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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

財務報告の品質: 累計額 

Microsoft Excel

貸借対照表ベースの発生率

Microsoft Corp.、総計の貸借対照表計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/06/30 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30
営業資産
総資産 512,163 411,976 364,840 333,779 301,311 286,556
レス: 現金および現金同等物 18,315 34,704 13,931 14,224 13,576 11,356
レス: 短期投資 57,228 76,558 90,826 116,110 122,951 122,463
営業資産 436,620 300,714 260,083 203,445 164,784 152,737
営業負債
総負債 243,686 205,753 198,298 191,791 183,007 184,226
レス: 短期借入金 6,693
レス: 長期借入金の当座預金残高 2,249 5,247 2,749 8,072 3,749 5,516
レス: 現在のファイナンスリース負債 2,349 1,197 1,060 791 540 317
レス: 長期借入金(当期部分を除く) 42,688 41,990 47,032 50,074 59,578 66,662
レス: 長期ファイナンス・リース負債 24,796 15,870 13,842 11,750 8,956 6,257
営業負債 164,911 141,449 133,615 121,104 110,184 105,474
 
純営業資産1 271,709 159,265 126,468 82,341 54,600 47,263
貸借対照表ベースの累計計2 112,444 32,797 44,127 27,741 7,337
財務比率
貸借対照表ベースの発生率3 52.18% 22.96% 42.27% 40.52% 14.41%
ベンチマーク
貸借対照表ベースの発生率競合 他社4
Accenture PLC 35.69% 16.32% 21.70% 27.93% 3.73%
Adobe Inc. -3.83% 1.85% -8.24% 14.14% 8.20%
Cadence Design Systems Inc. 39.84% 11.17% 26.65% 4.43%
CrowdStrike Holdings Inc.
Fair Isaac Corp. 6.46% 12.11% -3.66% -6.17% -0.02%
International Business Machines Corp. 2.79% 2.42% 1.55% -7.39%
Intuit Inc. 3.35% -1.74% 85.68% 139.73% -1.39%
Oracle Corp. 4.30% 51.77% 9.90% 5.62%
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc. 89.91% 137.01% -124.73% 85.21% 69.06%
Salesforce Inc. -2.46% -2.30% 57.74% 10.87%
ServiceNow Inc. 22.91% 61.79% 12.89% 34.89%
Synopsys Inc. 7.85% 13.85% 5.01% 0.36% 8.40%
Workday Inc. 28.44% -11.24% 55.93% -15.99%
貸借対照表ベースの発生率セクター
Software & Services 26.35% 18.48% 29.42% 16.66% 200.00%
貸借対照表ベースの発生率産業
Information Technology 21.42% 8.98% 18.09% 19.16% 200.00%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 436,620164,911 = 271,709

2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= 271,709159,265 = 112,444

3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 112,444 ÷ [(271,709 + 159,265) ÷ 2] = 52.18%

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務比率 形容 会社概要
貸借対照表ベースの発生率 比率は、貸借対照表に基づく総計計上額を平均純営業資産で割ることによって求められます。 貸借対照表ベースの発生率を使用して、Microsoft Corp.は2023年から2024年にかけて収益の質を悪化させました。

キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率

Microsoft Corp.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/06/30 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30
手取り 88,136 72,361 72,738 61,271 44,281 39,240
レス: 営業活動によるネットキャッシュ 118,548 87,582 89,035 76,740 60,675 52,185
レス: 投資に使用されたネットキャッシュ (96,970) (22,680) (30,311) (27,577) (12,223) (15,773)
キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 66,558 7,459 14,014 12,108 (4,171) 2,828
財務比率
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 30.89% 5.22% 13.42% 17.68% -8.19%
ベンチマーク
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2
Accenture PLC 24.31% -0.19% 11.87% 11.80% -13.65%
Adobe Inc. -21.90% -21.73% -19.93% 9.21% -0.48%
Cadence Design Systems Inc. 17.36% 3.78% 15.03% -5.75%
CrowdStrike Holdings Inc.
Fair Isaac Corp. -8.60% -2.41% -13.92% -17.25% -10.25%
International Business Machines Corp. -3.73% 0.99% -7.22% -1.64%
Intuit Inc. -8.44% -8.74% 25.60% 58.72% -34.22%
Oracle Corp. -1.01% 42.79% -30.58% 25.81%
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc. 33.84% -37.95% -196.64% -68.30% -488.47%
Salesforce Inc. -8.44% -8.49% 21.96% 10.57%
ServiceNow Inc. -7.12% 15.44% 8.80% -21.14%
Synopsys Inc. -7.64% 0.20% -4.64% -4.88% 0.92%
Workday Inc. 34.56% 18.64% -0.65% -18.51%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター
Software & Services 12.10% 7.37% 1.97% 11.15% -28.80%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業
Information Technology 6.29% 1.46% 2.91% 8.62% -15.54%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).

1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 66,558 ÷ [(271,709 + 159,265) ÷ 2] = 30.89%

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務比率 形容 会社概要
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 比率は、キャッシュフロー計算書に基づく総計計上を平均純営業資産で割ることによって求められます。 キャッシュフロー計算書ベースの発生率を使用すると、Microsoft Corp.は2023年から2024年にかけて収益の質を悪化させました。