収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Express Scripts Holding Co.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
売上総利益率は、2014年3月31日時点の7.78%から2018年9月30日時点の8.81%まで、一貫して上昇傾向にあります。この上昇は緩やかであり、四半期ごとの変動は比較的小さいです。全体として、収益性の改善を示唆しています。
営業利益率は、2014年3月31日時点の3.36%から2016年12月31日時点の5.07%まで、着実に増加しました。その後、2017年を通して上昇傾向が続き、2017年12月31日時点には5.39%に達しました。2018年には若干の変動が見られ、9月30日時点では5.27%となっています。この指標は、事業運営の効率化と収益性の向上を示唆しています。
純利益率は、2014年3月31日時点の1.77%から2018年9月30日時点の4.83%まで、顕著な上昇を示しています。この上昇は、特に2016年以降に加速しており、収益性の大幅な改善を示しています。2017年12月31日時点では4.59%に達し、2018年9月30日には4.83%に上昇しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2014年3月31日時点の8.23%から2017年9月30日時点の24.93%まで、大幅な増加を示しました。その後、2018年9月30日時点では23.82%に若干低下しています。全体として、株主資本に対する収益性の向上が見られます。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2014年3月31日時点の3.41%から2018年9月30日時点の8.84%まで、一貫して上昇しています。この上昇は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。2017年12月31日時点では8.33%に達し、2018年9月30日には8.84%に上昇しています。
全体的に見て、これらの財務指標は、収益性、効率性、および資本の活用において、継続的な改善傾向を示しています。特に、純利益率、ROE、ROAの顕著な上昇は、経営成績の向上を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Express Scripts Holding Co.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2018
+ 粗利Q2 2018
+ 粗利Q1 2018
+ 粗利Q4 2017)
÷ (収益Q3 2018
+ 収益Q2 2018
+ 収益Q1 2018
+ 収益Q4 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2014年3月31日時点の175万0400千米ドルから、2018年9月30日時点の235万1400千米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に四半期ごとの変動が見られます。2015年3月31日には一時的に減少しましたが、その後は回復し、2017年12月31日には249万0500千米ドルというピークに達しました。2018年9月30日時点では、ピーク時からわずかに減少しています。
収益は、2014年3月31日時点の2368万5000千米ドルから、2018年9月30日時点の2556万3200千米ドルまで、一貫して増加しています。2014年6月30日と2014年9月30日の間の増加幅が比較的大きく、その後は緩やかな増加が続いています。2016年12月31日には一時的に減少が見られますが、その後は再び増加傾向に転じています。
売上総利益率は、2014年3月31日時点の7.78%から、2018年9月30日時点の8.81%まで、着実に上昇しています。この上昇傾向は、粗利の増加が収益の増加を上回っていることを示唆しています。特に、2014年から2016年にかけての増加が顕著であり、その後は増加のペースが鈍化しています。2016年12月31日には8.60%に達し、その後も上昇を続け、2018年9月30日には8.81%となりました。
- 粗利の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとに変動が見られます。2017年12月31日にピークを迎え、その後はわずかに減少しています。
- 収益の傾向
- 一貫して増加しており、2014年から2018年にかけて着実な成長を示しています。一時的な減少はありますが、全体的な傾向は上昇です。
- 売上総利益率の傾向
- 着実に上昇しており、粗利の増加が収益の増加を上回っていることを示唆しています。2014年から2016年にかけての増加が特に顕著です。
営業利益率
Express Scripts Holding Co.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2018
+ 営業利益Q2 2018
+ 営業利益Q1 2018
+ 営業利益Q4 2017)
÷ (収益Q3 2018
+ 収益Q2 2018
+ 収益Q1 2018
+ 収益Q4 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2014年3月31日時点の709,200千米ドルから、2017年12月31日時点の1,582,400千米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。しかし、2018年3月31日時点では961,600千米ドルに減少し、その後、2018年6月30日には1,312,200千米ドル、2018年9月30日には1,488,600千米ドルと回復しています。
収益は、2014年3月31日時点の23,685,000千米ドルから、2017年12月31日時点の25,378,800千米ドルまで、緩やかな増加傾向を示しています。2018年3月31日時点では24,769,400千米ドルに減少しましたが、その後、2018年6月30日には25,641,800千米ドル、2018年9月30日には25,563,200千米ドルと回復しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2014年3月31日時点の3.36%から、2015年12月31日時点の4.26%まで、着実に上昇しました。2016年12月31日時点には5.07%に達し、2017年12月31日時点には5.49%まで上昇しました。2018年3月31日時点では5.39%に低下し、その後、2018年6月30日には5.31%、2018年9月30日には5.27%と、若干の低下傾向が見られます。
収益の増加に伴い、営業利益も増加している傾向が見られます。しかし、営業利益率の推移を見ると、収益の増加よりも営業利益の増加が大きく、収益性も改善していることが示唆されます。2018年3月31日時点での営業利益率の低下は、収益の減少と営業利益の減少の両方に起因していると考えられます。その後、営業利益率の低下は緩やかになっています。
全体として、この期間において、収益と営業利益は増加傾向にあり、営業利益率は改善傾向にあります。ただし、2018年3月31日時点では一時的な減少が見られ、その後の回復傾向が示されています。
純利益率
Express Scripts Holding Co.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Express Scriptsに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
純利益率 = 100
× (Express Scriptsに帰属する当期純利益Q3 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q2 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q1 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q4 2017)
÷ (収益Q3 2018
+ 収益Q2 2018
+ 収益Q1 2018
