流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Workday Inc.、流動性比率
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| 現金流動性比率 | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 流動性比率の推移
- 2020年から2025年にかけて、流動性比率は概ね上昇傾向を示している。2020年には1.04であり、その後2021年には1.12へ改善している。2022年には若干低下し1.03となったが、その後2023年以降は著しい増加を見せ、2024年には1.97とほぼ2倍に近い水準となった。2025年も1.9を維持しており、流動資産の充実により短期的な支払い能力が強化されたことが示唆される。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率も全体として改善しており、2020年の0.95から2025年の1.8台に達している。特に2023年以降は顕著に増加しており、2024年には1.87と過去最高値に近い水準となっている。これにより、在庫を除いた流動資産の流動性が向上し、より厳格な短期支払い能力の改善がうかがえる。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率も着実に改善しており、2020年の0.65から2025年には1.45とほぼ2倍に増加している。特に2023年と2024年の間に大きな伸びを見せており、現金や現金同等物の流動性資産の増加を示唆している。これにより、現金や短期投資の増加が、急な資金需要に対応可能であることを示している。全体として、これらの比率の改善は、会社の財務的安定性と短期支払い能力の向上を示唆している。
流動流動性比率
Workday Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 10,545) | 9,939) | 8,108) | 5,214) | 4,802) | 3,095) | |
| 流動負債 | 5,548) | 5,055) | 4,628) | 5,068) | 4,283) | 2,969) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | — | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | — | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 10,545 ÷ 5,548 = 1.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2025年にかけて、流動資産は着実に増加しており、特に2023年以降の増加ペースが顕著である。これにより、資産の流動性や短期的な支払い能力の向上が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同じ期間で増加傾向にあるが、その増加率は流動資産の増加に比べてやや緩やかであり、比較的安定した短期負債管理が行われていると考えられる。特に2022年から2023年にかけて負債の増加が見られる。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2020年から2022年までやや横ばいで推移していたが、2023年以降大幅に上昇している。これは流動資産の増加が流動負債の増加を上回ったことを示し、短期的な支払い能力の改善を示唆している。特に2023年と2024年の比率が高く、1.75および1.97と示されているため、流動性の改善が継続していることが確認できる。
- 総合評価
- これらのデータから、当該期間において流動資産の積み増しを通じて短期的な支払い能力の強化が図られていると判断できる。特に2023年以降の流動性比率の著しい向上は、財務の安定性向上に寄与していると考えられる。一方、負債も増加しているが、それを上回る形で流動資産が拡大しているため、短期の資金繰りに関しては改善傾向にあると見られる。今後もこの流動性の強化が維持されるかどうかが注目されるポイントである。
迅速な流動性比率
Workday Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 1,543) | 2,012) | 1,886) | 1,534) | 1,384) | 731) | |
| 有価証券 | 6,474) | 5,801) | 4,235) | 2,110) | 2,151) | 1,213) | |
| 営業債権およびその他の債権(信用損失引当金控除後) | 1,950) | 1,639) | 1,570) | 1,243) | 1,032) | 878) | |
| クイックアセットの合計 | 9,967) | 9,452) | 7,691) | 4,887) | 4,568) | 2,822) | |
| 流動負債 | 5,548) | 5,055) | 4,628) | 5,068) | 4,283) | 2,969) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | — | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | — | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.63 | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 9,967 ÷ 5,548 = 1.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2025年にかけて、クイックアセットの合計は継続的に増加しており、特に2023年から2024年にかけて顕著な伸びを示している。この傾向は、短期的な流動性資産の積み増しや資産構成の改善を反映していると考えられる。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年の2969百万米ドルから2025年の5548百万米ドルまで増加している。ただし、2023年には一時的に4628百万米ドルに減少した形跡も見られるが、その後持ち直している。この変動は、短期負債の管理や資金調達活動の変動を示唆している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2020年の0.95から2025年の1.8にかけて、全体的に上昇している。特に2023年以降の比率の向上は、クイックアセットの増加に伴って短期負債に対する流動性の余裕が改善していることを示している。これは、経営陣が短期支払能力の強化に努めている兆候と考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、クイックアセットの増加と迅速な流動性比率の改善が示すのは、短期的な資金繰りの安定性の向上である。流動負債も増加しているものの、流動性比率の上昇により、企業の短期支払い能力は堅実な状態にあると判断される。これらの傾向は、財務の健全性と資金管理の好調さを反映しており、今後も流動性の確保に努めながら事業の拡大を図る方針と推察される。
現金流動性比率
Workday Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 1,543) | 2,012) | 1,886) | 1,534) | 1,384) | 731) | |
| 有価証券 | 6,474) | 5,801) | 4,235) | 2,110) | 2,151) | 1,213) | |
| 現金資産総額 | 8,017) | 7,813) | 6,121) | 3,644) | 3,536) | 1,945) | |
| 流動負債 | 5,548) | 5,055) | 4,628) | 5,068) | 4,283) | 2,969) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | — | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | — | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 8,017 ÷ 5,548 = 1.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2025年にかけて現金資産総額は着実に増加しており、最も顕著な成長は2022年以降に見られる。特に2023年には6121百万米ドルまで上昇し、その後も堅調に推移している。これにより、会社は流動性の確保に成功していることが示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債も同期間に増加しているものの、その増加幅は現金資産の増加と比較すると一定の範囲内にとどまっている。2022年には5068百万米ドルに達しており、その後2023年から2025年にかけて微増傾向を示しているが、負債の増加ペースは現金資産の成長ほどではないようだ。
- 現金流動性比率の動向
- この比率は2020年の0.65から2024年に1.55まで上昇しており、その後やや低下して1.45で推移している。これは、現金および流動資産が流動負債に対してより十分にカバーできる状況を示し、財務の健全性が向上していることを示唆している。一方、2025年の比率のやや低下は、短期的な流動性リスクの可能性を示る可能性もあるため注意が必要である。