収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Fortinet Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
売上総利益率は、2019年第1四半期から2020年第4四半期にかけて一貫して上昇傾向にあり、75.13%から78.03%まで増加しました。その後、2021年第1四半期から2022年第4四半期にかけて緩やかに低下し、75.9%まで落ち込みました。しかし、2023年第1四半期には若干の上昇が見られ、75.9%となりました。
営業利益率は、2019年第1四半期の13.29%から2020年第4四半期にかけて着実に増加し、20.5%に達しました。2021年には一時的に低下しましたが、その後、2022年第4四半期には23.11%と最高値を記録しました。2023年第1四半期も高い水準を維持し、23.11%となりました。
純利益率は、2019年第1四半期の18.64%から2019年第4四半期にかけて変動し、15.14%まで低下しました。その後、2020年を通じて上昇し、2020年第4四半期には18.83%となりました。2021年以降も比較的安定した水準を維持し、2023年第1四半期には20.46%に達しました。
自己資本利益率（ROE）は、2019年から2020年にかけて大幅な変動を示しました。2019年第1四半期から第4四半期にかけて33.02%から24.7%に低下しましたが、2020年には急激に上昇し、69.42%から76.01%に達しました。その後、2021年には低下し、2021年第4四半期には77.63%と再び上昇しました。2022年第1四半期には293.06%と異常な高値を示し、その後データは欠損しています。2023年第1四半期には8478.95%とさらに高い値を示しています。
総資産利益率（ROA）は、2019年第1四半期の10.9%から2020年第4四半期にかけて一貫して上昇し、12.08%に達しました。2021年には一時的に低下しましたが、その後、2022年第4四半期には14.15%と最高値を記録しました。2023年第1四半期も高い水準を維持し、14.15%となりました。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Fortinet Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 954,500) | 985,700) | 866,500) | 779,300) | 701,000) | 735,300) | 656,000) | 614,200) | 553,700) | 581,000) | 511,900) | 482,500) | 449,000) | 473,900) | 423,400) | 393,400) | 359,600) | ||||||
| 収入 | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 75.90% | 75.44% | 75.21% | 75.26% | 75.46% | 76.57% | 76.92% | 77.68% | 78.07% | 78.03% | 77.91% | 77.58% | 76.93% | 76.54% | 75.89% | 75.38% | 75.13% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 57.47% | 55.41% | 60.39% | 62.19% | 62.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022
+ 粗利Q3 2022
+ 粗利Q2 2022)
÷ (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
= 100 × (954,500 + 985,700 + 866,500 + 779,300)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 75.90%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2019年第1四半期から2023年第1四半期にかけて、一貫して増加傾向を示しています。2019年第1四半期の359,600千米ドルから、2023年第1四半期には954,500千米ドルに増加しました。ただし、2022年第4四半期（985,700千米ドル）から2023年第1四半期にかけては、わずかな減少が見られます。
収入も同様に、2019年第1四半期から2023年第1四半期にかけて、継続的な増加傾向を示しています。2019年第1四半期の472,600千米ドルから、2023年第1四半期には1,262,300千米ドルに増加しました。粗利と同様に、2022年第4四半期（1,283,000千米ドル）から2023年第1四半期にかけては、わずかな減少が見られます。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2019年第1四半期の75.13%から2020年第4四半期にかけて緩やかに上昇し、78.03%に達しました。その後、2021年第2四半期から2023年第1四半期にかけて、75.9%まで緩やかに低下しています。全体としては、75%から78%の範囲内で比較的安定した水準を維持しています。
粗利と収入の増加は、事業の成長を示唆しています。売上総利益率のわずかな低下は、コスト構造の変化や価格戦略の影響が考えられますが、依然として高い水準を維持しており、収益性を損なうほどではありません。2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけての粗利と収入の減少は、季節的な要因や外部環境の変化による一時的な現象である可能性があります。
営業利益率
Fortinet Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 273,500) | 357,800) | 265,500) | 195,300) | 151,000) | 214,900) | 166,400) | 147,500) | 121,600) | 169,400) | 126,900) | 118,800) | 116,700) | 118,400) | 100,000) | 75,200) | 50,600) | ||||||
