普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Express Scripts Holding Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2013年から2018年にかけて、株価純利益率（P/E比率）は全体的に減少傾向を示している。特に2015年以降は顕著な下落が見られ、2018年3月には約11.16へ低下している。これは、投資家が利益に対してより慎重な見方をしている可能性や、企業の収益性に対する市場の期待が低下していることを示唆している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2013年から2018年の間に一時的に高まりつつも、全体的には下降傾向にある。2013年の平均は15％前後であったものの、2018年には約6〜8％台にまで下落している。これは、企業の営業効率や収益性の悪化を反映している可能性があり、コスト構造や売上高の変動も影響していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、おおむね一定の範囲内で推移しており、2013年の約0.57から2018年の0.54付近まで横ばいで推移している。小幅な変動を示しており、市場が売上高に対して比較的安定した評価をしていることを示している。また、割合の低さは、市場がこの企業の収益性に対して慎重な見方をしている可能性を示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2013年から2018年にかけて一定の変動幅の範囲内で推移している。2013年には2.02付近であったものが、2015年には最大で3.95を記録し、その後はやや低下しつつも、2.09から2.66の範囲を維持している。その傾向は、市場が企業の資産価値に対して比較的安定した評価を続けていることを示しているが、一時的な変動から市場の動向を読む要素も存在する。
株価純利益率 (P/E)
Express Scripts Holding Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Express Scriptsに帰属する当期純利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2018 計算
EPS
= (Express Scriptsに帰属する当期純利益Q3 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q2 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q1 2018
+ Express Scriptsに帰属する当期純利益Q4 2017)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Express Scripts Holding Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2018 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 対象期間において株価は全体的に上昇傾向を示しているが、景気や市場の変動により一時的な下落も見られる。特に2018年第3四半期以降にかけては、株価が大きく上昇し、96.97米ドルに達していることから投資家の信頼や市場評価の向上を示唆している。
- 1株当たり利益 (EPS)の傾向
- EPSは継続的に増加しており、2014年第2四半期以降は特に顕著な成長を示している。2017年から2018年にかけてEPSは8.31米ドルに達し、その後も一定範囲で維持されていることから、収益性の向上と利益水準の向上が継続的に進んでいると考えられる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2013年初頭の約32から、2018年に入って約8-12の範囲に低下している。これは株価の上昇に対し、EPSも同時に増加していることを反映しており、投資家の期待が高まりつつも、比較的合理的な評価が行われている可能性を示している。特に2016年以降はP/E比率が低下し、割安感を持つ局面も見受けられる。
- 総合的な分析
- 対象期間中のデータから、株価とEPSはともに堅調な成長を示している。これにより、企業の収益性が改善し、市場からの評価も高まる傾向が読み取れる。一方で、P/E比率は比較的低下しており、投資家が企業の成長見込みに対して比較的合理的な評価を行っている可能性があることも示唆される。これらの要素は、今後の企業パフォーマンスに対する市場の期待が継続していることを示している。
営業利益率 (P/OP)
Express Scripts Holding Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2018 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2018
+ 営業利益Q2 2018
+ 営業利益Q1 2018
+ 営業利益Q4 2017)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Express Scripts Holding Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2018 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 全期間を通じて、株価は比較的変動が見られ、特に2018年第4四半期には96.97ドルに増加していることが観察される。これは過去の平均値よりも高水準に位置しており、投資家からの関心や評価が高まっている可能性を示唆している。一方で、一部の四半期では株価がやや低下する局面も存在している。
- 営業利益の推移
- 1株当たり営業利益は2013年以降安定的に増加傾向を示しており、特に2015年以降には一段と高い値を記録している。2013年には情報が欠落しているが、2014年以降、7.83ドル（2016年3月期）から9.74ドル（2017年9月期）へと持続的に上昇し、企業の収益性向上が伺える。ただし、2017年から2018年にかけて営業利益はやや横ばいまたは僅かな増減で推移している。
