普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Express Scripts Holding Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
株価純利益率（P/E）は、2014年3月31日時点の30.52から、2017年6月30日時点の9.2まで一貫して低下しました。その後、2018年6月30日時点の11.16まで若干の上昇が見られます。全体として、この期間を通じてP/E比率は大幅に減少傾向にあります。
- 営業利益率（P/OP）
- 2014年3月31日時点の16.07から、2017年6月30日時点の6.19まで低下しました。2017年9月30日時点の8.08で一時的に回復しましたが、その後、2018年6月30日時点の10.23まで上昇しました。この指標は、全体的に変動しながらも、長期的に見ると減少傾向を示しています。
株価収益率（P/S）は、2014年3月31日時点の0.54から、2017年6月30日時点の0.33まで低下しました。その後、2018年6月30日時点の0.54まで回復し、初期の水準に戻りました。この指標は、2017年まで減少傾向にありましたが、その後、回復しています。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 2014年3月31日時点の2.51から、2017年6月30日時点の2.09まで減少しました。その後、2018年6月30日時点の2.66まで上昇し、初期の水準を上回りました。この指標は、全体的に変動しており、2017年を底に回復傾向にあります。
これらの財務指標を総合的に見ると、2014年から2017年にかけて、収益性と評価指標が低下する傾向が見られます。しかし、2017年以降は、一部の指標で回復の兆しが見られます。特に、株価収益率（P/S）と株価純資産比率（P/BV）は、初期の水準に戻り、または上回っています。営業利益率（P/OP）も、2017年以降、上昇傾向にあります。
株価純利益率 (P/E)
Express Scripts Holding Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Express Scriptsに帰属する当期純利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2018 計算
EPS
= (Express Scriptsに帰属する当期純利益Q3 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q2 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q1 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q4 2017)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Express Scripts Holding Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2018 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2014年3月31日の71.01米ドルから、2018年9月30日の96.97米ドルまで、全体的に上昇傾向を示しています。しかし、その間には変動が見られ、2015年12月31日には68.65米ドルまで一時的に低下しています。2017年9月30日には78.64米ドルまで回復し、その後も上昇を続けました。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2014年3月31日の2.33米ドルから、2018年9月30日の8.69米ドルまで、一貫して増加しています。この増加傾向は、特に2016年以降顕著であり、2017年12月31日には8.00米ドル、2018年9月30日には8.69米ドルと、高い水準を維持しています。
- P/E
- P/E比率は、2014年3月31日の30.52から、2018年9月30日の11.16まで、全体的に低下傾向にあります。2014年から2015年にかけては30ドル前後で推移していましたが、2016年以降は18ドル台から11ドル台へと低下しています。この低下は、株価の上昇に比べて、1株当たり利益の増加がより大きいことを示唆しています。
株価と1株当たり利益は共に上昇傾向にあるものの、P/E比率の低下は、投資家の期待が変化している可能性を示唆しています。具体的には、収益の成長に対する評価が相対的に低下している、あるいは、将来の成長に対する期待が鈍化しているといった解釈が考えられます。これらの指標を総合的に考慮すると、企業価値の評価は、期間を通じて変化していることが示唆されます。
営業利益率 (P/OP)
Express Scripts Holding Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2018 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2018
+ 営業利益Q2 2018
+ 営業利益Q1 2018
+ 営業利益Q4 2017)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Express Scripts Holding Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2018 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2014年3月31日の71.01米ドルから2014年12月31日の86.72米ドルまで上昇し、その後2015年12月31日には68.65米ドルまで低下しました。2016年には、株価は比較的安定しており、3月31日の73.72米ドルから12月31日の69.63米ドルへと小幅な変動を示しました。2017年には、株価は緩やかに上昇し、3月31日の67.25米ドルから12月31日の78.64米ドルまで増加しました。2018年には、株価はさらに上昇し、3月31日の74.05米ドルから9月30日の96.97米ドルまで大きく増加しました。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2014年3月31日の4.42米ドルから2017年12月31日の9.74米ドルまで一貫して増加しました。2018年には、わずかに減少し、3月31日の9.62米ドル、6月30日の9.49米ドル、9月30日の9.48米ドルとなりました。全体として、1株当たり営業利益は、分析期間を通じて顕著な上昇傾向を示しました。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、2014年3月31日の16.07から2014年12月31日の17.5まで上昇し、その後2015年12月31日には10.57まで低下しました。2016年には、P/OPは10.47から8.29へと減少しました。2017年には、P/OPは上昇し、6.19から8.08へと増加しました。2018年には、P/OPはさらに上昇し、7.7から10.23へと増加しました。P/OPの変動は、株価と1株当たり営業利益の変動に影響を受けていると考えられます。
