ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
DexCom Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて一貫して低下傾向にありました。1.53から0.76へと減少しましたが、2022年第1四半期以降は上昇に転じ、2023年第1四半期には1.53まで増加しました。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、1.59から0.81まで低下した後、2023年第1四半期には1.58まで上昇しました。
総資本に対する負債比率は、2019年第1四半期の0.6から2021年第4四半期の0.43まで緩やかに低下しました。その後、2022年第3四半期には0.52まで上昇しましたが、2023年第1四半期には0.6に増加しました。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しています。
負債総資産比率は、2019年第1四半期の0.52から2021年第4四半期の0.35まで一貫して低下しました。2022年第1四半期以降は上昇傾向にあり、2023年第1四半期には0.47まで増加しました。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様の傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2019年第1四半期の2.95から2021年第4四半期の2.16まで低下しました。その後、2022年第3四半期には2.69まで上昇し、2023年第1四半期には3.25まで増加しました。この比率は、負債の利用度合いを示しており、2023年第1四半期には高い水準にあります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年第1四半期と第2四半期にはマイナスの値を示しており、利息支払いをカバーする能力が十分でなかったことを示唆しています。しかし、2019年第3四半期以降はプラスに転じ、2023年第1四半期には128.11まで大幅に増加しました。これは、利息支払いを容易にカバーできるほど収益性が向上したことを示しています。
- 負債資本比率
- 2019年から2021年にかけて低下し、その後2023年に上昇。
- 財務レバレッジ比率
- 2021年まで低下し、その後上昇傾向。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- マイナスから大幅なプラスへと改善。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
DexCom Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期優先転換社債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期シニア転換社債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年第1四半期から2022年第4四半期にかけて、一貫して増加傾向を示しました。2019年第1四半期の102万2400千米ドルから、2022年第4四半期には197万1700千米ドルに増加しています。しかし、2023年第1四半期には320万4400千米ドルと大幅に増加した後、2023年第2四半期には255万6600千米ドルに減少しました。
株主資本も、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて増加傾向にあります。2019年第1四半期の66万8600千米ドルから、2021年第4四半期には225万1500千米ドルに増加しています。2022年第1四半期には218万9300千米ドルに減少した後、2022年第3四半期には213万1800千米ドルに減少しました。2023年第2四半期には226万7900千米ドルに増加しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年第1四半期の1.53から、2021年第4四半期には0.76まで低下しました。これは、株主資本の増加と総負債の増加の相対的な変化によるものです。2022年には、比率が上昇し、2022年第3四半期には1.08に達しました。2023年第1四半期には1.53に上昇し、2023年第2四半期には1.13に低下しました。この変動は、総負債と株主資本の変動に起因すると考えられます。
全体として、総負債は増加傾向にありましたが、2023年第1四半期から第2四半期にかけて大幅な変動が見られました。株主資本も増加傾向にありましたが、2022年以降は変動が大きくなっています。負債資本比率は、これらの変動を反映して、期間中に変動しています。特に2023年第1四半期における負債の急増と、それに続く第2四半期における減少は注目に値します。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
DexCom Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
総負債は、2019年第1四半期から2023年第2四半期にかけて一貫して増加傾向を示しています。2019年第1四半期の106万4200千米ドルから、2023年第2四半期には266万1000千米ドルに増加しています。特に、2020年第2四半期に大幅な増加が見られ、その後も緩やかな増加が続きました。
株主資本も、2019年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加傾向にあります。2019年第1四半期の66万8600千米ドルから、2023年第2四半期には226万7900千米ドルに増加しています。株主資本の増加は、2020年第2四半期以降に加速しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年第1四半期の1.59から、2020年第4四半期には0.98まで低下しました。これは、株主資本の増加と総負債の増加の相対的な変化によるものです。その後、2022年第3四半期には1.14まで上昇しましたが、2023年第2四半期には1.17に低下しています。全体として、負債資本比率は、2019年から2020年にかけて大幅に改善し、その後は比較的安定した水準で推移しています。ただし、2023年第2四半期には、比率が上昇傾向に転じていることが示唆されます。
総負債と株主資本は両方とも増加していますが、株主資本の増加率の方が高い時期があり、その結果、負債資本比率は低下しました。しかし、最近のデータでは、総負債の増加が株主資本の増加を上回っており、負債資本比率が上昇傾向にあります。この傾向は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