| 収入 | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 23.11% | 21.95% | 20.17% | 19.07% | 18.95% | 19.46% | 19.35% | 19.43% | 19.68% | 20.50% | 19.54% | 19.26% | 18.14% | 15.96% | 15.17% | 14.00% | 13.29% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
= 100 × (273,500 + 357,800 + 265,500 + 195,300)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 23.11%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2019年3月31日を起点として、一貫した増加傾向を示しています。2019年通期では、50,600千米ドルから118,400千米ドルへと増加し、2020年には169,400千米ドルまで成長しました。2021年には214,900千米ドルとさらに増加しましたが、2022年には一時的に151,000千米ドルに減少しました。しかし、その後は回復し、2022年12月には357,800千米ドルとピークに達し、2023年3月には273,500千米ドルとなりました。
収入も同様に、2019年3月31日から2022年12月まで一貫して増加しています。2019年の収入は472,600千米ドルから始まり、2022年12月には1,283,000千米ドルに達しました。2023年3月には1,262,300千米ドルとなり、わずかな減少が見られます。
営業利益率は、2019年3月31日の13.29%から、2020年12月には20.5%まで上昇しました。2021年には19.68%から19.43%へと小幅な変動が見られ、2022年12月には23.11%と最高値を記録しました。2023年3月には21.95%に低下しています。
- 傾向
- 全体的に、営業利益、収入、営業利益率は上昇傾向にあります。特に、2020年から2022年にかけての成長が顕著です。2023年3月には、収入と営業利益率においてわずかな減少が見られますが、依然として高い水準を維持しています。
- 変動
- 2021年通期において、営業利益は四半期ごとに増加しましたが、2022年3月には一時的に減少しました。その後、2022年通期にかけて急速に回復しました。営業利益率は、比較的安定していますが、四半期ごとの変動が見られます。
- 洞察
- 営業利益と収入の増加は、事業の成長を示唆しています。営業利益率の上昇は、収益性の改善を示しています。2023年3月の収入のわずかな減少は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。営業利益率の変動は、コスト管理や価格戦略の影響を受けている可能性があります。
純利益率
Fortinet Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| フォーティネットに帰属する当期純利益 | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| 収入 | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 20.46% | 19.41% | 18.12% | 17.66% | 17.79% | 18.16% | 17.73% | 17.69% | 18.01% | 18.83% | 18.57% | 17.54% | 16.46% | 15.14% | 19.23% | 19.07% | 18.64% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
純利益率 = 100
× (フォーティネットに帰属する当期純利益Q1 2023
+ フォーティネットに帰属する当期純利益Q4 2022
+ フォーティネットに帰属する当期純利益Q3 2022
+ フォーティネットに帰属する当期純利益Q2 2022)
÷ (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 20.46%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年3月31日時点で58,800千米ドルから、2023年3月31日時点で247,700千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2022年12月31日には313,800千米ドルとピークに達し、その後は減少しています。四半期ごとの変動はありますが、長期的な視点で見ると、着実な成長が見られます。
収入は、2019年3月31日時点で472,600千米ドルから、2023年3月31日時点で1,262,300千米ドルへと、一貫して増加しています。2020年9月30日から2021年12月31日までの期間に、特に顕著な成長が見られます。2022年後半には成長率が鈍化していますが、依然として高い水準を維持しています。
純利益率は、2019年から2021年にかけて15%から19%の間で変動しています。2022年後半から2023年3月にかけて、純利益率は18%台から20%台に上昇し、収益性の改善を示唆しています。全体として、純利益率は比較的安定しており、17%から20%の範囲内で推移しています。
- 当期純利益の傾向
- 2019年から2022年まで増加傾向にあり、2022年12月31日にピークを迎え、その後減少しています。
- 収入の傾向
- 2019年から2023年にかけて一貫して増加しており、2020年後半から2021年にかけて特に高い成長率を示しています。
- 純利益率の傾向
- 17%から20%の範囲内で比較的安定しており、2022年後半から2023年にかけて若干の上昇が見られます。
自己資本利益率 (ROE)
Fortinet Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| フォーティネットに帰属する当期純利益 | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| フォーティネットの株主資本合計(赤字) | 11,400) | (281,600) | (634,700) | (392,900) | 217,700) | 781,700) | 1,118,100) | 1,050,200) | 980,800) | 856,000) | 713,200) | 543,900) | 536,300) | 1,321,900) | 1,200,400) | 1,122,300) | 1,058,100) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 8,478.95% | — | — | — | 293.06% | 77.63% | 49.59% | 49.02% | 50.07% | 57.07% | 64.08% | 76.01% | 69.42% | 24.70% | 32.81% | 33.22% | 33.02% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (フォーティネットに帰属する当期純利益Q1 2023
