収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Enphase Energy Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
売上総利益率は、2020年第1四半期から2023年第4四半期にかけて、一貫した上昇傾向を示しています。36.81%から46.2%へと増加しており、製品の価格設定戦略やコスト管理の改善が寄与している可能性があります。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2020年第1四半期の19.23%から2021年第4四半期にかけて上昇し、24.07%に達しました。しかし、その後は低下傾向に転じ、2022年第4四半期には15.62%まで減少しました。2023年には若干回復し、19.46%で終了しました。この変動は、売上高の成長と運営費用のバランスの変化を示唆しています。
純利益率は、2020年第1四半期の31.15%から2020年第4四半期にかけて大幅に低下し、17.3%となりました。その後、2021年には一時的に回復しましたが、再び低下し、2021年第4四半期には10.52%に達しました。2022年以降は緩やかな上昇傾向を示し、2023年第4四半期には19.16%となりました。純利益率の変動は、売上総利益率、運営費用、およびその他の財務要因の影響を受けていると考えられます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年第1四半期の71.89%から大幅に低下し、2021年第1四半期には13.2%まで減少しました。その後、2021年第4四半期には33.81%まで回復しましたが、2023年第4四半期には44.62%となりました。ROEの変動は、純利益と自己資本の変動に大きく影響されます。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2020年第1四半期の22.05%から2021年第1四半期には4.41%まで低下しました。その後、徐々に回復し、2023年第4四半期には12.97%となりました。ROAの変動は、純利益と総資産の変動に影響されます。ROAの回復は、資産の効率的な活用を示唆している可能性があります。
全体として、売上総利益率は堅調に推移していますが、営業利益率と純利益率は変動しています。ROEとROAは、2021年に大きく変動した後、2022年以降は安定傾向にあります。これらの指標の変化は、収益性、効率性、および資本構造の変化を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Enphase Energy Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023)
÷ (純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2020年第1四半期から2023年第4四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2020年第2四半期には一時的に減少が見られますが、その後は継続的に増加し、2022年第4四半期にピークに達しました。2023年に入り、粗利は減少傾向に転じており、特に2023年第4四半期には大幅な減少が認められます。
純売上高も、2020年第1四半期から2022年第4四半期にかけて一貫して増加しています。2020年第2四半期には売上高が大きく落ち込んでいますが、その後は回復し、2022年第4四半期に最高値を記録しています。2023年に入ると、純売上高は減少しており、2023年第4四半期には特に顕著な減少が見られます。この減少は、粗利の減少と一致しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2020年第1四半期の36.81%から、2023年第4四半期には46.2%まで上昇しました。2020年第1四半期から2022年第3四半期にかけて緩やかな上昇傾向が見られ、2022年第4四半期から2023年第4四半期にかけては、より急激な上昇が認められます。粗利と純売上高の動向を考慮すると、売上総利益率の上昇は、売上高に対する粗利の割合が増加していることを示唆しています。
全体として、2020年から2022年にかけては、粗利、純売上高ともに成長傾向にあり、売上総利益率も改善していることが示されています。しかし、2023年に入り、粗利と純売上高は共に減少しており、今後の動向を注視する必要があります。売上総利益率は上昇を続けていますが、売上高の減少が粗利の減少に影響を与えている可能性があります。
営業利益率
Enphase Energy Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023)
÷ (純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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営業利益は、2020年第2四半期に一時的に低下した後、2020年第4四半期にかけて増加傾向にあります。2021年を通じて、ある程度の変動はあったものの、概ね安定した水準を維持しました。しかし、2022年第3四半期から第4四半期にかけて大幅な増加を見せ、2023年第1四半期も高い水準を維持しました。2023年第2四半期には大きく減少し、第3四半期も減少傾向が継続し、第4四半期にはマイナスへと転落しました。
純売上高は、2020年を通じて一貫して増加しました。この増加傾向は2021年にも続き、2021年第4四半期にはピークに達しました。2022年には、引き続き売上高の増加が確認され、特に第3四半期と第4四半期に顕著な伸びを示しました。2023年第1四半期は高い水準を維持しましたが、第2四半期以降は大幅に減少しました。第4四半期には、売上高が著しく低下しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2020年を通じて緩やかに上昇し、2021年にも概ね安定した水準を維持しました。2022年に入ると、営業利益率の変動幅が大きくなり、第4四半期には14.21%まで低下しました。2023年第1四半期には再び上昇し、22.54%まで回復しましたが、その後は低下し、第4四半期には19.46%となりました。
全体として、売上高と営業利益は2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年には明確な減少傾向が見られます。特に、2023年第2四半期以降の売上高と営業利益の減少、および営業利益率の低下は注目すべき点です。