総資本に対する負債比率
DexCom Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期優先転換社債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期シニア転換社債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、1,022,400千米ドルから1,059,700千米ドルへと一貫して増加しました。この傾向は、2020年第2四半期に1,658,800千米ドルまで大幅に増加し、その後、2020年第3四半期に若干減少し、2020年第4四半期に1,667,200千米ドルとなりました。2021年には、緩やかな増加傾向が続き、2021年第4四半期には1,702,700千米ドルに達しました。2022年には、1,965,900千米ドルから1,970,300千米ドルへと小幅な増加が見られ、2023年第1四半期には3,204,400千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2023年第2四半期には2,556,600千米ドルへと減少しました。
- 総負債
- 2019年から2023年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にあります。特に2020年第2四半期と2023年第1四半期に顕著な増加が見られます。
総資本金は、2019年第1四半期の1,691,000千米ドルから2019年第4四半期には1,942,300千米ドルへと増加しました。2020年には、より大幅な増加が見られ、2020年第2四半期には3,012,700千米ドルに達しました。この増加傾向は2021年まで続き、2021年第4四半期には3,954,200千米ドルとなりました。2022年には、2022年第3四半期に3,793,300千米ドルへと一時的に減少し、その後、2022年第4四半期には4,102,100千米ドルへと回復しました。2023年には、5,304,800千米ドルまで増加し、その後、2023年第2四半期には4,824,500千米ドルへと減少しました。
- 総資本金
- 総資本金は、2019年から2023年にかけて、全体的に増加傾向にあります。2020年と2021年にかけて特に大きな増加が見られます。
総資本に対する負債比率は、2019年第1四半期の0.6から2019年第4四半期には0.55へと低下しました。2020年には、0.55から0.48へとさらに低下しましたが、2022年には0.52まで上昇しました。2023年第1四半期には0.6へと上昇し、その後、2023年第2四半期には0.53へと低下しました。この比率は、負債が資本金に対してどの程度あるかを示しており、全体的に見て、負債比率は比較的安定しているものの、2023年第1四半期には一時的に上昇しました。
- 総資本に対する負債比率
- 負債比率は、2019年から2023年にかけて、概ね0.44から0.6の範囲内で変動しています。2023年第1四半期には一時的に上昇しましたが、その後、低下しました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
DexCom Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
総負債は、2019年第1四半期から2023年第2四半期にかけて一貫して増加傾向を示しています。2019年第1四半期の1064200千米ドルから、2023年第2四半期には2661000千米ドルに増加しました。特に、2020年第2四半期から2021年第4四半期にかけて、負債の増加が顕著に見られます。その後、2022年第4四半期に3313100千米ドルまで増加し、2023年第2四半期には減少しています。
総資本金も、2019年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加傾向にあります。2019年第1四半期の1732800千米ドルから、2023年第2四半期には4928900千米ドルに増加しました。2020年第2四半期から2021年第4四半期にかけての増加幅が大きく、その後も増加を続けています。
総資本に対する負債比率は、2019年第1四半期の0.61から、2021年第4四半期には0.45まで低下しました。これは、総資本金の増加が総負債の増加を上回ったことを示唆しています。しかし、2022年第4四半期には0.61に上昇し、2023年第2四半期には0.54となっています。この変動は、負債と資本金の増加ペースの変化を反映していると考えられます。
- 負債の増加
- 2020年以降、負債は大幅に増加しており、特に2020年第2四半期から2021年第4四半期にかけての増加が顕著です。これは、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。
- 資本金の増加
- 資本金も一貫して増加していますが、負債の増加ペースを常に上回っているわけではありません。資本金の増加は、利益の蓄積や増資による可能性があります。
- 負債比率の変動
- 負債比率は、2021年第4四半期に最低値を記録した後、再び上昇しています。これは、負債の増加が資本金の増加を上回ったことを示唆しており、財務リスクの増加につながる可能性があります。
負債総資産比率
DexCom Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期優先転換社債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期シニア転換社債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、1,022,400千米ドルから1,059,700千米ドルへと一貫して増加しました。この傾向は、2020年第2四半期に1,658,800千米ドルまで大幅に増加し、その後、2020年第3四半期に若干減少し、2020年第4四半期に1,667,200千米ドルまで再び増加しました。2021年には、1,688,800千米ドルから1,702,700千米ドルへと緩やかな増加を示し、2022年には1,965,900千米ドルから1,970,300千米ドルへと小幅な増加に留まりました。しかし、2023年第1四半期には3,204,400千米ドルへと急増し、その後、2023年第2四半期には2,556,600千米ドルへと減少しました。