+ フォーティネットに帰属する当期純利益Q4 2022
+ フォーティネットに帰属する当期純利益Q3 2022
+ フォーティネットに帰属する当期純利益Q2 2022)
÷ フォーティネットの株主資本合計(赤字)
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ 11,400 = 8,478.95%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年3月31日時点で58,800千米ドルから、2021年12月31日時点で199,000千米ドルまで一貫して増加傾向にあります。2022年3月31日には138,400千米ドルに減少し、その後、2022年12月31日には313,800千米ドルまで大幅に増加しました。2023年3月31日には247,700千米ドルに減少しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2019年3月31日から2021年12月31日まで一貫して増加しました。2022年3月31日には大幅な減少が見られ、その後、2022年6月30日にはマイナスへと転落しました。2022年12月31日にはマイナスの状態が継続し、2023年3月31日には11,400千米ドルに回復しました。
ROE（自己資本利益率）は、2019年から2021年にかけて変動しています。2020年3月31日には69.42%と大幅に上昇し、2021年3月31日には50.07%に低下しました。2021年12月31日には77.63%と再び上昇し、2022年3月31日には293.06%と急増しました。2022年6月30日以降はデータが欠損しており、2023年3月31日には8478.95%と非常に高い値を示しています。ROEの急増は、株主資本の減少と当期純利益の増加が組み合わさった結果である可能性があります。
株主資本合計の減少とROEの急増は、資本構成の変化を示唆している可能性があります。特に2022年以降の株主資本の変動は、財務戦略や市場環境の変化を反映していると考えられます。ROEの異常な値は、詳細な調査を必要とする可能性があります。
総資産利益率 (ROA)
Fortinet Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| フォーティネットに帰属する当期純利益 | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| 総資産 | 6,832,300) | 6,228,000) | 5,335,900) | 5,294,500) | 5,651,100) | 5,919,100) | 5,970,600) | 5,558,900) | 5,282,200) | 4,044,500) | 3,586,200) | 3,330,600) | 3,206,200) | 3,885,500) | 3,545,600) | 3,369,400) | 3,205,700) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.15% | 13.77% | 13.92% | 12.73% | 11.29% | 10.25% | 9.29% | 9.26% | 9.30% | 12.08% | 12.74% | 12.41% | 11.61% | 8.40% | 11.11% | 11.06% | 10.90% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (フォーティネットに帰属する当期純利益Q1 2023
+ フォーティネットに帰属する当期純利益Q4 2022
+ フォーティネットに帰属する当期純利益Q3 2022
+ フォーティネットに帰属する当期純利益Q2 2022)
÷ 総資産
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ 6,832,300 = 14.15%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年3月期から2019年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年3月期には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2021年12月期にはピークに達しました。2022年3月期には減少に転じましたが、2022年12月期には再び増加し、2023年3月期には減少しました。
- 当期純利益の傾向
- 2019年から2021年にかけて、全体的に増加傾向が見られます。2021年12月期に最高値を記録した後、2022年3月期に減少、その後回復するも、2023年3月期には再び減少しています。この変動は、市場環境の変化や事業戦略の調整などが影響している可能性があります。
総資産は、2019年3月期から2020年12月期にかけて着実に増加しました。2021年3月期には大幅な増加を見せ、その後も増加傾向が継続し、2023年3月期には最高値を記録しました。ただし、2022年6月期と2022年9月期には減少が見られます。
- 総資産の傾向
- 総資産は、全体的に増加傾向にあります。特に2021年3月期以降、その増加幅が大きくなっています。これは、事業拡大や資産の取得などが考えられます。2022年6月期と9月期の一時的な減少は、資産の売却や減損などが原因である可能性があります。
ROA（総資産利益率）は、2019年3月期から2020年9月期にかけて概ね10%から12%の間で推移しました。2020年12月期には一時的に低下しましたが、その後は再び上昇し、2022年9月期と2022年12月期には13%台に達しました。2023年3月期には14%台に上昇しました。
- ROAの傾向
- ROAは、全体的に上昇傾向にあります。これは、総資産に対する利益の貢献度が高まっていることを示唆しています。2022年以降、ROAは13%を超えており、効率的な資産運用が行われていると考えられます。ROAの変動は、当期純利益と総資産の変動に影響を受けます。
総じて、当期純利益と総資産は増加傾向にあり、ROAも上昇していることから、収益性と資産効率が改善されていると考えられます。ただし、当期純利益は四半期ごとに変動しており、ROAも同様に変動しているため、今後の動向を注視する必要があります。