必要です。
全体として、財務状況は、現金資産と負債のバランスの変化によって特徴付けられます。現金流動性比率の変動は、財務の健全性を評価する上で重要な指標となります。