総資産は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、1,974,000千米ドルから2,395,000千米ドルへと着実に増加しました。2020年には、2,447,900千米ドルから4,290,500千米ドルへと大幅な増加が見られ、2021年には4,389,800千米ドルから4,863,600千米ドルへと増加しました。2022年には、5,057,000千米ドルから5,391,700千米ドルへと増加し、2023年には6,820,700千米ドルから6,596,200千米ドルへと減少しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2019年第1四半期の0.52から、2019年第4四半期には0.44まで低下しました。2020年には、0.47から0.39へと低下し続け、2021年には0.38から0.35へとさらに低下しました。2022年には、0.39から0.37へと小幅な低下を示し、2023年第1四半期には0.47まで急上昇し、その後、2023年第2四半期には0.39まで低下しました。全体として、比率は変動していますが、2023年第1四半期を除き、概ね低下傾向にあります。
総資産の増加は、総負債の増加を上回っており、負債総資産比率は全体的に低下傾向にあります。しかし、2023年第1四半期には、総負債の急増により、比率が大幅に上昇しました。その後、総負債が減少したことで、比率は再び低下しました。総資産と総負債の変動は、事業運営、投資活動、および資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
DexCom Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
総負債は、2019年第1四半期から2023年第2四半期にかけて一貫して増加傾向を示しています。2019年第1四半期の1064200千米ドルから、2023年第2四半期には2661000千米ドルに増加しています。特に、2020年第2四半期から2020年第4四半期にかけて、負債の増加が顕著に見られます。2023年第2四半期には、2022年第4四半期と比較して減少しています。
総資産は、総負債と同様に、2019年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加傾向にあります。2019年第1四半期の1974000千米ドルから、2023年第2四半期には6596200千米ドルに増加しています。2020年第2四半期から2020年第4四半期にかけての資産増加は、負債の増加と並行して行われています。2023年第2四半期には、2022年第4四半期と比較して減少しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2019年第1四半期の0.54から、2021年第4四半期にかけて低下し、0.37まで減少しました。その後、2023年第2四半期には0.40まで上昇しています。2020年以降、比率は比較的低い水準で推移しており、財務レバレッジは管理されていると考えられます。2023年第2四半期には、2021年第4四半期と比較して上昇しています。
総資産の増加が総負債の増加を上回っている期間もあり、財務健全性の改善を示唆しています。しかし、2023年第2四半期には、総資産と総負債がともに減少しており、今後の動向を注視する必要があります。負債総額比率の変動は、資産と負債のバランスの変化を反映しており、財務リスクの評価に重要な指標となります。
財務レバレッジ比率
DexCom Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日から2023年6月30日までの期間において、一貫して増加傾向を示しています。2019年3月31日の1974百万米ドルから、2020年12月31日には4290.5百万米ドルまで増加し、その後も増加を続け、2023年3月31日には6820.7百万米ドルに達しました。しかし、2023年6月30日には6596.2百万米ドルに減少し、総資産の成長が鈍化している可能性を示唆しています。
- 株主資本
- 株主資本も、総資産と同様に、2019年3月31日から2021年12月31日まで一貫して増加しました。2019年3月31日の668.6百万米ドルから、2021年12月31日には2251.5百万米ドルに増加しました。しかし、2022年3月31日には2189.3百万米ドルに減少し、その後も変動を繰り返しています。2023年6月30日には2267.9百万米ドルとなり、2021年12月31日時点の水準をわずかに上回っています。株主資本の変動は、利益の再投資、自社株買い、配当などの要因によって影響を受けると考えられます。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日の2.95から、2020年12月31日には2.35まで低下し、財務リスクの軽減を示唆しました。その後、2022年9月30日には2.69まで上昇しましたが、2023年3月31日には3.25に急上昇し、財務リスクが増加していることを示しています。2023年6月30日には2.91に低下しましたが、依然として高い水準にあります。この比率の上昇は、負債の増加または株主資本の減少によって引き起こされる可能性があります。
全体として、総資産と株主資本は増加傾向にありましたが、2022年以降は成長が鈍化または変動しています。財務レバレッジ比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
DexCom Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2019年3月期にマイナス11,700千米ドルとマイナスを示していたが、その後、継続的に増加傾向にある。2019年12月期には109,600千米ドルに達し、2023年9月期には240,400千米ドルと大幅に増加した。この増加傾向は、収益性の改善を示唆している。
- 利息
- 利息は、2019年3月期から2020年12月期にかけて、14,900千米ドルから24,600千米ドルへと緩やかに増加した。2021年以降はほぼ横ばいであり、2022年3月期には4,600千米ドルまで減少したが、その後は4,700千米ドルで安定している。2023年以降のデータは欠損している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年3月期に-2.94とマイナスであったが、その後改善し、2020年12月期には3.66となった。2023年9月期には128.11と大幅に上昇しており、利息支払いをEBITで十分にカバーできる能力が向上していることを示している。このレシオの改善は、EBITの増加と利息の安定化に起因すると考えられる。
全体として、EBITの顕著な増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、財務状況の健全化を示している。特に、インタレスト・カバレッジ・レシオの急激な上昇は、財務リスクの軽減と、将来の成長投資のための資金調達能力の向上を示唆している。