純利益率
Enphase Energy Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ (純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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当期純利益(損失)は、2020年第2四半期に一時的に損失を計上したものの、その後、一貫して増加傾向を示しています。2020年第3四半期から2021年第4四半期にかけて、着実な成長が観察され、2021年第4四半期には52,591千米ドルに達しました。2022年を通じて、利益はさらに増加し、2022年第4四半期には153,753千米ドルに達しました。2023年には、第1四半期から第3四半期にかけて利益は安定していましたが、第4四半期には209,190千米ドルと大幅に増加しました。
純売上高は、2020年第2四半期に一時的に減少しましたが、その後、継続的に増加しています。2020年第4四半期には264,839千米ドルに達し、2021年には301,754千米ドルから412,719千米ドルへと加速しました。2022年には、この成長がさらに続き、純売上高は634,713千米ドルから724,652千米ドルへと増加しました。2023年には、第1四半期から第3四半期にかけて売上高は減少傾向にありましたが、第4四半期には302,570千米ドルと大幅に減少しました。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年第1四半期の31.15%から変動しています。2020年第2四半期には23.49%に低下しましたが、その後は比較的安定した水準で推移しました。2021年には10%台前半から後半まで変動し、2022年には10%台後半から14%台後半へと上昇しました。2023年には、20%台前半で推移し、安定した収益性を維持していることを示唆しています。
純売上高の成長と当期純利益(損失)の増加は相関関係にあり、売上高の増加が利益の増加に貢献していると考えられます。ただし、2023年第4四半期における純売上高の顕著な減少は、利益にも影響を与えている可能性があります。純利益率は、全体的に見て上昇傾向にあり、収益性の改善を示唆しています。しかし、四半期ごとの変動も観察され、外部環境や事業戦略の変化が影響を与えている可能性があります。
自己資本利益率 (ROE)
Enphase Energy Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 自己資本(赤字)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2020年第2四半期に一時的に損失を計上したものの、その後一貫して増加傾向を示しています。2020年第3四半期から2022年第4四半期にかけて、着実な成長が観察され、2022年第4四半期にはピークに達しました。2023年には、第1四半期から第3四半期にかけては減少傾向が見られましたが、第4四半期には再び増加し、2022年第4四半期に近い水準まで回復しました。
- 自己資本
- 自己資本は、2020年第1四半期から2021年第1四半期にかけて継続的に増加しました。2021年第2四半期には一時的に減少しましたが、その後、2022年第4四半期まで増加傾向を維持しました。2022年第4四半期以降は、自己資本は変動しており、2023年第4四半期には2021年第1四半期以降の最高水準に達しました。
ROE（自己資本利益率）は、2020年第1四半期に71.89%と非常に高い水準でしたが、その後は低下傾向にあり、2021年第1四半期には13.2%まで減少しました。その後、2021年第2四半期から2021年第4四半期にかけては回復し、2022年第1四半期には50.02%に達しました。2022年第2四半期から2023年第4四半期にかけては、44.62%から58.88%の間で変動しており、全体的に高い水準を維持しています。ROEの変動は、当期純利益と自己資本の変動に影響を受けていると考えられます。
全体として、当期純利益は成長傾向にあり、自己資本も増加傾向にあります。ROEは高い水準を維持しており、資本効率が良好であることを示唆しています。ただし、ROEは四半期ごとに変動しており、今後の動向を注視する必要があります。
総資産利益率 (ROA)
Enphase Energy Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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当期純利益は、2020年第2四半期に一時的に損失を計上したものの、その後、一貫して増加傾向を示しています。2020年第3四半期から2022年第4四半期にかけて、着実な成長が観察され、2022年第4四半期にピークに達しました。2023年には、第1四半期から第2四半期にかけて増加傾向が継続しましたが、第3四半期には減少、第4四半期には再び増加しました。全体として、当期純利益は、期間を通じて大幅な変動を示しつつも、長期的な成長トレンドを維持しています。
総資産は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて増加し、その後、2021年第1四半期に大幅に増加しました。2021年第2四半期から2022年第4四半期にかけては、緩やかな増加傾向が継続し、2022年第4四半期に最高値を記録しました。2023年には、総資産は第1四半期から第2四半期にかけて増加しましたが、第3四半期には減少、第4四半期には再び増加しました。総資産の増加は、事業の拡大と成長を示唆しています。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2020年第1四半期に22.05%と最も高い水準にありましたが、その後、2021年第1四半期には4.41%まで低下しました。2021年第2四半期から2023年第2四半期にかけては、徐々に上昇し、2023年第2四半期には16.52%に達しました。2023年第3四半期には16.09%に低下し、第4四半期には12.97%となりました。ROAの変動は、収益性と資産効率の変化を反映しています。ROAの低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。
総じて、当期純利益と総資産は増加傾向にありますが、ROAは変動しており、資産効率の改善が課題として挙げられます。利益の増加と資産の増加は、事業の成長を示唆していますが、ROAの変動は、収益性の持続可能性を評価する上で重要な要素となります。