+ 収益Q4 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2014年3月31日時点で3億2830万米ドルから、2017年12月31日時点で23億2760万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2016年12月期には特に大きな増加が見られ、その後の期間も高い水準を維持しています。しかし、2018年3月31日には6億2320万米ドルに減少し、その後は再び増加し、2018年12月31日には10億7160万米ドルとなっています。
収益は、2014年3月31日時点の236億8500万米ドルから、2018年12月31日時点の255億6320万米ドルへと、緩やかな増加傾向を示しています。期間全体を通して比較的安定した成長を遂げていますが、成長率は一定ではありません。2015年3月31日には一時的に減少が見られますが、その後は回復しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2014年3月31日時点の1.77%から、2018年12月31日時点の4.83%へと、着実に上昇しています。この上昇は、収益の増加に加えて、当期純利益の増加が寄与していると考えられます。特に2017年以降、純利益率の上昇が顕著であり、収益性の改善を示唆しています。
純利益率の推移を見ると、2014年から2016年にかけて緩やかな上昇が見られ、2016年12月期に3.39%まで上昇しました。その後、2017年と2018年にはさらに上昇し、2018年12月期には4.83%に達しています。この傾向は、コスト管理の改善や、より収益性の高い事業への注力などが考えられます。
全体として、収益は緩やかに増加し、当期純利益は大幅に増加しており、その結果、純利益率は着実に改善されているという傾向が読み取れます。特に2016年以降、収益性と収益性の両方が大きく改善されていることが示唆されます。
自己資本利益率 (ROE)
Express Scripts Holding Co.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Express Scriptsに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Express Scriptsの株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
ROE = 100
× (Express Scriptsに帰属する当期純利益Q3 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q2 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q1 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q4 2017)
÷ Total Express Scriptsの株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2014年3月31日時点で3億2830万米ドルから、2017年12月31日時点で23億2760万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2016年12月期には特に大きな増加が見られ、その後の2018年12月期まで高い水準を維持しています。しかし、2018年3月31日時点では一時的に減少し、その後、2018年6月30日、9月30日には増加しています。
- 当期純利益の変動
- 2014年から2015年にかけては、緩やかな増加傾向が見られました。2016年12月期に顕著な増加を記録した後、2017年を通じて高い水準で推移しました。2018年に入り、一時的な減少とそれに続く回復が見られます。
株主資本は、2014年3月31日時点の218億7430万米ドルから、2018年9月30日時点の193億7000万米ドルまで、変動しながら推移しています。2015年6月30日には一時的に減少し、その後、2016年12月31日には162億3600万米ドルまで増加しました。2018年9月30日には減少傾向が見られますが、その後、2018年12月31日には205億6590万米ドルまで増加しています。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、全体として比較的安定していますが、四半期ごとに変動が見られます。2015年6月期に減少した後、2016年を通じて増加し、その後は変動を繰り返しています。2018年9月期には減少傾向が見られますが、その後、2018年12月期には増加しています。
ROE（自己資本利益率）は、2014年3月31日時点の8.23%から、2017年12月31日時点で24.93%まで、一貫して上昇傾向にあります。2016年12月期には特に大きな上昇が見られ、その後も高い水準を維持しています。2018年3月31日時点では一時的に低下し、その後、2018年6月30日、9月30日には増加しています。
- ROEの変動
- ROEは、当期純利益と株主資本の両方の変化に影響を受け、全体的に上昇傾向にあります。2016年12月期に顕著な上昇を記録した後、2017年を通じて高い水準で推移しました。2018年に入り、一時的な低下とそれに続く回復が見られます。
ROEの上昇は、当期純利益の増加と、株主資本の変動が組み合わさった結果と考えられます。特に、2016年12月期以降のROEの顕著な上昇は、当期純利益の大幅な増加に起因すると考えられます。
総資産利益率 (ROA)
Express Scripts Holding Co.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Express Scriptsに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
ROA = 100
× (Express Scriptsに帰属する当期純利益Q3 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q2 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q1 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q4 2017)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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当期純利益は、2014年3月31日時点で3億2830万米ドルから、2017年12月31日時点で23億2760万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2016年12月31日には顕著な増加が見られます。その後、2018年12月31日には10億7160万米ドルとなり、依然として高い水準を維持しています。四半期ごとの変動はありますが、長期的な視点で見ると、着実な成長が認められます。
総資産は、2014年3月31日時点の527億4710万米ドルから、2018年12月31日時点の554億4160万米ドルへと、緩やかな増加傾向を示しています。資産規模は安定しており、大幅な変動は見られません。成長率は比較的穏やかです。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2014年3月31日時点の3.41%から、2018年12月31日時点の8.84%へと、一貫して上昇しています。この上昇傾向は、資産を効率的に活用して利益を生み出す能力が向上していることを示唆しています。特に、2016年以降、ROAの上昇幅が大きくなっており、収益性の改善が顕著です。2017年12月31日には8.33%と大幅に上昇し、2018年12月31日には8.84%と最高値を更新しています。
これらの指標を総合的に見ると、当期純利益の増加とROAの上昇は、収益性の改善を示唆しています。総資産の増加は緩やかですが、ROAの上昇と相まって、資産効率の向上も示唆しています。全体として、財務状況は安定しており、収益性を高める方向に進んでいると考えられます。