- 財務指標の観察
- P/OP比率は2014年以降、継続的に低下し、2016年には6.19まで下落している。これは株価に対する営業利益の割合が改善していることを示している可能性がある。一方で、2018年第3四半期には若干上昇しているが、総じて低い水準を維持しており、市場の評価は相対的に高まっていると考えられる。これらの動きは、収益性の向上とともに投資家の期待感が高まっている状況を反映していると推測できる。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は周期的な変動を見せながらも、長期的には上昇傾向にある。営業利益も堅実に増加しており、企業の収益力が改善されていることが示唆される。財務指標の低下は、市場からの評価がより現実的かつ合理的になってきたことを示す可能性が高い。これらのデータは、企業の業績が安定的に向上している一方、市場の評価や投資家の期待もともに高まっていることを示していると解釈できる。
株価収益率 (P/S)
Express Scripts Holding Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2018 計算
1株当たり売上高 = (収益Q3 2018
+ 収益Q2 2018
+ 収益Q1 2018
+ 収益Q4 2017)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Express Scripts Holding Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2018 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2013年3月期の58.44米ドルから2018年9月期の96.97米ドルまで、大きな変動を見せている。特に、2014年から2015年にかけて大きな上昇が見られ、その後一時的な調整と回復を経て、2018年に再び高値をつけていることから、株価は長期的に上昇トレンドを示していると考えられる。
- 1株当たり売上高の推移
- 2013年以降、1株当たり売上高は1株ごとの売上が堅調に増加している。特に、2015年から2018年にかけて約160米ドル台から170米ドル台へと着実に伸長し、売上高の拡大が継続していることを示している。これにより、収益性の向上や事業基盤の拡大傾向が示唆される。
- 株価収益率（P/Sレシオ）の変動
- P/Sレシオは2013年初期の0.57から徐々に低下し、2016年には0.36まで縮小している。その後、2018年には0.54まで上昇し、株価の上昇に伴い、企業の評価が改善していることが読み取れる。特に、P/Sレシオの低下は、売上高に比して株価が割安と見なされていた時期を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 株価や1株当たり売上高は、期間を通じて堅調な拡大を示しており、同時にP/Sレシオの変動からは企業価値評価の改善も確認できる。これらの動きは、事業規模の拡大や収益性の向上に伴う投資家の評価が高まった結果と解釈できる。ただし、株価の変動範囲やP/Sレシオの一時的な低下には留意が必要であり、今後の継続的なパフォーマンスの観察が重要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Express Scripts Holding Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Express Scriptsの株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2018 計算
BVPS = Total Express Scriptsの株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Express Scripts Holding Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2018 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 全期間を通じて、株価は変動が見られるが、特に2014年の後半から2018年にかけては比較的高い水準を維持し、その後再び上昇傾向が見られる。2016年第4四半期にかけては一時的に下落したものの、2018年第三四半期には最高値の96.97米ドルに達している。全体として、株価は一定のボラティリティを伴いながらも、長期的には上昇傾向にあると考えられる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは2013年から2018年にかけて緩やかに上昇している。特に2018年には36.47米ドルに達し、過去の値と比較して高い水準を示している。これは、純資産や簿価の増加を反映しており、企業の資産基盤の強化を示唆している。短期的な変動はあるものの、長期的に見れば堅実な資産積み増しの傾向が確認できる。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは2013年の2.02から、2015年以降は2.16から3.14の範囲内で推移しており、全体として高いP/BV水準を保っている。特に2014年第4四半期と2015年第1四半期にピークを迎え、その後はやや収束傾向にあるものの、長期間にわたって2.0から3.0の範囲内で比較的安定した水準を示している。これは、市場価格が簿価に対して高水準に評価されていることを示しており、企業の市場評価が資産価値に対して比較的高い水準にあることを示唆している。
- 総合的な分析
- この期間を通じて、株価は変動しつつも長期的に上昇傾向にあること、また、簿価も緩やかに増加していることから、企業価値および資産の拡大が進行していると考えられる。一方で、P/BVの高さは市場からの評価が簿価に対して高まっている現状を反映し、投資家の期待が高いことを示している。株価の変動性を考慮すると、短期的な市場の動きには注意が必要であるが、長期的な見通しにおいては、資産価値と市場評価の両面で堅調な推移が続いていると評価できる。全体として、企業は安定した成長基盤を築いているものの、市場評価の高さには留意が必要である。