全体的に見て、株価と1株当たり営業利益は上昇傾向にあり、P/OPはこれらの変動に連動して変動しています。特に、2018年には株価とP/OPが顕著な上昇を示しました。しかし、1株当たり営業利益は2018年にわずかな減少を見せており、今後の動向を注視する必要があります。
株価収益率 (P/S)
Express Scripts Holding Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2018 計算
1株当たり売上高 = (収益Q3 2018
+ 収益Q2 2018
+ 収益Q1 2018
+ 収益Q4 2017)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Express Scripts Holding Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2018 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2014年3月31日の71.01米ドルから2014年12月31日の86.72米ドルまで上昇しました。その後、2015年12月31日には68.65米ドルまで下落し、変動の激しい様相を示しました。2017年12月31日には78.64米ドルまで回復しましたが、2018年9月30日には96.97米ドルと最高値を更新しました。
- 株価の変動
- 株価は、全体として上昇傾向にありますが、四半期ごとに大きな変動が見られます。特に、2015年12月には大幅な下落が確認されます。2018年後半には顕著な上昇が見られ、その後の期間は比較的安定しています。
1株当たり売上高は、2014年3月31日の131.55米ドルから一貫して増加し、2018年9月30日には179.75米ドルに達しました。この増加傾向は、継続的な成長を示唆しています。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は、四半期ごとに着実に増加しており、安定した収益成長を示しています。この傾向は、市場における競争力の維持、または強化を示唆している可能性があります。
P/S（株価売上高倍率）は、2014年3月31日の0.54から2014年6月30日の0.5まで一時的に低下した後、2014年12月31日の0.62まで上昇しました。その後、2015年12月31日には0.45まで低下し、2017年6月30日には0.33まで減少しました。2018年9月30日には0.54まで回復しました。
- P/S比率の分析
- P/S比率は、株価に対する売上高の評価を示します。比率の変動は、投資家の期待の変化、または市場全体の評価の変化を反映している可能性があります。2017年6月30日の低値は、売上高に対する市場の評価が相対的に低いことを示唆しています。2018年9月30日の回復は、投資家の期待が改善したことを示唆している可能性があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Express Scripts Holding Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Total Express Scriptsの株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2018 計算
BVPS = Total Express Scriptsの株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Express Scripts Holding Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2018 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2014年3月31日の71.01米ドルから、2014年6月30日には67.28米ドルまで低下しました。その後、2014年9月30日には74.41米ドル、2014年12月31日には86.72米ドルと上昇傾向を示しました。2015年3月31日には87.50米ドルとピークに達しましたが、その後は2015年12月31日までに68.65米ドルまで減少しました。2016年は比較的安定した推移を見せ、2016年12月31日には69.63米ドルでした。2017年には再び変動が大きくなり、2017年6月30日には62.56米ドルまで下落した後、2017年12月31日には78.64米ドルまで回復しました。2018年には、2018年3月31日の74.05米ドルから、2018年9月30日の74.44米ドルを経て、2018年12月31日には96.97米ドルと大幅に上昇しました。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2014年3月31日の28.28米ドルから、2015年6月30日には23.41米ドルまで低下しました。その後、2015年12月31日には26.01米ドルまで回復し、2016年を通じて緩やかな上昇傾向を示し、2016年12月31日には26.80米ドルとなりました。2017年には、2017年6月30日の27.26米ドルから、2017年12月31日には32.11米ドルまで増加しました。2018年には、2018年3月31日の32.83米ドルから、2018年6月30日の34.45米ドル、そして2018年12月31日には36.47米ドルと着実に増加しました。
- P/BV
- P/BV比率は、2014年3月31日の2.51から、2014年6月30日には2.45までわずかに低下しました。その後、2014年12月31日には3.14まで上昇し、2015年6月30日には3.95とピークに達しました。2015年12月31日には2.64まで低下し、2016年は2.60から3.17の間で推移しました。2017年には、2.51から2.09まで低下し、2017年12月31日には2.45まで回復しました。2018年には、2.26から2.16を経て、2018年12月31日には2.66まで上昇しました。
株価と1株当たり簿価の推移を比較すると、株価はより大きな変動性を示しています。P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示しており、市場が企業の純資産価値をどのように評価しているかを示唆しています。P/BV比率の変動は、市場のセンチメントや成長期待の変化を反映している可能性があります。